夜审操作程序

夜审流程
1, 归集当天餐饮部和前厅收银的帐单,并分类汇总,核对当当天的信用卡与转应收帐的总金额(与电脑中的数据相核对确保入帐金额与帐单数量相同。

2, 餐饮部核对收银员每班的帐单连号情况、帐单与报表是否相一致,不一致由找出原因,能当时解决的当时解决,否则记入日审或夜审交接本。

3, 审核前厅收银帐单,按(付款方式分类汇总帐单与餐饮帐单汇总后同 Trail Balance报表核对;
4, 核对房费,打出当日到店客人,查对房价(入住情况同客房部查房报表核对 ,无误后在电脑中过房费(房租入帐 5, 根据营业日报表中的数据填制每日晨早报告。

6, 将晨报发放到相应部门的相关人员电子邮件中。

日审工作程序
1、接夜审传到的帐单,将信用卡与挂帐单在西软中逐笔审核,将信用卡和挂帐分入相应的帐户中;
2、核对前一天前厅收银与餐厅收银的现金收入情况,并填制总出纳报告;
3、核对帐单联号情况,并核对帐单内容与点菜单的内容是否一致;
4、打出前一天打折帐单的明细,查看是否符合酒店规定;
5、制做前一天的高级员工消费汇总表和宴请汇总表报财务总监及总裁;
6、保存并发放帐单、发票、点菜单、三联收据等单据;
7、将应收帐汇总放入各客户的资料袋中;
8、新推出菜品时,电脑房输入电脑,日审核对菜价;
9、定期、不定期抽查酒店各部门备用金;
10、每周核对一到两个部门的电话使用情况并上报财务总监,抄送各部门经理;
11、每天清查前厅临时帐户的结算情况;
12、每天上报前厅退款情况并加出总数;
13、每周抽查一次总出纳的备用金;
14、编制日审每日例外报告,上报财务总监,并抄送各部门 VP 和经理。

夜审操作流程到岗准备工作预收款、杂项收入帐单、点菜单、房价、帐单、信用卡卡单、返佣、应收帐款及报表的审核修改错误帐单导出夜审前报表（交款总表、交款总明细、房价报表、返佣表、冲帐、销帐、重新结帐、住客实际离店报表、在店客人余额表、每日出租房间情况报表等）信用卡POS机轧帐过夜审导出夜审后报表（一级、二级、综合）打印营业报表、夜审综合统计报表核对报表，做好交接到岗的准备工作每天夜班值班经理到岗后，先查看一下前台交班本和值班经理交接本，了解当天收银的交班情况，和在夜审前待处理的问题。

一．预收款的审核◆审核各班次收银操作员交来的收据记帐联金额合计是否与当天交款总明细表中各收银操作员的押金人民币科目和押金信用卡科目合计金额相同。

（如有不同察看是否有冲销账，并查明原因）二．退押金的审核◆审核各班次收银操作员交来的结帐单上的退款合计是否与当天交款总明细表中各收银操作员的退人民币科目合计金额相同。

（如有不同察看是否有冲销账，并查明原因）三．杂项收费单审核：◆审核各班次收银操作员交来的杂项收费单收费项、金额合计是否与当天交款总明细表中各收银操作员的收费项、金额合计相同。

（如有不同察看是否有冲销账，并查明原因）；◆杂项收费单必须连号，如有需要作废的,由值班经理签字后附在新开的杂项收费单后面。

◆对早餐费、内签单，餐厅手工单据核对统计汇总四．点菜单审核：◆审核各餐厅操作员开具的点餐单、当天交款总明细表中餐厅项的金额、餐饮杂项收费单合计金额是否相符。

◆审核点菜单是否填写完整，三联填写的内容是否一样；◆点菜单必须连号，如有需要作废的,由值班经理签字后附在新开的杂项收费单后面。

五．房价的审核◆打印“当日房间出租情况表”，根据表项中的“姓名、房号、到达日期、离开日期、实际房价”等信息与前台客帐栏中的“客人登记单”上的客人信息核对，核对内容姓名、抵离店日期、房金、入住时的押金情况、（是否是转帐客人、房款是否已汇到）、房价（自定义、打印房价）、客人登记的正确否等。

日夜审工作流程夜审的工作流程一、审核每位收银员的帐单并与收银员报表核对，将发现存在的问题记在夜审日志本上。

具体内容如下：1、单据的审核：①前台单据的审核：对于收银员当日所挂入的每笔消费项目，与酒店系统中的挂帐日志明细报表及收银员所交的挂帐日志明细表逐笔核对，且必须有相互的杂项单和酒水单，查看金额与系统是否一致，确保所有单据相符集全。

押金单单号必须与系统录入一致，且押金单上必须要有客户签名，注意金额大小写是否一致，房号及宾客姓名是否与系统录入一致。

②餐饮单据的审核：核对帐单所附的点菜单、酒水单、杂项单和海鲜单等与系统录入是否一致。

对于菜式的冲减、调整及可改价、可改名的菜系要加大审核力度，在单据上要有相关权限人签字，在系统中如有减冲菜式，未见单的必须核实原因，必须要有相关权限人签字认可的单据。

2、付款方式的核对：①现金：前台帐单必须有客人签名，对于有冲减的帐单必须要有相关权限人签字；餐饮帐单必须要有服务员签字确认，核对折扣是否有相关权限人签字，协议客户享受的折扣在帐单上必须注明协议号及公司名称。

酒店管理人员的相关折扣必须按酒店的相关政策执行，不能越权操作。

②退款：将RC单和其它单据核对无误后，凭押金条退款，如有押金条遗失，必须要开房人本人的身份证及身份证复印件才能退款，客人必须在帐单上注明押金条遗失，余款已退（收银员要注明某某号押金条）。

③信用卡：客人退房时持信用卡到前台刷预授权完成，如客人未到前台结帐的，收银主管应每星期清查一次，在十五天之内刷预授权完成。

④消费卡及联谊卡：必须将卡号拓印在RC单及帐单上面，在电脑系统中必须要注明联谊卡或消费卡卡号及余额。

⑤应收帐款：必须核协议单位有效签单人的签名式样及公司名称，无协议单位人签字的必须要营销人员提供担保，折扣给予是否正确。

⑥内部宴请：帐单上必须要有相关经办人签字，注明宴请人员及宴请事由，如无可交班给日夜审跟进，完成补签手续（签免最终权限在本酒店只有总经理一人，酒店其他任何人员无内部宴请签免权限）；补签手续必须在三日之内完成。

日审工作程序1. 审核帐单规程1.1将取回的报表按经营地点分点，便以审核。

1.2 开始审核各经营地点收款员或专人所做的手工报表与明细单是否相符。

包括金额、付款方式、折扣等内容。

1.3将各收款员报表中的现金合计数与收款员的投款记录进行核对。

1.4根据夜间稽核报表，并根据此报表核对各地点房客挂帐数额挂帐是否一致，审核内容饭店房号、帐户、金额及客人消费的具体项目。

使各收款地点的明细帐单、手工报表与电脑报表保持一致。

1.5审核当天前台收款员做的每一笔调整单是否相关人员签字认可，金额是否超过授权范围。

1.6审核其它经营地点的帐单折扣金额是否有主管人员签字认可，帐单是否连号使用。

1.7将各地点收款报表按信用卡、转帐、餐单等类别分类汇总。

2. 每日根据各营业部门报送的营业收入日报表、各种结算单进一步审核、汇总，并修改入帐。

保证每日收入的真实性、准确性。

2.1 根据饭店各区域收入日报表汇总编制收入试算平衡表，检查各收入项目的划分是否正确，检查是否存在没有入帐的收入。

2.2 审核杂项调整单及贷方调整单。

杂项调整单要审核所入帐户是否正确，如有错误及时调整。

贷方调整单首先检查有无部门经理或总经理的签字批准，审查原因是否清楚、合理，所计入的帐户是否准确。

2.3将除餐饮外的饭店各经营地点的各项当日收入总额分类、汇总制表。

2.4将餐饮部收入按地点、具体经营时段分类,做当日收入报表。

2.5检查出租率、平均房价是否正确，发现问题及时调整。

2.6 在电脑上编制饭店营业收入报表，该报表包括各区域营业收入、餐厅营业收入、客房收入、平均出租率平均房价、餐厅用餐人数和平均消费部分。

表内还提供各营业部门的预算比、同期比以及月累计、年累计完成情况的数据。

报送总经理审阅后发至各营业部门。

3. 每日将总出纳做出的现金收入汇总表进行认真核对，凡发现不合理长短款的情况要立即查明原因，及时处理。

4. 每日根据总出纳的现金收入汇总表、电脑报表，按会计制度和科目的规定编制记帐凭证，对营业收入做到日清月结。

夜审前操作程序一、夜审前所有需检查的项目1、检查系统中还有没有预计离店的房间（DUE OUT），包括假房。

2、检查系统中还有没有未到的预定（Arrival expected）。

注：如预订保留过夜审后此预订将变为NO SHOW状态，如确认客人不会到店可取消预订。

3、检查系统中有没有团队占房而未做预定（Block not P/U），可查看House Status中Blocks not P/U 的值是否不为零。

注：1、如占房团队已确认不要房间了可用Cut off的功能取消。

Ctrl+F2, Shift+F2 点击blocks查看Available数字是否为0，如不，点击block-〉option-〉Cutoff，手工取消。

2、如占团队资料前台没有，就要跟做此预订的操作员联系，有可能因操作错误做错了预订。

4、Close Cashier。

Cashiers-> cashier Function-> Cashier Status如有人没有close Cashier, 会显示出人名名单。

注：如有操作员没有Close Cashier一定要联系他，不能直接关掉否则会影响他的报表，如此人今天没有任何帐务操作，也无法联系到他就可以直接关掉。

5、检查当天的Trace有没有解决，可打开Trace报表或者直接从Front Desk进入Trace点击Display Unresolved Traces。

注：如有未解决的一定要查明原因解决掉并做好交班。

6、检查当天的Message有没有解决，可打开Message报表或者直接从Front Desk进入Message点击Display Un-Received Message。

注：如有未解决的一定要查明原因解决掉并做好交班。

7、检查有没有Skip或者Sleep的状态；注：如有矛盾房要第一时间通知AM去查房，查看实际具体情况。

8、检查所有客人的房价，打印Rate Check Report by Room报表a)检查所有假房PM的余额，打印Open Balances PM Accounts报表（后附详细说明）。

前厅部标准化运作程序
部门：前厅部
职位：宾客关系主任
编号：FO-GRO-SOP-019
主题：夜审流程
怎么做为什么做什么
夜审时间以凌晨3：00为例
1.在凌晨3：00之前，前台接待人员做
好夜审准备，把账单，入住登记单，发
票等各种单据准备好
2.打印出“客房收入明细报表”，根据报
表和电脑软件数据逐一核对前厅结帐附
属账单分数和金额是否相符，核对每间
房间押金单，发票相符，有刷卡的账单，
要核对刷卡单金额与实际消费是否相
符，如有不符逐一核对，把未交，缺失
或不符账单的收银员名字和缺失账单详
情记录在交接本上，由日审查阅调查。

3.核查入住和离店时间，房租是否全部
计入，应收半天房租或全天房租是否计
入，免收半天房租或全天房租是否有规
定批准程序，钟点房房租是否与入住时
间相符，核对客人入住时间房价是否相
符，如有打折优惠或免单情况，入住登
记单上是否有领导签字和折扣原因，如
有换房，换房单上是否有人签字，如有
不符查明原因，记录在交接本交由日审
调查
4.打印poss机的结算账单，根据结算单
核对每笔刷卡金额与刷卡总金额，核对
每张刷卡账单是否有客人签字，给客人
刷卡账单是否无误。

5.核对今日余额（上日余额+净差额=今
日余额）是否与电脑相符。

6.把审核完账单按结帐方式分类统计汇
总，所有账单按照财务，前厅和总经理
等分类打印出来，以备第二天早会使用。

准备：宾客关系主任批准：前厅经理批准：总经理
签名/日期签名/日期签名/日期。

夜审工作流程夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。

夜间审核的工作对象是前台的收银员交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。

夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。

夜审工作内容包括：一、审核营业收入，并编制酒店营业收入报表。

二、完成系统清机。

三、抽查收银点发票、备用金。

夜审工作操作程序包括：一、客房收入的夜间审核：1、将前台收银员的班报报表与其上交的账单进行核对，看其上交的单据是否齐全。

如不符应逐一查对及时处理，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。

2、核对收银员上交的每一张单据，查看收费是否合理、折免是否符合酒店规定、相关手续是否齐全、是否有授权人签字。

如不符合标准及时处理，如不能处理则将不符合标准的单据详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。

a、将账单与后附的入住登记单进行核对，看其是否正确，其中内同包括：姓名、房号、房价、抵店日期、备注等。

b、将账单明细与后附单据逐一核对，看其是否一致，收费是否合理，如：押金单、杂项单、迷你吧单、赔偿单等。

c、如有换房时，手续是否齐全，原因是否合理，换房后房价有改动的，看其调整后的房价是否正确，如高价房调低价房是否有前厅经理签字。

d、查看预订单上预订的房价、协议单位，是否有效。

是否有有效签单人签字，如无签字是否有营销人员担保。

e、核对团队登记单与宴会通知单，相关信息是否与实际相符。

f、免费房是否有“全免折扣申请表”，核对申请表上是否有授权人签字。

3、核查收银员结账方式及入账科目是否正确，如不正确，则在过夜审程序前将其调整正确，未调整的账目记录在“交班本”上，留给日审进行跟进调整。

4、核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应加收半日租的是否已经计收，延迟退房或免半日租，是否有相关人员签字批准。

如不符合标准则将情况详细记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。

收银夜审操作程序1．打开电脑，进入Fidelio 系统，用户名auditor，密码1234562．等餐厅和商务中心，康乐部下班之后过餐厅夜审3．在9600中入康乐部下班后投来的现金收入账单4．到电脑房关闭餐厅接口和电话接口，按Ctrl+F105．关闭Fidelio Beckup和Fidelio Fo server 接口（用鼠标点击）6．双击火炬把→密码666→Open→Ent Report→OK→Run→Open→酒店饮品日销售报表→OK→Run→打印→Clos e→Exit7．双击夜审和报表→密码666→Reports→Guest Check→收款员未结账单报表→Next→Preview（查看是否有未结账的单）→Close→Autosequences→当日清机（如果是月底最后一天和年底最后一天则先把打印机设置为暂停，是月底就按当月清机，是年底就按当年清机）8．转账，把9201—9213，9215，9218，9219，9220的账转入96009．把打印机设置为暂停打印→Check ou t→取消打印→恢复打印机10．前台接待通知过夜审→双击火炬把→Unmark All→点Cashier→Start( 查看电脑是否退出Fidilio)（高级查找是在前一种方法无法查找时使用，双击WHOHSNT→Continue →C:/→G:\\fid-server→Check11．Backu p→y→a12．电话夜审→NEC PABX-PMS(Posting off)→鼠标右键→Pause→NEC PABX-SMDK(Posting off)→鼠标右键→Pause→点击月亮图标→OK13．双击火炬把→Fix→Fix All→Start14．过房费夜审15．过完夜审打开Fidelio Backup和Fidelio Fo Server16．打开餐厅接口和电话接口17．重新恢复电话NEC PABX-PMS(Posting off)和NEC PABX-SMDK(Posting off)18．如果过完夜审后发现转账速度很慢则从新到电脑房做索引，双击火炬把→Fix→fix All→Start。

夜审工作流程及注意事项一、夜审前工作1、检查总台结帐及各收银点交来的帐单和报告。

A、核查散客和团队入住和离店的时间及用房间数，房价是否按规定收取，陪同房、免费房、折扣房是否有按规定的批准手续。

B、核查住店客人的消费帐是否全部计入，有无错、漏，帐单计算是否正确，帐单序号是否连续。

C、核查转帐结算的款项和转应收是否正确，是否符合制度或审批手续。

D、检查预付金单据是否正确，信用卡结算单据是否符合规定的要求。

E、核对结帐收入差额表中每笔冲帐是否合理，是否有领导签准，与电脑数额是否相符。

F、作废帐单是否两联齐全。

(餐厅收银)2、将各类帐单的金额与收银员的个人审计项目核对，检查全部帐单的总额是否与帐项合计表中的各帐项的总额相符，有无错漏，是否与电脑中的有关帐目相符。

3、核查客房出租情况。

A、打印《现住客人一览表》，检查已出租的房号、客人姓名、房价、到离店日期、销售员、客人市场、客源、地区、国籍等统计信息是否输入完全，与客档内的客人住宿登记表、帐单等资料是否一致。

（前台夜班）B、与客房部核对房态，对电脑中的矛盾房要及时核对并处理解决。

（前台夜班和客房夜班）C、核对换房情况，原房间的帐款是否已转入新的房间帐中，新房租是否已输入电脑。

◆以上工作依据各班的个人审计表、预定单、住宿登记单、传帐单、预付款押金收据、信用卡单等原始帐单。

4、打印报表《本日住店客人一览表》交销售部和行政办各壹份。

5、打印操作员经手明细帐,后做个人审计并打印贷方审计表并签字。

6、与餐厅收银及时沟通，待餐厅收银做完当天日结后，方可做夜审，并检查餐厅报表是否准确、清晰、完整。

二、夜审操作程序以上工作完成并检查确认无误后，方可做夜审。

夜审必须在凌晨00：01之后操作，同时通知餐厅和客房部退出华仪系统，并检查在网上的电脑。

步骤:点”夜审”,再点”夜审”,点”开始夜审”,点”确定”,之后就开始夜审了,当出现一个框显示房价差异表时候,把它关闭即可,当出现电话是否日结和POS日结等方框,把它们关闭即可,直到提示”夜审顺利结束”,点”确定”.再点”注销操作员”,重新进入系统!夜审中三种情况的处理：1、已做个人审计，未做夜审，客人要求退房。

酒店夜审工作流程酒店夜审是指酒店在晚间对当天的客房入住情况、账务结算等工作进行审核和处理的过程。

夜审工作的准确、高效对于酒店的经营管理至关重要。

下面将介绍酒店夜审的工作流程。

1. 客房入住情况核对。

夜审工作的第一步是核对客房入住情况。

工作人员需要准确地统计当天的客房入住情况，包括预订入住的客人、临时入住的客人以及已经离店的客人。

在核对客房入住情况时，需要确保客房的预订信息、实际入住情况和客人的个人信息一致，以便后续的账务结算工作。

2. 账务结算处理。

在核对客房入住情况后，夜审工作人员需要进行账务结算处理。

这包括对客人的房费、杂费、押金等进行结算，并生成当天的账单。

同时，还需要对前一天的账务进行核对和结算，确保账目的准确性和完整性。

在进行账务结算处理时，需要严格按照酒店的财务管理规定和程序进行操作，确保账务处理的准确性和合规性。

3. 系统数据核对。

除了对客房入住情况和账务进行核对处理外，夜审工作还需要对酒店管理系统中的数据进行核对。

这包括客房预订系统、门锁系统、财务管理系统等相关数据的核对和同步，以确保各系统之间的数据一致性和准确性。

在进行系统数据核对时，需要及时发现和纠正数据错误，以避免对酒店经营管理和客户服务产生不利影响。

4. 报表生成和分析。

最后，夜审工作还需要生成当天的各项报表，并进行数据分析。

这些报表包括客房入住率、客房收入、客户结算情况等内容。

通过对这些报表的生成和分析，酒店管理层可以及时了解酒店的经营情况，发现问题并及时调整经营策略，以提高酒店的经营效益和客户满意度。

总结。

酒店夜审工作是酒店经营管理中至关重要的一环，它直接关系到酒店的经营效益和客户服务质量。

通过对客房入住情况的核对、账务结算处理、系统数据核对以及报表生成和分析等工作的认真执行，可以确保酒店夜审工作的准确性和高效性，为酒店的持续健康发展提供有力支持。

中软PMS夜审操作流程中软系统夜审操作流程，本文档主要从以下几个方面来说明夜审操作流程：首先大概介绍夜审操作的步骤及需要注意的事项；然后对夜审过程中的具体的每一个步骤做截图说明；最后对夜审过程中经常出现的问题做一个截图说明。

一.夜审操作步骤及需要注意事项：1.中软系统夜审操作主要分以下几个步骤：1）夜审准备：这个步骤用来检查系统中是否有当日退房的客人仍然在住、及餐厅是否有未结帐的账单等。

2）过房费：就是过租的步骤。

夜审开始：这个步骤用来做noshow处理，维修房处理，接口等的处理，最主要的一步是更改酒店日期。

3）交易审核：这个步骤是对酒店财务上的一些账务做处理，并且在执行过程中会保存相关报表。

4）夜审结束：这个步骤主要是生成一些统计数据，另外就是更改审计日期。

以上5个步骤必须一步一步按照顺序来执行，每一步都必须执行完毕，其中特别要求注意最后一步执行完毕会有提示窗口：如图所示，每位夜审人员必须看到这个窗口，才说明夜审执行完毕，同时要求检查下图中的日期：首先两个日期必须相等，其次日期必须是实际的日期。

如果日期不是同一天，说明夜审没有结束；如果日期与实际日期不相符，就必须联系信息中心解决。

2、夜审过程中只要遇到问题，即为紧急事情必须立即上报联系相关人员及时处理。

3、夜审过程中遇到问题的相应处理方式：1）对于业务不熟练的，需要及时联系MOD及老的前台接待人员指导操作，同时时候要加强操作培训。

2）对于夜审过程中出现的由于其他部门业务问题导致夜审没有办法继续的，必须及时联系MOD处理相关业务问题。

3）对于夜审过程中出现系统报错等系统问题的，必须第一反应将报错问题截图（具体的截图方法，请门店IT配合教一下），然后及时联系MOD,同时联系以下人员：首先联系本店IT人员，然后在本店IT意见的判断下联系中软24小时维护电话：（北京号）4、夜审人员在夜审执行的过程中不允许在在夜审工作站上进行其他的与夜审无关的操作。

5、在夜审过程中如果遇到其他非系统原因导致的情况，请根据酒店的相关规定执行处理。

酒店夜审流程范文酒店夜审是指在酒店经营过程中，对前一天的各项财务业务进行审查和处理的工作流程。

在夜审过程中，酒店相关人员将对前一天的前台账务、客房入住、餐饮、零售、会议宴会等各项财务业务进行核对、对账及结算，以确保账目的准确性和合法性。

夜审的具体流程如下：1.汇总账务数据：夜审前，财务人员会汇总前一天的各项账务数据，包括客房入住情况、餐饮消费、零售销售等，并计算各项收入与费用的合计。

2.对账核对：夜审员会根据汇总数据逐项核对酒店各项账目，包括前台日结报表、客房出租日报表、营业部门的日结报表等。

同时，还需要核对与其他相关部门的账目对账，如财务部门、销售部门和采购部门。

3.处理异常情况：在对账核对过程中，夜审员会发现一些异常情况，如前台收款不平、客房退房手续未办妥等。

这时夜审员需要及时与相关部门协商解决，并做好相应的记录。

4.进行调整和结算：在核对无误后，夜审员会对账目进行调整和结算。

包括对高级房间、套房、会议宴会等收费项目进行明细核对，并计算相关的税金和折扣。

最后，确定当日的总收入和总支出，并制作财务报表。

5.审查公共账单：对于不同单位或个体的账单，酒店夜审员需要进行筛选和审查。

如对于单位账单，夜审员需要核实合同约定并确定账单是否符合要求，对于个体账单，夜审员需要审核消费项目是否合理。

6.生成报告及归档：夜审员会根据整理好的财务报表和账本，生成夜审报告或其他备忘录。

这些报告和备忘录将用于后续的财务分析和交叉核查。

同时，夜审员还需要对汇总数据进行归档保存，以备日后查询和审计。

总结来说，夜审是酒店财务管理中非常重要的一环，它能及时发现和纠正财务错误和问题，保证酒店财务数据的准确性和合法性。

通过严格的夜审流程，酒店能够更好地掌握经营情况，优化财务管理，提高盈利能力。

OPERA夜审程序---GGHK一、前厅值班经理检查所有当天预计到店又未入住的客人（DUE IN），根据酒店相关政策进行处理。

OPERA操作：FRONT DESK ARRIV ALS DUE IN二、前厅值班经理检查所有当天预计离店未退房的客人（DUE OUT），根据酒店相关政策进行处理。

OPERA操作：FRONT DESK IN HOUSE GUEST ADV ANCEDUE OUT三、前厅值班经理检查所有住店客人的PROFILE必填信息资料是否齐全，如RATE CODE、COUNTRY CODE、NATIONALITY CODE等，检查三份主要的报告：1、RATE V ARIANCE：MISCELLANEOUS REPORT GUEST IN GUESTRATE V ARIANCE2、GUEST INH NON-COUNTRYMISCELLANEOUS REPORT GUEST IN GUESTGUEST INH NON-COUNTRY3、GUEST INH NON-NATIONALITYMISCELLANEOUS REPORT GUEST IN GUESTGUEST INH NON- NATIONALITY四、CHECK IN 9600账户FRONT DESK ACCOUNT五、检查所有系统专用的PF账户，保证所有PF账户余额为零，对不为零项目查明原因，并将所有为零项目传账至9600账户。

六、CHECK OUT 9600账户CASHIERING BILLING 9600 C/O七、检查并确认所有OPERA终端用户都已退出OPERA系统.八、进入夜审模块过夜审。

注：以上程序适用于OPERA TRAINING SYSTEMINFRASYS夜审程序1 在LOGIN处输入01进入界面2 进入操作界面点查看所有未付单(如果有的话进入经理系统删除掉,如果没有就返回)3 进入主控界面输入编号和秘码4 点2输入编号秘码作每日结束,然后点输入完成5 点1输入编号秘码作每日开始,然后点输入完成6 退出系统,日审完成.。

夜审工作流程及注意事项一、夜审前工作1、检查总台结帐及各收银点交来的帐单和报告。

A、核查散客和团队入住和离店的时间及用房间数，房价是否按规定收取，陪同房、免费房、折扣房是否有按规定的批准手续。

B、核查住店客人的消费帐是否全部计入，有无错、漏，帐单计算是否正确，帐单序号是否连续。

C、核查转帐结算的款项和转应收是否正确，是否符合制度或审批手续。

D、检查预付金单据是否正确，信用卡结算单据是否符合规定的要求。

E、核对结帐收入差额表中每笔冲帐是否合理，是否有领导签准，与电脑数额是否相符。

F、作废帐单是否两联齐全。

(餐厅收银2、将各类帐单的金额与收银员的个人审计项目核对，检查全部帐单的总额是否与帐项合计表中的各帐项的总额相符，有无错漏，是否与电脑中的有关帐目相符。

3、核查客房出租情况。

A、打印《现住客人一览表》，检查已出租的房号、客人姓名、房价、到离店日期、销售员、客人市场、客源、地区、国籍等统计信息是否输入完全，与客档内的客人住宿登记表、帐单等资料是否一致。

（前台夜班）B、与客房部核对房态，对电脑中的矛盾房要及时核对并处理解决。

（前台夜班和客房夜班）C、核对换房情况，原房间的帐款是否已转入新的房间帐中，新房租是否已输入电脑。

◆ 以上工作依据各班的个人审计表、预定单、住宿登记单、传帐单、预付款押金收据、信用卡单等原始帐单。

4、打印报表《本日住店客人一览表》交销售部和行政办各壹份。

5、打印操作员经手明细帐,后做个人审计并打印贷方审计表并签字。

6、与餐厅收银及时沟通，待餐厅收银做完当天日结后，方可做夜审，并检查餐厅报表是否准确、清晰、完整。

二、夜审操作程序以上工作完成并检查确认无误后，方可做夜审。

夜审必须在凌晨00：01之后操作，同时通知餐厅和客房部退出华仪系统，并检查在网上的电脑。

步骤:点”夜审”,再点”夜审”,点”开始夜审”,点”确定”,之后就开始夜审了,当出现一个框显示房价差异表时候,把它关闭即可,当出现电话是否日结和POS日结等方框,把它们关闭即可,直到提示”夜审顺利结束”,点”确定”.再点”注销操作员”,重新进入系统!夜审中三种情况的处理：1、已做个人审计，未做夜审，客人要求退房。

酒店收银夜审工作程序酒店收银夜审工作程序一、审核餐厅结算工作1、检查各餐厅单据是否齐全检查账单发票使用统计表，核对各站点账单发票连号使用状况，看各餐厅账单、发票、点菜单是否齐全。

2、核对账单、电脑、报表的一致性。

检查餐厅账单是否与点菜单明细相符。

检查点菜单是否有改菜未签字现象。

检查账单是否与电脑明细相符。

检查各班次报表是否与电脑及账单一致。

检查账单发票是否一致，是否有开错发票或多开的现象。

打出昨日房包餐统计报表，与当日收回的早餐券核对。

检查是否有未到期或过期早餐券。

检查收银员打印的PLU报表是否齐全，是否与报表相符。

3、检查签字权限。

折扣是否符合酒店规定，批准人是否有未签字现象。

打印出店当日ENT报表，检查ENT账单是否有宴请单并有签字有效人批准，有无超标现象。

检查挂客帐账单及后台应收帐单是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。

检查司机费领款单签字批准人是否有效，司机费是否符合酒店规定。

4、依据当日海鲜单编制海鲜汇总表。

5、盘点香烟，依据香烟单核对账单是否一致，并编制每日香烟销售汇总表。

二、审核前台结算工作1、检查前台收银员的结账报表有无遗漏，各种单据是否齐全。

包括账单、明细单、订金传票、发票、支出凭证、DUEBUY 单等。

2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。

检查是否有客人退房前台未交的账单。

打印出当日收取押金汇总表，按房间号与交来的押金单进行核对。

检查是否有遗漏。

对每间退房客人的结账方式进行核对，看与电脑记录是否一致。

看客人的汇总帐单是否与明细账单及电脑记录相符。

打印出酒店当日挂后台应收账报表，检查后台应收帐单是否齐全，是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。

3、检查收银员为客人所做的“扣减单据〞、“支出单据〞、“杂费单据〞的书写原因是否准确，合理，签字权限是否有效。

押金单及支出单据是否有客人签字。

如有客人遗失押金单应让客人在账单签字注明押金单遗失帐已结清。

扣减传票应有签字有效人批准。

夜审工作步骤夜审是指在夜间进行核实工作或从事夜间核实工作人员。

夜间审核工作对象是各收银点收银员以及各营业部门交来单据、报表等资料, 其工作目是要有效地审核因为客人消费而产生收入, 确保当日酒店收益真实正确、合理和正当。

夜审需含有发觉错弊, 查找根源能力, 以及一丝不苟工作态度。

本酒店夜间审核关键分为两个部分: 客房收入和餐饮收入。

其工作内容包含:（一）审核各消费点营业收入, 并编制酒店营业收入报表。

（二）完成前厅、餐饮夜审清机以及POS机当日结算。

（三）不定时抽查各收银点备用金。

其操作程序包含:一、客房收入夜间审核: 11时30分—3时30分（一）11: 30核查前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。

1）将前厅收银员交来“入账明细”与电脑查对是否相符, 如不符查明原因, 并将详情统计在“交班本”上。

2）查对附有帐单等单据前厅收银帐单份数与前厅收银系统中“客房入帐明细报表”是否相符, 如不符应逐一查对, 把未交和缺失帐单收银员名字和缺失帐单详情统计在“交班本”上, 留给次日由日审审阅调查。

（二）0: 00核查每个前厅收银员交来每一张帐单1）核查入住和离店时间, 房租是否全部计入, 应收半天房租或全天房租是否已经计收, 免收半天或全天房租是否有要求同意手续,钟点房房租是否与入住时间相符, 在操作日志上查看是否在客人入住时确定房价, 如不一致是否有房价变更单或折单。

2）核查结帐单后所附单据是否齐全, 押金单必需连号, 如有押金单缺失是否注明原因, 查对无押金单帐单是否有信用卡预授权或者部门经理签字担保, 且单号、金额等是否与电脑相符。

3）核查临时入住登记单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符（例: 房号、房价等）。

洗衣单、迷你吧单、商场单及商务中心消费是否输入电脑, 押金单号、金额是否与“预收订金”一致, 查对迷你吧单单号是否与电脑一致, 最终查看签字手续是否齐全。

4）核查房价是否合理, 调房是否有些人签字。