广东XX集团主要业务流程规范及权责手册

公司业务流程与规范管理制度第一章总则第一条为了规范公司业务流程，提高工作效率和质量，保障生产经营的稳定性，依据国家相关法律法规，结合公司实际情况，订立本规程。

第二条本规程适用于公司全部员工，包含正式员工、临时员工和外包人员等，同时全部员工应当严格遵守本规程。

第三条公司业务流程分为销售业务流程、采购业务流程、生财产务流程、财务业务流程、人力资源管理流程等。

不同业务流程应指定专人负责。

第二章销售业务流程第一条销售流程的目标是确保销售额的稳定增长，提高客户满意度。

第二条销售流程包含市场调研、客户探望、报价、合同签订、交货等环节。

第三条市场调研环节负责人应定期组织市场调研活动，收集客户需求和市场动态，并及时供应给产品研发部门。

第四条客户探望环节负责人应布置专业销售人员进行客户探望，了解客户需求，推销公司产品，并及时跟进客户反馈。

第五条报价环节负责人应依据产品本钱和市场需求合理订立报价方案，并及时与客户沟通，确保报价透亮、公正。

第六条合同签订环节负责人应与客户明确产品规格、数量、价格、交货时间等具体条款，并确保合同的合法性和有效性。

第七条交货环节负责人应确保依照合同商定的时间和地方及时交付产品，并与客户确认收货。

第八条销售环节涉及的费用报销、佣金结算等事项应按公司相关制度执行。

第三章采购业务流程第一条采购流程的目标是确保原材料子供应充分、采购本钱合理。

第二条采购流程包含采购需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订、货物验收等环节。

第三条采购需求确认环节负责人应依据生产计划和库存情况，核实各部门的采购需求，并及时上报给采购部门。

第四条供应商选择环节负责人应依据公司采购政策和供应商资质，进行供应商筛选，并与供应商建立稳定的合作关系。

第五条报价比较环节负责人应收集供应商的报价信息，进行比较分析，并选择最优供应商。

第六条合同签订环节负责人应与供应商明确货物规格、数量、价格、交货时间等具体条款，并确保合同的合法性和有效性。

广州** 集团公司经营业务操作基本流程管理手册（试行）经营业务操作基本流程管理手册二O—二年十二月本流程管理手册电子版查阅快捷方式说明一、鼠标指向目录任一章节，按住CTRL并点击鼠标可链接到相应章节的正文。

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目录第一章总则 (5)一、目的 (5)二、适用范围 (5)三、监管部门 (5)第二章客户管理规范 (5)一、客户授信管理流程和相关要求 (5)（一）....................................................................... 提出申请6（二）....................................................................... 客户审核7（三）....................................................................... 客户评审9（四）........................................................... 协同填报客户授信申请10（五）................................................................... 动态跟踪授信12（六）................................................................... 客户档案管理13二、非授信类客户管理流程 (13)三、支持文件 (14)第三章合同管理规范 (14)一、合同范围 (14)二、常用合同法律风险指引 (15)（一）.......................................................... 合同共性法律风险指引15（二）....................................................................................................................... 购销合同17（三）.................................................................. 代理进口合同21（四）....................................................................... 仓储合同25（五）................................................................... 货物运输合同26（六）................................................................... 加工承揽合同27（七）....................................................................... 担保合同28三、合同起草、签订、审批流程 (33)（一）.................................................................. 业务分析报告33（二）.......................................................................... 谈判33（三）................................................................ 合同起草和审核34（四）...................................................................... 合同复审38（五）.................................................................. 分管领导审批40（六）.................................................................... 总经理审批40（七）................................................................ 法定代表人审批40（八）.................................................................. 领导班子审批40（九）.................................................... 办理贸易业务和资金审批流程40（十）签字盖章. (41)四、合同的履行 (42)五、合同纠纷处理 (42)六、合同档案管理 (43)（一）........................................................... 合同及相关资料的归档43（二）........................................................... 各类合同档案主要资料43（三）................................................................... 建立合同台账45七、支持文件 (45)第四章贸易业务及资金审批管理规范 (45)一、审批方式 (45)二、贸易业务及资金审批流程 (46)（一）....................................................... 发起审批流程表的前期工作46（二）........................................... 发起“贸易业务和资金审批流程表”程序46三、集团集体审核的贸易业务 (50)（一）........................................................... 发布业务审核会议通知50（二）....................................................... 业务单位提前上报相关资料50（三）................................................................... 会议参加人员50（四）................................................................... 会议审核议程50（五）....................................................................... 会议决议51四、付款 (51)（一）................................................................. 资金支付申请表51（二）................................................................. 他项付款审批表52五、监督检查 (52)六、其他事项审批流程 (52)七、支持文件 (53)第五章仓储管理规范 (53)一、仓储管理流程 (53)二、流程要点 (53)（一）....................................................................... 选择仓库53（二）................................................................. 委托第三方监管54（三）......................................................... 评审仓库及第三方监管方54（四）............................................................... 合同的审批和签订55（五）....................................................................... 监管检查55第六章货权管理规范 (56)一、货权管理原则 (56)二、货权管理总流程 (56)三、采购入库流程 (57)（一）....................................................................... 供方发货57（二）................................................................... 准备物流仓储57（三）..................................................................... 入仓或直运58（四）......................................................... 库存管理系统入库和台账58四、库存管理 (58)五、销售出库流程 (59)（一）........................................................... 业务部门发起发货申请59（二）............................................................... 货权管理部门审核60（三）......................................................... 其他管理部门或领导审核61（四）............................................................... 货权管理部门开单61（五）................................................................. 发货单送达仓库61（六）....................................................................... 客户提货61（七）................................................................... 仓库反馈资料61（八）......................................................... 提货单送达物流管理部门62（九）....................................................................... 派车送货62（十）运输公司仓库反馈资料 (62)（十一）库存管理系统出库和台账 (63)第七章购销业务管理规范 (63)一、购销业务原则 (63)二、购销流程 (64)三、环节操作 (64)四、其他要点 (64)五、支持文件 (65)第八章进出口业务管理规范 (66)一、进出口流程（以信用证为例） (66)二、进口业务流程及要点 (67)（一）................................................................... 客户授信申请67（二）......................................................... 贸易业务和资金审批申请67（三）....................................................................... 签订合同67（四）........................................................................... 开证67（五）............................................................... 信用证审证、改证67（六）....................................................................... 货物装船68（七）........................................................... 单据到单、审单、赎单69（八）........................................................... 货物到港、报关、报检69（九）............................................................... 仓储和货物出入库69（十）付汇核销. (70)（十一）进销存系统和台账 (70)三、出口业务流程及要点 (70)（一）................................................................... 客户授信申请70（二）....................................................................... 签订合同70（三）........................................................................... 备货70（四）............................................................... 催证、收证、审证71（五）....................................................................... 租船定舱72（六）........................................................................... 投保72（七）........................................................................... 制单72（八）................................................................... 报关报检出口72（九）..................................................................... 装船取提单73（十）交单议付. (73)（^一）出口退税、收汇核销 (73)（十二）进销存系统和台账 (73)四、支持文件 (73)第九章附则 (74)附件：合同范本 (74)第一章总则、目的为了规范经营业务管理，促进经营管理工作规范化、标准化，进一步提高经营管理水平，防范经营风险，保障集团经营业务健康、持续稳健发展，根据集团公司《广州**集团公司合同管理办法》、《加强购销环节客户管理工作指引（试行）》《广州**集团公司贸易业务及资金管理暂行规定》等制度，特制定本流程管理手册（试行）。

工程部营销部成本部行政人事部财务部分管副总总经理投资拓展中心集团营销中心集团采招中心地产开发中心商业运营中心总截办公室集团财务中心分管副总执行副总裁决策委员会董事长11.1信息收集1.1.1土地储备计划编制与审批1.<土地储备、拓展计划>集团投资拓展中心①②③④1.1.2土地信息收集、跟踪、谈判 1.<土地信息收集表>2.<土地及项目资源信息库>集团投资拓展中心①②1.1.3项目内部立项申请 1.<项目启动计划>2.<项目立项建议书>集团投资拓展中心①②③▲1.2预可行性研究1.2.1初步产品建议书的编制与评审 1.<初步产品建议书>(含市场/定位/客户/功能/户型/风格/物业/营销计划/风险等)2.概念规划草案编制集团投资拓展中心集团营销中心设计部①②◎③④1.2.2<项目预可行性研究报告>编制及初审1.<项目预可行性研究报告>集团投资拓展中心◎①▲②③▲投资拓展中心组织成立:可行性研究小组，参与部门：营销、设计、工程、成本、法务、财务；1.2.3项目取得预案及初审1.<项目取得预案>2.开始土地获取及其他手续办理（含建设用地批准书、土地使用证、建设用地规划许可证等获取方案）集团投资拓展中心①②③▲1.3投资决策论证1.3.1项目投资决策（预可行性研究报告及项目取得预案） 1.<预可研报告评审及投资决议纪要>（含土地定价）集团投资拓展中心①▲②③22.1项目启动及任务下达2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从A 部门转到B 部门，要经A 部门经理审批；3）本手册未作特殊说明的，分管副总（包括集团职能中心总监、总裁助理、副总裁）为业务管理事项发起部门的分管领导； 4）本手册集团职能部门权责到各职能中心，各中心下属职能部门对相关业务进行审核、对中心分管副总负责。

阶段编码业务管理事项输出成果主责部门项目公司集团备注1-投资拓展项目资源研究与项目拓展论证项目运营策划及项目开发计划制定工程部营销部成本部行政人事部财务部分管副总总经理投资拓展中心集团营销中心集团采招中心地产开发中心商业运营中心总截办公室集团财务中心分管副总执行副总裁决策委员会董事长2）部门内的审批顺序为：经办人-部门经理，从A部门转到B部门，要经A部门经理审批；3）本手册未作特殊说明的，分管副总（包括集团职能中心总监、总裁助理、副总裁）为业务管理事项发起部门的分管领导； 4）本手册集团职能部门权责到各职能中心，各中心下属职能部门对相关业务进行审核、对中心分管副总负责。

权责划分手册一、总则1.根据集团董事会指示，按照集团总部及所辖公司管理职能分工的原则规定，经集团总部与所辖公司反复协商一致，特制订本手册。

2.集团总部对所辖公司按照“指导、服务、决策、审批、监督、评估”的原则进行权责划分。

二、分则1.根据所涉管理事项不同，集团总部对各所辖公司分别采用决策、审批、审核、备案等形式进行管理，以保证决策有效，政令畅通。

1.1 决策：指需集团总部决策事项。

由集团总部与所辖公司共同研究，共同提出方案与措施，达成一致后由所辖公司执行。

集团总部从把控风险上起主导作用，所辖公司对生产经营效果负责。

在集团总部内部审批程序上，需要总裁或集团董事会批准。

1.2 审批：指需集团总部审批事项。

由所辖公司将事项文件交集团总部人事行政部按流程报批。

一般需要对口部门审查，分管领导审核，总裁或集团董事会批准。

1.3 审核：指需集团总部审核事项。

集团总部对口部门审查、核对所辖公司所提交的事项文件是否按集团相关规定执行，一般需要对口部门审查，分管领导审核。

1.4 备案：指需向集团总部备案事项。

由所辖公司将事项文件交集团总部人事行政部，按照流程交对口部门备案。

如有重大分歧时，三个工作日内与所辖公司协商解决。

2.集团总部内部审批流程“审查、审核、会签、批准”的具体含义如下：2.1审查：集团总部对口部门对所辖公司提交的文件或资料的可操作性、合法性、必要性进行论证，并承担相应责任。

2.2 审核：对所辖公司提交的经审查后的文件或资料的准确性进行论证，并承担相应责任。

2.3 会签：对所辖公司提交的经审查、审核的文件或资料进行认真签阅，发现重大问题可以提出个人意见供批准者参考。

会签者应对未提出异议的事项承担责任。

2.4 批准：对所辖公司提交的文件或资料同意予以执行的最终审定，对所批准的文件或资料负领导责任。

三、集团总部与所辖公司权责划分1.集团总部与所辖公司权责划分详见列表（若有调整，由集团统一补充和完善）。

2.本手册若有未尽事项，请参照集团相关制度规定执行。

业务流程以及规章制度第一章总则第一条为规范公司XX部门的管理和运作，提高工作效率，保障公司的利益，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司XX部门的全体员工，员工应当严格遵守，并按照规章制度履行相应职责。

第三条公司XX部门全体员工应当自觉维护公司的形象和利益，尊重上级，团结同事，共同努力推动公司的发展。

第四条公司XX部门全体员工应当加强学习，提高业务水平，不断提升自身的综合素质。

第二章业务流程第五条公司XX部门的主要业务包括但不限于市场开发、客户服务、业务拓展等。

第六条市场开发：公司XX部门应当及时了解市场信息，积极开拓市场，挖掘潜在客户资源，制定市场推广计划，提高公司的知名度和影响力。

第七条客户服务：公司XX部门应当建立客户档案，维护客户关系，满足客户需求，提供优质的售后服务，促进客户满意度的提高。

第八条业务拓展：公司XX部门应当根据公司的战略规划，开发新的业务领域，拓展业务范围，提升公司的市场竞争力。

第九条公司XX部门应当建立完善的业务流程，明确业务操作步骤和责任分工，确保业务的高效运作。

第十条公司XX部门应当定期开展业务评估，及时发现问题，并采取有效措施进行改进，提高业务质量和效率。

第三章规章制度第十一条公司XX部门应当建立健全的规章制度体系，明确岗位职责和工作要求，规范员工的行为。

第十二条公司XX部门全体员工应当严格遵守公司的规章制度，不得违反公司的规定，不得泄露公司的机密信息。

第十三条公司XX部门全体员工应当保护公司的财产和设备，合理使用公司的资源，杜绝浪费行为。

第十四条公司XX部门应当加强内部管理，建立健全的监督机制，及时发现问题并加以处理，确保公司的正常运作。

第十五条公司XX部门应当加强员工培训，提升员工的综合素质和专业技能，不断提高员工的工作能力和水平。

第十六条公司XX部门应当建立健全的考核制度，对员工的绩效进行评价，及时奖励优秀员工，对不称职员工采取相应措施。

第四章附则第十七条本规章制度由公司XX部门负责人负责解释，并经公司领导同意后执行。

广东金科集团有限公司
主要业务流程规范手
册
（第三版）
编制：批准：生效日期：年月日
封面，批准页
编制说明
一、本《规范手册》的编制原则：
1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公
文旅行现象。

2.重流程，而不重组织、部门的原则。

3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集
成管理。

4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流
程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。

5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。

二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体
制和组织架构调整方案》进行修订；
三、本手册主要修改部分：
1、财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。

2、人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理；
3、部分非财权、人事权：对于部分非财权、人事权项目从部长
目录。

公司权责及流程管理制度第一章总则第一条为了规范公司管理，加强内部控制，明确公司各级管理人员的权责，提高工作效率，特制订本制度。

第二条公司各级管理人员应当按照公司法律、法规规定和本制度的要求，认真履行职责，维护公司的合法权益。

第三条公司各级管理人员包括董事、高级管理人员、部门负责人等，具体范围由公司章程和岗位职责规定。

第四条公司各级管理人员在履行职责过程中，要严格遵守公司的制度、规定，服从公司的决策、安排。

第五条公司各级管理人员要加强队伍建设，注重团队协作，提高管理效能。

第六条公司各级管理人员在处理问题时，要以公司利益为重，善于合作，注重效率。

第七条公司各级管理人员要加强学习和提升自身素质，不断提高管理水平和能力。

第八条公司各级管理人员要保守公司的商业秘密，维护公司的声誉，不得利用职权谋取私利。

第九条公司各级管理人员因工作需要要出差等，需提前向上级报备，并按照公司规定执行。

第十条公司内有争议或纠纷时，应当依法进行协商解决，不得私自拆台或采取不正当手段。

第十一条公司各级管理人员要定期向上级汇报工作进展，接受监督检查，确保工作顺利进行。

第十二条公司各级管理人员在工作中发现问题或违反规定的情况时，应当及时报告上级，协助处理。

第十三条公司各级管理人员在上级交办任务时，应当认真执行，按时完成，确保质量。

第十四条公司各级管理人员要积极响应公司的号召，参与公司的各项活动，做出积极贡献。

第十五条公司各级管理人员在工作中要以身作则，严守纪律，做到廉洁奉公，树立正气。

第十六条公司各级管理人员不得在内部造成分裂，扰乱工作秩序，损害公司团结和稳定。

第十七条公司各级管理人员应当以公司利益为重，根据工作需要服从调配，不得私自调动。

第十八条公司各级管理人员要正确对待工作，不得怠于职守，不得违规违法行为。

第十九条公司各级管理人员要遵循公司的管理流程，贯彻公司的决策，不得擅自行事。

第二章董事权责第二十条公司董事是公司的董事会成员，负责公司的决策和监督工作。

集团公司操作流程及各职能分工第一条为切实贯彻落实XX集团集中招标采购工作，更好服务于各项目部的招标采购活动，经集团会议决定，招标采购工作将由集团招标采购审计中心直接委托外部招标代理进行全面操作，此项举措将使我集团的招标采购工作更加透明和规范，以达到大量的供应商库和专家库的共享为我们提供了广泛的社会资源和信息，从而对本集团招标采购活动起到有力的推动作用。

各部门职责分工与各细节的操作流程实施具体如下：第二条招标采购工作中各部的职责分工（一）总裁：1、招标采购项目的立项与启动批准。

2、经过立项、招标、法律评审后合同的最后审批。

3、符合合同的招标采购货款的审批。

（与其他财务支付手续相同）（二）采购委托人：（提出需招标项目的申请人）1、对于符合规定的招标采购项目提交申请。

2、确定招标项目的详细使用要求、技术参数、验收标准等（提供完整的需求信息，以此作为标书基本标的）。

3、作为我方的技术专家参与每次的开标、评标活动。

4、负责所申请项目的执行、验收工作。

5、负责按合同条款办理支付手续。

6、负责项目中使用主材的初审、提报工作。

（三）财务、融资部门：1、负责所有招标采购项目的预算审核。

不符合预算项目的不能进行采购。

2、根据合同条款与验收结果支付货款。

3、负责对所有集团范围内的招标采购活动的监督检查。

（四）招标采购审计中心：1、审核招标采购项目申请。

2、根据采购申请的性质确定集中采购的方式。

3、依据已确定的集中采购方式确定外部招标采购代理机构。

4、协助招标采购代理人确定招标技术规范的确认工作。

5、监督整个招标程序，确定招标的公开、公平、公正性。

6、将招、评标结果汇报领导，确定中标单位，发中标通知书。

7、与中标方拟定采购合同以及合同的签订。

8、负责所有招标活动的公示、答疑。

9、制定本集团年度集中采购的品目及限额标准。

10、对招标代理机构进行资质资格审查。

11、负责招标限额以下各项招标采购活动的监督检查。

12、信息收集与分析。

企业业务流程与工作规范制度第一章总则第一条目的和依据1.1 为了规范企业的业务流程和工作规范，提高运作效率，保证工作质量，订立本制度。

1.2 本制度的订立依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规。

第二条适用范围2.1 本制度适用于本企业全部员工。

2.2 部门负责人应依据本制度的要求订立相应的业务流程和工作规范，并确保员工遵守。

第三条术语定义3.1 业务流程：指企业内部各个业务环节的操作流程和工作程序。

3.2 工作规范：指员工在工作中应遵守的行为规范、工作纪律和操作规程。

第二章业务流程管理第四条业务流程设计4.1 各部门负责人负责依据本企业的业务情况，设计科学合理的业务流程。

4.2 业务流程设计应考虑到流程的连贯性、高效性和管理的可行性。

4.3 业务流程设计应经过相关部门的审批，并依照既定流程进行实施。

第五条业务流程执行5.1 员工在执行业务流程时应严格依照规定的流程和程序进行操作，不得随便更改或越级执行。

5.2 员工在执行业务流程时应及时上报和反馈相关信息，确保流程的顺利进行。

5.3 员工在执行业务流程时应充分了解相关规定和要求，确保操作的准确性和合规性。

第六条业务流程监督6.1 业务流程监督由相关部门负责人和内部掌控部门负责人共同进行。

6.2 监督部门应定期对各部门的业务流程进行检查，发现问题及时提出整改看法。

第七条业务流程优化7.1 各部门负责人应依据市场变动和企业发展需要，不绝优化和完善业务流程。

7.2 业务流程优化应充分考虑员工的实际操作情况，并征求员工的看法和建议。

第三章工作规范管理第八条工作岗位职责8.1 各部门负责人应依据岗位职责设定认真的工作内容和任务要求。

8.2 员工应依照所在岗位的工作内容和任务要求，认真履行职责，不得擅离职守。

第九条工作纪律要求9.1 员工应严格遵守企业的工作时间制度，按时上下班，不得迟到早退。

9.2 员工应统一着装，保持良好的工作形象，不得穿着不符合职业规范的服装。

业务流程说明书一、引言业务流程是组织内部各个部门或个人按照一定的顺序和方法完成特定工作的过程。

本文旨在详细介绍XXX公司的业务流程，以帮助员工更好地理解和执行相关工作。

二、背景XXX公司是一家以技术研发为核心的企业，主要从事软件开发和互联网服务。

为了提高工作效率和质量，公司制定了一系列规范的业务流程，并通过内部培训和沟通确保员工的理解和遵守。

三、业务流程1. 项目立项流程1.1 需求收集：根据客户要求和市场需求，产品经理与客户沟通，收集项目需求信息。

1.2 可行性分析：技术团队进行技术可行性分析，评估项目的技术可行性和资源需求。

1.3 项目评估：根据需求和可行性分析结果，评估项目的成本、风险和收益。

1.4 项目立项：经过评估和决策，决定是否立项，并分配项目经理和团队成员。

2. 开发流程2.1 需求分析：项目经理与客户进一步明确需求，并与开发团队沟通，确定开发计划和任务分配。

2.2 系统设计：根据需求分析结果，系统架构师进行系统设计，确定系统模块和功能。

2.3 编码开发：开发人员根据系统设计进行编码开发，并进行单元测试和代码评审。

2.4 集成测试：将各个模块进行集成测试，确保系统功能的完整性和稳定性。

2.5 系统测试：测试团队进行系统测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等。

2.6 上线发布：经过测试和审批，将系统部署到生产环境并发布上线，提供给用户使用。

3. 运维流程3.1 系统监控：运维人员对系统进行实时监控，及时发现和解决问题。

3.2 故障处理：对于出现的故障，运维人员进行故障排查和处理，保证系统的稳定运行。

3.3 安全管理：运维人员加强系统的安全管理，包括漏洞修复、权限管理等。

3.4 性能优化：根据系统监控和用户反馈，运维人员对系统进行性能优化，提升用户体验。

3.5 数据备份：定期对系统数据进行备份，确保数据的安全性和可恢复性。

四、总结本文对XXX公司的业务流程进行了详细说明。

通过规范的业务流程，公司能够提高工作效率、降低风险，并保证产品质量和用户满意度。

某某公司部门职能职责流程手册一、公司简介某某公司成立于_____年，是一家专注于_____领域的企业。

经过多年的发展，公司已经成为行业内具有一定影响力的企业之一。

公司秉承着“＿____”的经营理念，致力于为客户提供优质的产品和服务。

二、部门设置公司目前共设有以下几个部门：1、行政人事部2、财务部3、市场部4、研发部5、生产部6、品质部7、销售部三、行政人事部职能职责流程（一）职能1、负责公司的行政管理工作，包括文件管理、会议组织、办公环境维护等。

2、承担公司的人力资源管理工作，涵盖招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等。

（二）职责1、文件管理（1）制定文件管理制度，规范文件的起草、审核、发布、存档等流程。

（2）负责公司各类文件的收发、登记、传阅、归档和保管。

2、会议组织（1）根据公司的需求，制定会议计划，安排会议时间、地点和参会人员。

（2）准备会议资料，保障会议设备的正常运行。

（3）做好会议记录，跟进会议决议的执行情况。

3、办公环境维护（1）负责公司办公区域的清洁、安全和设施设备的正常运行。

（2）协调物业，处理办公区域的相关问题。

4、招聘（1）根据公司的岗位需求，制定招聘计划。

（2）筛选简历，组织面试，选拔合适的人才。

5、培训（1）分析员工的培训需求，制定培训计划。

（2）组织内部培训和外部培训，评估培训效果。

6、绩效考核（1）设计绩效考核方案，明确考核指标和标准。

（2）组织绩效考核，反馈考核结果，提出改进建议。

7、薪酬福利（1）制定薪酬政策，核算员工工资和福利。

（2）办理员工的社保、公积金等相关事务。

（三）流程1、文件管理流程（1）文件起草：相关部门起草文件，填写《文件起草申请表》。

（2）文件审核：行政人事部对文件进行审核，提出修改意见。

（3）文件发布：审核通过的文件，由行政人事部进行编号、发布。

（4）文件存档：文件原件和相关资料由行政人事部存档。

2、会议组织流程（1）会议申请：相关部门填写《会议申请表》，提出会议需求。

业务流程手册业务流程手册（Business Process Manual）是一份详细描述和指导企业各项业务流程的文件，包括各个部门的职责、操作规范和工作流程等。

它对企业的运营管理起到了规范和引导作用，能够确保各项业务流程的顺利进行，提高工作效率和质量。

业务流程手册通常包括以下内容：1. 引言：介绍业务流程手册的目的、范围和适用范围等基本信息。

2. 组织结构：介绍企业的组织结构，包括各个部门及其职责和关系。

3. 业务流程概述：对整个企业的业务流程进行总体概述，包括主要的业务流程和关键节点等。

4. 各个业务流程的详细描述：对每个业务流程进行详细描述，包括输入、输出、操作步骤、责任人和时间要求等。

5. 相关文件和表格：提供与业务流程相关的文件和表格，如申请表格、审批表格、合同模板等。

6. 质量控制和改进：介绍企业的质量控制措施和改进机制，包括对业务流程的监控和评估等。

7. 附录：包括词汇表、缩写词解释、流程图、组织结构图等辅助材料。

编写业务流程手册的步骤一般包括以下几个步骤：1. 确定编写目标：明确编写业务流程手册的目标和范围。

2. 收集相关信息：收集和整理与业务流程相关的信息，包括现有的工作流程、规定文件、操作手册等。

3. 分析和优化流程：对现有的业务流程进行分析和评估，找出问题和改进的空间，并进行优化。

4. 编写流程描述：根据分析结果编写各个业务流程的详细描述，包括输入、输出、步骤、责任人等。

5. 审核和修改：请相关部门和人员对业务流程手册进行审核和修改，确保准确性和可操作性。

6. 发布和培训：将修订后的业务流程手册发布给相关人员，并进行培训，确保大家理解和掌握其中的业务流程。

7. 定期更新：根据业务流程的变化和需要，定期对业务流程手册进行更新和修订。

通过编写和使用业务流程手册，企业能够更好地组织和管理各项业务流程，提高运营效率、降低风险，同时也方便新员工的培训和工作规范的遵守。

*******集团公司各岗位工作职责及流程指导手册（试行稿）二0一一年一月目录不换思想就换人前言为了方便员工对公司各岗位的职责及各职责范围内的工作流程有一个更清晰的了解，也为了加快新员工对公司的熟悉过程，特制定本指导手册。

本手册分为五章，第一章为集团介绍，第二章为湖南***集团公司公司介绍，第三章为***集团公司介绍，包括分公司组织结构、部门工作职责、各职责的工作流程，第四章介绍各部门工作政策和制度，第五章介绍各项工作的详细操作规范。

第一章简单介绍了集团的创建及公司规模，以及集团的分支机构和在湘企业；其中重点介绍了我们的母公司“***集团公司网络”。

第二章主要介绍了湖南公司的创建，以及组织结构、经营牌照和主要业务。

第三章是介绍***集团公司情况，分为三节：第一节是介绍分公司组织结构，主要介绍部门的组成及各部门的具体职能，目的是让员工对部门的组成和工作内容有一个比较详细的了解。

第二节是介绍各部门的组织结构和各岗位的具体职能，目的是让本部门员工对自己的工作有一个清晰的认识，也让员工对公司所有岗位的工作内容有一个比较详细的了解，方便日后工作。

第三节是介绍各部门、各岗位涉及到的所有工作的具体办理流程，目的是让所有员工对公司所有工作流程有清晰的认识，并在日后工作过程中有指导性作用。

第四章是介绍各职能部门涉及到的工作政策和制度。

第五章是介绍各职能部门具体工作的详细操作规范。

本书是根据2010年11月公司结构调整所编制，随着公司的发展，因商业模式的变化，组织结构也会相应变化，因此，各相应职能也会随之变化。

本手册总编辑毛汨平，校对为各职能部门经理，同时也感谢在编制过程中为本书付出的其他各岗位员工。

2011年1月第一章集团介绍第一节 ***集团公司集团第二节 ***集团公司网络***集团公司网络有限公司（简称***集团公司网络）成立于2000年3月17日，是中国***集团公司集团全资子公司，为我公司控制股东和实际控制人，注册资本为20亿元人民币。

某集团主要业务流程规范手册1. 引言本手册旨在规范某集团主要业务流程，确保流程的标准化、高效性和一致性，提高工作效率和质量。

本文档将详细描述各主要业务流程的步骤、职责和相关工具，为集团员工提供操作流程的指导。

2. 业务流程12.1 目标描述业务流程1的目标和关键要素。

目标：确定业务流程1的目标和预期成果。

关键要素：列出业务流程1所需的关键要素，包括相关部门、人员和资源。

2.2 流程步骤步骤1：描述业务流程1的第一步，包括具体操作和相关工具。

步骤2：描述业务流程1的第二步，包括具体操作和相关工具。

…步骤N：描述业务流程1的第N步，包括具体操作和相关工具。

2.3 职责和权限职责：列出相关部门和人员在业务流程1中的职责和责任。

权限：说明业务流程1中各个职责所拥有的权限和授权范围。

3. 业务流程23.1 目标描述业务流程2的目标和关键要素。

目标：确定业务流程2的目标和预期成果。

关键要素：列出业务流程2所需的关键要素，包括相关部门、人员和资源。

3.2 流程步骤步骤1：描述业务流程2的第一步，包括具体操作和相关工具。

步骤2：描述业务流程2的第二步，包括具体操作和相关工具。

…步骤N：描述业务流程2的第N步，包括具体操作和相关工具。

3.3 职责和权限职责：列出相关部门和人员在业务流程2中的职责和责任。

权限：说明业务流程2中各个职责所拥有的权限和授权范围。

4. 业务流程34.1 目标描述业务流程3的目标和关键要素。

目标：确定业务流程3的目标和预期成果。

关键要素：列出业务流程3所需的关键要素，包括相关部门、人员和资源。

4.2 流程步骤步骤1：描述业务流程3的第一步，包括具体操作和相关工具。

步骤2：描述业务流程3的第二步，包括具体操作和相关工具。

…步骤N：描述业务流程3的第N步，包括具体操作和相关工具。

4.3 职责和权限职责：列出相关部门和人员在业务流程3中的职责和责任。

权限：说明业务流程3中各个职责所拥有的权限和授权范围。

业务流程与操作手册一、前言为了规范公司的业务流程和操作手册，提高工作效率、减少错误率，订立本规章制度。

全部员工必需遵守本手册的规定，并依照要求执行公司的业务流程。

二、业务流程管理2.1 业务流程概述业务流程是指公司各部门依照肯定的次序和规定进行的工作流程，包含各类工作任务的分工、执行和协作。

通过规范业务流程，可以提高工作效率，减少沟通和协作中显现的问题。

2.2 业务流程订立与调整2.2.1 新业务流程订立1.当公司需要开展新的业务时，相关部门负责人应订立相应的业务流程，并将其提交给上级主管部门或管理层审核。

2.新业务流程的订立应考虑到业务流程的合理性、可操作性以及风险掌控等因素。

3.经审核通过后，新业务流程将纳入本手册，并通知全体员工。

2.2.2 业务流程调整1.随着公司运营情况的变动，业务流程可能需要进行调整。

2.需要调整业务流程的部门负责人应及时向管理层提交调整建议，并供应认真的理由和影响分析。

3.经管理层批准后，方可进行业务流程的调整。

4.调整后的业务流程应及时更新到本手册，并通知全体员工。

2.3 业务流程执行与监督2.3.1 业务流程执行1.公司各部门的员工应依照所属业务流程的要求，完成各项工作任务。

2.执行过程中，如遇到问题或难题，应及时向部门负责人报告，并寻求帮忙和解决方案。

3.业务流程中涉及的关键环节，如审批、验收等，必需依照规定的程序和要求进行，确保工作的准确性和合规性。

2.3.2 业务流程监督1.各部门负责人应定期对部门员工的业务流程执行情况进行监督和检查。

2.发现问题或绩效低下的情况应及时采取矫正措施，并向上级主管部门报告。

3.上级主管部门或管理层有权对各部门的业务流程进行抽查，并提出改进看法和建议。

三、操作手册管理3.1 操作手册的编写与发布3.1.1 操作手册编写1.公司各部门应依据实际工作需要，编写操作手册，明确工作的具体操作步骤和要求。

2.操作手册的编写应尽量简洁明白，便于员工理解和操作。

广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册
（第三版）
编制：批准：生效日期：年月日
封面，批准页
编制说明
一、本《规范手册》的编制原则：
1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批
和公文旅行现象。

2.重流程，而不重组织、部门的原则。

3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上
的集成管理。

4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置
于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。

5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。

二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体
制和组织架构调整方案》进行修订；
三、本手册主要修改部分：
1、财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。

2、人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理；
3、
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广东XX集团主要业务流程规范及权责手册集团有限公司主要业务流程规范手册集团有限公司主要业务流程规范职责手册（第三版）编制：批准：生效日期：年月日封面，批准页广东集团有限公司主要业务流程规范手册简称对照表序号简称全称序号简称全称1 集集团主管部门17 销财销售财务 2 总公司总经理18 研产品研发3 策公司经营策略委员会 19 经营生产经营4 管公司管理部20 采购采购 5 财公司财务部 21 车间各车间 6 内销国内营销（对外称国内营销公司）22 计计划 7 外销海外营销（对外称海外营销公司）23 设设备管理 8 制制造部通称部长通称职 9 安安全委员会 10 秘总经理秘书室11 法集团驻广东金科集团有限法务12 人管理部人事行政企划13 品管理部品质保证 14 信息财务部信息工程 15 财管财务部财务管理 16制财制造财务集团有限公司主要业务流程规范手册编制说明一、本《规范手册》的编制原则：1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。

2.重流程，而不重组织、部门的原则。

3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。

4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。

5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。

二、本《规范手册》依据新的《集团有限公司管理体制和组织架构调整方案》进行修订；三、本手册主要修改部分：1、财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。

2、人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理；3、部分非财权、人事权：对于部分非财权、人事权项目从部长调整到部门经理，提高办公效率目录序号业务内容页码一经营管理 4 二投资管理 4 三人力资源管理 5 四财务管理9 五质量管理10 六营销管理11 七研究开发12 八生产制造管理12 九行政后勤13 十审计监察14 十一信息工程15 序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明一、经营管理职权规范及业务流程1 公司经营理念、方针目标人管策总集2 公司中长期发展战略规划人管策总集3 公司年度经营企划、总结人管策总集4 公司月/季度重点工作计划、总结人管总集由管理部进行考核5 年度经营计划经营制财总集6 年度自营内销、出口销售计划内/外销财总集7 公司经营目标分解及部门责任制制订管/财职策总8 公司年度整体管理方案人管策总集9 公司架构设置与组织流程调整方案人管策总集二、投资管理1 公司中长期/年度投资规划财管部长策总集2 对外投资财管部长策总集3 土地/房屋购买职财总集4 年度投资计划外投资项目职财总集计划内工程购建投资项目申报5基建工程50万元以上（含）职财总集基建工程50万以下职财总集6年度投资计划内信息工程项目5万元以上（含）信息财总集序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明5万元以下信息财总集计划内生产性投资项目申报750万元以上（含）制财总集50万元以下制财总集计划内非生产性投资项目申报20万元及以上职财总集85万元以上(含)20万以下职财总集5万元以下职财总信息项目需报集团审批资产对外转让910万元以下职财总集10万元及以上职财总集10 新产品、新事业及外延发展建议申报职财总集11 固定资产集团内配置变更审批职财总集投资项目验收报告50万元以下职财总集1250万元及以上职财总集外延性新产品、新事业投资项目验收职财总集设备选型、工程承包商选择13单个合同10万元以下职财总集单个合同10万元及以上职财总集序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明14 生产经营场址选址策总集三、人力资源管理1 公司组织机构设置人/职管策总集2 人力资源规划人管策总集3 定薪管理/技术人员岗位编制职人管总集4 间接计件人员岗位编制车间制人管5 生产人员岗位编制车间制人管6 人事政策、制度人管策总集7 招聘计划职部长人管超编制需报总经理特批员工入职、离职、调动助理级（工程师）及以上人员职部长人管总以月薪超过2500元人员为准其他月薪人员职经理部长人管非定薪人员职能主任人含直接计件、间接计件8跨公司间调动本人部长总集生产员工直接由双方人事管理单位签字确认人员任免副部级及以上策总集财务部长由集团直接任免助理至科级部长管总9主管级以下职部长人主指班组长、主管任命直接计件、间接计件人员变动车间人10车间人员借调车人适合内部借调，对于跨事业部间借调需由双方人事单位牵头。

广州**集团公司经营业务操作基本流程管理手册（试行）二○一二年十二月经营业务操作基本流程管理手册本流程管理手册电子版查阅快捷方式说明一、鼠标指向目录任一章节，按住CTRL并点击鼠标可链接到相应章节的正文。

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目录第一章总则 (5)一、目的 (5)二、适用范围 (5)三、监管部门 (5)第二章客户管理规范 (5)一、客户授信管理流程和相关要求 (5)（一）提出申请 (6)（二）客户审核 (7)（三）客户评审 (9)（四）协同填报客户授信申请 (10)（五）动态跟踪授信 (12)（六）客户档案管理 (13)二、非授信类客户管理流程 (13)三、支持文件 (14)第三章合同管理规范 (14)一、合同范围 (14)二、常用合同法律风险指引 (15)（一）合同共性法律风险指引 (15)(二) 购销合同 (17)（三）代理进口合同 (21)（四）仓储合同 (25)（五）货物运输合同 (26)（六）加工承揽合同 (27)（七）担保合同 (28)三、合同起草、签订、审批流程 (33)（一）业务分析报告 (33)（二）谈判 (33)（三）合同起草和审核 (34)（四）合同复审 (38)（五）分管领导审批 (40)（六）总经理审批 (40)（七）法定代表人审批 (40)（八）领导班子审批 (40)（九）办理贸易业务和资金审批流程 (40)（十）签字盖章 (41)四、合同的履行 (42)五、合同纠纷处理 (42)六、合同档案管理 (43)（一）合同及相关资料的归档 (43)（二）各类合同档案主要资料 (43)（三）建立合同台账 (45)七、支持文件 (45)第四章贸易业务及资金审批管理规范 (45)二、贸易业务及资金审批流程 (46)（一）发起审批流程表的前期工作 (46)（二）发起“贸易业务和资金审批流程表”程序 (46)三、集团集体审核的贸易业务 (50)（一）发布业务审核会议通知 (50)（二）业务单位提前上报相关资料 (50)（三）会议参加人员 (50)（四）会议审核议程 (50)（五）会议决议 (51)四、付款 (51)（一）资金支付申请表 (51)（二）他项付款审批表 (52)五、监督检查 (52)六、其他事项审批流程 (52)七、支持文件 (53)第五章仓储管理规范 (53)一、仓储管理流程 (53)二、流程要点 (53)（一）选择仓库 (53)（二）委托第三方监管 (54)（三）评审仓库及第三方监管方 (54)（四）合同的审批和签订 (55)（五）监管检查 (55)第六章货权管理规范 (56)一、货权管理原则 (56)二、货权管理总流程 (56)三、采购入库流程 (57)（一）供方发货 (57)（二）准备物流仓储 (57)（三）入仓或直运 (58)（四）库存管理系统入库和台账 (58)四、库存管理 (58)五、销售出库流程 (59)（一）业务部门发起发货申请 (59)（二）货权管理部门审核 (60)（三）其他管理部门或领导审核 (61)（四）货权管理部门开单 (61)（五）发货单送达仓库 (61)（六）客户提货 (61)（七）仓库反馈资料 (61)（八）提货单送达物流管理部门 (62)（九）派车送货 (62)（十）运输公司仓库反馈资料 (62)（十一）库存管理系统出库和台账 (63)第七章购销业务管理规范 (63)二、购销流程 (64)三、环节操作 (64)四、其他要点 (64)五、支持文件 (65)第八章进出口业务管理规范 (66)一、进出口流程（以信用证为例） (66)二、进口业务流程及要点 (67)（一）客户授信申请 (67)（二）贸易业务和资金审批申请 (67)（三）签订合同 (67)（四）开证 (67)（五）信用证审证、改证 (67)（六）货物装船 (68)（七）单据到单、审单、赎单 (69)（八）货物到港、报关、报检 (69)（九）仓储和货物出入库 (69)（十）付汇核销 (70)（十一）进销存系统和台账 (70)三、出口业务流程及要点 (70)（一）客户授信申请 (70)（二）签订合同 (70)（三）备货 (70)（四）催证、收证、审证 (71)（五）租船定舱 (72)（六）投保 (72)（七）制单 (72)（八）报关报检出口 (72)（九）装船取提单 (73)（十）交单议付 (73)（十一）出口退税、收汇核销 (73)（十二）进销存系统和台账 (73)四、支持文件 (73)第九章附则 (74)附件：合同范本 (74)第一章总则一、目的为了规范经营业务管理，促进经营管理工作规范化、标准化，进一步提高经营管理水平，防范经营风险，保障集团经营业务健康、持续稳健发展，根据集团公司《广州**集团公司合同管理办法》、《加强购销环节客户管理工作指引（试行）》、《广州**集团公司贸易业务及资金管理暂行规定》等制度，特制定本流程管理手册（试行）。