尽职调查需要提供的资料清单

7.7 公司开采技术情况
7.8 公司员工及参加保险情况
3 财务状况
3.1
公司最近两年的审计报告（如有）、会计报表（资产负债表、利润表和现金流量 表）及税务审核报告（如有）
3.2 公司最近两年的年度纳税申报表
3.3 公司所有银行的对账单和调节表
3.4 公司往来款清单，其中应收款项应注明账龄
3.5 公司存货明细和盘点表
3.6 公司短、长期投资清单
3.7 固定资产明细清单
3.8 在建工程明细清单
3.9 无形资产明细清单
3.10 矿采开采权协议
3.11 长期待摊费用明细清单
3.12 短、长期银行借款明细清单
3.13 银行贷款IC卡信息
3.14 分品种销售收入清单
3.15 两年的销售费用、管理费用和财务费用清单
4 税收优惠和财政补贴 4.1 公司所得税和增值税等税种的税收优惠的相关税务批复 4.2 取得财政补贴的相关批复和文件 4.3 公司各项税率
6 关联方和关联交易 6.1 关联方明细和关联方关系 6.2 关联方交易和金额
7 担保和诉讼 7.1 公司对外担保金额 7.2 公司诉讼情况和进展
8 公司最近2年的违法行为 8.1 税收稽查情况及相关处罚文件 8.2 受海关、工商、环保等行政部门的处罚情况和相应文件
5 主要资产的权属情况 5.1 公司主要资产的清单 5.2 主要资产的相关权证，包括
土地：出让合同及土地使用权证 房屋：房屋所有权证或租赁协议 车辆：行驶证 无形资产：相应的权利证书（包括专利证书等） 设备：主要设备的购买合同、进口设备的报关单、项目购进设备的项目批文； 5.3 是否受限制的依据 相应的抵押物登记证及抵押合同
1.4 公司对外的正式的宣传介绍资料
1.5 最近两年公司的股东会（董事会）会议纪要
1.6 公司的组织架构图
1.7
公司对外投资的公司的营业执照、公司章程验资报告和最近两年的财务报表（审计 报告）
2 生产经营情况 7.1 有关公司行业的介绍资料 7.2 公司从事该行业的许可证资料 7.3 公司安全和环保情况 7.4 公司产能情况 7.5 公司可供开采的矿产储量报告 7.6 公司最近前五位销售客户名单及金额
尽职调查--企业需要提供的资料清单
客户: 提供时间:
1 基本情况和组织架构 1.1 公司最新的营业执照、税务登记证和组织机构代码证
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备注
1.2 公司成立的相关政府批文
1.3
公司成立的验资报告、出资证明和资产评估证明及/或产权登记证；公司章程；公司 现有注册资本及历次变更的验资报告、相关证明文件和工商变更登记证明