年度投资计划流程说明.doc

2、所有项目。
风景旅游局
建设项目选址意见书、规划条件及规划红线图
1、申请报告；
2、建设条件联合审查意见；
3、范围四至环境相片；
4、风景名胜区建设项目选址申报书；
5、项目在风景名胜区总体规划总图或详细规划图上的选址位置图；
6、由风景名胜区管理机构在标准地形图上划定并盖有边角审核章的用地范围图；
7、项目法定规划依据（相关文本、图件及规划批文复印件）特需建设项目，其所依据的风景名胜区规划尚未批准或未在规划中明确的，应提供由具相应城市规划编制资质单位出具的建设项目选址论证报告；
7个工作日
1、不收费；
2、政府投资项目；
3、上报省以上的审批项目需要提供项目建议书批复或备案批准文件。
规划设计方案审查及总平图预审
1、申请表及申请人身份证明；
2、规划设计条件书、用地红线图；
3、总平面图及规划设计方案文本；
4、建筑模型、效果图（视情况提供）；
5、方案调整的要提供原来批准的设计方案。
1、审批中心风景旅游窗口受理；
5、规划用地红线图、征地图；
6、建筑设计方案。
1、审批中心风景旅游窗口受理；
2、审核；
3、局长签发；
4、窗口发证。
5工作日
1、不收费；
5、方案调整的要提供原来批准的设计方案。
1、审批中心规划建设窗口受理；
2、科室审核；
3、领导审定；
4、出具内审纪要和总平图确认。
7个工作日
1、不收费
2、所有项目；
3、不需作初步设计的项目，需组织方案联合会审。
建设用地规划许可证
1、申请表及申请人身份证明；
2、发改部门意见；
3、选址意见书；
4、规划设计方案批复；

企业年度投资计划管理制度Ⅰ. 背景介绍作为企业经营管理的重要组成部分，投资计划的制定与管理对于企业的发展具有至关重要的作用。

本文旨在介绍企业年度投资计划的管理制度，涵盖制度的目的、责任分工、流程以及监督与评估等方面内容。

Ⅱ. 制度目的企业年度投资计划管理制度的目的在于规范企业对投资行为的管理，保障投资决策的科学性、合理性和高效性，确保投资资源的合理配置，同时提升企业的经济运行效益。

Ⅲ. 责任分工1. 高层管理层：负责审批和批准年度投资计划，并对计划执行情况进行监督和评估。

2. 投资决策部门：负责制定年度投资计划，并根据实际情况进行调整和优化。

3. 相关部门和岗位：负责配合投资决策部门，提供必要的支持和数据，并履行相应的审核、监督和评估职责。

Ⅳ. 流程1. 投资需求收集：相关部门通过内部调研和市场分析，收集企业各项业务发展所需的投资需求。

2. 投资计划制定：投资决策部门根据收集到的投资需求，结合企业整体发展战略，制定年度投资计划的总体框架和目标。

3. 预算编制：投资决策部门按照制定的投资计划，对各项投资项目进行预算编制，包括投资金额、时间安排、资源需求等。

4. 审批和批准：投资计划经过内部审核后，高层管理层进行审批，并根据企业财务状况和战略需要予以批准。

5. 实施与监督：各相关部门按照投资计划的要求，组织实施相关项目，并进行监督，确保项目按时按质完成。

6. 评估与调整：定期对已实施的投资项目进行评估，及时发现问题并进行调整和优化。

Ⅴ. 监督与评估1. 监督机制：企业内设独立的投资监督机构，负责对各项投资项目进行监督，确保项目的顺利实施。

2. 评估标准：制定明确的评估指标和标准，包括项目的经济效益、风险控制、资源利用率等方面。

3. 评估周期：按照项目的不同特点和投资金额确定评估周期，以保证评估工作的及时性和有效性。

4. 评估结果运用：投资计划的评估结果作为改进决策的重要参考，用于调整和优化投资计划。

宁乡市人民政府关于印发宁乡市政府投资建设项目管理办法的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宁乡市人民政府关于印发宁乡市政府投资建设项目管理办法的通知宁政发〔2020〕7号各乡镇人民政府、街道办事处，市直机关各单位:现将《宁乡市政府投资建设项目管理办法》印发给你们，请认真遵照执行。

宁乡市人民政府2020年5月8日宁乡市政府投资建设项目管理办法第一章总则第一条为进一步规范政府投资行为，健全政府投资管理机制，提高政府投资质量和效益，根据《政府投资条例》（国务院令第712号）、《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》（中发〔2016〕18号）和《长沙市人民政府关于印发〈长沙市政府投资建设项目管理办法〉的通知》（长政发〔2017〕9号）及有关法律法规和政策性文件精神，结合宁乡实际，制定本办法。

第二条宁乡市政府投资建设项目管理领导小组代表市人民政府负责政府投资建设项目全过程监管。

领导小组由市长任组长，常务副市长任常务副组长，副市长任副组长，市政府办、发改、财政、自然资源、住建、交运、水利等部门为成员单位。

领导小组办公室（简称“市政投办”）设市发改局，由市发改局局长任办公室主任。

第三条建立市政府投资建设项目管理领导小组会议制度和市政投办联席会议工作机制，统筹推进职能部门依照法定职责管理和监督政府投资建设项目。

（一）市发改部门是政府投资主管部门，履行政府投资综合管理和统筹协调职能。

负责项目前期工作统筹、建立管理政府投资建设项目库、编制政府投资年度计划，按权限负责政府投资建设项目的审批，会同财政和行业主管部门下达政府补助和贴息建设项目资金计划。

投资决策流程一、流程图二、表格1、附件二5、附件六《项目投资建议书》指导意见第一部分项目分析一、投资对象概况二、投资亮点三、公司竞争力分析1、公司主营业务的关键成功要素2、核心竞争优势与弱势分析3、公司的独特能力与资源揭示四、团队评价1、创始人及核心团队成员的介绍与评价2、公司的组织架构与关键岗位的人员覆盖五、投资价值分析1、公司未来业务发展分析2、对标分析（基准公司对比）六、财务分析1、损益表2、资产负债表3、现金流量表4、财务预测简要分析5、估值及回报分析6、敏感性分析七、风险评估分析1、系统性风险评估2、经营及管理性风险评估3、市场风险评估第二部分投资方案一、融资计划二、融资方案1、项目作价及投资金额2、融资资金使用方向3、关键条款4、法律结构设计三、股权设计1、目前的法律、股权结构2、融资后的法律、股权结构四、退出设计1、退出方案2、投资收益分析五、上市计划（若退出方式为上市退出则适用该部分）1、上市方案2、上市进程安排第三部分结论与投资建议《项目尽职调查报告》指导意见——PE用一、公司基本情况1、注册信息2、历史沿革3、股权结构4、关联公司5、组织架构6、管理团队7、人力资源二、产品与服务1、主营业务2、主要产品3、业务板块4、商业模式（盈利模式）三、技术与研发1、研发体系2、研发实力3、研发费用4、研发合作5、技术成果6、研发方向四、生产与质量1、生产模式2、生产能力3、生产流程与工艺4、成本管理与控制5、生产布局6、质保体系7、采购体系（含主要供应商）五、销售与客户1、销售模式2、销售业绩3、销售区域分布4、主要客户六、行业与市场1、行业说明2、相关政策3、行业发展状况4、行业前景与市场容量推测5、上、下游分析6、竞争要素（市场驱动、抑制因素）7、行业格局（含行业地位、竞争对手、竞争现状）8、SWOT分析七、公司历史财务数据八、环保尽职调查结论九、公司发展战略及未来三年规划十、本轮融资目的及用途《项目尽职调查报告》指导意见——VC用一、企业实地考察1、商业计划书的真实性2、净资产、设备审核和财务报表3、组织架构和人事档案二、管理团队考察1、管理团队人员素质2、管理团队的经验和专长3、管理层成员经验和个性三、业务伙伴和前投资者1、项目企业管理者2、建立和终止投资的原因四、潜在客户和供应商1、市场空间及市场占有率2、市场销路3、市场潜力的大小和增长速度4、原材料价格、质量和供应渠道五、技术专家、行业专家1、产品性能、技术水准2、替代技术或产品3、行业和技术的发展趋势4、技术的先进性、可行性、可靠性六、企业综合资信1、企业银行的资信状况2、专利、案件诉讼七、同类公司市场价值调查1、项目企业未来的价值和盈利前景2、投入资金所占股份八、竞争对手1、企业市场竞争力和占有率2、管理人员素质九、外部行业专家对项目的评估十、创业者陈述《风险评估报告》指导意见一、财务风险的评估1、资产质量2、财务内控制度及流程（财务管理状况）3、财务基础资料（经会计师事务所审计的近二个年度的审计报告）4、财务关键数据评估（应收账款、存货真实性、现金流、负债）5、重大投资、担保、抵押情况评估6、重大合同订单情况评估7、税收情况评估8、同行业对比评估二、法律风险的评估1、公司现有法律架构及存续状况评价（公司历史沿革）2、公司运营与法人治理3、重要资产产权权属（土地与房产、主要知识产权、特许经营许可及资质）4、主要合同合法合规情况5、纳税合法合规情况6、重大诉讼、仲裁与行政措施评估7、关联交易情况评价8、同业竞争评估9、劳动人事合法合规情况10、法律风险揭示6、附件七《项目投资建议书声明》要点声明本人作为XXXX股份有限公司的投资业务的投资经理、法律事务人员、风险稽核人员，在此向公司做出承诺和声明:1.恪守公司“责任、专业、合作、价值”经营理念，认真负责地完成该项目工作；2.投资经理承诺本着勤勉尽责的原则，对拟投资企业进行了深入细致的尽职调查，并对向投资委员会所提供材料的真实性负全部责任，并将对本项目跟随投资，与投资者共担风险；3.法律事务人员承诺做到审慎，专业，发表职业判断，形成的报告相对客观、真实，准确完整，承诺没有虚假陈述或误导、重大遗漏；4.风险稽核人员承诺以客观、独立、专业的宗旨，并结合项目公司实际情况，实施了包括抽查、询证、盘点等必要的程序，证据充分、适当，核数报告在所有重大方面客观反映了项目公司财务状况以及经营成果量;5.与被投资企业之间不存在任何私下的交易和事项；6.已向投委会披露本人与被投资企业之间的一切关联事项；项目负责人：项目核数师：项目法务：《项目暂缓投资通知书》XXX公司：经我司XXX会议审议，认为贵司综合评价暂不符合我们的投资要求，本着审慎性原则，我司决定暂不投资贵司。

1.目标：规范中国某某控股创业投资有限公司对外投资，提升控股公司综合竞争实力，保持控股公司可持续性发展，有效规避投资风险。

2.适用范围：本流程适用于控股公司各类对外投资活动。

3.术语和定义对外投资是指控股公司除对内资本性支出以外，对其他有利于提升控股公司综合竞争实力，保持控股公司可持续性发展的对外合作、联盟、兼并、收购等战略性投资活动。

4.部门职责和涉及岗位：4.1流程所有者：战略投资部。

4.2相关部门：4.2.1战略投资部：负责制定和调整某某控股整体年度投资计划；对各部门、直管企业、区域/行业集团提出的投资项目建议进行论证、谈判、尽职调查和组织股权运作工作，涉及岗位：战略投资部经理，行业分析员，投资分析员。

4.2.2运营管理部：协助制定和实施投资计划，对被投资企业归口管理以及提出改进建议；涉及岗位：运营管理部经理。

4.2.3资金计划部：负责对投资项目提供融资资金，制定相关投资的资金来源运用计划；涉及岗位：资金计划部经理、融资管理员。

4.2.4财务管理部：负责进行潜在合作伙伴公司财务分析，对被投资企业进行财务审计和报表审核；涉及岗位：财务管理部经理，会计。

4.2.5运营总监:审核年度投资方向建议，审核年度投资方案设计，审核拟投资项目方案论证4.2.6战略投资决策委员会:进行投资方向讨论，审核年度投资方案设计，审核单个投资项目谈判目标4.2.6首席执行官：审批年度投资计划和单个投资项目谈判目标。

4.2.7直管企业:根据本企业经营情况及知悉的相关市场机会提出投资建议；涉及岗位：直管企业投资/财务分析员，直管企业战略投资部经理，直管企业总经理。

4.2.8区域/行业集团: 为某某控股制定和调整某某投资规划提供建议，根据控股公司审批意见进行项目立项与实施；涉及岗位：区域/行业集团投资/财务分析员，战略投资部经理，总经理。

5.权责体系6.工作程序：。

公司编制年度投资计划通知流程说明
流程编号及名称：
编制年度投资计划通知
一、流程简介：
1、流程内容
本流程规定了某某油田分公司编制下达年度投资建议计划通知的过程，主要包括年度投资计划编制工作安排、主管领导审批及下达编制通知等程序。

2、流程的起止点
流程起点为：规划计划科制订年度投资计划编制工作安排。

流程的终点为：企划处下达年度投资计划编制通知。

3、术语解释：
二、流程涉及部门及职责
1、业务主管部门及职责：
企划处：制订年度投资计划编制工作安排，下达年度投资计划编制通知，经处长批准后，报公司主管领导审批。

2、业务参与部门及职责：
三、流程涉及的相关制度和记录
1、制度：油田公司QHSE程序文件GY01/D6.1 资源配置
管理程序
油田公司QHSE管理作业文件GY01/D6.1.1 建设项目投资管理办法
2、记录：
四、涉及风险和相关控制
五、其他需要说明的事项。

投资决策流程 集团业务
投投资资发发展展部部
务务总总监监
运运营营副副总总
董董事事长长 总总经经理理
开始
1
提出项目投资 的目标与构想
项目信息
2
否
确认目标
是
与构想
3
成立投资调研 小组
2
审批意见
否4
是否外 聘专家
5
是
聘请专家或咨 询公司
6
可行性研究/ 尽职调研
7
撰写项目投资 建议书
9
修订投资计划/ 否决
经济形势分析
董事长
3. 董事长确认后 项目立项 由投资发展部组 集团各 相关部门 成立项目调研小组 调研小组包括 务人 员 技术人员和市场调研人员
4. 如果集团资源可 满足项目调研 成立项目组后即可 进行项目调研 如果项目小组需要外聘专家 或聘请 外部咨询公司 由投资发展部负 聘请
3. 董事长 的结果有三种情况： 1 项目 符合集团 5.
目标 直接否决 项目 2 项目基本符合集团发展
战略 但项目建议书对项目的调研 够
需要进
一步完善 则控股公司重新组 调研小组进行调研
回到步骤 1 3 项目符合集团发展目标 进入到
步骤 4 组 可行性研究
4. 控股公司组 进行可行性研究
5. 调研小组完善项目建议书和投资计划 编制可研报 告
机密文件 仅供三佳集团有限公司使用
投资决策流程 控股子公司
流程步骤说明
1. 控股公司 据自己公司的中 长期战略和市场环境
1.
对项目进行研究后 撰写项目建议书 并报集团投资
发展部评估
2.
2. 投资发展部 据集团中 长期战略 对控股公司的项 3.

汕尾市人民政府关于印发《汕尾市政府投资管理办法》的通知文章属性•【制定机关】汕尾市人民政府•【公布日期】2022.03.13•【字号】汕府〔2022〕19号•【施行日期】2022.03.13•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】法制工作正文汕尾市人民政府关于印发《汕尾市政府投资管理办法》的通知汕府〔2022〕19号各县（市、区）人民政府，市政府各部门、各直属机构：《汕尾市政府投资管理办法》已经市政府八届第1次常务会议审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

汕尾市人民政府2022年3月13日汕尾市政府投资管理办法目录第一章总则第二章政府投资决策第三章政府投资年度计划第四章政府投资项目实施第五章监督管理第六章法律责任第七章附则第一章总则第一条为充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益，规范政府投资行为，优化审批流程，激发社会投资活力，根据《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》《政府投资条例》等有关规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条本办法所称政府投资，是指在汕尾市行政区域内使用市级财政一般公共预算、政府性基金预算及其他财政性资金进行的固定资产投资建设活动，包括新建、扩建、改建、购置、技术改造、维修等。

政府投资资金应当投向市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、水利、生态环境保护、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域的项目，以非经营性项目为主。

第三条政府投资资金按项目安排，以直接投资方式为主；对确需支持的经营性项目，主要采取资本金注入方式，也可以适当采取投资补助、贷款贴息等方式。

第四条政府投资应当遵循科学决策、规范管理、流程优化、注重绩效、公开透明的原则。

第五条政府投资项目必须严格执行基本建设程序，依法办理有关审批手续，禁止边勘察、边设计、边施工。

政府投资项目不得由施工单位垫资建设。

项目建设按规定实行项目法人责任制、工程质量终身责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，确保工程质量。

（国有）投资项目概算、预算、决算工作程序管理办法第一章总则第一条为规范市政府（国有）投资项目概算、预算、决算工作程序，建立健全民主科学的决策、实施和监督机制，提高政府投资效益和管理水平，根据国家有关管理规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条本办法所称政府投资项目，是指利用市本级政府性资金（含事业单位、国有企业、国有控股企业使用政府性资金）新建、扩建的固定资产投资项目。

第三条政府投资项目实行分类管理，严格履行政府决策程序。

项目管理按“年度项目计划”和“年度投资计划”两个阶段组织实施。

（一）城建类项目。

由市住建局牵头，会同市发改委、市财政局等部门编制年度项目计划草案。

（二）教育类项目。

由市教育局牵头，会同市发改委、市财政局等部门编制年度项目计划草案。

（三）其他类项目。

由市发改委牵头，会同市财政等部门编制年度项目计划草案。

第二章年度项目计划编制及决策程序第四条每年10月底前，由项目计划草案编制牵头部门负责，分别征集下一年度政府投资项目。

各行业主管部门负责梳理本行业政府投资项目，并征得本部门分管副市长同意后报项目计划草案编制牵头部门。

第五条项目计划草案编制牵头部门按照国家、省有关规定及市中长期规划、区域规划、专项规划等有关规划，结合实际需求，组织专家对项目建设方案、投资规模等进行初步评审论证，并从项目建设必要性、规模、内容、资金来源等方面提出综合性初步评审意见。

第六条项目计划草案编制牵头部门根据专家初步评审意见，会同市发改委、市财政局等相关部门形成政府投资年度项目计划草案，经项目计划草案编制牵头部门征得本部门分管副市长同意后，由市发改委汇总报市政府常务会议审定。

第七条年度项目计划草案经市政府常务会议审定后，由市发改委会同市财政局及项目计划草案编制牵头部门形成并下达年度项目计划。

市直相关部门、项目建设单位按照下达的年度项目计划开展前期工作。

第三章年度投资计划编制及决策程序第八条年度项目计划下达后，由项目计划草案编制牵头部门，会同市财政局、市发改委等相关部门，根据年度项目计划内容，结合年度实际资金需求、资金来源落实等情况，编制项目年度投资计划草案，并由市发改委汇总后报市金控委审议。

五、投资管理流程
（一）管理流程结构
投资管理
TZ.04投资后评价
TZ.01
年度投资计划编审
TZ.02
投资项目立项管理
TZ.02.01
投资项目立项管理
TZ.01.01
年度投资计划编审
TZ.04.01投资后评价
TZ.03.01投资项目跟踪
TZ.03投资项目跟踪
（二）部门及岗位职责分工
02.审核
部门负责人01.投资项目
调研
计划管理岗01.配合调研
中介机构 1.项目建议书
05.组织项目可行性研究计划管理岗
06.审核部门负责人05.参与项目可行性研究
中介机构05.参与项目可行性研究
部门负责人 1.项目可行性研究报告
是否出现
异常
否
（四）风险控制矩阵
15
16。

＊***发展集团有限责任公司投资管理暂行办法第一章总则第一条为贯彻执行*＊＊*集团有限责任公司（以下简称“集团”）的战略规划和经营方针，规范集团及其下属全资和控股子公司的投资行为,完善决策程序，加强投资管理，控制投资风险,提高投资收益，确保国有资产保值增值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《＊*省省属国有企业投资管理暂行办法》等法律法规，结合集团章程和实际情况，制定本办法。

第二条本办法所称的企业投资行为主要包括：（一）固定资产投资;（二）长期股权投资：企业投资设立全资子企业、合资合作、对出资企业追加投资等；（三)资产收购：收购有形及无形资产的投资；（四）其他投资。

第三条本办法所称的主业，是指根据集团发展战略和规划确定并经省国资委确认公布的主要经营业务；非主业是指主业之外的其他经营业务。

第四条本办法所称的重大投资项目指单项投资达到或超过集团经审计的净资产10％(1000万元)以上的投资项目；投资未达到集团经审计的净资产10％（1000万元）的项目为一般投资项目。

第五条集团对外投资活动应当遵循以下原则：（一）符合国家法律、法规，符合国家＊*及相关产业政策；（二）符合全省国有资本总体布局和结构调整方向；（三）符合集团发展战略和规划要求；（四）符合集团及全资和控股子公司章程,不损害出资人利益;（五）有利于突出主业、提高集团核心竞争力;（六）非主业投资应当符合集团调整、改革方向，不影响主业发展；（七)符合集团投资决策程序和管理制度；(八)遵循经济效益优先、股东利益最大化、风险降至最低的原则，努力实现投资结构最优化和效益最佳化；（九）投资规模应当与投资主体的资产经营规模、资产负债水平和实际筹资能力相适应；(十)充分进行科学论证,项目预期投资收益应不低于国内＊＊业同期平均水平。

第六条本办法适用于集团及其下属全资和控股子公司，参股公司可根据本公司章程，参照执行。

国有企业投资管理方法***公司投资管理方法第一章总那么第一条为加强***公司（以下简称公司）投资管理，规范投资管理程序，有效控制投资本钱，特制定本方法。

第二条公司投资管理委员会是公司投资活动的非常设决策机构。

公司规划部是公司投资管理委员会的日常办事机构，也是公司投资的归口管理部门。

第三条本方法所指投资包括固定资产投资、无形资产投资和长期投资。

投资管理的方式通过投资工程管理方式进行。

第四条本方法适用于公司及所属经营单位投资工程的管理。

第二章投资管理的任务、原那么和内容第五条投资管理的主要任务是确保投资工程的投入产出效益，保证公司中长期战略目标的顺利实现。

第六条投资工程管理的总原那么是规范、透明、归口集中管理，并根据工程单位（实施投资工程的主体）的性质进行分类管理。

其中：对公司机关职能部门、公司直属企业、区域性派出机构以及新事业的投资工程（以下简称直属单位投资工程），实行集中管理；对于控股、共同控制以及参股公司（以下简称合资公司）的投资工程，通过合资公司董事会进行决策管理，同时通过调研、股东直接磋商、派出高管人员内部协商等方式，介入重大工程的立项阶段管理以加强事前管理。

对于上市公司的投资工程按《公司投资管理方法》管理。

第七条投资工程可分为对内投资和对外投资。

对内投资工程是指不涉及工程单位以外的投资工程，其主要形式有新建、扩建和改建；对外投资工程是指将货币资金、实物、无形资产等投入到工程单位外的投资，包括组建合资经营（合作）企业，兼并重组、收购以及证券投资等。

第八条根据投资管理的需要，规划部对投资工程从工程立项到竣工验收进行全过程管理。

投资管理主要内容：1、投资工程的立项管理（包括政府报批、工程核准（备案）报告的审批以及合资经营（合作）、兼并重组、收购等对外投资工程和章程的审批）；2、投资工程年度计划管理；3、投资工程实施过程管理；4、投资工程的竣工验收管理；5、投资工程的后管理。

第九条规划部负责受理和组织审议工程单位所有投资工程（包括、技术引进、研发等投资）。

投资年度工作计划5篇投资年度工作计划篇1是集团公司成立后全面开展工作的第一年，在这一年中，我部认真贯彻省部合作会议纪要，按照集团公司董事会各项工作部署，在公司领导的正确领导下，锐意创新，在各项重点任务上取得突破性进展，业务拓展也取得较大成效，为的工作推进奠定了良好的基础。

一、工作总结在中，我部坚持用心把握、用心工作、用心落实，积极推动了公司战略制定、上市公司资本运营、投资项目论证及立项、投资计划及管理等多方面的工作，较好地完成了上级交办的任务。

同时，在项目拓展上也充分发挥了前端部门的作用，取得了较大成效。

现将我部工作开展情况总结如下：（一）务实创新，积极推进集团公司发展战略制定、下属子公司重组及相关管理办法制定工作1、通过对集团公司及下属子公司的调研，牵头完成了集团公司发展战略初稿的编制，并安排布署了集团公司下一步公司战略规划工作的推进工作及下属子公司未来的整合工作。

2、参与路桥股份国有股权划转工作，并派专人到上交所及中登公司完成了股权过户事宜，集团公司正式成为路桥股份控股股东；3、参与路桥股份非公开发行A股股票事宜，承担了集团公司作为认购方应完成的系列工作，为今后继续完善和打造上市公司投融资平台积累了经验。

4、完成了集团公司《投资管理暂行办法》的制定，进一步规范了对公司及下属子公司投资项目的管理，使投资管理工作有章可循，有法可依。

（二）夯实基础，圆满完成集团公司铁路、公路项目的投资任务，积极推动多种经营项目的拓展1、铁路（1）完成四川成兰铁路投资有限公司的注册工作。

（2）成西铁路、成贵铁路、成渝铁路项目的前期准备工作。

主要工作包括与__铁路局关于上述铁路合作投资项目成立公司的公司合同、章程等谈判；与铁路沿线各地市州就合作投资铁路项目、公司组建等工作展开洽谈。

（3）集团公司投资计划的制定与执行①部省合资铁路项目计划拨付部省合资铁路项目23.266亿元，前三季度完成拨付资金1.297亿元。

其中兰渝铁路项目0.06亿元，成兰铁路项目0.662亿元，乐巴铁路项目0.575亿元。

三鹿集团总部关键管理流程北大纵横管理咨询公司二零零六年十二月目录1.1目的与意义 .................................................1.2流程优化原则 ...............................................1.3流程制订办法 ............................................... 第二章流程编制说明......................................................2.1流程符号 ...................................................2.2流程编号 ................................................... 第三章流程目录.......................................................... 第四章流程内容..........................................................4.1战略投资部 .................................................4.1.1战略规划制定流程 .....................................4.1.2战略目标回顾流程 .....................................4.1.3年度投资计划流程 .....................................4.1.4项目投资决策流程 .....................................4.1.5项目招标管理流程 .....................................4.1.6项目运行监控流程 .....................................4.1.7投资资金管理流程 .....................................4.1.8追加投资资金管理流程 .................................4.1.9对外投资项目退出(计划内)流程.........................对外投资项目退出(计划外)流程...............................4.2品牌管理部 .................................................4.2.1年度品牌规划流程 .....................................4.2.2危机公关流程 .........................................4.3经营管理部...........................................................4.3.1经营计划制定与执行流程...............................4.3.2经营计划调整流程 .....................................4.3.3事业部高管考核体系制定流程...........................4.3.4事业部高管绩效考核流程...............................4.4财务管理部 .................................................4.4.1年度预算编制与审批流程...............................4.4.2预算执行及调整流程 ...................................4.4.3资产管理流程 .........................................4.5结算中心 ...................................................4.5.1资金计划管理流程 .....................................4.6审计部 .....................................................4.6.1内部审计管理流程 .....................................4.7法律事务部 .................................................4.7.1诉讼处理流程 .........................................4.7.2合同审查与签订流程 ...................................4.8信息工程部 .................................................4.8.1信息系统规划流程 .....................................4.9人力资源部 .................................................4.9.1人力资源规划流程 .....................................4.9.2人力资源年度需求计划流程.............................4.9.3外部招聘流程 .........................................4.9.4内部岗位竞聘流程 .....................................4.9.5内部培训管理流程 .....................................4.9.6职业生涯规划流程 .....................................4.9.7事业部总经理/副总任命流程 ............................4.9.8内部调动流程 .........................................4.9.9离职人员管理流程 .....................................绩效考核体系设计与调整.....................................中层及以上员工绩效考核管理流程.............................集团员工绩效考核管理.......................................薪酬总额确定流程...........................................集团员工工资发放流程.......................................4.10集团办公室 ................................................4.10.1发文管理流程（集团办）..............................4.10.2发文管理流程（其他部门） ............................4.10.3收文管理流程 ........................................4.10.4会务管理流程 ........................................4.10.5文件借阅管理流程 ....................................4.10.6档案管理流程 ........................................4.11行政管理部 ................................................4.11.1公务接待流程 ........................................4.11.2车辆使用管理流程 ....................................4.11.3日常办公用品采购流程 ................................4.12技术中心 ..................................................4.12.1科技项目申请流程 ....................................4.13质量监管部 ................................................4.13.1质量监管流程 ........................................ 技术法规部.....................................................4.14.1标准管理流程 ........................................第一章流程手册概述1.1目的与意义通过流程优化，规范管理，实现为三鹿集团及其客户创造价值的目的。

7天—30天
03
资产管理部门编制固定资产年度投资计划
资产管理部资产管理员
［R02］［C02］
资产管理部门根据需求部门投资计划，编制公司《年度固定资产投资（处置）计划》，经部门经理审核后上报公司总经理办公会审核。
7天—15天
04
总经理办公会审核
总经理、副总经理、各部门经理
［R03］［C03］
1.组织有关部门和专家对《年度固定资产投资（处置）计划》进行评审。
3.超过20万元（含）的固定资产投资项目，提交集团公司备案。
1天—10天
06
资产的《年度固定资产投资（处置）计划》进行备案管理，作为公司年度固定资产投资的依据。
1天—7天
2.资产管理部门提交评审后的《年度固定资产投资（处置）计划》，由参会人员认真调查研究，进行可行性论证。
3.论证不通过，转回02步骤。
1天—7天
05
总经理/董事会审批
总经理/董事会
1.按照授权，100万元以下的固定资产投资项目，由本公司总经理办公会审核后，只需本公司总经理批准就可正式生效。
2.按照集团公司规定，100万元（含）以上的固定资产投资项目，由集团公司董事会审批。
固定资产投资管理流程说明
编号
流程步骤
角色
流程步骤描述
时限
01
资产管理部门下发年度固定资产投资计划通知
资产管理员
资产管理员按照集团公司规定下发“年度固定资产投资计划通知”到各部门。
1天—3天
02
需求部门编制年度投资计划
各部门资产管理员
［R01］［C01］
需求部门根据公司中长期发展规划和生产经营需要，提出固定资产投资计划，形成部门《年度固定资产投资（处置）计划》，报资产管理部门。

投资策划方案范文优秀2篇投资策划方案篇一一、项目的宗旨与战略目标深度开发教育及文化产业，抢占教育与文化市场；建立起从农村城镇到中小城市的教育培训与教育文化产品销售的市场网络。

三、项目名称项目名称可以有两种选择方案：1、__教育培训中心。

此名称需处理与__实业公司的法律关系。

2、新哈佛教育培训中心(暂定)，最后以注册为准。

四、近半年的主要工作及工作目标1、2023年12月至2023年元月开展以__、__为重点的中小学、幼儿园英语辅导，争取参加人数为__人。

2、2023年12月至2023年3月开展__地区(市)的中小学、幼儿园培训，争取参加人数为__人。

3、2023年5月至2023年8月开展广东__与江西__的中小学、幼儿园培训，争取参加人数为__人。

4、2023年2月前成立以广州为基地的培训机构，并利用中山大学的品牌打开市场。

5、组织以中大、华中师大、华南师大、广州外语外贸大学等高校及重点中学教师为专家组的教学模式研究与开展工作。

五、资源优势1、市场优势：中小城市、城镇的儿童英语学习刚刚起步，尚未成熟，正有白热化的趋势，抓住机会，大有前途。

2、教学质量与模式优势：组织优秀专家研究新的模式。

3、品牌优势：依靠中大的品牌，依靠优秀专家的品牌，增强家长、学生的信任度。

4、公关与业务资源优势：(1)利用__检查的行政优势开展业务(已开展)。

(2)利用__行政主管优势开展业务(已开展)。

(3)当前已有培训网络的宣传作用。

(4)依靠各地中小学的优势。

六、效益模式〔以__市(地区)_个市县为模式〕一年的培训人数为每县__人(次)，每人收培训费为__元，每人销售图书__元。

收益如下：1、每人收入培训费的纯收入为__元，每人图书纯收益_元。

2、一个县的收益为__元__人=__元。

3、一个地区的收益为__元__人=__元。

七、支出模式[以郴州市(地区)11个市县为模式]每个学员交培训费_元，其承担的费用为：_%的学校提成，_%的教师酬金，_%的公关费，_%的管理费，共_%，约_元。

公司年度预算编制指南一、明确预算编制的目的和原则1、目的年度预算编制的主要目的是为了规划公司未来一年的经营活动，预测收入和成本，合理配置资源，确保公司的战略目标得以实现。

同时，预算也是公司进行绩效考核和控制成本的重要依据。

2、原则（1）全面性原则：预算应涵盖公司的所有业务活动和部门，包括销售、生产、采购、人力资源等。

（2）准确性原则：预算数据应基于可靠的信息和合理的预测，避免主观臆断和盲目估计。

（3）合理性原则：预算应符合公司的实际情况和发展战略，既要有挑战性，又要切实可行。

（4）灵活性原则：预算应考虑到可能出现的变化和不确定性，预留一定的弹性空间。

二、预算编制的流程1、制定预算编制计划首先，公司应成立预算编制小组，明确小组成员的职责和分工。

然后，制定详细的预算编制计划，包括预算编制的时间表、工作流程和提交要求等。

2、收集相关信息预算编制小组应收集与预算相关的各种信息，如市场调研数据、销售预测、生产计划、人力资源规划等。

同时，还应了解公司的战略目标、历史财务数据和行业发展趋势等。

3、确定预算指标根据收集到的信息，预算编制小组应确定各项预算指标，如销售收入、成本费用、利润、资产负债等。

预算指标应具体、可衡量、可实现、相关联和有时限。

4、编制预算草案各部门根据确定的预算指标，结合本部门的实际情况，编制本部门的预算草案。

预算草案应包括详细的预算说明和数据支持。

5、审核和调整预算草案预算编制小组对各部门提交的预算草案进行审核，重点审核预算的合理性、准确性和一致性。

对于不符合要求的预算草案，应要求相关部门进行调整和修改。

6、汇总和平衡预算审核通过后的预算草案由预算编制小组进行汇总和平衡，确保公司的整体预算在收入和支出上保持平衡，资源配置合理。

7、审批预算汇总平衡后的预算提交公司管理层进行审批。

管理层应根据公司的战略目标和发展规划，对预算进行最终的审核和决策。

8、下达和执行预算经审批通过的预算正式下达给各部门执行。