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借入、借出款项及往来资金明细表
填表说明：
1-①行政单位借出款项、暂付及应收款项从2014年度本单位部门决算报表暂付款中分析填列，其中，借出款项为有计息要求的款项；暂付及应收款项为无计息要求的款项。
1-②事业单位借出款项、暂付及应收款项从2014年度本单位部门决算报表应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款中分析填列，其中，借出款项为有计息要求的款项。
暂付及应收款项为无计息要求的款项。
2-①行政单位借入款项、应付及预收款项从2014年付本单位部门决算报表暂存款中分析填列，其中，借出款项为有计息要求的款项；应付及预收款项为无计息要求的款项。
2-②事业单位借入款项、应付及预收款项从2014年度本单位部门决算报表中借入款项、应付票据、应付账款、预收账款、其他应付款中分析填列，其中，借出款项为有计息要求的款项；暂付及应收款项为无计息要求的款项。
3.第一行第一栏合计数应等于第26行第一栏合计数，第1行第5栏合计数应等于第26行第5栏合计数。
铁静苑三期项目机械作业时间证明机械类型：____________________工作内容：__________________________________________________________________________________________工作时间：上午______起至中午_______止，下午______起至下午_______止，晚上______起至夜间_______止,合计：_______小时、折合______（台班）现场使用人：证明人：日期：备注：台班按每6个小时折合一个台班铁静苑三期项目机械作业时间证明机械类型：____________________工作内容：________________________________________ __________________________________________________ 工作时间：上午______起至中午_______止，下午______起至下午_______止，晚上______起至夜间_______止,合计：_______小时、折合______（台班）现场使用人：证明人：日期：派工单（项目部留存）派工单（交班组联）代做工日告知单（项目部留存）代做工日告知单（交班组联）项目处罚通知单（项目部留存）项目处罚通知单（交班组联）项目奖励通知单（项目部留存）项目奖励通知单（交班组联）合同流转单借条借条======================================================================借条项目借支专用单项目借支专用单项目借支专用单付 款 申 请收 款 单 位事 由总经理签字：年 月 日付款金额（大写）： ¥:现金：（ ） 转账：（ ） 账 号：开户行： 备注：项目负责人：年 月 日经理签字：年 月 日申请人：年 月 日付 款 申 请收 款 单 位事 由总经理签字：年 月 日付款金额（大写）： ¥:现金：（ ） 转账：（ ） 账 号：开户行： 备注：项目负责人：年 月 日经理签字：年 月 日申请人：年 月 日付 款 申 请收 款 单 位事 由总经理签字：年 月 日付款金额（大写）： ¥:现金：（ ） 转账：（ ） 账 号：开户行： 备注：项目负责人：年 月 日经理签字：年 月 日申请人：年 月 日。
