中石油差旅费报销文件

中石大京财〔2016〕23号关于印发《中国石油大学（北京）国内差旅费管理办法（暂行）》的通知校属各部门、单位：经2016年8月26日第15次校长办公会审议通过，现将《中国石油大学（北京）国内差旅费管理办法（暂行）》印发给你们。

各单位须结合实际情况，制定本单位差旅费审批办法，并报财务处备案。

请认真贯彻执行。

附件：中国石油大学（北京）国内差旅住宿费限额标准明细表中国石油大学（北京）2016年8月30日中国石油大学（北京）国内差旅费管理办法（试行）第一章总则第一条为加强和规范学校国内差旅费报销管理，推进厉行节约反对浪费，根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号），结合学校实际，制定本办法。

第二条本办法适用于校属各单位、部门（以下简称二级单位），克拉玛依校区参照执行。

第三条差旅费是指教职工及相关人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的国内城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

第四条各二级单位要建立健全出差审批制度，出差应按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务或业务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条差旅费使用和管理职责如下：出差人是差旅费的直接负责人，对差旅费使用的合规性、合理性、真实性和相关性承担直接责任。

出差人应了解并遵守有关财经法律法规和差旅费管理制度，依法、据实报销差旅费。

各二级单位对本单位出差人员和使用本单位经费的出差人员使用差旅费承担审批和监管责任，各二级单位需要对对出差的必要性和合理性及与项目的相关性等进行审查。

各二级单位应加强本单位差旅费制度建设，根据经费及业务类型建立适当的授权审批制度，加强政策宣传，督促、审查出差人员合理、合规报销差旅费。

财务处负责差旅费的会计核算和财务管理，制定和完善学校差旅费管理办法，依据有关财经法律法规、差旅费管理办法和各单位审批结果，实施差旅费报销管理和服务。

XX公司差旅费及各项费用开支管理办法第一条总则为进一步规范财务管理，严格执行财务制度，堵塞漏洞，从严控制各项开支，特制定本办法。

第二条借款及报销审批程序(一)出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证”，写明出差时间、地点，借款金额原则按“往返车费+（住宿费+生活补助）*预计出差天数”计算借款金额，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再报财务经理批准。

1000元以上借款须经董事长审批后，方予借支。

前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。

(二)单位职工原则上非因公不予借款。

凡职工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借。

(三)其他临时借款，如购置款、业务费、周转金等，审批程序同第二条第一款。

(四)试用人员借支旅差费或临时借款，须由正式员工出具担保书或签认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，由担保人负责偿还。

(五)借款出差人员回公司后，三天内应按规定到财务部报账，报账后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。

(六)报销审批时应具备的凭证：“请购审批单”或“费用审批单”，原始发票、物品明细表。

在所附凭单上，要由经办人签字，主管部门经理签字和财务经理签字。

千元以上开支须由董事长审批签字方予报销。

第三条出差开支标准及报销程序一、出差开支标准(一)出差人员交通费开支标准1、公司领导及相应职级人员可以乘坐火车硬卧席、轮船二等舱位、飞机经济舱位；其他员工可以乘坐火车硬卧席、轮船三等舱位。

乘坐飞机须经董事长同意，普通员工原则上不得乘坐飞机。

乘坐其他交通工具出行者交通费凭票据实报销（日出租车费不得超过30元）。

2、出差人员连续乘坐火车20小时以上或在火车上过夜超过8小时的可以购买普通卧铺票，符合乘坐卧铺未乘坐的，计发补助费，特快按票价的50%，普快按票价的60%计发。

（二）出差人员住宿费开支标准1、公司领导及相应职级人员到一线城市（北京、上海、广州、深圳等地）每日300元，其他地区200元；其他员工到一线城市（北京、上海、广州、深圳等地）每日200元，其他地区100元。

差旅费报销管理办法-2018版一、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、出差补助，出差补助内容包括餐补等出差期间发生的其他费用。

二、差旅费报销标准比对表1、执行总裁（或副总裁）及以上人员可乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座；2、执行总裁（或副总裁）以下人员乘坐火车硬卧席、公共客车、轮船三等舱，因特殊原因需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座的需由公司总裁审批。

审批意见“……事由，准予乘坐……”3、外出培训或参加会务人员统一安排住宿的，住宿费实报，培训时间10天以内（含）的伙食补助同出差人员。

4、员工因公出差应乘坐公共交通工具，总监及以上人员、公出地点公共交通工具不发达地区可以私车公用出差，须经总裁审批。

员工私车公用出差，在出差过程中发生的违法违章、交通事故等由员工自行负责。

5、员工私车公用出差，需严格控制费用，必须凭加油票、过路费等有效票据，经公司总裁或执行总裁审批。

报销额度不得超过规定标准。

6、出差到北京、上海、广州，确因业务需要，经总裁同意后，三、员工出差备案报批制出差人员需提前通过“钉钉”进行线上审批，未履行审批手续的不予办理报销手续，费用自行承担。

四、差旅费报销实施细则1、城市间交通费1）按标准凭票实报实销，遇特殊情况经直管领导审核、总裁或董事长批准后可乘飞机、软卧、动车一等座；2）普通员工自带交通工具出差的，按照动车二等座/火车硬卧/大巴中较高者核定，市内交通费按照单人一天标准限额予以核定；3）经总裁批准自带交通工具的，可报销过路过桥费、燃油费,不予报销其他交通费，燃油报销标准按每百公里10公升凭票报销，油价参照出差当月中国石油油价；采取发票金额与报销标准孰低原则。

员工报销差旅费时，须列明详细路线，如“呼和浩特→达拉特旗→杭锦后旗→乌海→呼和浩特”，方便财务核定油料费用，如不能列明详细路线，财务将根据始发地和目的地之间的来回里程进行核定。

城市间交通费所用发票务必为正规发票，且能清晰、准确证明往返的具体时间。

公司差旅油费报销制度范本一、总则为了规范公司差旅油费的管理，提高经济效益，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

本制度适用于公司所有差旅油费的报销管理。

二、报销范围和标准1. 报销范围：公司员工因公出差所发生的合理油费支出。

2. 报销标准：根据出差目的地、交通工具和路程，按照公司规定的油费报销标准进行报销。

具体标准如下：（1）乘坐火车、长途汽车、轮船等公共交通工具出差，按照实际产生的油费发票进行报销。

（2）乘坐公司车辆出差，按照公司车辆的油耗标准进行报销。

（3）自驾车出差，按照公司规定的自驾车油费报销标准进行报销。

三、报销程序1. 出差人员应提前向部门负责人申请出差，并填写出差申请单，注明出差地点、时间、事由等信息。

2. 出差人员应在出差前向财务部门咨询相关报销政策，并保留好相关油费发票。

3. 出差人员回公司后，应在一周内将有效油费发票提交给财务部门，并填写差旅油费报销单。

4. 财务部门对报销单据进行审核，按照规定的报销标准进行报销。

5. 财务部门定期将报销情况进行汇总，并报公司领导审批。

四、相关规定1. 出差人员应按照公司规定的交通工具和路线进行出差，如有特殊情况需经领导批准。

2. 出差人员应如实填写出差申请单和报销单据，如有虚报、谎报等行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。

3. 出差人员应妥善保管好相关油费发票，如有丢失，需承担相应责任。

4. 财务部门应加强对差旅油费报销的审核和管理，确保报销金额的准确性和合规性。

五、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

2. 本制度的解释权归公司财务部门所有。

3. 公司可根据国家法律法规和公司实际情况对本制度进行修改和完善。

以上就是一份公司差旅油费报销制度范本，供您参考。

希望对您有所帮助。

关于油费报销实施方案油费报销实施方案。

为了规范公司内部油费报销管理，提高财务管理效率，制定了以下油费报销实施方案：一、报销范围。

本报销方案适用于公司员工出差、外勤等工作需要使用私家车或者公司车辆产生的油费支出。

二、报销标准。

1. 私家车油费报销标准按照实际加油金额核算，报销时需提供加油发票和行驶里程记录。

2. 公司车辆油费报销标准按照公司规定的油卡使用额度报销，超出额度的部分由员工自行承担。

三、报销流程。

1. 员工在出差或者外勤使用私家车或公司车辆产生油费支出后，需在出差结束后的3个工作日内将相关报销材料提交至财务部门。

2. 财务部门收到报销材料后，将在5个工作日内完成审核，并将报销款项转账至员工指定的银行账户。

四、注意事项。

1. 报销材料包括但不限于加油发票、行驶里程记录、报销申请表等。

2. 加油发票需为真实有效的发票，不得使用非法手段获取发票。

3. 行驶里程记录需真实准确，不得虚报里程数。

4. 财务部门对报销材料进行审核时，如发现有造假行为，将取消该员工的报销资格，并视情况追究相关责任。

五、报销管理。

1. 财务部门将建立油费报销台账，对每笔报销进行记录和管理。

2. 每月底进行油费报销统计，及时对报销情况进行分析和核对。

六、附则。

1. 对于特殊情况，需提前向财务部门提交书面申请，经批准后方可报销。

2. 本实施方案自发布之日起正式执行，如有需要修改的地方，需提前征得公司领导的同意并进行公告。

以上为关于油费报销实施方案的内容，希望各部门严格执行，确保报销流程的规范化和透明化，提高公司财务管理效率，保障公司财产安全。

通知公司员工外出差旅费报销规定尊敬的各位员工：
为了规范公司的财务管理，提高经费使用效率，特制定了外出差
旅费报销规定，希望各位员工严格遵守并按照规定执行。

具体规定如下：
一、差旅费用范围
差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费和其他必要支出。

交通费包括往返车票、机票、出租车费用等。

食宿费包括住宿费用和就餐费用。

通讯费包括电话、上网等通讯支出。

其他必要支出指因公出差产生的其他合理费用。

二、报销标准
交通费：按照公司规定的交通补贴标准执行，超出部分不予报销。

食宿费：国内差旅按照当地最高限额标准执行，国外差旅按照外
派标准执行。

通讯费：合理且必要的通讯费用可报销，超出部分需提供有效证明。

其他必要支出：需提供详细的发票和相关证明材料，经审批后方
可报销。

三、报销流程
出差前填写《差旅申请表》，经部门负责人审批后方可出差。

出差结束后，填写《差旅报销单》，并附上相关票据和证明材料。

财务部门审核通过后，将在下个月工资中统一发放报销款项。

四、注意事项
出差期间应当节约开支，遵守公司相关规定，不得私自增加支出。

报销单据必须真实有效，不得虚假报销或套取公款。

如有特殊情况需要超标报销，需提前向部门负责人请示并取得书
面同意。

希望各位员工严格遵守以上规定，如有违反将按公司相关制度进
行处理。

谢谢大家的配合！
祝工作顺利！
此致
敬礼
公司管理部。

油费报销财务制度第一章总则为规范公司员工出差和日常差旅过程中的油费支出报销管理，保障公司财务资金的合理使用，特制定本油费报销财务制度。

第二章申请与审批1. 出差和差旅人员在事先获得领导批准的情况下，可提交油费报销申请。

申请提交时间应在差旅结束后的7个工作日内。

2. 油费报销申请应包括以下内容：出行人员姓名、车辆信息、出发地和目的地、路程里程数、加油时间与地点、加油单据、费用明细等。

3. 提交油费报销申请后，需由申请人所属部门主管审批，根据其职权范围对申请进行审批。

4. 部门主管审批完毕后，需提交给财务部门进行进一步审核。

财务部门会根据实际需要，进一步核实加油单据的真实性和合理性，对报销金额进行细致核对。

5. 财务部门审核通过后，将报销金额汇总汇总到公司财务系统中进行登记和管理，并将报销款项支付给相应人员。

第三章报销标准1. 公司对油费报销标准进行了明确规定：（1）按照公司规定的车辆使用标准，确定不同级别员工的油费报销限额；（2）油费报销以实际加油金额为准，不得超出标准限额；（3）油费报销标准随着油价的变动而进行适时调整，但不得超过国家规定的最高限价。

2. 对于高级别员工或特殊情况下的油费报销，需经公司领导层或财务主管批准，并附上相应的理由说明。

3. 若出现油费报销标准与实际支出额度不匹配的情况，申请人必须提供详细的解释和证明材料，并经领导层或财务主管同意后才能进行报销。

第四章监督与检查1. 公司将定期对油费报销情况进行核查和检查，确保报销过程的合规性和真实性。

2. 财务部门将对油费报销情况进行定期汇总汇总，编制报销情况统计报告，供公司领导层参考决策。

3. 部门主管应加强对员工油费支出行为的监督，保证油费报销情况的真实可靠。

4. 对于违反公司规定或者弄虚作假的行为，将依据公司相关规定进行处理，严肃处理有关责任人。

第五章附则1.本制度自颁布之日起正式实施，如有其他相关规定与本制度冲突的，以本制度为准。

企业出差油费补贴制度范本一、目的和原则为了规范企业员工出差油费补贴管理，合理控制出差成本，根据国家相关法律法规和企业实际情况，制定本制度。

本制度本着公平、合理、节约的原则，对员工出差期间的油费补贴标准、申请流程、报销方式等进行规定。

二、补贴标准1. 员工出差期间，根据实际出差地点、路程和公司规定的交通工具，给予合理的油费补贴。

2. 油费补贴标准如下：（1）自驾车出差：按照公司规定的燃油费报销标准，实报实销。

（2）乘坐公共交通工具出差：按照实际产生的燃油费计算，给予相应的补贴。

3. 出差期间，如因公出行产生过路费、停车费等，可在油费补贴范围内一并报销。

三、申请流程1. 员工出差前，根据实际出差需求，向直属上级申请出差油费补贴。

2. 直属上级审批通过后，员工可在出差期间按照规定的标准报销油费。

3. 出差结束后，员工需提供相关证明材料，包括加油费发票、过路费发票等，经财务部门审核后进行报销。

四、报销方式1. 员工出差期间产生的油费补贴，可在出差结束后按照规定的程序报销。

2. 报销时，员工需提供以下材料：（1）出差报告单；（2）加油费发票、过路费发票等证明材料；（3）其他相关证明材料。

3. 财务部门对员工提供的报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。

五、监督管理1. 员工出差油费补贴实行逐级审批制度，各级审批人员要严格把关，确保补贴的合理性。

2. 财务部门负责对出差油费补贴的报销情况进行汇总和分析，定期向公司领导报告。

3. 公司定期对出差油费补贴制度执行情况进行检查，发现问题及时纠正。

六、特殊情况处理1. 员工出差期间如遇特殊情况，导致油费补贴超出规定范围，需向直属上级报告并征得同意。

2. 特殊情况下的油费补贴，需提供相关证明材料，经财务部门审核后予以报销。

七、本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

八、本制度的解释权归公司所有。

企业名称：制定日期：年月日。

关于印发《差旅费报销管理制度》的通知尊敬的各位员工：为规范差旅费报销管理流程，提高我公司差旅费报销工作的透明度、准确性和规范性，根据公司相关规定，经公司领导班子研究决定，现对《差旅费报销管理制度》进行印发，并通知全体员工自觉遵守。

差旅费报销管理是企业财务管理工作中非常重要的一项内容，直接关系到公司的财务健康和员工权益的保障。

本管理制度的主要目标是建立一个完善的差旅费报销管理制度，确保差旅费用的合理性、真实性和合法性，保护公司的利益，规范员工的行为，提高公司的管理水平。

具体内容如下：一、报销范围差旅费指出差期间发生的与出差任务相关的交通费、住宿费、餐饮费、通信费等各类费用。

差旅费报销适用于公司安排的各类出差，包括市内和外地出差、会议出差、招聘出差等。

二、报销流程（一）出差前：1.出差申请：员工应提前向所在部门提交出差申请，并按照公司相关规定填写出差申请表格，包括出差事由、时间、地点、预计费用等内容，并报经审批。

2.预算控制：根据出差申请表中的预计费用，所在部门应对出差费用进行预算控制，在预算额度内控制费用支出。

（二）出差期间：1.交通费用：根据出差形式和要求，员工可选择乘坐飞机、火车、汽车等交通工具，按照公司相关规定报销交通费用。

2.住宿费用：员工应选择符合公司要求的酒店进行住宿，并按照公司相关规定报销住宿费用。

3.餐饮费用：员工在外出差期间的餐饮费用应按照公司相关规定报销，公司要求员工务必合理控制餐饮费用，并提供相关票据作为报销依据。

（三）出差后：1.报销凭证：员工应保留能够证明差旅费用发生的各类票据，如交通票据、住宿发票、餐饮发票等，并按照公司要求填写报销表格。

2.报销申请：员工应按照公司规定的报销申请流程提交报销申请表，报销申请须包括有效票据、差旅费用明细清单等，并经所在部门审核后提交财务部门。

三、注意事项1.员工在差旅期间应遵守公司的相关规定，严禁违规使用差旅费用，如私自更改行程、滥用差旅费等行为。

出差车辆油费方案模板
背景
在企业进行出差、接待等公务活动时，一项重要的费用是车辆油费。

为确保公务活动顺利进行，需要制定合理的油费报销方案，以保障企业的经济效益和形象。

报销人员
所有有关出差、接待活动的工作人员，如车辆驾驶员、陪同人员等。

报销标准
油费报销标准分为市内和市外两种情况，具体如下：
市内
市内出差指出差地点在所在城市内，并且不超过50公里的活动。

报销人员在市内出差期间使用企业车辆行驶，油费报销标准为：1元/km。

市外
市外出差指出差地点在所在城市外50公里以上的活动。

报销人员在市外出差期间使用企业车辆行驶，油费报销标准为：0.8元/km。

此外，如果出差期间发生的大修、保养、维修等费用，需另行报销，但应提供相关发票等证明材料。

报销流程
1.报销人员需在出差结束后提交油费报销申请。

2.相关部门收到申请后，需审核并确认费用的真实性和合理性，如有问
题应及时与报销人员联系沟通。

3.经确认后，相关部门应在7个工作日内给予回复，如果通过审核，
应及时给予油费报销。

总结
本文档规定了企业出差车辆油费报销的标准和流程，旨在规范企业公务活动，提高企业管理的透明度，保障企业的经济效益和形象。

希望所有报销人员能认真按照标准及流程执行，确保公务活动的顺利进行。