离子交换树脂项目
投资建设规划方案
规划设计 / 投资分析
离子交换树脂项目投资建设规划方案说明
该离子交换树脂项目计划总投资3498.66万元，其中：固定资产投资2797.41万元，占项目总投资的79.96%；流动资金701.25万元，占项目总
投资的20.04%。
达产年营业收入5860.00万元，总成本费用4499.84万元，税金及附
加59.92万元，利润总额1360.16万元，利税总额1607.69万元，税后净
利润1020.12万元，达产年纳税总额587.57万元；达产年投资利润率
38.88%，投资利税率45.95%，投资回报率29.16%，全部投资回收期4.93年，提供就业职位101个。
本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的要求，依照“科学、客观”的原则，以国内外项目产品的市场需求为前提，大量
收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息，全面预测其发展趋势；按
照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的具体要求，主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分
的论证和可行性分析，对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行
科学预测，从而提出投资项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，
因此，该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性分析报告。
......
主要内容：项目基本情况、项目背景、必要性、市场分析、调研、产品及建设方案、选址可行性研究、土建方案说明、工艺方案说明、环境保护说明、企业安全保护、风险防范措施、项目节能可行性分析、项目实施进度计划、项目投资规划、项目盈利能力分析、项目综合结论等。
第一章项目基本情况
一、项目概况
（一）项目名称
离子交换树脂项目
（二）项目选址
xx保税区
（三）项目用地规模
项目总用地面积9351.34平方米（折合约14.02亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数76.45%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率6.66%，固定资产投资强度199.53万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积9351.34平方米，建筑物基底占地面积7149.10平方米，总建筑面积10941.07平方米，其中：规划建设主体工程7809.69平方米，项目规划绿化面积728.82平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计93台（套），设备购置费831.33万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量731480.34千瓦时，折合89.90吨标准煤。
2、项目年总用水量5181.55立方米，折合0.44吨标准煤。
3、“离子交换树脂项目投资建设项目”，年用电量731480.34千瓦时，年总用水量5181.55立方米，项目年综合总耗能量（当量值）90.34吨标准煤/年。
达产年综合节能量28.53吨标准煤/年，项目总节能率20.29%，能
源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx保税区发展规划，符合xx保税区产业结构调整规划和国
家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，
严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资3498.66万元，其中：固定资产投资2797.41万元，
占项目总投资的79.96%；流动资金701.25万元，占项目总投资的20.04%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入5860.00万元，总成本费用4499.84万元，税金
及附加59.92万元，利润总额1360.16万元，利税总额1607.69万元，税
后净利润1020.12万元，达产年纳税总额587.57万元；达产年投资利润率
38.88%，投资利税率45.95%，投资回报率29.16%，全部投资回收期4.93年，提供就业职位101个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大
的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。
二、报告说明
报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备
选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研
究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提
供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验
的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
报告
有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以
前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资
项目核准。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx保税区及xx保税区离子交换树脂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx 保税区离子交换树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“离子交换树脂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx保税区经济发展，为社会提供就业职位101个，达产年纳税总额587.57万元，可以促进xx保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率38.88%，投资利税率45.95%，全部投资回报率29.16%，全部投资回收期4.93年，固定资产投资回收期4.93年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。
改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。
民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。
为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施
制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目背景、必要性
一、项目建设背景
1、新一轮科技革命和产业变革加速酝酿，新一代信息技术与制造业深
度融合，深刻改变着制造业的生产方式、组织形态、商业模式，产业价值
链不断深度重组，为我市制造业新技术、新产品、新业态和新模式发展带
来重大机遇。
发达国家积极主导重塑全球贸易和投资新秩序，并纷纷推行
再工业化战略，新兴经济体国家大力承接国际产业转移，全球产业分工体
系面临重大变化，对我市制造业参与国际竞争造成巨大压力。
制造业创新
体系不断完善，信息化水平大幅提升，制造业与互联网加速融合，数字化、网络化、智能化取得明显进展，重点产品质量效益稳步提升，制造业空间
布局进一步优化，战略性新兴产业快速增长。
2、按照“抓住一个龙头，带动一个行业、带旺一批企业、带活一片区域，形成集群式发展”的模式，切实增强产业龙头带动作用，规划引导产
业链聚集发展、协同发展，打造一批高质量发展的产业集群。
坚持稳中求
进工作总基调，着力处理好“稳”与“进”的关系。
面对复杂局面，更要
看大局、明大势，坚持稳中求进的工作总基调，正确处理“稳”和“进”
的关系。
稳是基础和前提，只有稳才能更好地进，要确保经济社会大局稳定。
保持经济运行之“稳”，绝不是被动求稳，而是要以进促稳，以稳应变，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，以更加积极进取的姿态、
更加精准有效的行动，扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期各项工作，夯实经济平稳健康发展基础。
3、到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。
2015年，我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。
未来
5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关
键时期。
战略性新兴产业的发展，是重大科技突破和新兴社会需求二者的
有机结合。
在经济发展新常态下，战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈，为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。
从提
出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看，国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时，为抓住新一轮科技和产业革命机遇，着力提高经济长远发展中增量的水平，带动整个产业结构的优化升级和经
济发展方式转变而实施的重大部署。
因此，培育发展战略性新兴产业从一
开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提
供新动力的双重历史使命。
从这几年的发展实践来看，战略性新兴产业也
确实发挥了这样的作用。
在当前严峻复杂的国内外环境下，很多地方的新
兴产业蓬勃发展、逆势而上，出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经
济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面，在调结构、转方式、
稳增长中展现出亮丽的前景。
战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面
作用，关键在于引导社会资源，结合区域经济发展实际情况，选择好新兴
产业的发展重点和方向，加快创新成果产业化，促使科技第一生产力作用
得到发挥，优先扶持高端产业链协同发展。
这样，有利于保持我国经济平稳较快发展，为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献，而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重，带动我国产业结构不断向高端发展，提升经济发展质量，为经济发展方式转变提供强大动力。
4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。
投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。
投资项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。
投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。
二、必要性分析
1、实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家
强盛的重要支柱。
要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，与十九大报告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放
在实体经济上”的论述一脉相承，是立足全局、面向未来作出的重大战略
抉择。
抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展
新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。
经济增速换挡，
客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变，集中反映在市场需
求约束增强和成本水平提高。
这些变化正在推动中国经济从一个做得快、
做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变，这就形成了市场
根据新的标准重新选择企业的活动。
从企业来看，面对的市场竞争比过去
激烈了，要取得订单比过去变得不容易了，成本压力也不断加大了，企业
必须努力从过去的标准转向现在的标准，必须从低水平、低成本扩张，转
向质量效益型增长。
这样一个转变对于企业来说难度是非常大的，必然会
引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出，进而会引起与之关联的金融
资产和债务链条的复杂调整。
企业退出会约束就业和收入，进而约束消费
需求；金融坏账会影响到贷款能力，也会引起谨慎发放贷款心理的增强，
进而约束投资需求。
如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环，则经济增长就会出现
持续下行态势。
这表明转型升级可能引起结构性震荡，产生经济下行压力。
此外房地产开始进入转型调整期，引起了房地产投资增速下降，更为直接
地形成了经济下行压力。
这些因素使经济增长持续存在下行压力，转型升级也面临多方面风险。
2、引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。
进入经济发展新常态的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。
我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。
推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断，也是《政府工作报告》对做好今年工作提出的一项重要要求。
各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。
当前，我市经济发展具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件，但在产业结构、创新水平、开放程度等方面发展不足，又面临与世界发达国家和地区日趋激烈的国际竞争。
因此，我市必须抢抓机遇、趋利避害，在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动，打造新形势下的产业竞争新优势。
3、坚持优势优先，加快突破重点领域和关键环节，抢占产业发展制高点。
发挥龙头产业和企业带动作用，促进相关产业和产品发展。
全面推进
转型升级，加快发展步伐，加大传统产业改造力度，强化生产性服务业基
础支撑，着力调整优化结构，切实提高制造业整体发展水平。
坚持质量为先，把质量作为制造业发展的关键内核，全面夯实产品质量基础，统筹推
进核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础发展，
加强品牌创建，提高产品质量，不断提升全市制造整体形象。
加强产业间
广泛对接，大力推进信息化与工业化深度融合、制造业与生产性服务业深
度融合和军民产业深度融合，探索新模式新业态，加快构建现代产业体系，促进产业协同发展。
4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好
项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理
竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技
术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴
计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。
当今
高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保
中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有
助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业
市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产
业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。
投资项目的建设可
以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定
健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新
产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品
制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。
三、项目建设有利条件
随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中
已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本
行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展
和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。
第三章项目承办单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技公司
（二）公司简介
公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉
承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服
务方案。
公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区
域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术
力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。
公司生产的项目产品系
列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于
国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备
配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链
及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略
合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，
充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入4634.04万元，同比增长32.32%（1131.97万元）。
其中，主营业业务离子交换树脂生产及销售收入为4048.95万元，占营业总收入的87.37%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额1231.37万元，较去年同期相比增长161.42万元，增长率15.09%；实现净利润923.53万元，较去年同
期相比增长119.22万元，增长率14.82%。
上年度主要经济指标
第四章市场分析、调研
一、建设地经济发展概况
地区生产总值2681.39亿元，比上年增长9.70%。
其中，第一产业增加值214.51亿元，增长6.26%；第二产业增加值1662.46亿元，增长8.24%第三产业增加值804.42亿元，增长11.28%。
一般公共预算收入206.28亿元，同比增长8.63%，一般公共预算支出521.31亿元，同比增长7.96%。
国税收入366.50亿元，同比增长9.66%；地税收入亿元28.78，同比增长6.47%。
居民消费价格上涨1.00%。
其中，食品烟酒上涨0.66%，衣着上涨
1.02%，居住上涨1.04%，生活用品及服务上涨0.98%，教育文化和娱乐上涨1.18%，医疗保健上涨0.89%，其他用品和服务上涨0.89%，交通和通信上涨0.98%。
全部工业完成增加值1652.76亿元。
规模以上工业企业实现增加值1300.98亿元，比上年增长7.86%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含离子交换树脂）等主导行业共完成工业增加值1179.21亿元，增长11.85%。
AA完成增加值496.90亿元，增长
6.01%；BB完成工业增加值345.48亿元，增长9.13%；CC完成工业增加值200.44亿元，增长9.54%；DD完成工业增加值120.52亿元，增长6.04%。
规模以上工业企业实现主营业务收入5811.02亿元，比上年增长9.47%。
实现利润总额690.20亿元，比上年增长10.93%。
固定资产投资完成3669.07亿元，比上年增长11.07%。
其中，建设项
目投资完成3228.78亿元，增长7.87%；房地产开发投资完成440.29亿元，增长5.39%。
在固定资产投资中，第一产业投资完成183.45亿元，同比增
长10.65%；第二产业投资完成2788.49亿元，同比增长9.56%；第三产业
投资完成697.12亿元，增长7.14%。
高新技术产业投资1025.76亿元，增
长9.09%。
民间投资3732.86亿元，增长6.54%。
城市基础设施投资589.77亿元，增长11.21%。
重点项目842个，完成投资2136.01亿元，增长
5.10%。
全市实现社会消费品零售总额1724.63亿元，比上年增长6.01%。
城镇实现零售额1143.24亿元，增长6.25%；乡村实现零售额420.94亿元，增
长10.48%。
限额以上批发零售企业商品零售额亿元314.93，增长12.42%。
实际利用外资57665.05万美元，同比增长51.52%。
外贸进出口总值243.23亿元，同比增长59.21%。
其中，出口总值158.10亿元，同比增长
50.73%；进口总值85.13亿元，同比增长59.31%。
二、区域内离子交换树脂行业市场分析
目前，区域内拥有各类离子交换树脂企业557家，规模以上企业42家，从业人员27850人。
截至2017年底，区域内离子交换树脂产值179017.56
万元，较2016年150955.02万元增长18.59%。
产值前十位企业合计收入
75035.99万元，较去年67924.31万元同比增长10.47%。
区域内离子交换树脂行业经营情况
区域内离子交换树脂企业经营状况良好。
以AAA为例，2017年产值18383.82万元，较上年度15546.57万元增长18.25%，其中主营业务收入16941.29万元。
2017年实现利润总额5399.50万元，同比增长15.19%；实。
