行政部数据报表

附件2：2018年度行政事业单位国有资产报表编制说明第一部分：总体要求一、编报范围本套报表编报范围包括：2018年12月31日以前经机构编制管理部门批准成立的，执行行政、事业(包括：科学事业单位、中小学校、高等学校、医院、基层医疗卫生机构、测绘事业单位、地质勘查事业单位、彩票机构等)单位财务和会计制度的各级各类行政事业单位、社会团体；执行民间非营利组织会计制度的社会团体等单位（以下简称单位）。

执行企业会计制度的事业单位、行政单位附属的未脱钩经济实体，事业单位兴办、具有法人资格的企业，2018年已完成脱钩的培训疗养机构、行业商会协会，不列入此次填报范围。

解放军、武警部队不纳入本套报表填报范围。

涉密单位按照有关保密规定，报送汇总表有关数据。

二、报表构成本套《2018年度行政事业单位国有资产报表》包括单户表、汇总表两部分，其中：（一）单户表由各行政事业单位编报，包括封面和12张主表，分别为：财资01资产负债简表、财资02机构人员情况表、财资03固定和无形资产存量情况表、财资04固定和无形资产配置情况表、财资05土地情况表、财资06房屋情况表、财资07车辆情况表、财资08在建工程情况表、财资09行政单位公共基础设施情况表、财资10资产出租出借情况表、财资11资产处置情况表和财资12对外投资情况表。

（二）汇总表由单户表汇总生成，由各行政事业单位、各级主管部门、财政部门按照财务隶属关系（行政区划）逐级汇总编报，包括封面和8张主表，分别为：财资综01资产负债简表、财资综02机构人员情况表、财资综03资产情况汇总表、财资综04资产配置情况汇总表、财资综05资产使用情况汇总表、财资综06资产处置情况汇总表、财资综07资产收益情况汇总表和财资综08行政单位公共基础设施情况汇总表。

三、编报要求（一）各行政事业单位应当按照财务隶属关系或预算管理级次，逐级汇总上报2018年度国有资产报告数据。

（二）各行政事业单位应结合编报年度财务决算有关工作，在对各项资产进行全面盘点的基础上，真实、准确的填报和编制本套报表，并按要求编写填报说明和分析报告。

企业行政部规范管理实用手册目录01办公用品请购表02办公用品领用表03办公用品领用统计表04收发信件登记表05图书资料借出卡06图书资料借阅登记表07来访出入登记表08接待申请及报告表09每月接待客人汇总表10 接待汇报表11文件接收登记表12文件归档登记表13文件印制申请单14档案明细表15（机密）文件保管备查簿16 调卷单17阅档催还单18档案调阅单19档案存放位置表20阅档催还单存根21作废档案焚毁清单22用印申请表23印章使用登记表24印章销毁申请表25年度会议实施计划表26会议室使用申请表27会议审核表28会议通告单29主席会议准备表30主席会议情况报告表31会议议程表32会议程序表33 会议发言要点记录表34会议进行评估表35会议议案检查表36 会议进行检查表37 会议未决事项检讨表38员工出勤记录表39员工考勤记录汇总表40月度考勤统计表41员工出勤情况统计表42员工加班申请表43加班费申请单44员工请假申请表45员工特别休假申请表46出差申请单47出差登记单48预支差旅费申请单49差旅费用支付明细表50差旅费用报销表51公司年度出差计划表52公关活动预算申请表53公关活动预算一览表54公关活动费用申请表55公关活动预算与实际花费差异表56危机预警处理表57危机记录分析表58员工值班登记表59 保安日报表60 安全检查日报表61巡逻检查到岗记录表62夜间安全巡查记录表63员工外出登记表64来宾出入登记表65物品出公司申请表66安全状况检查表67消防设施、设备检查表68安全事故报告表69车辆登记表70车辆登记卡71公务车行驶记录表72车辆使用状况月报表73违章事故报告表74行驶事故处理报告书75运费申请明细表76派车单77车辆费用支出月报表78车辆保养修理记录表79车辆保养月报表80行车费用报销表81车辆费用记录表82车辆费用请领单83住宿申请表84宿舍登记表85宿舍分配申请表86住宿人员资料卡87宿舍物品借用登记卡88宿舍卫生评比表89厨房安全检查表90食堂卫生工作考核表91食堂卫生检查评分表92卫生区域计划表93卫生区域计划表94文化活动安排表办公用品请购表填表时间年月日办公用品领用表部门：年月日办公用品领用统计表部门主管：制表人：收发信件登记表图书资料借出卡图书资料借阅登记表来访出入登记表接待申请及报告表每月接待客人汇总表接待汇报表年月日文件接收登记表文件归档登记表编号：文件印制申请单部门：年月日承印部门主管：经办：档案明细表（机密）文件保管备查簿调卷单核准：主管：调阅人：阅档催还单×同志：您所调阅的下列档案还期已逾，为方便他人使用和管理，请依档案调阅规则于×月×日前送还。

2023年度行政事业性国有资产报表填报说明尊敬的各位单位负责人：根据国家有关规定，为了加强对行政事业性国有资产的管理和监督，进一步规范行政事业性国有资产的报表填报工作，促进国有资产的有效利用和保值增值，特制定《2023年度行政事业性国有资产报表填报说明》如下：一、报表填报内容1.行政事业性国有资产负债表：填报单位在截至2023年12月31日的资产负债情况。

其中，资产方面包括固定资产、无形资产、货币资金等；负债方面包括长期负债、短期借款、应付账款等。

2.行政事业性国有资产所有权变动表：填报单位在2023年度内的资产所有权变动情况。

主要包括新增资产、处置资产、资产折旧等内容。

3.行政事业性国有资产权益变动表：填报单位在2023年度内的资产净值变动情况。

包括所有者权益的增减、再评估增值等。

4.行政事业性国有资产经营收益表：填报单位在2023年度内的经营收入、经营成本、经营盈余、纳税情况等。

二、报表填报要求1.填报单位需严格按照国家财务会计准则和财务制度填写报表，确保数据的真实性和准确性。

2.填报单位需按照年度报表的截止日期进行填报，确保报表反映的是该年度内的资产负债情况和经营状况。

3.填报单位需对报表中的各项数据进行审核和核对，确保数据的一致性和完整性。

4.填报单位需在规定时间内完成报表的填写和上报工作，确保报表的及时性和合规性。

三、报表填报流程1.填报单位应组织相关人员进行报表填写培训，确保填报人员具备必要的财务知识和报表填写技能。

2.填报单位应按照规定的格式和要求，将填写好的报表报送给上级主管部门或相关机构。

3.上级主管部门或相关机构应对报表进行审核和核对，确保报表的准确性和合规性。

4.上级主管部门或相关机构应对报表进行汇总和分析，形成综合性报告，为决策提供依据。

尊敬的各位单位负责人，请认真组织报表填写工作，确保报表数据的准确与及时上报。

报表填报工作是国有资产管理的重要环节，也是改进国有资产管理体系的关键手段。

人事行政部5月份工作报表2010年5月陈列道具有限公司人事行政部工作如下：一、以生产任务为已任，加大进人和招人的力度。

从5月份来看，由于公司对生产任务进行了调整，肇庆工厂的生产任务有所加大，一些老客户，他们对产品的质量要求高，出货期短，生产任务相对较重，为配合生产、施工、设计、仓库、品质的工作任务，人事行政部根据各部门的人力需求报告，在公司的统筹安排下，通过厂外招聘，熟人介绍、现场招聘等形式，各岗位的人员逐步到位，全月人员流动情况如下表：新增人员和辞职人员基本持平，净增率为“0”。

根据本月的生产任务来看。

公司各级管理在工作及生产的过程中如何“选人、用人”，是公司发展和壮大的一个关键点。

公司在市场竞争激烈的情况下，如何保持自己的特色，走一条适合本企业自身发展道路，就主要取决于我们公司在发展的战略规划中如何去用好人，合理地使用人才是开发企业潜能的最有效的途径，只要找到“人”与“事”的最佳结合点必然是越用越好用，用才的实质是通过正确评估后，大胆地放手让下属去做，人才是靠磨练才出来的，只要发展的趋势好，有60%的可塑性，就应该大胆地用，在公司我们没有一套形之有效的用人机制，主要是人力资源部的统筹规划较少，给公司领导提供建设性的依据欠缺，在人事管理制度上也不完善，没有很好的评估机制，所以没有竞争自然就引发不出潜力。

这是本月人事行政部最大的失策，对于冯董事长在几次会议中提出的“少人、少时、高质、高效”的总目标，我们在具体的落实上还有一段距离。

就目前我公司生产人员与非生产人员的比例为1：2，比常规比例高出40%，但是我们认为我公司管理人员的队伍相当庞大，部门之间的协作分工不明确，权责划分界定不清，人员多反而相互扯皮的现象时有发生，所以有的部门认为分工越明确越能把工作做好，但是经过几个月的磨合来看，部门与部门之间只要管理不到位，责任不明确，人多只能是人浮于事，可能有的人累死了，有的人还在那里睡大觉，一当在利益面前就会当仁不让，在领导面前讲条件、说大话，同事之间相互指责，这那里能用落实好“人少、高效”的目标呢？由于国家的宏观控制在变，以前珠江三角是人才涌动，甚至有的人说：中国什么都缺、唯有人不缺，现在这种现状发生了翻天覆地的变化，大量的技工开始向长江三角、东北、内地等老工业基地有转向，所以现在广东的企业要想有发展就必须---未雨绸缪，居安思危。

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行政部工作月报
按照公司的要求，我严格约束自己，做好本职工作。

本月主要是日常办公室行政管理工作，其具体大致可罗列为以下几个方面：
1、加强了监理人员的沟通和对业务报表等方面的管理工作，对监理人员每天提交的日志、报表等进行逐一核对和审核盖章；并及时向公司领导汇报公司的各方面的情况和员工传达领导的安排和指示，使领导能准确掌握公司的运行情况及让员工了解公司的最新安排和要求，本月共计收到监理人员月月份日志份，月报份，并对还没有提交相关资料的人员进行了督促，力争使全部资料能按公司规定全部按时上报。

2、加强对员工考勤制度的管理,认真记录员工的上下班及节假日等作息情况，同时并对违反规定的员工进行了当面核实，保证违反规定的共计人次。

认真记录公司车辆每天的行驶记录，配合财务人员做好相关申报记录工作。

3、认真落实办公室工作情况的管理，对员工在公司室内的工作情况进行监督，杜绝员工在上班时间打游戏等，提高了公司的办公效率；加大公司印章的签发和对资料的审核力主工，本月共盖蓝章份，红章份/次。

4、广泛在员工征集新闻素材，做好公司网站的日常管理、对网站进行维护、更新共次。

5、及时做好公司来往文件夹的收发工作和办公日常用品的采购、公司资料及规范的整理、归档、装订等内勤工作，对公司资料进行刻
盘，协调各项目监理人员的工作安排。

保证公司信息公司交流的准确、快捷和日常工作的顺利开展。

6、下月工作有负责公司人员招聘工作；信息系统工程监理单位资质年检工作申请表；公司日常行政管理工作及领导临时性安排的工作。

报告人：
日期：。

关于部门报表提报流程规定
一、报表流程规定：
1考勤表：各部门须在月初3日内将原始考勤表交到行政部，行政部8日内将执行考勤表交到财务部。

2考核数据及报表：各部门须在月初8日内将报表交到行政部（财务部12日前报行政部），行政部15日内将考核执行稿交给财务部执行。

3 计件报表：生管部须在月初10日内做好交行政部审核（先以电子档发行政部，行政部初审2内后返还生管部，打印），行政部15日内将审核后报表交财务部复核执行。

4 工资报表：财务部须在18日内完成交行政部审核（先以电子档交行政部审核，1日内完成后返还财务部，打印），行政部20日内审核好后返还财务部并22日前报总经理签字执行。

5 采购、销售、仓库报表：月初4日前提供电子档到财务部初审，8日前返还各部门，各部门9日前将最终版打印后报财务执行。

6 财务报表：月初15日内报总经理。

7 工程部样品及模具报表：月初6日前报财务部。

8 触摸屏部报表：月初10日前报财务部。

9模具车间销售、采购报表：月初6日前报财务部。

10 部门加薪申请表(单)：月初15日内报行政部审核本月前员工加薪申请事宜；15日后加薪申请，从次月算起。

11人事信息报表：月初8日内报财务部。

12其他报表：参照以上规定执行。

二、要求：
1 如遇国家法定节假日，顺延。

2 希望大家按以上时间规定上交报表，如有特殊情况，须提前向递交部门说明。

3 未按期上交者，参照考核执行；。

行政部工作情况汇报接到领导的要求，我作为行政部的负责人，特此向领导汇报行政部工作情况。

一、人员情况本部门目前共有20名员工，包括行政主管、行政助理、财务人员、人力资源人员等。

人员结构合理，部门内部配合良好，工作积极向上。

二、日常工作1. 组织协调公司各项会议活动，确保会议的顺利进行，包括会议室的预约、准备会议材料、安排茶水、维护会议现场秩序等一系列工作。

2. 保障公司办公环境的安全与舒适，负责公司物业管理、设施维护和保洁卫生等工作。

3. 负责公司员工的招聘、培训、考勤管理，及时处理员工的福利待遇问题，确保员工的工作积极性和生活幸福感。

4. 负责公司财务收支的管理，包括财务报表的编制、预算管理、成本分析等工作。

5. 组织协调公司各项活动，包括年会、团建活动、节日庆祝等，让员工感受到公司的温暖和关怀。

三、成绩与亮点1. 在过去半年的时间里，行政部门严格遵循各项公司规章制度，保障了公司内部各项事务的正常运转。

公司各项会议活动迎来了圆满成功，受到了各位领导和员工的一致好评。

2. 行政部门在财务管理方面做了大量的细致工作，确保了公司财务的稳健发展。

公司的财务预算得到了有效的控制，成本控制得到了贯彻执行。

3. 人力资源管理方面，行政部门在招聘、培训、员工关怀等方面均取得了显著成效，员工的幸福感和忠诚度均达到了较高水平。

四、存在的问题与建议1. 部门内部员工工作流程不够顺畅，需要进一步完善各项工作流程、规范各项工作制度，提高工作效率。

2. 部门内部协作不够紧密，需要进一步加强部门内部沟通和协作，加强团队凝聚力。

3. 行政部门需要进一步加强对员工关怀的力度，充分调动员工的积极性和创造力，提高员工的工作满意度和忠诚度。

4. 在深入学习党的十九大精神的过程中，行政部门需要充分贯彻落实党的十九大提出的思想，深入贯彻执行各项党政管理制度。

五、工作计划1. 进一步完善各项工作流程和规范各项工作制度，提高部门工作效率，确保各项工作的顺利进行。