管理用财务报表模板(带释义和公式)V7公测版
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管理用财务报表模板带释义和公式
管理用财务报表模板带释义和公式一、财务报表三局限：1、财务报表没有披露企业的全部信息，管理层拥有更多的信息，披露的只是其中的一部分；2、已经披露的财务信息存在会计估计误差，不一定是真实情况的准确计量；3、管理层的各项会计政策的选择，使财务报表会扭曲企业的实际情况。
二、财务报表可靠性问题的常见5个危险信号：1、财务报告形式不规范（是否遗漏和及时）；2、数据反常；3、大额关联方交易；4、大额资本利得；5、异常审计报告。
三、比较基础问题：1、同业横向比较（选代表性的同业）；2、历史纵向趋势比较（恢复其可比性成本较大）；3、实际和预算出现差异（执行中问题或预算不合理)。
根据最新的企业会计准则和财务管控理念编制而成，带批注释义和嵌套公式。
设置三种颜色区域：黄色为公式区；白色为输入区；蓝色为项目区。
期初数根据上期数据实分析填列。
大道至简：复杂问题简单化；简单问题标准化；标准问题表格化；表格问题流程化；流程问题软件化；软件问题图形化。
指标数量化；控制精细化；考核数据化；数据管理化。
如下图资料相关模表明细，每个模板都以后备注说明在每个模板里面产负债表：A、资产负债表的主要内容，由此，对企业的资产、负债及股东权益的总额及其内部各项目的构成和增减变化有一个初步的认识。
B、对资产负债表的一些重要项目，尤其是期初与期末数据变化很大，或出现大额红字的项目进行进一步分析，如流动资产、流动负债、固定资产、有代价或有息的负债（如短期银行借款、长期银行借款、应付票据等）、应收帐款、货币资金以及股东权益中的具体项目等。
C、对一些基本财务指标进行计算，计算财务指标的数据来源主要有以下几个方面：直接从资产负债表中取得，如净资产比率；直接从利润及利润分配表中取得，如销售利润率；同时来源于资产负债表利润及利润分配表，如应收帐款周转率；部分来源于企业的帐簿记录，如利息支付能力。
D、项目的阅读、看财务实力、看财务结构、看偿债能力、看营运能力。
(财务管理)公司管理层必读的财务报表详解(XXXX整理版)(DOC 217页)
公司管理层必读的财务报表详解(2010整理版)一、财务报表概论学习目标学习完本章后，应该能够做到：●理解会计专业词汇并将其用于决策的制定过程●运用会计概念和会计原则来分析商业活动●运用会计等式来描述一个组织的财务状况●评价一个公司的运营成果、财务状况和现金流量●解释财务报表之间的关系类似“无论何人，无论何地，无论何时”这样的广告词与会计有什么关系？关系太密切了，因为广告会增加销售，而销售会给The Gap带来现金。
同样，做广告要花钱，所以公司要做昂贵的广告的话，就要做好现金预算。
公司的所有活动——像广告、购进商品、销售产品等——对于The Gap公司外部的人来说都是值得关注的，因为这方面的信息可以帮助他们做出有关该公司的决策。
会计可以提供很多信息来帮助人们管理和评价一个企业。
通过本教材，你将学会如何向华尔街的投资者和Main Street的银行家一样使用会计信息。
实际上，The Gap“任何人，任何地点，任何时间”的广告词对于会计也是适用的：如果一个人懂得如何去使用这些信息，就可以作出更加明智的商业决策。
会计能够提供对决策有用的信息，这种情况将是非常有益的。
下面就让我们从对一些商业决策的讨论开始，一起来学习我们的会计课程吧。
管理决策在企业的运营决策中，Gap的经理们必须决定他们要卖什幺商品以及怎样在市场上销售。
显然，为了获得利润，公司希望他们的销售收入能够超过开支的费用。
会计就可以帮助他们来衡量收入、费用和利润（或损失）。
第14页（原书页码）的收益表说明，1999年Gap公司的经销收收入超过了90亿美元（第一行）。
第三行的销售成本是一项费用，超过53亿美元。
其它费用——广告、折旧、其它运营费用，以及利息（分别位于第4-7行）——总共是24亿美元。
这样减掉截至1999年1月30日的所有费用之后，就得到位于最下一行（第10行）的公司的净利润是8.25亿美元。
Gap公司的经理们必须决定他们要取得哪种类型的资产。
财务报表模板
财务报表模板财务报表是企业向内外部利益相关者提供的一种重要的财务信息披露方式，能够反映企业的财务状况和经营成果。
为了使财务报表更加规范和易读，许多企业会采用模板来进行财务报表的编制。
本文将介绍一种常见的财务报表模板，以便企业能够根据具体情况进行参考和应用。
1. 资产负债表模板资产负债表是反映企业在特定日期的资产、负债和所有者权益状况的财务报表。
以下是一个通用的资产负债表模板示例：-----------------------------------------资产金额-----------------------------------------流动资产：库存应收账款现金等价物其他流动资产-----------------------------------------非流动资产：固定资产长期投资无形资产其他非流动资产-----------------------------------------总资产----------------------------------------------------------------------------------负债和所有者权益金额-----------------------------------------流动负债：短期借款应付账款预收账款其他流动负债-----------------------------------------非流动负债：长期借款应付债券其他非流动负债-----------------------------------------所有者权益：股本其他权益-----------------------------------------总负债和所有者权益-----------------------------------------2. 利润表模板利润表是反映企业在特定会计期间内经营成果的财务报表。
以下是一个通用的利润表模板示例：-----------------------------------------利润及损失金额-----------------------------------------营业收入销售收入其他收入营业成本销售成本其他成本-----------------------------------------毛利润-----------------------------------------营业费用销售费用管理费用财务费用其他费用-----------------------------------------利润总额-----------------------------------------所得税费用-----------------------------------------净利润3. 现金流量表模板现金流量表是反映企业在特定会计期间内现金流量状况的财务报表。
管理用财务报表模板(带释义和公式)V5
管 理 用 资 产 负 债 表
编制单位： 净经营资产 经营资产： 经营性流动资产： 货币资金（经营） 应收票据（经营） 应收账款 预付账款 应收股利（经营） 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 经营性流动资产合计 经营性流动负债： 应付票据（经营） 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付股利（经营） 其他应付款 其他流动负债 经营性流动负债合计 经营营运资本 经营性长期资产： 长期股权投资 长期应收款 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 经营性长期资产合计 经营性长期负债税负债 其他非流动负债 经营性长期负债合计 净经营性长期资产 净经营资产总计 股东权益合计 净负债及股东权益总计 股东权益： 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 金融资产合计 净负债 年末余额 年初余额 年 月 日 年末余额 单位：元 年初余额 净负债及股东权益 金融负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据（金融） 应付利息 优先股 应付股利（金融） 一年内到期的非流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款（金融） 金融负债合计 金融资产： 货币资金（金融） 交易性金融资产 应收票据（金融） 应收股利（金融） 应收利息 可供出售金融资产 持有至到期投资 -
负责：
审核：
制表：
编制单位： 净经营资产 经营资产： 经营性流动资产： 货币资金（经营） 应收票据（经营） 应收账款 预付账款 应收股利（经营） 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 经营性流动资产合计 经营性流动负债： 应付票据（经营） 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付股利（经营） 其他应付款 其他流动负债 经营性流动负债合计 经营营运资本 经营性长期资产： 长期股权投资 长期应收款 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 经营性长期资产合计 经营性长期负债税负债 其他非流动负债 经营性长期负债合计 净经营性长期资产 净经营资产总计 股东权益合计 净负债及股东权益总计 股东权益： 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 金融资产合计 净负债 年末余额 年初余额 年 月 日 年末余额 单位：元 年初余额 净负债及股东权益 金融负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据（金融） 应付利息 优先股 应付股利（金融） 一年内到期的非流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款（金融） 金融负债合计 金融资产： 货币资金（金融） 交易性金融资产 应收票据（金融） 应收股利（金融） 应收利息 可供出售金融资产 持有至到期投资 -
负责：
审核：
制表：
公司管理层必读的财务报表详解(XXXX整理版)
公司管理层必读的财务报表详解(2021整理版)一、财务报表概论学习目标学习完本章后，应该能够做到：●理解会计专业词汇并将其用于决策的制定过程●运用会计概念和会计原那么来分析商业活动●运用会计等式来描述一个组织的财务状况●评价一个公司的运营成果、财务状况和现金流量●解释财务报表之间的关系类似“无论何人，无论何地，无论何时〞这样的广告词与会计有什么关系？关系太密切了，因为广告会增加销售，而销售会给The Gap带来现金。
同样，做广告要花钱，所以公司要做昂贵的广告的话，就要做好现金预算。
公司的所有活动——像广告、购进商品、销售产品等——对于The Gap公司外部的人来说都是值得关注的，因为这方面的信息可以帮助他们做出有关该公司的决策。
会计可以提供很多信息来帮助人们管理和评价一个企业。
通过本教材，你将学会如何向华尔街的投资者和Main Street的银行家一样使用会计信息。
实际上，The Gap“任何人，任何地点，任何时间〞的广告词对于会计也是适用的：如果一个人懂得如何去使用这些信息，就可以作出更加明智的商业决策。
会计能够提供对决策有用的信息，这种情况将是非常有益的。
下面就让我们从对一些商业决策的讨论开始，一起来学习我们的会计课程吧。
管理决策在企业的运营决策中，Gap的经理们必须决定他们要卖什幺商品以及怎样在市场上销售。
显然，为了获得利润，公司希望他们的销售收入能够超过开支的费用。
会计就可以帮助他们来衡量收入、费用和利润〔或损失〕。
第14页〔原书页码〕的收益表说明，1999年Gap公司的经销收收入超过了90亿美元〔第一行〕。
第三行的销售本钱是一项费用，超过53亿美元。
其它费用——广告、折旧、其它运营费用，以及利息〔分别位于第4-7行〕——总共是24亿美元。
这样减掉截至1999年1月30日的所有费用之后，就得到位于最下一行〔第10行〕的公司的净利润是亿美元。
Gap公司的经理们必须决定他们要取得哪种类型的资产。
常用管理用财务报表模版
常用管理用财务报表模版
常用的管理用财务报表模板包括：
1. 资产负债表模板：用于展示企业资产、负债和所有者权益的情况，反映企业的资产结构和财务状况。
2. 损益表模板：用于展示企业一定时期内的收入、成本和利润情况，反映企业的经营状况和盈利能力。
3. 现金流量表模板：用于展示企业一定时期内的现金流入和流出情况，反映企业的现金流动状况。
4. 财务比率分析模板：用于计算和展示一系列常用的财务比率，如资产利润率、流动比率、资本收益率等，帮助评估企业财务健康状况。
5. 预算模板：用于编制和管理企业的财务预算，包括收入预算、成本预算、利润预算等。
6. 成本分析模板：用于分析和计算企业的各项成本，包括固定成本、变动成本、制造成本等，帮助企业进行成本控制和优化。
7. 经营报告模板：用于编制和展示企业的经营情况，包括销售量、市场份额、客户满意度等重要指标，帮助企业监控经营绩效。
以上是常用的管理用财务报表模板，根据具体企业的需求和行业特点，可以进行适当的调整和定制。
财务主管一直用的18张财务报表模板，终于被我得到，拿出来分享
财务主管一直用的18张财务报表模板，终于被我得到，拿出
来分享
财务收支表
收支财务报表—图表分析
固定资产折旧盘点表
内部应收账款明细表
银行账户明细登记表
现金欠款明细表
财务收款登记表
平台电商销售成本利润表
行政费用统计表
收支明细表
多栏式现金流水记账表
主营收入明细分类账
财务成本费用支出表
银行收付款记账簿
账款存款报表
财务平台收入统计报表
日常理财收支表
单一账户财务收支明细表
18张财务报表模板已经全部展示完毕，想要领取使用的会计小伙伴，看文末领取方式进行操作即可
领取方式：
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即可！。
各种财务报表管理=模板
月份财务分析表
月份收款状况表
类别：年月日
经理：经办人：
年度财务分析表
利润表纵向趋势分析表
进账日报表
年月日
职工薪酬分析表
月份：年月页次：第页/共页
备
销售费用分析表
管理费用分析表
商品进销存月报表
年月单位：元
短期投资月报表
编号：日前：年月日
长期投资月报表
编号：日前：年月日
企业融资成本分析表
单位：元
年度利润预算表
预算编制单位：单位：元
员工薪金预算表
损益表
年月
编制单位：Array
单位：元
单位负责人：财会负责人：复核：制表：
企业预计损失情况表
单位负责人：财务负责人；制表人：
固定资产累计折旧明细表
年月日至年月日单位：元
简单的月份应收账款明细表月份应收账款明细表
主管：会计：制表：
主营业务收入明细表
编制：时间：年月单位：元
盘点盈亏报告表
编经营部门：年月日
号
固定资产增加单财产编号：
年月日
经办人：制单：。
54张管理用财务报表模板(带释义和公式
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单位成本比重增减
合计
成本项目 直接材料 直接人工 制造费用 其他
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一、单位成本 对比表
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上年数
C
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本年数
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54张管理用财务报表模板(带释义和公式)
54张管理用财务报表模板（带释义和公式）一、资产负债表模板（含释义和公式）1. 资产负债表模板释义：2. 资产负债表公式：（1）资产总额 = 流动资产 + 非流动资产（2）流动资产 = 货币资金 + 短期投资 + 应收账款 + 预付账款+ 存货 + 其他流动资产（3）非流动资产 = 长期投资 + 固定资产 + 在建工程 + 无形资产 + 长期待摊费用 + 其他非流动资产（4）负债总额 = 流动负债 + 非流动负债（5）流动负债 = 短期借款 + 应付账款 + 预收账款 + 应付职工薪酬 + 应交税费 + 其他流动负债（6）非流动负债 = 长期借款 + 长期应付款 + 递延收益 + 其他非流动负债（7）所有者权益 = 实收资本 + 资本公积 + 盈余公积 + 未分配利润二、利润表模板（含释义和公式）1. 利润表模板释义：2. 利润表公式：（1）营业收入 = 主营业务收入 + 其他业务收入（2）营业成本 = 主营业务成本 + 其他业务成本（3）营业利润 = 营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用（4）利润总额 = 营业利润 + 投资收益 + 营业外收入营业外支出（5）净利润 = 利润总额所得税费用三、现金流量表模板（含释义和公式）1. 现金流量表模板释义：2. 现金流量表公式：（1）经营活动现金流量 = 营业收入营业成本营业税金及附加支付给职工以及为职工支付的现金支付的其他与经营活动有关的现金（2）投资活动现金流量 = 收到的投资收益 + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 + 收到的其他与投资活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金（3）筹资活动现金流量 = 吸收投资收到的现金 + 取得借款收到的现金 + 收到的其他与筹资活动有关的现金偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金（4）期末现金及现金等价物余额 = 期初现金及现金等价物余额+ 经营活动现金流量 + 投资活动现金流量 + 筹资活动现金流量后续部分将继续介绍其他管理用财务报表模板（含释义和公式）。
管理用财务报表模板(带释义和公式)V7
第4年 13605 2177 1633 8843 655 978 621 ---
第5年 14693 2351 1763 9551 707 1056 599 ---
第6年 15428 2468 1851 10028 478 1374 --15591
第4年 13605 2177 1633 8843 650 413 ---
销售增长率 资本成本 未来5年内 8% 12% 未来5年后 5% 10% 现金流量法 项目 本年 第1年 第2年 第3年 销售收入 10000 10800 11664 12597 息税前营业利润 1600 1728 1866 2016 息前税后营业利润 1200 1296 1400 1512 投资资本 6500 7020 7582 8188 净投资 --520 562 607 实体现金流量 --776 838 905 成长期现金流量现值 --693 668 644 后续期价值 --------18,816.38 实体价值合计 经济利润法 项目 本年 第1年 第2年 第3年 销售收入 10000 10800 11664 12597 息税前营业利润 1600 1728 1866 2016 息前税后营业利润 1200 1296 1400 1512 投资资本 6500 7020 7582 8188 经济利润 --516 557 602 成长期经济利润现值 --461 444 428 后续期价值 --------18,816.38 实体价值合计
企 业 价 值 评 估
编制单位：合宝财务 年 月 日 单位：万元
300000 250000
企业价值
200000 150000 100000 50000
0
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20%
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管理用财务报表
管 理 用 财 务 报 表 模 板 V6
——带释义和公式
“拓荒骆驼”之“破晓拓荒”空间
编制：财网天地超级群50066890 序号 工 作 表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 资产负债表 结构比 利润表 表外数据录入 现金流量表 所有者权益变动表 财务比率分析 税负监控 老杜邦 收支对比 收支分析 财务预警 管理用资负表 管理用利润表 管理用现流表 管理比率 新杜邦 预测负债表 预测利润表 行业绩效标准 骆驼绩效 贷款额度 投资决策 更新决策 财务计划 EOQ模型 租赁模型 按揭模型 敏感分析 安全率 年终奖 审核：拓荒骆驼550802278 标 题 名 称 点击进入 资产负债表 资产负债表结构比 利润表及结构比 表外数据录入 现金流量表 所有者权益变动表 财务比率分析 财务指标税负监控表 传统杜邦财务分析体系 财务年度收支对比表 财务月度对比分析图 财务预警分析 管理用资产负债表 管理用利润表 管理用现金流量表 管理比率分析 改善的杜邦分析体系 管理用预测资产负债表 管理用预测利润表 行业绩效评价标准均值 骆驼比重绩效评分模型 新增贷款额度测算表 投资决策模型 固定资产更新决策模型 财务计划模型 存货管理模型 租赁筹资基本模型 按揭测算模型 利润敏感性分析模型 企业安全率模型 年终奖临界点节税测算表 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 管理用财务报表模板 点击进入 V6是根据最新的企业 点击进入 会计准则和相关管控 点击进入 指标编制而成，带批 点击进入 注释义和嵌套公式。 点击进入 黄色区域为公式区会 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 制表：LJG 特 别 说 明
——带释义和公式
“拓荒骆驼”之“破晓拓荒”空间
编制：财网天地超级群50066890 序号 工 作 表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 资产负债表 结构比 利润表 表外数据录入 现金流量表 所有者权益变动表 财务比率分析 税负监控 老杜邦 收支对比 收支分析 财务预警 管理用资负表 管理用利润表 管理用现流表 管理比率 新杜邦 预测负债表 预测利润表 行业绩效标准 骆驼绩效 贷款额度 投资决策 更新决策 财务计划 EOQ模型 租赁模型 按揭模型 敏感分析 安全率 年终奖 审核：拓荒骆驼550802278 标 题 名 称 点击进入 资产负债表 资产负债表结构比 利润表及结构比 表外数据录入 现金流量表 所有者权益变动表 财务比率分析 财务指标税负监控表 传统杜邦财务分析体系 财务年度收支对比表 财务月度对比分析图 财务预警分析 管理用资产负债表 管理用利润表 管理用现金流量表 管理比率分析 改善的杜邦分析体系 管理用预测资产负债表 管理用预测利润表 行业绩效评价标准均值 骆驼比重绩效评分模型 新增贷款额度测算表 投资决策模型 固定资产更新决策模型 财务计划模型 存货管理模型 租赁筹资基本模型 按揭测算模型 利润敏感性分析模型 企业安全率模型 年终奖临界点节税测算表 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 管理用财务报表模板 点击进入 V6是根据最新的企业 点击进入 会计准则和相关管控 点击进入 指标编制而成，带批 点击进入 注释义和嵌套公式。 点击进入 黄色区域为公式区会 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 制表：LJG 特 别 说 明
管理用财务报表
股东权益： 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 股东权益合债表
编制单位： 净经营资产 经营性流动资产： 货币资金（经营） 应收票据（经营） 应收账款 预付账款 应收股利（经营） 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动负债 经营性流动资产合计 经营性流动负债： 应付票据（经营） 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付股利 其他应付款 其他流动负债 经营性流动负债合计 经营性长期资产： 长期应收款 长期股权投资 固定资产 在建工程 固定资产清理 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 经营性长期负债： 长期应付款（经营） 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 经营性长期负债合计 净经营性长期资产 净经营资产总计 年末余额 年初余额 年 月 日 单位： 年末余额 年初余额 净负债及股东权益 金融负债： 短期借款 交易性金融负债 应付利息 一年内到期的非流动负债 长期借款 应付债券 金融负债合计 金融资产： 交易性金融资产 应收利息 可供出售金融资产 持有至到期投资 金融资产合计
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序号工 作 表标 题 名 称点特 别 说 明1资产负债表资产负债表2结构比资产负债表结构比3负债表分析资产负债表分析4利润表利润表及结构比5表外数据录入表外数据录入6现金流量表现金流量表7所有者权益变动表所有者权益变动表8财务比率分析财务比率分析9税负监控财务指标税负监控表10老杜邦传统杜邦财务分析体系111老杜邦率传统杜邦财务分析体系212收支对比财务年度收支对比表13收支分析财务月度对比分析图
14财务预警财务预警分析15管理用资负表管理用资产负债表16管理用利润表管理用利润表17管理用现流表管理用现金流量表18管理比率管理比率分析19新杜邦改善的杜邦分析体系20预测负债表管理用预测资产负债表21预测利润表管理用预测利润表22行业绩效标准行业绩效评价标准均值23骆驼绩效骆驼比重绩效评分模型24贷款额度新增贷款额度测算表
25投资决策投资决策模型26更新决策固定资产更新决策模型
27财务计划财务计划模型28EOQ模型存货管理模型29租赁模型租赁筹资基本模型30按揭模型按揭测算模型31敏感分析利润敏感性分析模型32安全率企业安全率模型33年终奖年终奖临界点节税测算表
34时间序列时间序列预测分析
35现金预算现金预算36应收款账龄应收账款账龄分析表
37诊断分析战略计划矩阵38
采购决策
自制和外购决策
39企业价值企业价值评估
管 理 用 财 务 报 表 模 板 V 7
——带释义和公式
“拓荒骆驼”之“破晓拓荒”空间
编制：财网天地-孜国财税 审核：拓荒骆驼QQ550802278 制表：LJG “孜国财税”论坛
咨询热线：4000-170-708；135******** 刘老师！！
V7是根据最新的企业
会计准则和财务管控理念编制而成，带批注释义和嵌套公式。
设置三种颜色区域：黄色为公式区；白色为输入区；蓝色为项目区。
期初数根据上期数据实分析填列。
大道至简： 复杂问题简单化； 简单问题标准化；标准问题表格化；表格问题流程化；流程问题软件化；软件问题图形化。
指标数量化；控制精细化；考核数据化；数据管理化。