对账明细表格
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年度对账单表格范本一、基本信息项目内容对账单编号_________________ 客户名称_________________ 客户编号_________________ 财务年度_________________ 制表日期_________________ 制表人_________________ 二、账户信息账户类型账户号码开户银行账户余额(年初)账户余额(年末)存款账户_________________ ___________________________________________________贷款账户_________________ ___________________________________________________其他账户_________________ ___________________________________________________三、收入明细序号收入日期收入金额收入来源备注1 _________________ ___________________________________________________2 _________________ ___________________________________________________……………四、支出明细序号支出日期支出金额支出用途备注1 _________________ ___________________________________________________2 ____________________________________________________序号支出日期支出金额支出用途备注____ ____ ____ ____ ……………五、往来账项序号往来单位往来金额往来日期往来性质备注1 _________________ ____________________________________________________________________2 _________________ ____________________________________________________________________………………六、其他重要事项序号事项描述发生日期涉及金额处理结果备注1 _________________ ____________________________________________________________________2 _________________ ____________________________________________________________________………………七、对账确认项目确认内容客户确认_________________(客户签字/盖章)银行/财务确认_________________(银行/财务签字/盖章)八、附注•本对账单为年度财务核对之用,不作为其他用途。
对账单
编号:
客户名称:联系人:联系电话:
截止至年月日,贵司实欠我司货款共计¥(大写:元整),请贵司在收到本对账单之日起3个工作日内核对,如无异议的盖章/签字回传,如有异议的,应当在收到本对账单之日起3个工作日内以书面形式向我司提出,联系人:,联系电话:;如贵司在收到本对账单之日起3个工作日内即未盖章/签字回传也未提出书面异议的,视为贵司认可该对账单记载内容,届时我司与贵司将依据该对账单结算款项。
客户(盖章):公司(盖章)
授权代表(签名):授权代表(签名):
日期:日期:。
对账期间:业务联络
财务联络是否含税客户采购客户财务行号
日 期
送/退货单号
订单/合同号
物料品名/名称
规格/型号
单位
数量
单价
本期金额备注
供应商/加工商
科技有限公司(财务/公章) (财务对账专用章)日期:
__________ 日期:________________
说明:1.此对帐单不包括对
帐日期之后发生的
款项,如有错漏,
请列示并与我司业务负责人或财务联2.收到此对账单核对
无误后请及时确认回传; 感谢贵司一直以来的支持和惠
B.本期实际应付金额:
客户确认:
A.差异部份:
(4).尚欠货款期末余额((4)=(1)+(2)-(3)):(3).本期实际收款明细:(减项)
(2).本期应收货款小计:(加项)(3).本期实际已收款小计:(减项)
(1).尚欠货款期初余额:(加项)
电话:0755-E-MAIL/QQ:
对 账 单
送货地址:客户名称:2020-0X-XX至2020-0X-XX
电话:0755-FAX:
月结付款 期
限
不含税含税17%30天60天
90天
其他__________
180天。
供应商对账单表格模板
表格说明
该表格是供应商对账单的模板,用于记录供应商不同项目的交易情况。
以下是对表格中各列的解释:
1.日期:交易发生日期,以年-月-日格式表示。
2.供应商名称:供应商的名称或标识。
3.项目名称:交易涉及的具体项目或商品名称。
4.数量:交易项目的数量。
5.单价:交易项目的单价。
6.总金额:交易项目的总金额,根据数量和单价计算得出。
该表格的目的是帮助对账人员记录和管理供应商的交易信息,方便后续的对账和核对。
可以根据实际需要添加更多的列或调整列的顺序。
结束语
该供应商对账单表格模板是一种简单而实用的工具,能够帮助对账人员对供应商的交易信息进行有效的记录和管理。
使用该模板可以提高工作效率,减少错误发生的可能性,同时也为对账工作提供了清晰的结构和便捷的操作。
使用该模板时,建议根据实际情况进行适当的修改和调整,以符合具体的业务需求。
希望这个模板能为您的工作带来便利和帮助!。