【推荐】公司报销费用发票注意事项

报销发票注意事项
一、不能报销的发票：
1、支出凭单上的费用明细和后附发票的货物、劳务或服务名称对不上；
2、增票没有按照开票信息开具，否则专票进项税无法抵扣；
3、开票内容笼统，没有具体到商品名称也没有小票清单，比如只有“办公用品”、
“日用品”、“食品”等；或者是有小票清单，但清单不是从开盘系统打印出
来的而是自己制作的；
4、没有盖章的票据；
5、抬头非本公司的票据不予报销。

以下特殊情况除外：
出差交通费：机票、火车票、意外保险等，但必须是员工个人的名字；
出差住宿差旅费：为公司办事但确实无法开具单位名称的发票；
住房补贴；
员工入职体检费或是医药费票据；
企业租用个人房产；
6、出租车票中是同一车牌号且在同一天的多张票据；
7、燃油费发票中同一时间同一地点的多张发票；
8、手写票据；
9、其他。

二、费用票分类：
注意：会议费列支条件
（一）会议名称、时间、地点、目的及参加会议人员花名册；（二）会议材料（会议议程、讨论专件、领导讲话）；
（三）会议召开地酒店（饭店、招待处）出具的服务业专用发票。

企业不能提供上述资料的，其发生的会议费一律不得扣除。

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范费用报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及涉及费用报销的相关人员。

第三条费用报销发票是公司财务报销的重要依据，应严格遵守国家有关法律法规和公司财务制度。

第二章发票管理原则第四条合法性原则：报销发票必须合法、真实、有效，符合国家税务规定。

第五条完整性原则：报销发票应完整无缺，包括发票联、抵扣联和记账联，发票内容应清晰可辨。

第六条及时性原则：报销发票应在发生费用后的合理时间内报销，原则上不得超过一个月。

第七条责任制原则：报销人员对报销发票的真实性、合规性负责。

第三章发票种类及报销范围第八条发票种类：公司费用报销发票主要包括增值税专用发票、普通发票、行政事业性收费票据等。

第九条报销范围：1. 差旅费：因公出差产生的住宿费、交通费、餐饮费、市内交通费等。

2. 办公费：办公用品、办公设备、低值易耗品等购置费。

3. 招待费：因公接待产生的餐饮费、住宿费等。

4. 交通费：因公出行产生的市内交通费、长途交通费等。

5. 通讯费：因公产生的电话费、网络费等。

6. 教育费及培训费：员工参加培训、教育产生的费用。

7. 员工福利费：公司为员工提供的福利待遇。

第四章发票报销流程第十条报销人应按照以下流程报销费用：1. 发生费用后，取得合法有效的报销发票。

2. 填写费用报销单，并将发票粘贴在报销单上。

3. 报销单经部门领导审批后，交财务部门审核。

4. 财务部门对报销单及发票进行审核，确认无误后，办理报销手续。

5. 财务部门将报销款项打入报销人账户。

第五章发票管理责任第十一条报销人应确保报销发票的真实性、合规性，对发票内容的真实性负责。

第十二条部门领导应加强对报销人员的管理，对报销单及发票进行审核，确保报销流程的合规性。

第十三条财务部门应严格执行发票管理制度，对报销发票进行审核，确保报销款项的合规性。

第六章违规处理第十四条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予通报批评、罚款、解除劳动合同等处理。

费用报销及取得发票注意事项1. 引言费用报销是每个组织中管理和核算费用的重要环节，正确地进行费用报销可以提高财务管理的效率和准确性。

而取得发票则是费用报销的基础，只有合法有效的发票才能支持费用报销的合规性和可靠性。

本文将介绍费用报销的一般流程以及取得发票的注意事项，帮助读者了解如何正确处理费用报销和发票的相关事宜。

2. 费用报销流程费用报销一般分为以下几个步骤：2.1 提交报销申请员工需要在完成费用支出后，及时将报销申请提交给财务部门或相关审批人员。

报销申请应包括费用明细、发票凭证和相关支出证明。

在填写报销申请表时，应确保准确、详细地记录费用明细，包括支出日期、费用类别、金额等信息。

2.2 审批报销申请提供报销申请的员工需要等待财务部门或审批人员的审批。

审批人员会对报销申请进行审核，核对费用明细和相关凭证的真实性和合法性。

在这个阶段，审批人员可能会与申请人进行沟通，核对一些费用明细或要求提供额外的支出证明。

2.3 报销款项发放一旦报销申请获得批准，财务部门会将报销款项发放给员工。

发放方式可以是直接转账到员工的银行账户，或者发放支票等。

员工应及时核对发放款项的准确性，确保没有误差或遗漏。

2.4 归档保存完成费用报销后，员工应妥善保存相关的报销申请、发票凭证和支出证明。

这些文件应按照一定的归档规则进行保存，便于将来审计或需要时进行查阅。

3. 取得发票注意事项取得发票是保证费用报销合规性的重要步骤，以下是一些注意事项：3.1 开具单位信息在向供应商索要发票时，确保提供正确的开具单位信息。

开具单位信息应与实际使用单位相符，包括单位名称、注册地址、电话等。

如果开具单位信息有误，可能会导致发票无效或无法报销。

3.2 发票种类选择根据不同的费用项目和政策规定，选择合适的发票种类。

一般来说，普通发票适用于一般商品或服务的购买，而专用发票适用于需要纳税标志和纳税人识别号的特定费用项目。

3.3 发票信息核对在收到发票后，及时核对发票上的信息，确保发票的准确性和完整性。

报销发票注意事项
一、不能报销的发票：
1、支出凭单上的费用明细和后附发票的货物、劳务或服务名称对
不上；
2、增票没有按照开票信息开具，否则专票进项税无法抵扣；
3、开票内容笼统，没有具体到商品名称也没有小票清单，比如只
有“办公用品”、“日用品”、“食品”等；或者是有小票清单，但清单不是从开盘系统打印出来的而是自己制作的；
4、没有盖章的票据；
5、抬头非本公司的票据不予报销。

以下特殊情况除外：
出差交通费：机票、火车票、意外保险等，但必须是员工个人的名字；
出差住宿差旅费：为公司办事但确实无法开具单位名称的发票；
住房补贴；
员工入职体检费或是医药费票据；
企业租用个人房产；
6、出租车票中是同一车牌号且在同一天的多张票据；
7、燃油费发票中同一时间同一地点的多张发票；
8、手写票据；
9、其他。

二、费用票分类：
注意：会议费列支条件
（一）会议名称、时间、地点、目的及参加会议人员花名册；
（二）会议材料（会议议程、讨论专件、领导讲话）；
（三）会议召开地酒店（饭店、招待处）出具的服务业专用发票。

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企业不能提供上述资料的，其发生的会议费一律不得扣除。

财务报销注意事项在日常工作中，财务报销是一项常见且重要的事务。

无论是员工因工作产生的费用，还是企业的各种支出，都需要通过规范的报销流程来进行处理。

然而，在实际操作中，由于对相关规定和流程的不熟悉，常常会出现一些问题，导致报销不顺利甚至无法报销。

为了帮助大家更好地理解和掌握财务报销的要点，以下将详细介绍财务报销的注意事项。

一、报销凭证的合法性和完整性1、发票发票是财务报销中最常见的凭证之一。

在取得发票时，要确保其真实性、合法性和有效性。

首先，要检查发票的抬头是否正确，必须是本单位的全称。

其次，发票上的商品或服务名称、数量、单价、金额等信息要清晰、准确，且与实际业务相符。

另外，发票必须加盖发票专用章，印章要清晰可辨。

对于增值税专用发票，还需要注意发票的抵扣联是否完好无损。

需要特别提醒的是，虚假发票是绝对不能用于报销的。

一旦发现，不仅报销无法通过，还可能面临法律责任。

2、收据在某些情况下，可能无法取得发票，只能取得收据。

但并非所有的收据都能作为报销凭证，只有财政部门监制的收据或者符合税务规定的收据才可以。

例如，行政事业单位开具的财政收据、军队收据等。

3、其他凭证除了发票和收据外，还可能会有其他的报销凭证，如车票、机票、住宿费清单、餐饮小票等。

这些凭证也要保持完整、清晰，能够准确反映费用的发生情况。

二、报销单的填写规范1、基本信息填写报销单时，首先要确保个人信息（如姓名、部门等）准确无误。

同时，要注明报销的日期和报销单号，以便于财务人员进行管理和查询。

2、费用明细在填写费用明细时，要按照不同的费用项目分别列示，如交通费、住宿费、餐饮费、办公用品费等。

对于每一项费用，要注明金额、用途、发生时间等详细信息。

3、合计金额计算各项费用的合计金额时要仔细，确保数字准确无误。

同时，大写金额也要规范填写，防止篡改。

4、附件张数要如实填写所附凭证的张数，包括发票、收据、清单等。

5、签名报销单必须由报销人本人签字，如有需要，还可能需要部门负责人、财务负责人等相关人员签字审批。

财务报销注意事项在日常工作中，财务报销是一项经常需要处理的事务。

无论是员工因工作产生的费用，还是与业务相关的支出，都需要按照一定的规范和流程进行报销。

然而，很多人在报销过程中可能会因为不了解相关注意事项而遇到问题，导致报销延误或者不被批准。

为了让大家能够顺利完成财务报销，以下将为您详细介绍财务报销的注意事项。

一、报销凭证的合规性1、发票发票是财务报销中最常见的凭证之一。

首先要确保发票的真实性，即发票是由正规的商家开具，而非伪造或变造。

其次，发票上的信息要准确无误，包括发票号码、发票代码、开票日期、购买方和销售方的名称、纳税人识别号、商品或服务名称、数量、单价、金额、税率、税额等。

另外，发票上的印章要清晰、完整，且与开票单位一致。

对于增值税专用发票，还需要注意抵扣联的完整性和准确性，以便进行增值税的抵扣。

如果发票有任何涂改、破损或者字迹不清的情况，可能会影响报销。

2、收据在某些情况下，收据也可以作为报销凭证，但通常需要满足一定的条件。

例如，对于一些小额的、无法取得发票的支出，如停车费、小额的维修费等，收据可以作为补充凭证，但需要注明收款单位、收款事由、收款金额等信息，并加盖收款单位的印章。

3、其他凭证除了发票和收据，还有一些其他凭证也可能用于财务报销，如车票、机票、住宿清单、餐饮小票等。

这些凭证同样需要满足相关的要求，如车票和机票要有乘车人或乘机人的姓名、出发地和目的地、日期、车次或航班号等信息；住宿清单要有住宿人的姓名、住宿日期、房间类型、价格等信息；餐饮小票要有就餐时间、餐厅名称、消费项目和金额等信息。

二、报销事项的合理性1、与工作相关所有的报销事项都必须与工作相关，即这些费用是因工作需要而产生的。

例如，差旅费是因为员工出差而发生的交通、住宿和餐饮费用；业务招待费是为了与客户或合作伙伴进行业务沟通而产生的费用；办公用品费是用于购买工作所需的办公用品等。

如果报销的费用与工作无关，将不予报销。

2、符合公司政策公司通常会制定相关的财务报销政策，规定了哪些费用可以报销、报销的标准和限额等。

会计报销单注意事项有哪些一、填制报销单据注意事项填制报销单据是会计报销工作的一个重要环节，以下是一些需要注意的事项：1.填写信息完整：在填制报销单据时，需要填写完整的报销信息，包括报销人、报销部门、报销日期、报销项目、报销金额等。

如果信息不完整，可能会导致报销流程无法顺利进行。

2.报销内容真实准确：报销的内容必须真实准确，不能虚构或夸大。

如果发现虚假报账，不仅会被退回，还可能受到纪律处分。

3.粘贴票据规范：在将票据粘贴到报销单上时，需要注意规范粘贴，不要将票据贴得七零八落，这样既不美观也不便于审核。

建议将不同类别的票据分开粘贴，并保持整齐。

4.签字手续齐全：在填制报销单据时，需要按照规定的签字手续进行签字，通常包括经办人、部门负责人、财务部门负责人等。

如果未按照规定签字，可能会影响报销的进度和流程。

5.按照规定时间报销：在填写报销单据时，需要按照规定的时间进行报销，以免影响报销的进度。

如果有特殊情况需要延迟报销，需要提前向相关部门说明情况并得到批准。

二、财务报销审批权限注意事项财务报销审批权限是指各级领导对于财务报销的审批权限和范围。

以下是一些需要注意的事项：1.审批权限明确：各级领导在审批财务报销时，需要明确自己的审批权限和范围。

不得越权审批或超范围审批，如果确实需要调整审批权限，需要经过上级领导的批准。

2.审批程序规范：财务报销审批程序需要规范，各级领导在审批时需要按照规定的程序进行审批，不得简化程序或违反规定进行审批。

3.审批责任明确：各级领导在审批财务报销时，需要明确自己的责任。

如果发现审批内容有误或出现问题，需要及时纠正或承担相应的责任。

4.审批效率提高：各级领导在审批财务报销时，需要注意提高审批效率。

避免长时间拖延或无故拒绝审批，以确保财务报销流程的顺利进行。

5.定期审计和检查：财务部门需要对财务报销工作进行定期审计和检查，以确保报销流程的合规性和规范性。

同时还需要对各级领导的审批权限和范围进行检查和确认，以确保没有越权或超范围审批的情况发生。

费用报销的注意事项根据公司的财务规定与各项规章制度，以及前期营业部费用报销时存在的一些问题，特别是变通列支时各类发票粘贴的顺序、金额、等现象，特进行费用报销说明：一、原始单据的各种要素：1.发票各项要素要齐全，要有开具发票单位的财务专用章（或发票专用章），发票上要注明日期和内容，客户名称必须填写：中信万通证券标山路营业部。

2.会议费发票报销时必须附带会议通知。

(会议通知内容必须要有开会地点、参加人数、预算费用金额等要素)3.变通列支发票必须是三个月以内的发票，以自然月份计算，时间以发票日期为准。

4.办公用品的发票不能用办公用品四个字，必须要有所购物品名称、单价、数量、金额等内容。

如发票上是办公用品四个字的话，必须附带明细表。

明细表所用印章必须与发票印章相同，如所开具的发票连号，不能粘贴在同一报销单据上，必须分别粘贴。

（日用品发票同上）5.同一报销单据上使用的同一出租车发票不准超过二张。

6.所开具的单张发票金额最好在2000元以内。

二、报销单据的粘贴注意事项:1、报销的所有附件纸张（即原始发票）不能大于所粘贴的费用报销单。

如果附件大于报销单，必须按报销单规格折叠起来。

2、粘贴的发票纸张必须是从小到大的顺序，即小在前大在后原则。

3、出租车票的粘贴必须是金额从小到大，相同金额的粘贴到一起，并在同金额发票上用铅笔标注序号。

另：出租车发票必须剪到金额处，并在粘贴时只留出金额部分。

4、报销单的要素：必须有时间（即年、月、日），报销的项目，金额的小计与总计及大、小写，所贴的附件（即发票）张数，经办人签名。

5、变通列支的发票还要在报销单的左上角用铅笔注明报销的代替事项。

6、所有粘贴的附件发票只用胶水粘贴左上角即可。

7、出租车票、过路过桥费发票、火车票、机票、长途车票、停车费发票等与交通有关的一切票据及汽油费发票用差旅费报销单，其他发票用以前的费用报销单。

8、粘贴好的报销单必须先送财务陈红处审核无误、签字后，再请领导签字，不要因为发票的不规范而让领导重复签字，造成不必要的麻烦。

发票报销注意事项公司取得的外部原始发票是记录经济业务发生的最初凭证，它是记录经济业务事实，明确经济责任的书面证明，具有法律效力，是记帐的根本依据，是保证会计信息的真实、准确、合法重要凭据，也是税务、财政、审计、事务所等部门检查的重点项目，我们公司必须对原始发票及其报销程序进行严格的审核、规范，以规避各种风险，确保会计信息的真实性、准确性、合法性。

一、在发票填制的内容和加盖的印章方面应注意以下事项：1.发票开具的字迹、加盖的印章清晰，易于辨认，全体联次一次复写、打印，内容完整统一，无涂改的痕迹。

2.发票的基本构成要素必须填写正确、齐全，主要包括：开票时间、经济内容、单价、规格、数量、金额，小写金额、大写金额，开具发票单位盖章、经办人签字，收款人签字、发票使用有效期限等。

如因商品种类较多，在发票上不能逐一列示，后附经开票单位盖章确认的销货清单。

须特别注意定额发票，必须正确填开日期。

3.发票填制的内容是否与发票种类相符合。

如获得一张“北京市服务业、娱乐业、文化体育业专用发票”，开具内容为安装费、办公用品，但发票上加盖XX餐馆服务有限公司财务专用章，明显此开票内容与开票公司的经营业务是不相干的，又如一张商业发票所填制的内容应该是商品批发、零售及百货销售之类的商品，如果品名栏填写的是加工费、维修费、租赁费、服务费、印刷费等内容，显然与该发票的种类不相符，这类报销发票就是不合规发票。

4.发票加盖的印章是否与发票的种类相符合。

如一张商业发票所加盖的印章是某某印刷厂、某某机关、某某汽车维修厂、某某打字复印社的印章，显然加盖的印章与发票的种类不相符，也是违规发票。

根据《发票管理办法》，报销发票加盖印章可以是发票专用章，也可以是财务专用章，报销发票加盖的印章一般是发票专用章。

5.发票的属地、职能是否与发票上加盖的印章相符合。

如一张发票是山东省商业发票，而发票加盖的印章是河南省某某公司的发票专用章，显然这种发票违反了发票管理的属地原则，也是不合规发票，另外要根据发票加盖的印章，查验收费单位是否具有收费的职能。

报销业务的注意事项
以下是 8 条关于报销业务的注意事项：
1. 票证可得保存好了哇！就像你珍惜自己的宝贝一样，你想想，要是丢了发票啥的，那不就没办法报销啦嘛！比如你买东西的发票，随手一扔，等要报销的时候找不到了，那不就傻眼了嘛！
2. 填写报销单可得认真仔细呀！别马马虎虎的，这可不是闹着玩的。

你就好比在给报销单化妆，得精心打扮，每一项都要填对咯，不然咋通过审核呢？就像你填自己的名字，能写错嘛！
3. 报销时间可别记错了哦！这就跟赶火车似的，错过了时间可就麻烦大了。

比如说公司规定周五报销，你到下周一才去，那不就错过了嘛！
4. 一定要搞清楚哪些能报哪些不能报呀！别啥都拿去报，这又不是大杂烩。

就好比去超市买东西，不是所有东西都能用购物券的嘛，一个道理呀！
5. 注意报销的流程呀！跟着流程走，别自己瞎捣鼓。

这就像走迷宫，得沿着正确的路线，不然容易迷路的哟！比如说要先找部门领导签字，你直接拿去财务，那能行嘛！
6. 审批的人可别找错了哇！不然你的报销不就石沉大海啦？就好像寄快递，你地址写错了，能收到嘛！
7. 报销的金额要核算清楚啊！多了少了都不行嘞。

你想想，要是你算错账了，那别人会咋看你呀！好比你去买东西，给人家多给钱或者少给钱都不合适呀！
8. 有问题及时沟通呀！别自己一个人在那纠结半天。

这就好像朋友之间有啥说啥，能解决的问题就不是问题嘛！比如你对报销政策不理解，赶紧找人问清楚呀，总比在那干着急强吧！
总的来说，报销业务看似简单，实则有很多细节要注意，大家可都得上点心啊！。

费用报销注意事项费用报销是企业管理中的一项重要工作，正确、规范地进行费用报销可以保证企业财务的健康运转，提高工作效率。

然而，由于费用报销涉及到一系列的流程和规定，需要注意一些事项以避免出现错误或延误。

本文将从准备工作、申请流程、审批要求和注意事项等方面详细介绍费用报销的注意事项。

一、准备工作在进行费用报销之前，准备工作是必不可少的。

以下是一些常见的准备工作：1. 收集发票和相关文件在费用发生后，务必保存好相关发票和其他支持文件。

这些文件是报销的依据，必须真实、完整、清晰可辨。

对于电子发票，应保存其原始电子文件，并打印出来备查。

2. 填写费用报销单或申请表根据企业内部制定的格式，填写费用报销单或申请表。

在填写时，需要提供详细的费用明细和金额，并注明该笔费用所属的项目或部门。

3. 审核与复核在提交报销申请之前，务必进行审核与复核。

审核人需要核对发票和报销单的一致性，确保费用明细与金额无误。

复核人需要再次核对审核人的工作，确保报销申请的准确性。

二、申请流程费用报销的申请流程因企业而异，但一般包括以下几个环节：1. 提交申请将填好的费用报销单或申请表提交给财务部门或相关审批人员。

在提交时，应注意是否需要附上其他支持文件，并按要求提供。

2. 审批流程一般情况下，费用报销需要经过多级审批。

审批流程可能包括部门审批、项目负责人审批、财务主管审批等。

在每个环节中，审批人员会对申请进行审核，并根据公司内部规定来决定是否通过。

3. 报销支付经过最后一级审批后，费用报销进入支付环节。

财务部门会根据公司制度和流程来进行支付操作，将费用返还给报销人。

三、审批要求在进行费用报销时，有一些常见的审批要求需要注意：1. 合规性审查企业通常会对费用进行合规性审查，以确保费用符合政策和法规要求。

在费用报销前，报销人需要对费用进行自查，确保其合规性。

2. 费用限制企业可能对某些费用项目或金额设定了限制。

在申请报销时，需注意是否超过了公司规定的限额，以免出现无法报销的情况。

报销发票管理制度为规范公司内部经费报销流程，保障公司财务管理的规范性和效率性，制定本管理制度。

该制度适用于公司内部各部门及员工，对各种发票的报销进行管理。

一、报销发票的种类和要求：1. 发票种类：报销发票包括但不限于增值税专用发票、增值税普通发票、机打发票、手工发票等。

2. 发票要求：发票必须真实、合法、规范，内容清晰，金额正确。

未经抬头报销的发票必须开具明细清单，并注明报销人员姓名及事由。

二、报销发票的保管：1. 一般费用发票：由报销人员自行保管，每月底统一交给财务部统一管理；2. 高额费用发票：由财务部统一保管，并进行登记备案；3. 特殊发票：如合同、协议等重要发票，需归档保存，备查。

三、报销流程：1. 报销申请：报销人员填写《报销申请单》，注明报销事由和金额，并粘贴好相关发票；2. 主管审批：报销申请单由部门主管审批签字，确认报销事由真实合法；3. 财务审核：财务部门对报销申请单和发票进行审核，确认金额准确无误；4. 报销支付：财务部进行报销支付，将报销款项打入报销人员的个人账户。

四、报销发票管理的责任和义务：1. 报销人员责任：如实如意填写报销单，提交真实有效的发票，承担与报销相关的法律责任；2. 部门主管责任：审核报销事由是否真实合法，审核报销金额是否合理；3. 财务部门责任：严格审核发票真实性和合法性，确保财务款项安全有效地支付。

五、违纪违规处理：1. 报销人员如果提交虚假发票或违规报销，一经查实将按照公司规定进行处罚，包括警告、扣减薪资、甚至开除；2. 部门主管如未认真审核报销事由或超过权限批准报销，也将被追责；3. 财务部门如发现发票有异常或报销事由不清晰，应及时通知相关部门处理。

结语：在公司运营管理中，报销发票管理制度是一个非常重要的环节，对公司的财务管理和内部控制起到至关重要的作用。

只有加强对报销发票的管理，保证报销工作的规范和透明，才能有效防止各种违规行为的发生，保障公司财务的安全和稳定。

公司财务报销发票管理制度第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务报销行为，提高财务工作效率，保障公司资金安全，根据国家有关财务会计法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工在日常工作中的各项费用报销。

第三条公司财务报销应遵循以下原则：（一）合法性原则：报销内容必须符合国家法律法规和公司财务制度，真实、合法、合规。

（二）真实性原则：报销凭证必须真实、合法、有效，不得虚构、伪造、篡改。

（三）合理性原则：报销费用应符合公司业务实际需要，避免浪费。

（四）及时性原则：报销手续应按规定及时办理，不得拖延。

（五）节约性原则：在保证业务正常开展的前提下，尽量降低费用支出。

第二章报销范围第四条公司财务报销范围包括：（一）差旅费：因公出差、培训、考察等产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

（二）办公费：办公用品、低值易耗品、通讯费、交通费等。

（三）招待费：因业务需要接待客户、合作伙伴等产生的餐饮费、住宿费、交通费等。

（四）其他费用：根据公司实际情况，经批准的其他费用。

第三章报销程序第五条报销程序如下：（一）报销人填写《报销单》，注明报销事由、金额、日期等。

（二）经办人审核报销单的真实性、合法性、合规性，签字确认。

（三）部门负责人审核部门预算，签字确认。

（四）财务部门审核报销单，对报销凭证进行查验，签字确认。

（五）报销人将报销单、报销凭证交财务部门办理报销手续。

（六）财务部门根据审核结果，办理报销款项支付。

第四章发票管理第六条发票管理要求：（一）报销人应取得合法、有效、完整的发票。

（二）发票内容应真实、完整、清晰，不得有涂改、伪造、篡改等现象。

（三）发票应妥善保管，不得遗失、损毁。

第五章附则第七条本制度由公司财务部负责解释。

第八条本制度自发布之日起实施，原有制度与本办法不一致的，以本办法为准。

第九条公司各部门、员工应严格遵守本制度，如有违反，将按规定追究责任。

第十条本制度如需修改，由公司财务部提出，经公司领导批准后实施。

第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范发票报销流程，确保公司资金安全，提高工作效率，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有员工及外聘人员。

第三条发票报销应当遵循合法、真实、准确、完整的原则。

第二章发票类型及范围第四条发票类型：1. 增值税专用发票；2. 增值税普通发票；3. 其他合法有效发票。

第五条发票报销范围：1. 与公司业务经营相关的各项费用；2. 员工差旅费、住宿费、餐费、交通费等；3. 办公用品购置费；4. 其他经公司财务部门批准的费用。

第六条严禁报销以下费用：1. 与公司业务无关的费用；2. 擅自扩大报销范围或提高报销标准的费用；3. 擅自更改发票内容或伪造发票的；4. 法律法规禁止报销的其他费用。

第三章发票报销流程第七条发票报销流程：1. 填写报销单：报销人根据实际支出填写《公司发票报销单》，并附上相关发票。

2. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及发票进行审核，确保报销事项合法、真实、准确。

3. 财务部门审核：财务部门对报销单及发票进行复核，确认报销金额无误。

4. 领导审批：根据报销金额及报销标准，由相应领导进行审批。

5. 付款：财务部门根据审批结果，办理付款手续。

6. 归档：将报销单、发票等相关资料归档保管。

第四章发票报销注意事项第八条发票报销时，应确保以下事项：1. 发票抬头为公司全称；2. 发票内容与报销事项相符；3. 发票金额与实际支出相符；4. 发票开具日期在报销日期之前；5. 发票加盖发票专用章。

第九条如遇以下情况，报销人应及时向财务部门报告：1. 发票遗失；2. 发票金额与实际支出不符；3. 发票内容与报销事项不符；4. 其他影响发票报销的情况。

第五章奖励与处罚第十条对严格遵守本规定，报销流程规范、发票真实合法的员工，公司给予一定的奖励。

第十一条对违反本规定的员工，公司将按照以下规定进行处罚：1. 报销事项不合法、不真实、不准确、不完整的，责令改正，并处以警告或罚款；2. 擅自扩大报销范围或提高报销标准的，责令改正，并处以警告或罚款；3. 擅自更改发票内容或伪造发票的，视情节轻重，给予警告、记过、降职、辞退等处分；4. 其他违反本规定的，视情节轻重，给予相应处罚。

发票报销的技巧
1.保留所有发票：积极主动收集各种发票，无论金额大小都要妥善保管。

这样有利于提高可报销的范围和金额。

2.仔细填写发票：在填写发票时，要确保所有必填栏目都填写完整，包括单位名称、购方税号等信息。

同时，要注意填写金额时不要出现错漏，否则会导致无法报销或报销不全。

3.熟悉报销政策：了解企业或个人的报销政策，掌握可以报销的种类、金额限制、报销材料等要求，以便合理安排报销事宜。

4.合理安排报销时间：根据报销政策，合理安排报销时间，避免因过期而导致无法报销。

同时，还可以利用政策规定的有效期内，集中报销多张发票，以减少办事成本。

5.准备齐全报销所需材料：在报销前，要确保准备齐全报销所需的材料，如发票、报销申请表、相关凭证等。

这样可以提高报销效率，避免多次补充材料的麻烦。

6.及时申请报销：在符合报销条件的前提下，要及时申请报销。

延迟申请可能会导致报销流程受阻或被拒绝。

7.保留好报销凭证：在报销后，要妥善保留好报销凭证，如报销申请表、发票、
相关凭证等。

这样有助于日后查询和备案。

8.合理利用电子发票：如条件允许，尽量使用电子发票，以方便管理和检索。

同时，也可以减少纸质发票的占用空间和保管成本。

9.定期复核报销记录：定期对已报销的发票进行复核，确保报销记录的准确性和完整性。

及时发现问题并申请调整，避免出现纰漏或差错。

10.妥善处理报销差异：在报销过程中，有时会遇到发票与报销政策存在差异的情况。

此时，要及时与财务部门沟通，主动解决问题，确保报销的顺利进行。

小公司费用报销注意事项小公司费用报销是财务管理中的重要环节，对于公司的正常运营和财务监管至关重要。

以下是一些小公司费用报销的注意事项：1. 了解公司规定：在进行费用报销之前，了解和熟悉公司的相关报销政策和规定非常重要。

这包括费用报销流程、报销限额、报销材料要求等。

只有明确了公司的规定，才能避免不必要的麻烦和纠纷。

2. 保留费用原始凭证：在报销过程中，保留费用的原始凭证非常重要。

原始凭证包括发票、收据、合同等，用以证明费用发生的真实性和合法性。

同时，也有助于财务部门核对和审核费用报销的准确性。

3. 使用标准发票：在进行费用报销时，应尽量使用标准发票。

标准发票是国家税务部门认可的开具的，可以作为企业报销的有效凭证。

而非标发票（如收据、手写发票等）需要额外说明和证明其合法性，不仅增加了审批的时间，也可能被财务部门拒绝报销。

4. 合理明细费用：在填写费用报销单时，应对费用进行合理明细。

费用明细应该详细列出每一项支出的内容、金额和原因，以便财务部门审核和追踪。

明细的报销单有助于提高报销的准确性和透明度，也方便后续的查账和审计工作。

5. 意识到税务风险：费用报销中，税务风险是需要特别关注的问题。

在报销时，应尽量遵守税务相关的规定和要求。

对于存在风险的费用，需要仔细核对，确保报销的合法性和合规性。

如果财务部门对相关费用存在疑义，应主动沟通和协商，防止产生不必要的税务风险。

6. 注意时效性：费用报销应按照公司相关政策规定的时效性要求进行。

延误报销可能导致财务管控漏洞、工作流程混乱以及员工积极性下降。

及时、准确地进行费用报销，有助于及时了解公司财务状况、确保公司资金的充足和流动性。

7. 正确执行内控制度：公司内部应有一套完善的内控制度来管理费用报销流程。

包括相关的审批流程和人员权限设置等。

内控制度的执行力度、有效性和流程合理性对保持报销流程的整洁和透明具有重要作用。

8. 进行费用分析：费用报销的数据可以通过报销单据进行分析，来寻找节省费用的机会和优化费用的空间。

单位报销发票管理制度一、总则为规范单位内部报销发票管理，提高管理效率，防止财务风险，特制定本单位报销发票管理制度，遵循合规、规范、便捷的原则，确保单位财务管理工作得到有效的支持与保障。

二、适用范围本制度适用于本单位内部所有报销发票的管理，并确保报销发票的真实性、准确性和完整性。

三、发票种类与管理1.单位报销发票主要包括增值税普通发票、增值税专用发票、收据等。

2.发票管理应按照税务部门相关规定进行，保证发票的真实性和合法性，严格禁止伪造、冒用发票。

3.领用国家税务局印发的《发票领用办法》，开具发票时必须按照规定的流程和程序进行，确保发票的合法、真实。

4.所有报销发票应及时归档并保留备查，保证报销凭证的完整性和可追溯性。

四、报销发票申请流程1.报销发票由报销人在填写报销申请单后，携带相关发票原件及附件提交给财务部门。

2.财务部门收到报销发票后，进行审核核对，确认发票的真实性和准确性。

3.经过审核核对无误后，报销发票流转给负责人审批。

4.审批通过后，财务部门办理报销手续，将款项及时发放给报销人。

5.同时，相关财务人员将报销相关资料归档保存，并填写发票登记记录，保持报销发票的完整性和可追溯性。

五、报销发票管理要求1.报销发票管理应严格依照相关规定执行，杜绝一切不正当行为。

2.财务人员应保持中立、公正的原则进行审核核对，对于发现的异常情况应及时报告上级领导。

3.报销发票归档管理应按照时间顺序进行，保证报销凭证的顺畅查阅。

4.发票的保管应放在安全地点，避免遭受损坏或丢失。

5.对于发票报销过程中出现的问题，应及时解决，并及时调整工作流程，提高管理效率。

六、制度执行与监督1.单位财务部门负责制度的执行与监督，对发票管理工作进行定期检查。

2.单位领导对于发票管理工作给予充分重视，对于不遵守规定进行严肃处理。

3.对于工作中出现的问题，应及时向领导汇报，并提出解决方案。

七、附则1.本制度自发布之日起生效。

2.本制度解释权归单位领导层所有。

财务报销发票提供注意事项
在进行财务报销时，提供正确的发票是非常重要的。

以下是一些注意事项，以确保您提供的发票符合财务报销的要求：
1. 发票的完整性，确保发票是完整的，包括发票抬头、发票号码、日期、商品或服务的详细描述、金额等信息。

缺少任何重要信息的发票可能会被财务部门拒绝。

2. 发票的真实性，确保发票是真实的，来自合法的商家或服务提供者。

财务部门可能会要求您提供额外的证明来证明发票的真实性。

3. 发票的合规性，确保发票符合税务法规和公司政策的要求。

例如，一些公司可能要求发票上包含税号或其他特定信息。

4. 发票的时效性，确保发票的日期符合公司的报销规定。

有些公司可能对发票的时间范围有特定的要求。

5. 发票的存档，在提供发票之前，请确保您已经对其进行了妥善的存档。

这样可以在需要时方便地查找和检查发票信息。

总之，提供正确的发票是财务报销过程中非常重要的一环。

遵循上述注意事项可以帮助您确保财务报销顺利进行，同时也有助于公司合规性和财务管理。

公司报销发票管理细则1. 报销发票管理的目的和意义公司报销发票管理是为了规范公司员工的报销行为，保证报销的准确性和合法性，提高财务管理效率，防止资源浪费和财务风险。

2. 报销发票管理的原则2.1 准确性原则报销发票必须真实准确，与实际消费相符，不得故意虚报或随意篡改。

2.2 合法性原则报销发票必须是符合相关法律法规的，不能包含违法、违规或伪造的内容。

2.3 公平性原则所有员工在报销发票管理中应受到公平对待，无论身份、职级和性别。

2.4 经济性原则报销发票应经济合理，尽量节约公司资源。

过度浪费或奢侈消费将不予报销。

2.5 审批流程原则报销发票必须经过严格审批流程，不得有个人审批或替他人报销的情况。

3. 报销发票的申请和填写要求3.1 发票种类公司承认的报销发票种类包括增值税专用发票、普通发票和电子发票。

其他类型的发票将不予报销。

3.2 发票填写规范报销发票必须按照国家税务部门的规定进行填写，包括发票代码、发票号码、购买方名称、购买方纳税人识别号等信息。

3.3 发票凭证要求报销发票必须附有明细清单或购买合同等相关凭证，以证明报销事项的合法性和准确性。

4. 报销发票的审批流程4.1 申请填写员工在报销发票时，需填写《报销申请表》，并详细说明报销事由、金额及相关附件。

4.2 部门审批报销发票申请需经过直接主管部门的审批，包括核对发票准确性、合法性和经济性。

4.3 财务审核经过部门审批后，报销发票申请将交由财务部门进行审查，包括核对合规性、准确性和相关税务要求。

4.4 最终审批通过财务审核后，报销发票申请将提交给公司领导进行最终审批，包括整体审批意见和授权签字。

4.5 结算支付经过最终审批后，报销发票事项将进行结算支付，直接打入员工的工资账户或者其他指定账户。

5. 报销发票管理的责任与追责5.1 财务部门责任财务部门负责建立健全报销发票管理制度，确保财务流程的合规性和准确性，落实审批流程。

5.2 部门主管责任部门主管负责对员工的报销发票进行审核和审批，确保报销发票的合法性和准确性。