出纳实例账本样本(含现金日记账、银行日记账、总账、明细账和分类明细账)

出纳日记账模板
以下是一份出纳日记账模板，可用于参考并根据实际情况进行适当调整和修改:
日期:[日期]
摘要:[简要记录当天发生的业务]
支出:[支出类别]
- [支出金额]
- [支出用途]
- [支出单据号]
收入:[收入类别]
- [收入金额]
- [收入用途]
- [收入单据号]
其他:[其他收入或支出金额]
[如果有其他业务，可以在此处添加]
注释:[对某些支出或收入进行注释，以便更好地理解]
[出纳日记账模板结束]
在填写出纳日记账时，应注意以下几点:
1. 支出类别：将支出分为不同的类别，例如现金支出、银行支出、发票支出等。

2. 支出金额：记录每笔支出的具体金额。

3. 支出用途：记录每笔支出的具体用途，例如购买物品、支付工资等。

4. 支出单据号：记录每笔支出的单据号，以便后续追踪。

5. 其他收入或支出：记录当天发生的其他收入或支出，例如报销费用、转账收入等。

6. 其他注释：在记录每笔支出或收入时，可以在注释中记录一些相关信息，例如支出原因、收入来源等。

出纳日记账是记录当天公司资金流动的最重要的一份文档。

因此，需要认真填写，确保数据准确无误，以便后续追踪和分析。

出纳日记账模板
以下是出纳日记账模板:
日期:[填写日期]
摘要:[填写摘要]
支出金额:[填写支出金额]
支出类型:[填写支出类型，例如：采购、工资、办公费用等]
支出对象:[填写支出对象，例如：公司账户、个人账户、货物等]
支出用途:[填写支出用途，例如：采购货物、支付工资、支付租金等]
收款金额:[填写收款金额]
收款类型:[填写收款类型，例如：借款、租金、发票等]
收款对象:[填写收款对象，例如：公司账户、个人账户等]
收入金额:[填写收入金额]
收入类型:[填写收入类型，例如：销售收入、投资收益、借款利息等]
收入对象:[填写收入对象，例如：公司账户、个人账户等]
备注:[填写备注信息，例如：支出款项用于购买货物，收入款项用于支付借款等]
以上是出纳日记账模板，以下是拓展内容:
1. 支出类型：支出类型包括采购、工资、办公费用、招待费用、运输费用、采购费用等。

在填写支出金额时，需要根据支出类型进行分别统计。

2. 支出对象：支出对象包括公司账户、个人账户、货物等。

在填写支出用途时，需要根据支出对象进行分别填写。

3. 收入类型：收入类型包括销售收入、投资收益、借款利息等。

在填写收
入金额时，需要根据收入类型进行分别统计。

4. 收入对象：收入对象包括公司账户、个人账户等。

在填写收入对象时，需要根据收入对象进行分别填写。

5. 备注信息：备注信息可以帮助财务人员更好地理解支出和收入的具体情况，例如支出款项用于购买货物，收入款项用于支付借款等。

出纳员现金日记账模板我想跟大家聊聊出纳员的现金日记账模板，这可真是个超级实用的东西呢。

你要是个出纳员呀，每天要经手那么多现金的进出，就像在管理一个小小的金钱王国。

那要是没有个好的账本，不就像将军打仗没有作战地图吗？肯定得乱套啊！现金日记账模板就像是这个金钱王国的史官，一笔一划地记录着每一笔现金的动向。

这个模板呢，首先得有日期这一栏。

这就像时间的脚印，每一笔现金交易都得有个明确的时间标记。

比如说，2023年10月1日，这一天可能有好多事儿呢。

你看，早上一上班，老板给了我500元现金，说是备用金。

那我就得在日期栏写上2023 - 10 - 01，这是这个故事开始的时间。

接着就是摘要栏啦。

这栏可重要了，就像是给这笔交易起个小名字。

像刚刚老板给的那500元，我就在摘要栏写“老板给备用金”。

你可别小看这个小名字哦，如果写得不清楚，回头自己看的时候都得迷糊，就像你给东西乱放还不贴个小标签一样。

再就是收入栏啦。

老板给的500元是收入呀，那就在收入栏写上500。

这时候就感觉像是自己的小王国里多了500个小士兵，心里还挺高兴的呢。

哎呀，每一笔收入就像是天上掉下来的小馅饼，不过这个馅饼可都是有来源的，得清清楚楚地记着。

然后是支出栏。

假设下午的时候，我去买了办公用品花了200元。

在日期栏同样是2023 - 10 - 01，摘要栏就写“购买办公用品”，支出栏写上200。

这就像从我的小王国里派出了200个小士兵去换办公用品这个宝藏了。

这支出啊，可得小心着记，要是不小心多记或者少记了，那账可就对不上喽，就像搭积木，一块搭错了，整个城堡都可能歪掉呢。

余额栏呢，就是这个金钱王国的宝藏剩余量。

一开始有500元，支出200元后，余额就是300元。

这个余额得随时算清楚呀，就像你得知道自己口袋里还剩多少钱才能安心逛街一样。

要是余额算错了，到时候钱不够用了或者发现多了钱不知道哪来的，那可就糟糕啦。

我有个朋友也是出纳员呢。

有一次她就跟我抱怨，说之前她用的现金日记账模板特别乱，好多栏都不清楚。