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第1篇第一章总则第一条为规范客户库存管理，提高库存周转效率，降低库存成本，确保客户需求得到及时满足，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有客户库存管理活动，包括库存计划、采购、存储、配送、盘点、调整等环节。
第三条客户库存管理应遵循以下原则：1. 以客户需求为导向；2. 优化库存结构，提高库存周转率；3. 确保库存安全，防止库存积压和短缺；4. 加强库存信息化管理，提高管理效率；5. 节约资源，降低库存成本。
第二章库存计划第四条库存计划是客户库存管理的首要环节，应根据客户需求、市场变化、生产计划等因素进行编制。
第五条库存计划应包括以下内容：1. 产品名称、规格、型号；2. 预计销售量；3. 预计采购量；4. 库存目标；5. 库存周转率；6. 库存安全库存量；7. 库存调整计划。
第六条库存计划的编制程序：1. 收集客户需求、市场变化、生产计划等信息；2. 分析库存现状，确定库存目标；3. 制定库存调整计划；4. 审批库存计划；5. 实施库存计划。
第三章采购管理第七条采购是客户库存管理的关键环节，应确保采购计划的准确性和及时性。
第八条采购管理应包括以下内容：1. 供应商选择；2. 采购合同签订；3. 采购进度控制；4. 采购成本控制；5. 采购质量保证。
第九条供应商选择应遵循以下原则：1. 供应商资质审查；2. 供应商业绩评估；3. 供应商价格竞争；4. 供应商服务评价。
第十条采购合同签订应明确以下内容：1. 产品名称、规格、型号；2. 数量、价格、质量要求；3. 交货期限；4. 付款方式；5. 违约责任。
第十一条采购进度控制应确保按计划完成采购任务。
第十二条采购成本控制应通过以下措施实现：1. 优化采购渠道；2. 优化采购流程；3. 加强供应商管理；4. 推行集中采购。
第十三条采购质量保证应通过以下措施实现：1. 严格供应商质量评估；2. 严格执行检验标准；3. 加强质量监控；4. 建立质量追溯体系。
第1篇第一章总则第一条为加强仓库安全管理，确保仓库物资的安全，防止物资损失、浪费和事故发生，提高仓库管理水平，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有仓库，包括但不限于原材料仓库、成品仓库、备品备件仓库等。
第三条仓库安全库存管理应遵循安全第一、预防为主、综合治理的原则。
第二章安全库存管理目标第四条通过科学合理的库存管理，确保仓库物资的安全，降低库存成本，提高物资周转率。
第五条保障生产、销售等业务的正常进行，减少因库存不足或过剩而造成的损失。
第六条提高仓库工作人员的安全意识，减少安全事故的发生。
第三章安全库存管理职责第七条仓库管理部门负责制定本规定，并组织实施。
第八条仓库管理人员负责本仓库的安全库存管理工作，包括但不限于：1. 负责物资的入库、出库、盘点等工作；2. 负责制定和执行安全库存管理制度；3. 定期检查仓库安全设施，确保其正常运行；4. 对仓库安全隐患进行排查和整改；5. 参与仓库安全培训，提高安全意识。
第九条采购部门负责：1. 根据生产、销售等业务需求，合理采购物资；2. 及时向仓库管理部门反馈物资需求，确保库存充足；3. 参与制定和执行安全库存管理制度。
第十条生产、销售等部门负责：1. 提供准确的物资需求计划；2. 积极配合仓库管理部门进行库存管理；3. 及时反馈库存不足或过剩的信息。
第四章安全库存管理制度第十一条库存分类管理1. 根据物资的重要性、价值、周转率等因素，将物资分为A、B、C三类；2. A类物资为重点监控物资，应保持较低的安全库存；3. B类物资为一般监控物资，应保持适中的安全库存；4. C类物资为非重点监控物资，应保持较高的安全库存。
第十二条库存定额管理1. 根据物资的采购周期、使用量等因素，制定物资的库存定额；2. 仓库管理人员应定期检查库存定额的执行情况，根据实际情况进行调整。
第十三条库存盘点管理1. 仓库管理人员应定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性；2. 发现盘点差异，应及时查明原因，并采取措施纠正。
超市仓库管理规定一、货物入库管理1. 凡是进入仓库的货物必须经过验收，并填写货物入库登记表。
2. 货物入库必须按照相应的分类和标签进行整理和堆放，确保货物的安全和易于管理。
3. 货物入库时，应将同一类货物进行合理分区堆放，并采用先进的仓储设备，确保货物的存储和取用的高效性。
4. 每次货物入库后，必须及时更新库存，做到库存数据准确无误。
二、货物出库管理1. 货物出库必须经过相应的审核和登记手续，严禁未经授权的人员进行货物领取。
2. 出库时必须核对货物与出库单的信息一致性，确保货物的准确性。
3. 货物出库必须安排专人进行搬运和装载，保证货物的安全性和完整性。
4. 货物出库后，必须及时更新库存，确保库存准确无误。
三、库存管理1. 每天应定期进行库存盘点，确保库存数据的真实可靠。
2. 库存盘点时，应将盘点数据与实际库存进行比对，发现差异必须及时核实并处理。
3. 库存管理应根据货物的性质和特点，采取合理的存放和调拨策略，确保库存的有效利用。
4. 库存管理应遵循先进的信息技术手段，实现自动化管理和精确控制。
四、安全管理1. 仓库内应设立合适的防火设施，并制定消防演练计划，确保仓库内的货物和人员的生命安全。
2. 仓库内应严禁吸烟、明火等火源，禁止存放易燃易爆等危险品。
3. 仓库内应保持清洁卫生，杜绝垃圾和废弃物的堆放，确保良好的工作环境。
4. 仓库内应安排专人进行安全巡查，及时发现和解决安全隐患。
五、设备维护管理1. 仓库内的存储设备和搬运设备必须定期进行检修和维护，确保设备的正常运行。
2. 仓库设备的维护记录必须详细记载，包括维修日期、维修内容、维修人员等。
3. 对于出现故障的设备，应及时报修，并按照维修计划进行维修或更换。
4. 使用设备时，应严格遵守操作规程，确保设备的正常使用和人员的安全。
六、员工培训和管理1. 仓库员工应接受相关培训，熟悉仓库管理规定和操作流程，提高工作效率和品质。
2. 仓库员工必须严格遵守操作规程和安全规定，保证工作的安全和顺利进行。
库存管理制度规定范文一、目的为了保证公司库存管理的规范性和有效性，提高库存周转率，降低库存成本，制定本库存管理制度。
二、适用范围本库存管理制度适用于公司的所有库存物品。
三、库存管理责任1. 公司总经理负责制定库存管理政策和目标，并对库存管理工作进行监督和检查。
2. 仓库管理员负责具体的库存管理工作，包括库存数据录入、库存盘点等。
3. 各部门负责人负责库存物品的需求计划和库存物品的合理使用。
四、库存数据管理1. 仓库管理员必须及时准确地录入库存物品的入库、出库和盘点数据。
2. 仓库管理员必须定期进行库存盘点，确保实际库存和系统记录库存一致。
3. 仓库管理员必须及时更新库存数据，对无效、过期和损坏的库存物品进行处理。
五、库存采购和使用1. 各部门负责人必须根据业务需要，及时提出库存物品的采购需求。
2. 采购部门必须根据库存物品的采购需求和供应商选择标准，制定合理的供应商采购计划。
3. 库存物品必须按照先进先出的原则使用，避免过期和损坏。
六、库存管理控制1. 总经理负责库存管理目标的制定和控制，并定期进行库存周转率和库存成本的分析和评估。
2. 仓库管理员负责库存的安全保管，确保库存物品不被盗窃、遗失或损坏。
3. 采购部门和财务部门必须定期对库存物品进行审核和结算，确保库存数据的准确性和合法性。
七、违纪处罚对于违反库存管理制度的人员，将按照公司相关制度进行处罚，包括但不限于警告、罚款、停职、辞退等。
八、附则本库存管理制度由总经理负责解释和修订，自公布之日起生效。
以上为本公司库存管理制度规定范本，具体实施细则由公司相关部门进行制定和完善。
库存管理制度规定范文（二）库存管理规定一、目的：为了加强对库存的管理，提高库存的周转率，降低库存成本，规范库存操作流程，特制定本库存管理制度。
二、适用范围：本制度适用于公司所有相关部门以及与库存相关的员工。
三、库存管理责任：1. 仓库管理员负责库存的收发货、出入库记录的登记、库存的盘点和调拨等工作，并确保库存记录的准确性和及时性。
库存管理规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-库存管理办法第一章 库存管理整体要求一、库存管理原则本办法针对物料的采购、入库、领用、出库等业务环节进行衔接、记录、跟踪和控制，保证价值流和实物流同步运行。
库存管理必须满足以下要求：1、先进先出原则；2、流动性原则；3、三不流入原则，无计划不得流入、计划提前不得流入和超计划不得流入；4、五不发料原则：无领料单或领料单无效不得发料、手续不齐或不符合要求不得发料、待检未检不得发料、质量不合格不得发料、未办理入库手续不得发料；5、定置定位原则：库区库位经整体规划大类区分的前提下，必须将物料定置定位、有序存放。
二、单据管理的要求因所有的业务流程和价值流以单据为载体，所以对单据有统一要求；各种单据必须书写清楚规范、内容完整、联次齐全、手续齐备，杜绝无单据领用、空白领料单领用、无手续借用、先领后补单据、先送货后补单据以及提前签单据等情况，必须保证物流与价值流同步；严禁单据涂改、填写不清、内容不完整和规格写法不规范以及无相应领用和审批手续等现象。
如单据管理不善，造成丢失等问题，则应对责任人进行考核。
三、仓库管理职能分工与协作库管员主要对所管的物资负责，确保现场管理条理有序、库容库貌整齐规范；确保实物标签清晰明确；确保单据及时、内容完整、手续齐全；确保收发准确规范、记录清楚完整；定期盘点确保“帐实相符”或“卡物相符”。
统计员主要对系统记录负责，根据电算化程序规定进行审核、记帐、数据传送，对各种存货的变动情况进行分析和检查，重点关注不符合生产计划管理的存货，以及长期积压或超过储备定额的存货，并定期书面上报部门领导；监督并指导库管员进行具体业务操作；监督抽查物资确保“帐实相符”。
统计员与库管员必须具有高度的责任心，严格遵守公司的各项规章制度与管理规定，共同做好每一笔业务的衔接和信息反馈，发现问题及时沟通协商解决，双方共同确保“帐”、“卡”、“物”（“账”指NC账目、MRP账目，“卡”指物料收发卡、日常出入库记录，“物”指仓库中实际存在的物料）三相符。
海鑫智圣存货管理规定第一条存货是指企业在平常生产经营活动中持有以备发售, 或者仍处在生产过程, 或者在生产或提供劳务过程中将消耗旳材料或物资等。
包括各类材料（重要材料、辅助材料、周转材料、其他材料）、商品半成品、产成品、在产品、低值易耗品、委托加工物资等。
存货控制旳原则是不相容职务分离、限制靠近、授权控制和定期清查盘点。
第二条实行定存货管理不相容职务分离旳制度。
单位办理存货业务至少下列不相容职务分离:（一）采购与办理存货验罢手续、付款、承担存货明细账登记职务相分离；（二）存货旳明细账登记职务与保管职务相分离；（三）同意发料、发货旳授权职务与仓库保管职务相分离；（四）存货保管职务与账实查对职务相分离；（五）存货旳验收与保管职务相分离；（六）存货处置旳申请与审批、审批与执行相分离。
第三条合理限制无关人员对存货旳接触。
只有通过授权同意旳专职保管人员才能接触, 除尤其授权外, 非保管人员不得私自靠近或接触, 以保证存货实物旳安全完整。
第四条建立存货旳验收制度。
不管是外购旳存货还是自制旳存货, 不管购货款与否支付、发票与否获得, 只要物资运达仓库或生产现场, 都要及时进行点验。
存货入库前应由验收人员会同生产、技术、库管人员按照“验质、验量、验品种、验票据”旳原则, 根据规定旳验收制度和经同意旳订单、协议等采购文献, 对存货数量、质量、性能及进货时间、价格、金额等进行检查核算, 并填制验收单, 由参与验收人员签章；验收合格后, 由库管员填写收料单编列序号并办理入库手续。
验收时发现数量、质量和品种不符时, 应立即告知财务部门停止付款, 并汇报物资负责人,查明原因, 属于供料及运送单位责任旳按规定向责任单位办理索赔, 属于自然损耗旳须经有关人员鉴定后按审批权限处理。
第五条财会部门应当按照国家统一旳会计制度旳规定, 根据验收证明对验收合格旳存货及时办理入账手续, 对旳登记入库存货旳数量与金额。
对会计期末货品已到、发票未到旳收货, 应暂估入账。
成品仓库库存管理规定第一章总则第一条为了规范成品仓库的库存管理，确保库存的安全和准确性，提高仓库的工作效率和服务质量，制定本规定。
第二条成品仓库的库存管理是指对成品仓库中各类物品进行清点、盘点、收发、保管和统计等工作的管理。
第三条成品仓库库存管理的原则是安全、准确、合理、高效。
第四条成品仓库库存管理的目标是确保成品库存的安全性与完整性，提高库存的准确性和信息化水平，提高成品仓库工作效率和服务水平。
第二章库存管理责任第五条成品仓库的库存管理由成品仓库管理员负责，成品仓库管理员受成品仓库主管领导和监督。
第六条成品仓库管理员的责任是：（一）负责制定库存管理的具体规程，确保成品仓库的库存管理工作按规定进行；（二）负责组织和实施成品仓库的清点、盘点、收发、保管等工作；（三）负责编制成品仓库的库存统计报表，并及时上报；（四）负责成品仓库中各类物品的安全保管和维护工作。
第七条成品仓库管理员应具备以下条件：（一）熟悉仓库管理的相关法律法规和规章制度；（二）具备一定的仓库管理经验和技能；（三）具备较强的统筹管理和组织协调能力；（四）具备较强的沟通和协调能力。
第三章库存管理流程第八条成品仓库的库存管理流程包括清点、盘点、收发、保管和统计等环节。
第九条清点是指对成品仓库中的物品进行定期或不定期的点数核对，确保库存的准确性和完整性。
第十条盘点是指定期对成品仓库中的物品进行全面清点，核对库存与账面数据的准确性和一致性。
第十一条收发是指对成品仓库中的物品进行进出库的管理，确保收入和支出的准确性和合理性。
第十二条保管是指对成品仓库中的物品进行妥善保存，确保物品的安全和完好。
第十三条统计是指对成品仓库中物品的数量、种类、规格等进行统计，并编制相关统计报表。
第四章库存管理措施第十四条成品仓库应采取有效措施，确保库存管理的安全、准确和高效。
第十五条成品仓库应定期进行清点和盘点工作，清点和盘点工作应有专人负责，同时可以利用计算机等技术手段进行辅助。
第1篇第一章总则第一条为了加强国家对存货的管理，提高存货使用效率，保障国家经济安全，促进企业健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，制定本规定。
第二条本规定所称存货，是指企业为销售或者生产产品而购入、自产或者委托加工的物品，包括原材料、在产品、半成品、成品、库存商品等。
第三条国家对存货的管理应当遵循以下原则：（一）统一领导，分级管理；（二）科学合理，高效利用；（三）保障安全，预防损失；（四）公开透明，接受监督。
第四条国务院商务主管部门负责全国存货管理的监督管理工作。
县级以上地方人民政府商务主管部门负责本行政区域内存货管理的监督管理工作。
第五条企业应当建立健全存货管理制度，加强存货管理，提高存货使用效率，降低存货成本。
第二章存货分类与编码第六条存货按照以下分类进行管理：（一）原材料：包括购入的原材料、辅料等；（二）在产品：包括生产过程中的半成品、中间产品等；（三）半成品：包括经过一定工艺加工，尚未完全成为成品的产品；（四）成品：包括已经完成生产过程，可供销售的产品；（五）库存商品：包括已经完成生产过程，尚未销售的产品。
第七条企业应当对存货进行编码，编码应当具有唯一性、可追溯性、易于识别等特点。
第三章存货采购与验收第八条企业采购存货应当遵循以下原则：（一）合理确定采购计划，避免盲目采购；（二）选择合格供应商，确保采购质量；（三）签订采购合同，明确双方权利义务；（四）加强采购合同管理，确保合同履行。
第九条企业应当建立健全存货验收制度，对采购的存货进行验收，验收内容包括：（一）数量、质量、规格、型号等是否符合合同要求；（二）包装是否完好；（三）其他应当验收的内容。
第十条验收不合格的存货，企业应当及时与供应商联系，采取退货、换货等措施。
第四章存货保管与养护第十一条企业应当建立健全存货保管制度，确保存货安全。
（一）指定专人负责存货保管；（二）设置存货仓库，保证仓库设施符合安全要求；（三）对存货进行分类存放，确保不同类别存货不混淆；（四）加强仓库安全管理，防止火灾、盗窃等事故发生。
第1篇第一章总则第一条为规范库存管理，提高库存效率，降低库存成本，保障企业生产经营活动的顺利进行，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有部门、所有产品的库存管理。
第三条库存管理应遵循以下原则：1. 经济性原则：在保证生产经营需求的前提下，尽量降低库存成本。
2. 及时性原则：确保库存信息的准确性和及时性，满足生产、销售、采购等部门的实时需求。
3. 安全性原则：保证库存物资的安全，防止丢失、损坏和过期。
4. 合理性原则：根据市场需求和公司战略，合理制定库存策略。
5. 信息化原则：利用现代信息技术，提高库存管理的效率和水平。
第二章库存管理制度第四条库存管理制度包括以下内容：1. 库存管理制度：明确库存管理的范围、职责、流程和标准。
2. 库存盘点制度：规定盘点时间、方法、流程和责任。
3. 库存预警制度：建立库存预警机制，及时发现问题并采取措施。
4. 库存物资管理制度：规范库存物资的验收、入库、出库、报废等流程。
5. 库存信息管理制度：确保库存信息的准确、完整、及时。
第五条库存管理职责：1. 采购部门：负责制定采购计划，确保库存物资的及时供应。
2. 仓库部门：负责库存物资的验收、入库、出库、盘点等工作。
3. 生产部门：负责生产计划的制定和执行，及时反馈库存需求。
4. 销售部门：负责销售计划的制定和执行，及时反馈库存需求。
5. 财务部门：负责库存物资的核算和成本控制。
第三章库存管理流程第六条库存管理流程如下：1. 需求计划：各部门根据生产、销售计划，提出库存需求。
2. 采购计划：采购部门根据需求计划，制定采购计划。
3. 采购执行：采购部门按照采购计划，执行采购工作。
4. 验收入库：仓库部门对采购物资进行验收，并办理入库手续。
5. 库存保管：仓库部门对库存物资进行分类、存放、保养，确保物资安全。
6. 出库发货：根据生产、销售需求，办理出库手续。
7. 盘点清查：定期进行库存盘点，确保库存信息的准确性。
8. 信息反馈：及时反馈库存信息，为生产、销售、采购等部门提供决策依据。
库存物资管理制度第一条各科室、部门所需的各类财产物资(除药品、图书、有价证券、医疗设备、器材外)，均由后勤科统一负责采购、印制、调拨、供应、管理和维修。
第二条后勤科所管理的财产，物资应建立健全账目，由专(兼)职物资管理员、采购员、保管员负责管理、采购、保管，定期或不定期清点实物，核对账目，做到账物相符，既保证临床所需，又不积压、损坏、变质、霉烂。
后勤科应指定专人经常深入临床科室了解所需，并指导和协助科室管好、用好各类物资。
第三条各科室所需的物资，于每月将物资计划报库房，经物资保管员、后勤科长审核，报分管领导批准后，按计划供回。
第四条凡属以旧换新的物品，必须严格按规定交旧领新，尽可能做到修旧利废、物尽其用。
第五条无旧品交纳的到期更换物品按原价____%收费。
未到期物品按使用年限折价处理。
第六条各类物品的报废，要及时按程序办理报废手续。
后勤科对报废物资应妥善处理。
各科室的贵重财产(____元以上)物资的报废、报损变价、转让或优价调拨，应经相关科室评估，报领导审核批准后执行。
第七条医院的各类物资、财产任何人不得占为已有，违者按医院有关规定严肃处理。
第八条各科的物资、财产必须建立物资财产帐，并指定专人负责清领、保管及注销工作。
库存物资管理制度（二）是一个组织内部的规章制度，旨在规范和管理公司或组织的库存物资，确保物资的有效利用和合理配置。
制度通常包括以下内容：1. 目的和适用范围：明确库存物资管理制度的目标和适用范围，指明应用于哪些部门或环节。
2. 责任和权限：明确各级部门和个人在库存物资管理中的责任和权限。
3. 物资的计划采购和审核流程：规定物资的计划采购程序，包括编制采购计划、编制采购申请、采购评审和审批流程等。
4. 入库和出库管理：规定物资入库和出库的管理程序，包括验收、验收记录、入库登记、出库申请、出库审批等流程。
5. 库存监控和调拨管理：规定对库存物资进行监控和调拨管理的程序，包括库存清点、库存盘点、库存记录和库存调拨的流程。
库存管理规定存货管理规定第一条存货是指企业在日常生产经营活动中持有以备出售，或者仍处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等。
包括各类材料（主要材料、辅助材料、周转材料、其他材料）、商品半成品、产成品、在产品、低值易耗品、委托加工物资等。
存货控制的原则是不相容职务分离、限制接近、授权控制和定期清查盘点。
第二条实行定存货管理不相容职务分离的制度。
单位办理存货业务至少下列不相容职务分离：（一）采购与办理存货验收手续、付款、承担存货明细账登记职务相分离；（二）存货的明细账登记职务与保管职务相分离；（三）批准发料、发货的授权职务与仓库保管职务相分离；（四）存货保管职务与账实核对职务相分离；（五）存货的验收与保管职务相分离；（六）存货处置的申请与审批、审批与执行相分离。
第三条合理限制无关人员对存货的接触。
只有经过授权批准的专职保管人员才能接触，除特别授权外，非保管人员不得私自接近或接触，以确保存货实物的安全完整。
第四条建立存货的验收制度。
不论是外购的存货还是自制的存货，不论购货款是否支付、发票是否取得，只要物资运达仓库或生产现场，都要及时进行点验。
存货入库前应由验收人员会同生产、技术、库管人员按照“验质、验量、验品种、验票据”的原则，根据规定的验收制度和经批准的订单、合同等采购文件，对存货数量、质量、性能及进货时间、价格、金额等进行检验核实，并填制验收单，由参加验收人员签章；验收合格后，由库管员填写收料单编列序号并办理入库手续。
验收时发现数量、质量和品种不符时，应立即通知财务部门停止付款，并报告物资负责人,查明原因，属于供料及运输单位责任的按规定向责任单位办理索赔，属于自然损耗的须经有关人员鉴定后按审批权限处理。
第五条财会部门应当按照国家统一的会计制度的规定，根据验收证明对验收合格的存货及时办理入账手续，正确登记入库存货的数量与金额。
对会计期末货物已到、发票未到的收货，应暂估入账。
第六条存货管理部门应当设置实物明细账，详细登记经验收合格入库的存货的类别、编号、名称、规格、型号、计量单位、数量、单价等内容，并定期与财务部门核对。
对代管、代销、暂存、受托加工的存货，应单独记录，避免与本单位存货相混淆。
第七条建立存货管理制度，设备、材料的发放、借用、领用和列销手续，不得一人完成。
第八条库管人员在发出材料物资之前，必须审核出库单，检查出库的品种是否属于规定的范围，必须经有权审批人在出库单上签字、审批后方能发货。
与收货人清点后，共同在出库单据上签章，及时登记存货台账。
对领用中的剩余材料，领用部门的领用人员必须及时填制存货交接单，交仓库保管人员办理退料入库手。
第九条公司建立委托加工物资管理制度，为委托加工物资采购的原材料，先由采购人员及时到材料库办理入库手续，由物资保管人员填制入库单，注明供货单位、日期、品种、规格、数量、单价、金额。
拨付加工料品时，及时登记委托加工拨料台账。
加工完毕，验收入库，填制一式三份入库单，登记委托加工收料台账。
填开加工结算凭证，正确核算加工成本。
1、认真审核材料耗用定额；2、认真审核加工费结算定额；3、认真审核留存受托方的剩余物品数额；4、严格按照加工合同约定支付加工费；5、受托方递交的加工费结算凭证必须合法有效。
第十条加强周转材料的管理。
对在用周转材料进行明细分类核算，监督在用周转材料动态。
经鉴定周转材料确需报废时，存货管理部门应填制在用周转材料报废单，经领导批准后报废。
第十一条在用周转材料丢失、损坏时，必须分析原因和责任，按规定提出处理意见，经单位领导批准处理。
损坏但可以修复的在用周转材料，应进行整修，整修的费用计入成本。
第十二条应建立存货的定期清查、盘点制度。
存货应按月、按季盘点，年终结算前要进行一次全面的财产清查。
存货清查的程序是：（一）确定存货清查日。
存货清查日一般应确定为月末、季末或年末，应与会计核算的截止日相一致。
（二）存货的保管部门和财务部门将清查日前的各种收、发、领、退单据登记入账。
（三）进行实物盘点。
实物盘点时至少两人一组，实物保管人员必须参加实物盘点。
盘点时要按照存货的实物账逐项清点、核对、记录。
发现盘盈、盘亏、型号不符、变质、毁损，应登记清楚。
（四）核对账目。
要将仓库保管员的实物账与财务部门的明细账相核对，发现不符时及时查清原因，进行更正。
（五）编制清查盘点表。
清查盘点表应按存货类别、品名、型号规格列明其数量、单价、金额及盘亏、盘盈和毁损情况。
清查盘点表应经存货的保管人员、存货的主管业务部门和财务部门核实，并分别在清查盘点表上签字。
（六）处理盘盈、盘亏和毁损。
对发生的存货盘盈、盘亏和毁损，应由存货的主管业务部门会同财务部门提出处理意见，存货在定额内的合理损耗，可由存货所有单位的主管领导审批。
存货的超定额损耗、盘盈、盘亏和毁损的处理，应经过一定的会议集体研究审批。
对造成存货损失的，按照损失金额多少按规定追究有关人员的责任。
第十三条控制程序，见附表1、附表2、附表3。
见附表1：入库验货控制程序对上述程序说明如下：适用范围：适用于材料、设备入库的管理。
程序说明：①接货接单：采购部通知仓库做好接货准备，采购部提供材料、设备明细单。
采购由供货商直接送货，当货物到达仓库时，向供方索要送货单及质量证明等有关资料；②验货：库管员在验收前应搜集并熟悉有关资料，确定验收方法，组织好卸货人力和卸货工具，准备好相应的检验工具，并安排好货位。
采用以下一种以上方法检验：a) 核单点收：采购——库管员应将采购部提供的设备明细单、供货方提供的送货单、实物认真核对数量、型号。
要严格做到三不点收：品种规格不符不收；无计划不收；材料、设备破损不收。
b) 品质检验：凡是入库的设备必须进行不低于30%的开箱抽检。
③签发入库单：由库管员根据入库情况，据实签发入库单。
（入库单一式三联，在所有手续完成后分别由库管员、记账员、采购员留存。
）④登记库存账：根据仓库传递的入库单，登记库存账，在入库单上签字确认。
⑤办理报销手续：采购部将财务记账员签字的入库单附在报销单后，办理报销或付款手续。
⑥ 入库摆放：执行《仓库管理规定》。
相关记录表格《设备、材料入库单》 《设备、材料点验单》 《委托加工材料余料入明细表》 附表2：商品出库控制程序1、物品出库项式 根据回款情况，财务复核后2、物品借用、领用根据库存情况，财务复核后合同清单、合同执行单出库单与库管人员清点物品与库管人员清点物品设备、材料借用单(内设备领用单(内部)出库单签字，办理出库名中心主管审批3、物品归还总裁，主管审批意见，报财务进行处理对上述程序说明如下：适用范围：适用于材料、设备出库，借用及归还的管理。
程序说明：①库管人员须见到总裁、主管审批及财务复核后的出库单后，办理物品出库。
②设备、材料借用单审批签字，由各中心负责人审批借用、领用单签字，办理出库，借用及领用单留存保管员处与库管人员清点物品设备完好设备损坏归还设备、材料借用单 填写设备、材料维修或设备、材料报废申请单归还设备、材料借用单填设备归还单填设备归还单签订的试用协议(外部)③借用设备及材料要写明借用期限，借用设备应按借用期限及时归还，逾期不归还，就重新填写借用单。
时间长，价值高的设备须报部门主管审批，借用设备异常时报总裁审批，根据审批意见，做相应处理④对设备、材料借用单整理登记，编制设备、材料借用明细表⑤借用的设备只限于公司规定对外演示及备用的周转用设备及材料，不可使用新采购的设备及材料⑥归还设备时，填写设备归还单, 归还设备有损坏,待总裁、主管签署意见，报财务备案后，归还设备、材料借用单相关记录表格《设备、材料出库单》《设备、材料借用单》《设备、材料归还单》《设备、材料维修申请单》《设备、材料报废申请单》《设备、材料领用单》《设备、材料领用明细表》附表3：仓库盘点控制程序对上述程序说明如下：适用范围：仓库盘点专用。
程序说明：①盘点前准备。
a) 需盘点之物资应码放整齐；b) 盘点时要办理完盘点之前的收发业务；c) 盘点期间所来物资应单独存放，并于盘点后入库；d)确定盘点人员：主管仓库部门和财务部抽调人员成立临时盘点小组，明确组长。
②打印盘点表：财务部记账员打印出盘点时点仓库管理软件中的盘点表。
③盘点：按照预定的时间和人员对需盘点之物资进行盘点。
主要是根据盘点表核对库存卡和实物，并检查物资的堆放情况及其他情况。
盘点结束后参与盘点人员在盘点表上签字确认。
盘点的主要内容和检查项目：检查账实是否相符；检查物资出库是否按先进先出或个别计价发放；检查物资的堆放及维护情况；检查有无超储积压、损坏变质；检查对呆废物资及不合格品的处理情况；检查安全设施及安全情况。
④盘点报告：填报《盘点结果报告汇总表》。
报告重点落实：根据盘点数量和账存数量编制盘点报告；确定盘盈盘亏量；追查盘盈盘亏原因；盘点中发现的其他问题；对盘亏盈亏及存在问题的处理建议。
⑤盘点结果处理：对总经理签批同意的盘点报告，负责追踪落实整改管理及调整差异。
填报《存货盘点与账面调节表》。
相关记录表格《库存盘点结果报告表》《库存盘点与账面调节表》。
