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第1章 系统概述 1.1 产品介绍《委外管理》是用友U6－普及型ERP的重要产品，委外管理帮助您对委外业务的全部流程进行管理，提供委外订单下达、委外材料出库、委外产品入库、委外结算的完整委外流程。
本系统适用于各类工业企业，《委外管理》系统与应付系统、销售管理、存货核算、生产管理集成使用，提供完整全面的业务和财务流程处理。
1.2 主要功能《委外管理》可以分为以下主要功能：z初始设置：用户进行基础档案、系统选项、单据设计、期初数据的维护工作。
z日常业务：用户进行委外订单、出入库管理、委外结算的日常业务操作。
z委外商管理：用户可以设置供货商存货价格表基础信息。
z账表：用户可以查询各类账表，包括委外材料使用情况表、委外订单执行情况表、委外核销表和委外结算表。
1.3 产品接口《委外管理》是用友U6－普及型ERP的组成部分，与《应付款管理》、《销售管理》、《存货核算》、《生产管理》系统集成使用。
【产品接口】如下图1-1所示：图 1-1z《委外管理》中委外发票会传递到《应付系统》，形成应付账款和进行后续付款业务。
z《委外管理》中委外订单可以参照《销售管理》的销售订单生成。
z《委外管理》中委外材料出库单与委外产品入库单可以在《存货核算》进行成本核算并生成记账凭证。
z《委外管理》可以参照《生产管理》生成的MRP委外计划下达委外订单。
1.4 操作流程如下图1-2所示：图 1-2【操作流程】1、首先用户进行应用准备工作，参见“应用准备”、《系统管理》手册。
2、应用准备工作完成后，即可进行日常业务的处理。
参见“常用操作”、“业务模式与应用”、“委外管理专题”、“日常业务”、“账表”。
1.5 使用手册【手册内容】z第一章：系统概述 用户可以对产品有整体的了解与认识。
z第二章：应用准备 用户启用产品时，需要进行初始设置，包括基础档案、系统选项、期初数据的维护：包括委外订单期初、委外材料期初。
z第三章：常用操作 用户在使用产品时，需要了解和熟悉单据、单据列表、账表的常用操作。
实验1 系统管理与基础设置实验目的与要求1、熟悉用户管理，掌握增加修改用户、查看修改用户权限的方法。
2、熟悉新建账套过程，掌握输出账套的方法。
3、熟悉基础档案设置的主要内容：机构人员、客商、存货资料。
4、掌握财务资料：外币、会计科目、凭证类型、项目目录的设置方法。
5、熟悉收付结算-结算方式及其他-常用摘要的设置方法。
实验重点、难点：新建账套、用户授权、客户档案、存货档案的设置、会计科目设置、项目目录的设置。
实验准备1、应用服务器配置：将数据库服务器名设置为你的计算机名称。
设置前先要查看你的计算机名称。
方法见下页。
在我的电脑上右击，从快捷菜单选择属性，打开系统属性窗口，单击计算机名选项卡，可以看到完整的计算机名称（计算机全名）。
应用服务器配置路径：程序-用友ERP-U8-系统服务-应用服务器配置。
打开U8应用服务器配置工具窗口。
单击数据库服务器左侧图标按钮打开数据源配置窗口。
查看服务器参数。
单击修改按钮，打开修改数据源窗口。
修改连接信息，将数据库服务器设置为你的计算机名称，连接使用的用户名和密码不变。
（教师演示用计算机名称为wang-think，同学应根据自己的计算机名来设置）。
单击确定，完成数据源的修改，关闭修改数据源窗口。
依次退出数据源配置窗口和U8应用服务器配置工具窗口。
2、启动系统管理，以系统管理员admin身份注册。
路径：程序-用友ERP-U8-系统服务-系统管理。
打开用友ERP-U8系统管理窗口。
必须以系统管理员或账套主管身份注册，才能使用系统管理的各项具体功能。
从系统菜单选择注册，打开U8登录窗口。
以系统管理员身份注册进入U8系统管理。
系统管理包括新建账套、新建年度账、账套修改和删除、账套备份，根据企业经营管理中的不同岗位职能建立不同角色，新建操作员和权限的分配等功能。
实验过程一、用户管理1、查看已有用户菜单路径：权限-用户。
窗口：用户管理。
双击某行可以打开操作员详细信息窗口，查看该用户的详细信息。
NC系统基础信息设置公司名称：中国铁路物资总公司编制人：周建升提交时间： 2009-10-31目录1.NC系统应用流程 (1)1.1.总账模块初始化流程 (1)1.2.总账模块应用流程 (1)2.基础设置 (1)2.1.权限管理 (1)2.2.参数设置 (2)3.基本档案设置 (3)3.1.凭证类别设置 (3)3.2.会计科目设置 (3)3.3.常用摘要设置 (5)3.4.部门档案设置 (5)3.5.人员档案设置 (6)3.6.银行账户设置 (6)3.7.项目信息设置 (7)3.8.客商档案设置 (8)3.9.存货档案设置 (11)1. NC 系统应用流程1.1. 总账模块初始化流程1、申请建立帐套2、建立用户授权3、设置参数4、设置基本档案7、定义自定义转帐5、设置凭证打印模版6、设置帐表打印模版8、期初余额录入流程1：按照总公司账套管理办法在系统外申请。
1.2. 总账模块应用流程原始业务单据审核总账凭证原始业务单据自定义转账凭证月末结账自定义转账执行试算平衡记账科目余额表辅助余额表签字总账模块日常业务月末处理其他模块手工填制会计平台生成存货核算固定资产应付管理应收管理传递对账对账1、申请建立帐套（各单位）3、设置数据源2、建立用户授权（集团）5、报表取数4、设置当前任务IUFO 报表2. 基础设置 2.1. 权限管理 2.1.1. 用户管理NC 系统【客户化】->【权限管理】->【用户管理】节点，添加使用NC 系统的操作用户，对用户：委派角色2.1.2.角色管理NC系统【客户化】->【权限管理】->【角色管理】节点，根据节点权限控制、单据（打印、报表、查询）模板分配等的需要，定义系统角色，并对角色：◆关联用户◆分配权限2.1.3.资源权限控制NC系统【客户化】->【权限管理】->【资源权限控制】节点，设置系统中需要进行权限控制的资源，例如，按钮、业务流程以及部门、仓库、客户等基本档案。
用友财务软件使用教程-第二章系统管理和基础设置1企业级会计信息系统包括财务、分销、决策支持三大系列子系统模块，为实现一体化的管理应用模式，系统为各子系统提供统一的环境，由系统管理和基础设置对整个系列子系统的公共任务进行统一管理，任何子系统的独立运行都必须以此为基础。
第一节系统管理企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。
只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。
一、系统管理的主要功能系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面：1. 账套管理账套指的是一组相互关联的数据。
一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。
账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。
2. 年度账管理在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。
这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。
年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。
3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。
通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。
操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。
设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。
二、系统启用的及基本流程1. 新用户操作流程三、启动系统管理启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll为例进行具体说明。
ERP 基础档案管理办法一、部门档案档案说明：现有部门档案的分类是以ERP 相关操作部门为基础定义的，此方法方便各部ERP 操作人员在录入单据的时候能够方便直接的调用所需各部门的信息，例如采购入库单的表头、销售发货单的表头、材料出库单的表头等。
部门档案包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息。
申请流程图：二、职员档案档案说明：职员档案是依托部门档案建立起来的，必须先设置好部门档案才能在这些部门下设置相应的职员档案。
职员档案是在操作员在录入单据的时候，对单据内容来源或者去向的一个详细标注。
例如销售发货单要发货的驻外机构和驻外机构的联系人，还有材料出库单的领料部门和领料人。
申请流程图：三、地区分类、客户分类、供应商分类地区分类说明：目前系统地区分类是以省、市两级划分的。
地区分类最多有五级，企业可以根据实际需要进行分类。
例如：可以按区、省、市进行分类，也可以按省、市、县进行分类。
客户分类说明：现有客户分类是以地区分类为基础、以省或者市为分类的，所以比较混乱，不方便查找。
此分类权限已下发到各部门操作人手里，可以任意修改。
此分类没有一个详细增加或者修改规则，导致分类结构混乱。
供应商分类说明：现有供应商分类是以地区分类为基础的，也是一省或者市为分类标准的，供应商可按行业、地区等进行划分，设置供应商分类后，根据不同的分类建立供应商档案。
申请流程图：四、发货方式档案说明：用户在处理采购业务或销售业务中的运输方式时，应先行在本功能中设定这些运输方式。
本功能完成对运输方式的设置和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、修改、删除、查询、打印运输方式。
申请流程图：五、客户、供应商客户档案说明：本功能主要用于设置往来客户的档案信息，以便于对客户资料管理和业务数据的录入、统计、分析。
客户档案是依托于客户分类的录入的。
就是把所要掌握的客户信息对号录入到相应的分类中，方便调用。
供应商档案说明：本功能主要用于设置往来供应商的档案信息，以便于对供应商资料管理和业务数据的录入、统计、分析。
第二部分会计电算化上机操作练习题一、系统初始化1.启动与注册系统管理（1）操作路径：启动系统管理系统—注册用户名：admin 密码：空2.建立账套（1）操作路径：admin注册登录系统管理账套---建立【操作2】①根据给定的账套信息建立账套②账套信息：账套号：086；账套名称：长沙233网络科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2014年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
③单位信息：单位名称：长沙233网络科技有限公司；单位简称：233网校；单位地址：湖南省长沙市④核算类型：记账本位币：人民币（RMB）；企业类型工业；行业性质：2007年新会计准则；账套主管：demo按行业性质预置科目⑤基础信息：该企业有外币核算，进行经济业务处理时需要对客户、供应商进行分类。
⑥分类编码方案：科目编码级次：4222；其他：默认⑦数据精度：采用系统默认值⑧系统启用：“总账”模块启用时间为“2014年1月1日”3.设置操作员包括操作员增加、修改、删除、注销（1）操作路径：admin注册登录系统管理权限----操作员分别通过增加、删除、修改按钮完成【操作3】② 删除操作员：002③ 修改操作员：将001操作员姓名修改为：弃用④ 注销操作员：将001操作员在系统中注销4.设置操作员权限包括操作员权限增加、修改、删除（1）操作路径：admin注册登录系统管理权限----权限分别通过增加、删除按钮完成【操作4】设置操作员权限：设置操作员101赵淼为账套主管102王毅（出纳）具有现金管理、总账出纳签字权限103刘丽（会计）具有固定资产、工资管理、总账模块权限5.账套修改（1）操作路径：账套主管注册登录系统管理账套----修改【操作5】修改账套信息：邮编：4100056.账套备份与恢复（1）操作路径：以admin注册登录系统管理账套----备份账套----恢复【操作6】① 备份账套：086，并删除，备份路径默认② 恢复账套：086二、基础设置相关操作1.启动并注册T3操作环境（1）操作路径：双击桌面T3图标开始-所有程序-T3系列管理软件-T3-T3【操作7】① 以账套主管身份注册T3② 账套：086；会计年度：2014；操作日期：2014-01-01用户名：101；密码：12.设置部门档案部门档案：增加、修改、删除（1）操作路径：账套主管注册登录T3基础设置—机构设置—部门档案【操作8】根据指定的资料设置部门档案3.设置职员档案部门档案：增加、修改、删除（1）操作路径：账套主管注册登录T3基础设置—机构设置—职员档案【操作9】根据指定的资料设置职员档案4.设置客户分类和客户档案（1）操作路径：账套主管注册登录T3 基础设置—往来单位—客户分类基础设置—往来单位—客户档案【操作10】根据指定的资料设置客户分类及档案客户分类5.设置供应商分类和供应商档案进行往来账核算必须建立供应商档案（1）操作路径：账套主管注册登录T3 基础设置—往来单位—供应商分类基础设置—往来单位—供应商档案【操作11】根据指定的资料设置供应商分类及档案6.设置外币及汇率（1）操作路径：账套主管注册登录T3基础设置—财务—外币种类【操作12】根据指定的资料设置外币及汇率①币符：USD②币名：美元③汇率小数位：5④1月份美元记账汇率：4.67.设置凭证类别（1）操作路径：账套主管注册登录T3基础设置—财务—凭证类别【操作13】设置凭证类别，正保公司采用“收款凭证、付款凭证、转账凭证”三种凭证类别。
目录一、总则二、供应商管理程序三、供应商管理细则四、供应商资源调查五、《合格供应商名册》的建立六、新供应商资源的引进七、供应商评估及维护八、供应商考评九、供应商违规处罚十、附则附件1：供应商档案表附件2：供应商洽谈表附件3：合同审批表附件4：《合格供应商名册》附件5：供应商审批流程附件6：供应商评估分值和管理措施表附件7：供应商除名、注销流程附件8：《供应商管理制度执行情况考核处罚表》附件9：《整改与处罚通知单》附件10：供应商管理系统管理人员工作纪律与考核表一、总则1、目的为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为公司贸易经营、批发、直销、配送提供可靠的产品供应保障，特制定本方案；2、适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
二、供应商管理程序（一）供应商管理责权分工1、区域经营部负责供应商开发、合作意向洽谈、日常管理工作。
2、订单管理部负责供应商资料收集、合同洽谈、合同签订及产品采购和管理工作，对供应商定期进行评价及数据上传。
3、订单管理部及区域经营部负责对供应商进行考核；4、产品中心经理负责合格供应商的审批工作；（二）供应商管理步骤1、供应商资讯收集2、供应商基本资料表填写3、供应商接洽4、样品鉴定5、供应商调查6、供应商合同签订7、订购、采购8、供应商评价9、供应商考核三、供应商管理细则（一）供应商管理准则1、供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。
调查是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。
2、供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。
3、《合格供应商名册》是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。
对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。
4、对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格,不得签订合同。
供应商档案管理制度(优秀8篇)条供应商管理内容篇一1. 供应商基础资料，即公司所掌握的供应商最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。
这些资料，是供应商档案管理的起点和基础。
供应商基础资料主要包括公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人；公司概况、设备状况、人力资源状况、主要产品及原材料等。
2. 供应商特征：供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等。
3. 业务状况：主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。
4、交易活动现状：主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策；企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。
供应商管理制度篇二1、目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2、范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
3、职责3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。
4、内容4.1 实施程序4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。
4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。
调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。
4.2 样品需求与样品确认4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。
4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。
供应商考察具体规定第一章总则第一条为科学选择和评定供应商，根据《供应商管理办法》，特制定本具体规定。
第二条本具体规定适用于对现有准入供应商实施第二方审核或对预备供应商实施的开发考察。
第三条考察遵循实事求是、客观公正的原则。
第二章考察分工第四条品管部负责：1.组织相关部门实施现有准入供应商的第二方审核，归纳考察组成员意见，形成考察报告明确考察结论；2.指定单项供应商考察的主办部门；3.参与实施预备供应商考察；4.建立供应商考察档案。
第五条采购部负责：1.根据需求及各部门的建议，开发和选择预备供应商，提出考察申请；2.组织实施预备供应商开发考察，归纳考察组成员意见，形成考察报告明确考察结论，并发起供应商准入审批流程。
第三章考察实施第六条品管部根据公司需求，选择考察对象，确定考察方式，考察方式分为现场考察、非现场考察。
第七条现场考察根据现场供应商考察实施标准执行。
如无必要现场考察，可以采取网络查询、电话咨询、同行业推荐、行业相关刊物查询等非现场考察，非现场考察由业务部门自行实施，非现场考察需满足以下几种类型：1.合作金额小于1万元的零星或一次性维修、采购；2.预备供应商且为国家或行业内领先企业。
第八条现场考察实施标准第九条现场考察前，业务部门向供应商收集《供应商基础信息表》，并制定考察方案（考察方案应包括考察项目、考察时间与路线安排及考察小组组成单位等），发起“考察申请流程”，经审批同意后与相关部门组成考察小组实施现场考察。
第十条现场考察时，考察人员收集、验证相关资质或证明，考察内容：企业概况、生产和研发能力（制造型）、供货能力、上游供应商生产和供货能力、质量保证能力、价格情况、经营业绩、售后服务能力、可持续经营能力、考察结论、资质（国家要求的特种行业）企业概况、资质、技术能力、运输能力（物流合作企业类）。
第四章考察结论第十一条考察结束后，考察组成员如实填写“考察人员个人评价表”，报送考察组长，考察组长根据考察人员意见，填写“现场考察评价表”。
财务管理系统综合应用案例一、单位基本信息丹东启新实业有限责任公司，简称启新公司，为工业企业，执行新会计制度，手工账向计算机转换时间为2008年7月1日。
地址：丹东市开发区137号；法人：赵珂；邮编：118002；联系电话及传真：0415-*******；电子邮件：tdljh@；纳税登记号：118108*********；开户行为中国工商银行丹东市支行，账号：118070125-33。
丹东启新实业有限责任公司的记账本位币为“人民币（RMB）”，建账时要求按行业性质预留会计科目，存在外币核算业务，在对经济业务处理时，需要存货、客户、供应商进行分类管理，存货分类编码级次为222，客户和供应商分类编码级次为222，科目编码级次为4223，结算方式编码21，其他编码采用系统默认，企业在对数量、单价核算时，小数定为2位。
二、企业财务分工信息企业财务核算设置“财务核算”、“综合管理”、“出纳管理”三种基本会计管理岗位，编号分别为“A001”、“A002”、“A003”，其中，财务核算岗负责制单、审核与记账；综合管理岗负责财务分析与报表管理；出纳管理岗负责现金管理与银行对账等。
企业财务部门职工信息与财务分工情况如下表所示。
企业财务人员信息表编号姓名口令所属部门角色主要职责001夏颖1财务部账套主管财务主管002高静2财务部总账会计报表编制003王婷3财务部财务核算制单004宋玢4财务部财务核算制单与凭证管理005王晓5财务部财务核算审核006孙翠6财务部财务核算记账007于洋7财务部出纳管理出纳008李雪8财务部出纳管理现金、银行管理009赵祥9财务部出纳管理银行对账010李磊10财务部综合管理财务分析三、企业基础信息1. 企业机构设置信息企业机构信息包括组织机构划分和人员基本信息两部分，其中，部门机构设置如表2，员工基本信息信息如表3所表。
表2 部门档案信息表部门编码部门名称负责人部门属性1综合部赵珂管理部门101总经理办公室赵珂综合管理102财务部夏颖财务管理2技术开发部于晓技术开发3市场部王亮购销管理301采购部王亮采购管理302销售部李哲销售管理4生产加工部孙亮生产加工表3 职员档案信息表职工编号职员姓名所属部门职员属性10101赵珂总经理办公室总经理10102李楠总经理办公室总经理助理10201夏颖财务部财务主管10202高静财务部财务经理10203王婷财务部会计10204宋玢财务部会计10205王晓财务部会计10206孙翠财务部会计10207于洋财务部出纳10208李雪财务部出纳10209赵祥财务部出纳10210李磊财务部会计20101于晓技术开发部部门经理20102赵天技术开发部职员20103赵雪蒙技术开发部职员20104刘学义技术开发部职员30101王亮采购部部门经理30102刘学采购部职员30103李莉采购部职员30201李哲销售部部门经理30202赵信销售部职员30203肖华销售部职员40101孙亮生产加工部部门经理40102李祥语生产加工部职员40103孙磊生产加工部职员40104刘良生产加工部职员40105赵海生产加工部职员2. 结算方式企业经济业务结算方式如下表。
（整理）⼯业企业86X⽣产制造基础模拟案例.⼯业企业86X⽣产管理基础模拟案例1建⽴帐套和基础档案设置⽬的与要求:掌握企业在进⾏期初建账时，如何进⾏核算体系的建⽴及各项基础档案的设置。
（注：此部分练习的操作时间设定为2008年1⽉1⽇）上机案例内容：1.1核算体系的建⽴（⼀）启动系统管理，以“Admin”的⾝份进⾏注册。
（⼆）增设三位操作员：（[权限] → [⽤户]）001你⾃⼰(账套主管)002王婷婷003张⼩林（三）建⽴账套信息：（[账套] → [建⽴]）1. 账套信息：账套号：666 账套名：新华电脑公司，应⽤⽇期：2008年1⽉1⽇。
2. 单位信息：单位名称为“新华电脑公司”，单位简称为“新华电脑”，税号为31022564372183. 核算类型：企业类型为“⼯业”⾏业性质为“新会计制度科⽬”科⽬预置语⾔为“中⽂简体”账套主管选“你⾃⼰”“按⾏业性质预置科⽬”4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。
5．编码⽅案: 采⽤系统默认的编码⽅案说明:设置编码⽅案主要是为了以后分级核算，统计和管理打下基础。
6．数据精度：保持系统默认设置说明:设置数据精度主要是为了核算更精确。
（四）分配操作员权限：（[权限]→ [权限]）（如果需要修改帐套的话，需要以帐套主管的⾝份登陆系统管理）操作员王婷婷权限：公⽤⽬录设置、销售管理、采购管理、库存管理、存货核算、物料清单、设备管理、主⽣产计划、需求规划、产能管理。
1.2各系统的启⽤1.核算体系建⽴后直接启⽤产品；启动企业应⽤平台，以账套主管001你⾃⼰⾝份进⾏注册后启⽤产品。
2.启⽤系统：应付款管理\应收款管理\总账销售管理\采购管理\库存管理\存货核算\委外管理物料清单\⼯程变更\设备管理\主⽣产计划\需求规划\⽣产订单\产能管理\车间管理启⽤⽇期：2008年1⽉1⽇1.3 定义各项基础档案：可通过企业应⽤平台中的“设置”→“基础档案”→“机构⼈员”，来增设下列档案。
供应商管理规范（试行）第一章总则1.1目的：为了规范整个公司供应商的管理，明确操作细节，客观评价供应商的履约能力，通过对供应商进行资质预审，建立公司合格供应商库，并通过此合格供应商库选择满足公司及分公司各项采购任务的供应商单位，在采购过程中及合同履约过程中对此供应商库及确认的供货单位进行跟踪、评估，日常及定期对供应商库进行管理维护，优胜劣汰，确保公司降低采购成本，提高采购物资质量，提高办事效率，促进廉洁自律，增强供应安全系数及供应可靠性。
1.2适用范围：包括为本公司、各部门及各级分子公司提供原材料、委托加工、工程类、品牌物资类、制服类、办公用品类等法人或其他组织，包括国内供应商和国外供应商。
1.3公司总部对供应商实行统一归口、三级审核，统一建立公司物资供应商档案库，实行供应商准入制度，对合格供应商定期进行评价与考核、动态管理，对供应商的经营业务范围、基本资质、经营业绩、合同履约等情况进行不定期核查，每一年度重新考核确认合格供应商资格。
1.4供应商的准入采取各部门、分子公司评审推荐、审核备案、公司总部审定添加至供应商系统模式，供应商开发的基本准则应遵循质量、成本、交付与服务并重的原则。
1.5原则上每类物资取得供货资格的供应商不得少于三家（特殊物资除外）。
公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实守信原则。
1.6供应商管理是企业步入轨道的重要基础之一，物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。
第二章机构及职责2.1供应商管理评审委员会由公司采购部、商品部、财务部组成，统筹建立合格供应商数据库，负责统一管理公司范围内各部门及各分子公司各类物资采购管理工作，其他相关部门有参与、指导、建议权供应商管理评审委员会主要履行以下主要职责：（一）组织制定公司供应商管理制度；（二）各单位供应商准入审核备案工作；（三）监督各分子公司供应商管理的政策机制、管理办法执行情况，监管各子公司供应商管理工作。
