各项业务报销单据格式

费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。

3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。

“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。

人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。

（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。

（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。

2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。

（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。

2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。

2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。

3.在领款人签名处写上领款人的名字。

4.把所得的票据拿出来整理一下。

5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。

6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。

项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。

摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。

报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。

差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单，用于记录员工在出差期间发生的费用，以便进行报销。

2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名：[员工姓名]
•部门：[所属部门]
•职位：[职位]
2.2 出差信息
•出差日期：[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点：[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细：
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名：[员工姓名]
•银行名称：[银行名称]
•银行账号：[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式，汇入上述提供的银行账号。

5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交：
•交通票据（如机票、火车票）
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项：
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。

•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。

•以上费用属于合理范围内的差旅费用。

6. 审批
•部门经理：[经理姓名] 日期：[审批日期]
•财务部门：[财务人员姓名] 日期：[审批日期]
注：本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。

以上是差旅费报销单的模板，希望对您有所帮助。

如有任何疑问，请及时与相关部门进行沟通。

实用文档说明：1、借款或者对外付款，选择打印领（借）款单，如果是对外付款，需填制清楚对方单位银行账户名称、银行账户及开户行等信息。

2、日常经费报销，选择打印经费报销审批单，包括业务招待费。

除差旅费之外，其他统一使用此格式。

3、所有票据粘贴，选择打印单据粘贴单。

票据统一按财务要求自行粘贴，先由财务核销金额后再找分管领导及项目经理批示。

4、差旅费报销，选择打印差旅费报销单及出差审批单，如果乘坐飞机或者高铁一等座，还需另外填制乘坐飞机（高铁）申请单。

后附各种表格，请各位按需自行打印或者复印使用。

表格格式请勿擅自改动！谢谢！以上内容，由财务部负责解释。

2012年8月6日二十一财领（借）款单年月日装订线文案大全文案大全二十一财经费报销审批单装订线文案大全中铁二十一局干武二线指挥部单据粘贴单二十一财装订线文案大全文案大全二十一财20差 旅 费 报 销 审 批 单单位（盖章）： 中铁二十一局干武二线指挥部 年 月 日 单位：元报销人： 部门负责人： 财务部门负责人： 核销人：装 订 线出差审批单单位：中铁二十一局干武二线指挥部年月日填注：1、“出差审批单”需由部门负责人、分管领导或主管领导审批。

2、在公司所辖范围内出差，需由出差目的地负责人签字确认。

3、出差人办理完差旅费报销手续将此表随当月考勤表一并上报。

文案大全乘坐 (高铁)飞机申请单年月日注：1、凡应乘坐飞机或者高铁一等座的人员必须执行先审批后报销制度，无领导批准的申请单，财务部门不予报销。

2、特殊情况未填写申请单的，回单位后补办乘坐飞机申请单。

中铁二十一局干武二线工程指挥部招待费用（购买烟酒、礼品）申请单。

报销登记表格模板一、基本信息序号：报销单据的唯一编号，格式为“YYYYMMDD-XXXX”。

报销人姓名：填写报销人的全名。

部门：报销人所在的部门或团队。

联系电话：报销人的联系电话，用于核对信息。

报销日期：填写实际报销日期。

二、费用明细1.交通费出发地：出发地的具体地址或地点。

目的地：目的地的具体地址或地点。

交通方式：如飞机、火车、汽车等。

车票/机票号：实际使用的车票或机票号码。

时间：出行日期和时间。

金额：交通费用总金额。

备注：其他需要说明的情况。

2.住宿费住宿地点：住宿的酒店或旅馆名称及地址。

入住日期：入住的日期。

离店日期：离店的日期。

住宿天数：实际住宿的天数。

金额：住宿费用总金额。

备注：其他需要说明的情况。

3.餐饮费餐饮地点：就餐的餐厅或食堂名称及地址。

消费日期：实际就餐的日期。

金额：餐饮费用总金额。

备注：其他需要说明的情况。

4.其他费用费用项目：详细描述费用的用途或名称。

金额：实际产生的费用总金额。

备注：其他需要说明的情况。

三、报销审批流程1.报销人填写此表格，并粘贴相关发票。

2.报销人将此表格交至所在部门负责人审批，并由部门负责人签字确认。

3.报销人将此表格交至财务部门，由财务部门进行复核及审批。

4.审批通过后，财务部门将报销款项打入报销人指定的银行账户。

5.财务部门需将审批结果通知报销人，如有未通过审批的单据需告知原因。

6.报销人在收到款项后需向财务部门提供收据，并由财务部门存档。

7.此表格一式两份，报销人一份，财务部门一份，以备核查。

8.请在规定的时间内进行报销，过期将不予受理。

9.在填写此表格时需如实申报，如有虚假将追究法律责任。

10.其他需要补充的信息可在此处填写，如无其他信息可在此栏注明“无”。

11.本表格最终解释权归公司所有。

四、汇总信息总金额：（交通费+住宿费+餐饮费+其他费用）的总金额。

支付方式：（现金/银行转账）请根据实际情况选择。

差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。

在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。

下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。

差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。

在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。

希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。

一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。

下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。

一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。

2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。

3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。

4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。

5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。

6.通讯费用：包括电话费、上网费等。

7.其他费用：如会议费、办公用品费等。

8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。

下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。

费用报销单填写规范具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室,金地1116项目。

2.“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥**吨(或购水泥一批),购A4纸两箱,在备注里可以填写详细内容。

3.“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。

4.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。

“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5.“金额大写”此处填写合计的大写金额。

人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万6.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

7.关于票据粘贴（1）所附发票真实、合法，抬头正确。

（2）票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并方向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

8. 报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写.9. 工程项目类费用项目涉及:原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费,修理费,固体燃料（煤）、液体燃料（汽油、柴油）及水、电,环境保护费, 安全施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费,脚手架费等.10. 行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费，劳动保护费（劳保用品）,汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费用（五险）等.最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定（也可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。

粘贴单样图如下:出租车票的粘贴车辆通行费发票的粘贴。

报销单的填写格式
报销单的填写格式一般分为以下几个部分：
1. 报销单的抬头：写上单位名称、报销单编号（可以根据需要设置自
动编号）、填写日期等。

2. 报销事由：简要描述报销的原因和情况，例如交通费、餐费、住宿
费等。

3. 报销明细：按照费用项目分列明细，包括费用日期、费用项目、费
用金额等。

4. 收款人信息：填写报销款项的收款人姓名、身份证号、银行账号等。

5. 报销金额小写及大写填写：将报销金额填写数字形式，同时在金额
后方填写大写形式。

6. 报销人签字：报销单需报销人本人签字确认，并注明填写日期。

7. 部门负责人审核：部门负责人对报销单进行审核，并在相应栏目签
字确认。

8. 财务主管审批：财务主管对报销单进行审批，并在相应栏目签字确认。

9. 报销单附件：如果有相关发票、单据等，需要将其与报销单一同提交。

10. 其他栏目：根据需要，可以增加其他栏目，如费用归属部门、备注等。

在填写报销单时，应注意写清楚项目名称和金额，确保无误。

同时，为了方便审核和财务处理，报销单的格式应简洁明了，避免使用过多繁杂的文案。

(修订版)报销表格模板
引言
此文档旨在详细说明修订版的报销表格模板，以便员工正确填写并提交费用报销申请。

请仔细阅读并遵循指南中的各项要求，以确保报销流程的顺利进行。

表格结构
1. 抬头部分
项目名称：填写公司名称或部门名称
项目编号：填写项目或任务的唯一编号
报销日期：填写提交报销申请的日期
2. 个人信息
员工姓名：填写提交报销申请的员工姓名
员工编号：填写员工的唯一编号
部门：填写员工所属部门名称
职位：填写员工职位名称
3. 报销详情
报销类型：根据报销内容选择相应的报销类型，如差旅费、交通费、住宿费等
报销事由：简要说明报销的原因和目的
发生日期：填写费用发生日期
费用金额：填写实际产生的费用金额，保留两位小数
费用说明：详细描述费用产生的具体情况，包括发票号码、商家名称等信息
4. 审批流程
申请人签名：申请人亲自签名，以确认报销信息的真实性和准确性
部门经理审批：部门经理审批报销申请，并在表格上签名确认
财务部门审批：财务部门对报销申请进行审批，并在表格上签名确认
注意事项
1. 请确保填写的内容真实、准确、完整，如有虚假信息，将承担相应责任。

2. 请附上相关发票和证明材料，以便财务部门进行核对。

3. 报销申请需在发生费用后的 15 个工作日内提交，否则将不予受理。

4. 若报销申请涉及跨部门协作，需事先与相关部门沟通并取得共识。

请按照以上指南填写并提交报销申请，我们将尽快处理您的请求。

如有疑问，请随时与财务部门联系。

感谢您的配合！。

报销单据的填写规范随着社会的不断发展，管理的要求也越发严格，企业、机构和个人的财务管理问题也越来越引人注意。

而在财务管理工作中，报销单据的填写规范尤为重要。

下面我们就来谈谈报销单据的填写规范。

一、报销单据应具备哪些要素1.报销单据要素的分类（1）基本信息要素：包括报销人员的姓名、部门、工号、职务、报销时间、报销事由、以及报销单的编号等。

（2）报销明细要素：包括报销发生的具体项目名称、规格、数量、单价、金额等。

（3）签署审批要素：包括报销人员签字、审核人员签字、财务人员签字、领导签字等。

2.报销单据填写格式报销单据应该根据企业或机构的具体规定进行填写，但是基本格式应该包括：报销单据名称、填写日期、发票或凭证号码、报销要求、金额、备注和签字。

二、填写报销明细要素的注意点1.项目名称应该清楚、明确报销单据中列出的项目名称需要清晰明确，不能用模糊的词语代替。

例如，不能将“车费”写成“旅费”或“交通费”，应该直接写出具体的车次和路线。

2.数量和单价应该准确数量和单价应该根据实际情况写入，不能胡乱填写。

如果不确定，应该先咨询相关负责人员或查找相关文件。

3.金额应该正确金额是报销单据的核心要素，应该保证准确，不得误差。

在填写金额时，应注意税率、处理费用等情况，确保金额的准确性。

三、签署审批要素的注意点1.签字应该清晰在签署审批要素时，签字应该清晰可辨，以便于后续处理和查询。

如果签字不清晰，会影响报销流程的顺畅。

2.签字要签完整签字时，应完整签写名字，不能简写或使用别名。

如果手写不清或不便操作，可以使用电子签名。

四、报销流程中的注意事项1.遵守企业或机构的财务管理规定企业或机构通常都会制定相关的财务管理规定，报销人员需要熟悉、理解并遵守相关规定，避免出现违规情况。

2.保留原始凭证在进行报销时，需要保留原始凭证，如发票、小票、发现、收据等，以便于随后的核对和审查。

3.及时申报和报销报销人员应该及时申报和报销相关事项，以免耽误工作进程。

（）费用报销单部室：年月日摘要公司名称项目名称附单据金额人民币（大写）（小写：¥）张开户行账号经办人领款人分公司负责人：计财部分管领导：部室分管领导：项目公司负责人：计财部负责人：计财部复核：部室负责人：出纳：差旅费报销单部室：公司: 项目：年月日姓名职务出差事由出发到达交通工具单据张数金额交通补贴伙食补贴夜间补贴其他费用月日地点月日地点天数金额天数金额小时金额项目单据张数金额附单据住宿费交通费保险费其他张交通补贴和交通费不可兼得小计报销总额人民币（大写）（小写：¥ ）开户银行银行账号分公司负责人：计财部分管领导：部室分管领导：项目公司负责人：计财部负责人：计财部复核：部室负责人：出纳：领款人：借款单年月日部室借款人公司名称项目名称借款事由借款金额人民币（大写）（小写：¥）开户银行银行账号借款类别计划还款日期部室负责人计财部复核部室分管领导计财部负责人项目公司负责人计财部分管领导分公司负责人出纳业务用款审批单年月日部室收款单位公司名称开户银行附单据项目名称银行账号用款事由付款方式张金额人民币（大写）（小写：¥）备注分公司负责人：计财部分管领导：部室分管领导：项目公司负责人：计财部负责人：计财部复核：部室负责人：经办人：出纳：………………装………………订……………线…………………附单据张业务招待费申请表年月日申请部室申请人公司名称项目名称理由客人单位及人数招待方式住宿（）用餐（）其他（）申请金额小写：¥项目公司负责人部室负责人分公司负责人部室分管领导员工出差申请表部室：年月日姓名出差事由公司名称项目名称出差地点拟乘交通工具差期年月日至年月日项目公司负责人部室负责人分公司负责人部室分管领导员工出差乘坐飞机申请表部室：年月日姓名单、双程公司名称项目名称乘机原因（）1、随同领导出差（）2、出差任务紧急，确需乘坐飞机（）3、折扣后机票价格不高于按等级标准可供选择其他交通工具的价格（）4、因春运、黄金周或其他不可抗力情况只能购买飞机票（）5、其他原因：飞行起点目的地项目公司负责人部室负责人分公司负责人部室分管领导。

报销单据填写要求及相关注意事项 在⽇常⼯作中，部分员⼯对财务知识⽐较⽋缺，对公司财务报销流程及报销规定不太了解，出现报销单据不规范、报销内容不明确等情况，给公司财务部及相关部门⼯作带来不必要困扰。

下⾯是店铺为⼤家整理的报销单据填写的规范和注意事项，希望⼤家喜欢! 单据报销时填写要求与注意事项 在“报销部门”处填写所属的部门或项⽬名称，如办公室。

“⽤途” 此处填写⽀出的⽤途，按不同科⽬分列填写，完整的⽤途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购⽔泥 **吨(或购⽔泥⼀批), 购 A4 纸两箱,在备注⾥可以填写详细内容。

“⾦额”此处填写实际发⽣⾦额(发票或收据⾦额)。

“合计”各项费⽤合计填写阿拉伯数字(⼩写)。

“合计”此⾏上⽅有空栏的，划S 线注销 “⾦额⼤写”此处填写合计的⼤写⾦额。

⼈民币⼤写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万 在费⽤报销单右下⾓的“报销⼈”处签字。

票据粘贴 (1) 所附发票真实、合法，抬头正确。

(2) 票据粘贴在费⽤报销粘贴单上，⽤胶⽔粘贴，从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边⿊线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并⽅向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封⾯所列的项⽬顺序⼀致。

报销单⽤签字笔填写,不可⽤圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写. ⼯程项⽬类费⽤项⽬涉及: 原材料(钢筋,⽔泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使⽤费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及⽔、电,环境保护费, 施⼯费(建安费), 业务招待费，⽂明施⼯费, 混凝⼟、钢筋混凝⼟模板及⽀架费, 脚⼿架费等. ⽤于报销的合法票据 对原始单据的要求 (1)发票必须是发票联或报销联，⽤复写纸复写或计算机打印，不得⽤圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作为报销单据。

(2)内容要齐全，抬头、⽇期、品名、单价、数量、⾦额等项⽬要填写齐全，字迹要清楚，⾦额要准确，⼤、⼩写要⼀致，严禁涂改。