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第一章系统管理实验一系统管理一、增加用户1.以admin登录系统管理→权限→用户→打开用户管理对话框.2。
增加→增加用户→录入编号、姓名、部门等信息.3.单击“增加”按钮，依次设置其他操作员.设置完成后单击”取消“按钮退出。
二、建立账套1。
以admin注册进入系统管理,执行账套→建立，打开创建账套对话框.2.选择新建空白账套→输入账套号、启用日期→输入公司全称、简称,法人、地址、税号等信息→选择企业类型、行业性质，指定账套主管→根据企业实际情况勾选存货、客户、供应商是否分类、有无外币核算→建账。
3.科目编码设置→按所给资料修改科目编码方案→弹出数据精度对话框→默认系统预置的数据精度设置→确定。
三、设置用户权限1.在系统管理中，选择权限→权限，打开操作员权限对话框。
2.选择账套号→在账套主管前打√,为其赋予账套主管权限.3。
选择操作员→修改→根据操作员的不同职责为其赋予权限→保存。
例：出纳003张平a。
在操作员权限窗口中，选中“003”号操作员张平→单击“修改”→单击总账前的”+"标记,依次展开“总账”、“凭证"前的“+”号标记.b。
单击出纳签字、查询凭证前的复选框，再单击出纳前的复选框c.单击“保存”按钮返回.第二章企业应用平台实验一基础设置一、启用总账系统方法一:系统管理员建立账套时直接启用.方法二:账套主管登录企业应用平台时，在基本信息中进行系统启用。
以账套主管登录企业应用平台→基础设置→基本信息→系统启用→选中“GL总账”前的复选框，选择日期→确定,二、设置部门档案1。
选择基本设置→基础档案→机构人员→部门档案。
2.单击“增加”，录入部门编码、部门名称等信息。
3.单击保存,以此方法依次录入其他的部门档案。
三、设置人员类别1。
选择基础设置→基础档案→机构人员→人员类别.2.单击增加→按实验资料在正式工下增加人员类别。
四、设置职员档案1.选择基础设置→基础档案→机构人员→人员档案。
《电算化会计》第二次作业参考答案一、名词解释：（每题2分，共20分）1、账套的引入答:引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。
在计算机环境中，无论是计算机故障或病毒侵犯，都会致使系统数据受损，这时利用账套引入功能，恢复备份数据，可以将损失降到最小。
另外，子公司的账套数据可以定期被引入母公司系统中，以便进行有关账套数据的分析和合并工作。
只有系统管理员才能进行该功能的操作。
2、系统初始化答：系统初始化包括系统工作环境设置，账套设置，科目、凭证种类、初始余额录入，系统的人员管理，初始银行未达账，初始未核销往来账等设置。
账务系统的初始设置一般由财务主管或财务主管指定的专人进行。
初始设置工作在系统投入使用时进行，以后一般不再重新设置或修改，如需修改应在年末结账后进行。
3、凭证审核答：为确保登记到账簿的每一笔经济业务的准确性和可靠性，制单员填制的每一张凭证都必须经过审核员的审核。
审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核。
在审核凭证的过程中审核员和制单员不能是同一个人。
凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除。
4、银行对账答：账务处理子系统中的银行对账就是将系统登记的银行存款日记账与银行对账单进行核对，银行对账单来自企业开户行。
采用自动对账和手工对账两种方式。
5、试算平衡答：试算平衡就是将系统中设置的所有科目的期末余额按会计平衡公式“借方余额=贷方余额”进行平衡检验，并输出科目余额表及是否平衡信息。
6、结账答：根据有关会计制度的规定，结账主要是计算和结转各个会计科目的本期发生额和期末余额，同时结束本期的账务处理工作，计算机的结账工作也应按此办理。
结账工作应由具有结账权的人员进行。
由于结账工作比较重要，应该确定专人进行结账工作。
7、机制凭证答：是指由计算机生成的两种凭证：一种是对于某些具有规律性、且每月都发生的期末结转业务，由计算机根据设置自动生成其记账凭证，这类凭证一般称为机制凭证，另一种是由计算机会计信息系统中其他子系统生成的记账凭证。
1.点击进入：/FES3/Default.aspx
再点击“”内的圆圈，如下图：
学号：即你本人的学号，密码：你本人身份证号中出生年月日8位。
输入验证码点击登录
点击“”后右侧会出现，你的课程及任务
按照群共享里面的电子表格中你本人对应的课程进行选课。
现在以“电算化会计”为例。
先点击课程名称前面的“”再把该页面向下滑动，到下图所示；
点击增加“”这样就可以把课程选择成功了。
点击左侧“”后右侧会出现，你的课程及任务
点击“任务列表”
点击“开始作业”就可以答题了。
要求：
1.一定要在每个任务的结束时间之前来完成作答。
过期将会无法答题了。
完成一个任务，要保存，交卷。
（答完不保存，也不交卷和没有答题一样。
）
2.任务的答案来源在网上搜索即可。
3.本学期涉及到的人员名单以及科目见群共享表格。
会计电算化实务考核操作流程一、任务二（系统管理）考试题型主要有两种：1、建账；2、改账。
“建账”题步骤：第1题：系统——注册——用户名输入“admin”登陆——账套——建立——依次输入：账套号、账套名称、启用会计期（注意：如果题写的是“01月”就要按“01”输入，如果写成“1”就会出错）——下一步——输入：单位名称、单位简称、法人代表（如果题目没写就不要填）——下一步——“行业性质”按题目给的类型进行选择——下一步——“基础信息”按题目给的内容勾选——完成——可以建立账套了吗？点击“是”——“分类编码”按题目给的内容进行修改——确认——都点击“是”——是否启用账套要点“否”第2题：权限——操作员——增加——按题目输入姓名、口令，点增加——退出第3题：权限——权限——选择“刘红”——按题目的提示选择账套（这步经常有人忘了选而出错）——增加——在左边框内找到题目要求的权限，双击，会自动加到右边——确定。
“改账”题步骤：第1题：系统——注册——用户名按题目给的输入——然后按题目给的要求进行修改（注意：题目有要求的内容才改，没写的就不要去改动）第2题：系统——注销——系统——注册——用户名输入“admin”登陆（注意：改账题最容易出错的地方就是这里，要换“admin”登陆进行第2题和第3题的操作）后面的步骤跟上面的一样就省略，不重复了。
第3题：略（跟上面的一样）二、任务三（基础设置）第1题：按题目要求依次输入：用户名、账套、操作日期——确定——基础设置——往来单位——地区分类——增加——输入“类别编码”、“类别名称”保存——退出第2题：基础设置——往来单位——客户分类——增加——输入“类别编码”、“类别名称”保存——退出第3题：基础设置——往来单位——供应商分类——增加——输入“类别编码”、“类别名称”保存——退出第4题：基础设置——往来单位——客户档案——按题目要求选中所“属分类码”后再点击“增加”（此步骤是经常出错的地方，很多人没有选择）——在“基本栏中”依次输入：客户编号、客户名称、简称——切换到“联系”输入：地址、邮编——保存、退出。
新道云会计电算化题目及操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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国家开放大学电大一网一平台《会计信息系统/电算化会计》形考任务终结性单选题题库及答案一、单选题1.O以来，各种高新技术如雨后春笋般纷纷出现，其中最为突出的就是信息技术。
目前，信息技术已经成为当代新技术革命最活跃的领域。
A.20世纪中后期B.20世纪60末C.20世纪70年代末D.20世纪80年代末2.我国计算机在会计工作应用的试点起始时间是OA.1978B.1980C.1979D.19813.狭义的会计电算化，是指以O为主体的当代电子信息技术在会计工作中的应用。
A.网络B.票据机C.电子计算机D.扫描付款设备4.（）是采用现代信息技术，对传统的会计模型进行重整，并在重整的现代会计基础上，建立信息技术与会计学科高度融合的、充分开放的现代会计信息系统。
A.会计信息化8.会计电算化C.计算机会计D.财务管理5.财政部制定并于（）年12月印发了《企业会计信息化工作规范》（以下简称《规范》）oA.2008B.2010C.2013D.20166.以现代信息技术为基础和基本工具，研究和解决现代企业所面临的财务、会计工作的理论和实务称为OA.会计电算化B.电算化会计C.会计信息系统D.计算机会计7.会计数据的特点是()A.连续性，系统性，完整性8.连续性，准确性，系统性C.连续性，周期性，完整性D.连续性，系统性，周期性9.数据处理的中心环节是OA.数据的加工10数据的存储C.数据的传输D.数据的收集11账务系统一般只允许O注册进入系统管理。
A.系统管理员12账套主管C.系统管理员和账套主管D.单位领导10.操作权限的集中管理包括O＞为操作员分配功能权限。
A.设置会计B.设置出纳C.设置主管D.设置操作员I1系统只允许以两种身份注册进入系统管理：一是以系统管理员的身份，二是以O的身份。
A.账套主管B.会计C.出纳D.操作员12.账套基本信息包括账套号、账套名称、账套启用日期及OoA.账套性质B.账套路径C.账套主管D.账套归属13.()作为区分不同账套数据的唯一标识。
会计电算化应用（用友软件）一、期初建帐1、系统管理（一）启动系统管理执行【开始】——【程序】——【用友ERP-U8】——【系统服务】——【系统管理】命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口界面.（二）设置操作用户练习设置记账员这个角色。
注意：只有系统管理员才有权设置角色。
执行【权限】、【角色】菜单命令，进入“角色管理”窗口界面。
单击〖增加〗按钮，输入角色编号为1105；角色名称为记账员。
单击〖增加〗按钮后再单击〖退出〗按钮。
在“角色管理”窗口界面中可以观察到新增加的ID号是1105、名称为记账员的角色。
说明：角色的设置可为财务分工带来便利，如岗位变动后权限的重新设置。
（三）创建新的账套只有系统管理员才有权建立账套。
1．输入账套信息执行【账套】、【建立】菜单命令，打开“创建账套——账套信息”对话框窗口。
输入账套号：001。
输入账套名称：上海ST科技股份有限公司。
输入账套路径：按默认路径不动。
启用会计期：确认为2008年1月。
会计期间：按自然日历。
确认无误后，单击〖下一步〗按钮，进入“创建账套——单位信息”窗口。
2．输入单位信息按给定资料对号录入或选择。
确认无误后单击〖下一步〗按钮，进入“创建账套——核算类型”窗口。
3．输入核算类型按给定资料对号录入或选择。
确认无误后单击〖下一步〗按钮，进入“创建账套——基础信息”窗口。
4．输入基础信息单击〖完成〗按钮，系统弹出“可以创建账套了么？”的确认对话框，单击〖是〗按钮，稍候片刻，出现“分类编码方案”对话框窗口，按资料要求进行勾选。
5．确定分类编码方案单击〖确定〗按钮，进入“数据精度定义”对话框。
按所给资料，修改系统默认值。
6．定义数据精度同意默认数据精度，单击〖确认〗按钮，系统提示账套创建成功。
7．系统启用系统提示账套创建成功，单击〖是〗按钮后，进入“系统启用”对话窗口。
勾选GL（总账）前的方框，弹出日历对话框，单击〖确定〗按钮，再单击〖是〗按钮，进行再次确认。
用友软件操作流程一、建立账套：进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”（大小写都可）,确定权限→操作员→增加：输入编号和自己的名字账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质（新会计制度科目）、账套主管（选择主管的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择）。
二、设置基础档案进入【用友通】，输入人员的编号（注意不是名字而是编号！）选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般建议选择操作月份的最后一天）。
1、公共档案（请根据实际需要选择是否录入）点击【部门档案】，输入部门编码（注意查看编码规则）和部门名称。
完成后退出。
点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门（所属部门可点击放大镜从部门档案中选取）。
完成后退出。
点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文（建议输入10个左右的常用摘要）。
完成后退出2、总账点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。
点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。
点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称（类别编码注意看编码原则）保存后退出。
点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。
完成后退出。
（若往来单位比较多，则可通过下载EXCEL表格导入）供应商分类和供应商档案同上。
三、账务处理：1、填制凭证：增加凭证：点击【填制凭证】在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别（若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】）,选择制单日期（默认为软件登入日期，可修改），录入单据数量（可写可不写）。
录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。
完成后点击【保存】。
修改凭证：点击【填制凭证】找到所要修改的那张凭证，直接修改即可，修改完后点击【保存】。
国家开放大学电大一网一平台《会计信息系统/电算化会计》形考任务1终结性题库及答案形考任务一一、单选题1.O以来，各种高新技术如雨后春笋般纷纷出现，其中最为突出的就是信息技术。
目前，信息技术已经成为当代新技术革命最活跃的领域。
A.20世纪中后期B.20世纪60末C.20世纪70年代末D.20世纪80年代末2.我国计算机在会计工作应用的试点起始时间是OA.1978B.1980C.1979D.19813.狭义的会计电算化，是指以O为主体的当代电子信息技术在会计工作中的应用。
A.网络B.票据机C.电子计算机D.扫描付款设备4.（）是采用现代信息技术，对传统的会计模型进行重整，并在重整的现代会计基础上，建立信息技术与会计学科高度融合的、充分开放的现代会计信息系统。
A.会计信息化8.会计电算化C.计算机会计D.财务管理5.财政部制定并于（）年12月印发了《企业会计信息化工作规范》（以下简称《规范》）。
A.2008B.2010C.2013D.20166.以现代信息技术为基础和基本工具，研究和解决现代企业所面临的财务、会计工作的理论和实务称为OA.会计电算化B.电算化会计C.会计信息系统D.计算机会计7.会计数据的特点是OA.连续性，系统性，完整性8.连续性，准确性，系统性C.连续性，周期性，完整性D.连续性，系统性，周期性9.数据处理的中心环节是OA.数据的加工10数据的存储C.数据的传输D.数据的收集11年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转O,清空年度数据。
A.本年数据12上年数据C.本月数据D.上月数据10.由于在一个会计信息系统中可以建立多个企业账套，因此必须设置O作为区分不同账套数据的唯一标识。
A.账套号B.账套名称C.单位名称D.账套主管11.对所管辖的账套来说，O是级别最高的，拥有所有模块的操作权限。
A.系统主管B.账套主管C.单位领导D.操作人员12.账务系统一般只允许O注册进入系统管理。
电大专科电算化会计形成性考核操作指导02任务系统管理操作指导：启动【系统管理】应用程序，点击“系统”菜单—“注册”命令，在出现的注册控制台对话框中输入用户名：admin，密码为空，单击“确定”。
1、建立套帐（1）帐套信息：在“账套”菜单中点击“建立”弹出“创建帐套”对话框，输入账套号103、账套名称：“大连环宇股份有限公司”－修改“启用会计期”为：2011年05月，点击“下一步”。
（2）单位信息：输入单位名称“大连环宇股份有限公司”、单位简称：“大连环宇”，下一步。
（3）核算类型：选择行业性质“2007年新会计准则”—选择账套主管“SYSTEM”—去掉“按行业性质预置科目”前面的勾，点“下一步”（4）基础信息：勾选“存货是否分类”、“有无外币核算”前面的勾，点“下一步”，再点击“完成”，点击“是”。
（5）分类编码方案：输入科目编码级次42222－修改部门编码级次122，－确认—确认—确定—是。
（6）系统启用，选择“固定资产”模块，—选择日期“2011年1月1日”—确定—是——退出。
2.增加操作员。
在菜单“权限”—“操作员”，点击“增加”－输入操作员编号A05、姓名“赵非”、口令“05”确认口令“05”、所属部门：“财务中心”—增加—输入操作员编号“A06”、姓名“于淼”、口令“05”，确认口令“05”，所属部门“采购中心”—增加—退出—退出3.分配权限。
在菜单“权限”中选“权限”—选择操作员A05（赵非），勾选上方的“财套主管”，点击“是”。
选择操作员A06（于淼），点击“增加”，—双击选择左边栏目“总账”、“工资管理”“固定资产”—确定，退出关闭“系统管理”——交卷电大专科电算化会计形成性考核操作指导03任务包—基础设置操作指导：启动【财务】应用程序－输入用户名：11，密码：1——选择账套555，会计年度：2011，操作日期2011-01-01－确定。
点击中部的“部门档案”点－“增加”－输入部门编码“1”、部门名称“综合部”、部门属性“综合管理”－点“保存”－输入部门编码“2”、部门名称“财务部”、部门属性“财务管理”－点“保存”－输入部门编码“3”、部门名称“生产部”、部门属性“生产管理”－点“保存”－退出点击中部的“职员档案”－双击第一行第一个空格－输入职员编号、名称—双击选择所属部门—输入职员属性—按enter至出现新的一行－输入职员编号、名称—双击选择所属部门—输入职员属性—按enter至出现新的一行－输入职员编号、名称—双击选择所属部门—输入职员属性—按enter至出现新的一行—退出点击中部的“供应商分类”－点“增加”－输入类别编码、类别名称－保存—增加－输入类别编码、类别名称－保存－增加－输入类别编码、类别名称－保存—退出4.设置供应商档案点击“供应商档案”—选择所属分类码02—增加—在“供应商档案卡片”对话框中输入供应商编码001、供应商名称“天津海兴公司”、简称“天津海兴”、税号“77777”、开户银行“建行”、银行账号“77777”—在“联系”页面输入地址“天津市和平区南岗路7号”—保存—退出—退出5. 设置外币及汇率币符：EUR ；币名：欧元；固定汇率：1：点中部的“外币种类”—增加—输入币符“EUR ”、币名“欧元”—点“确认”。
电大专科电算化会计形成性考核操作指导02任务系统管理操作指导：启动【系统管理】应用程序，点击“系统”菜单—“注册”命令，在出现的注册控制台对话框中输入用户名：admin，密码为空，单击“确定”。
1、建立套帐（1）帐套信息：在“账套”菜单中点击“建立”弹出“创建帐套”对话框，输入账套号103、账套名称：“大连环宇股份有限公司”－修改“启用会计期”为：2011年05月，点击“下一步”。
（2）单位信息：输入单位名称“大连环宇股份有限公司”、单位简称：“大连环宇”，下一步。
（3）核算类型：选择行业性质“2007年新会计准则”—选择账套主管“SYSTEM”—去掉“按行业性质预置科目”前面的勾，点“下一步”（4）基础信息：勾选“存货是否分类”、“有无外币核算”前面的勾，点“下一步”，再点击“完成”，点击“是”。
（5）分类编码方案：输入科目编码级次42222－修改部门编码级次122，－确认—确认—确定—是。
（6）系统启用，选择“固定资产”模块，—选择日期“2011年1月1日”—确定—是——退出。
2.增加操作员。
在菜单“权限”—“操作员”，点击“增加”－输入操作员编号A05、姓名“赵非”、口令“05”确认口令“05”、所属部门：“财务中心”—增加—输入操作员编号“A06”、姓名“于淼”、口令“05”，确认口令“05”，所属部门“采购中心”—增加—退出—退出3.分配权限。
在菜单“权限”中选“权限”—选择操作员A05（赵非），勾选上方的“财套主管”，点击“是”。
选择操作员A06（于淼），点击“增加”，—双击选择左边栏目“总账”、“工资管理”“固定资产”—确定，退出关闭“系统管理”——交卷电大专科电算化会计形成性考核操作指导03任务包—基础设置操作指导：启动【财务】应用程序－输入用户名：11，密码：1——选择账套555，会计年度：2011，操作日期2011-01-01－确定。
1.设置部门档案点击中部的“部门档案”点－“增加”－输入部门编码“1”、部门名称“综合部”、部门属性“综合管理”－点“保存”－输入部门编码“2”、部门名称“财务部”、部门属性“财务管理”－点“保存”－输入部门编码“3”、部门名称“生产部”、部门属性“生产管理”－点“保存”－退出2.设置职员档案点击中部的“职员档案”－双击第一行第一个空格－输入职员编号、名称—双击选择所属部门—输入职员属性—按enter至出现新的一行－输入职员编号、名称—双击选择所属部门—输入职员属性—按enter至出现新的一行－输入职员编号、名称—双击选择所属部门—输入职员属性—按enter至出现新的一行—退出点击中部的“供应商分类”－点“增加”－输入类别编码、类别名称－保存—增加－输入类别编码、类别名称－保存－增加－输入类别编码、类别名称－保存—退出4.设置供应商档案点击“供应商档案”—选择所属分类码02—增加—在“供应商档案卡片”对话框中输入供应商编码001、供应商名称“天津海兴公司”、简称“天津海兴”、税号“77777”、开户银行“建行”、银行账号“77777”—在“联系”页面输入地址“天津市和平区南岗路7号”—保存—退出—退出5.设置外币及汇率币符：EUR；币名：欧元；固定汇率：1：8.8点中部的“外币种类”—增加—输入币符“EUR”、币名“欧元”—点“确认”。
在2011.01的记帐汇率栏输入8.8，点“增加”，退出。
6.设置结算方式点中部的“结算方式”—增加－输入编号1、名称“银行承兑汇票”－勾选票据管理“√”—保存—增加－输入编号2、名称“托收承付”－保存—增加－输入编号3、名称“其他”－保存—退出——关闭“期初档案录入”窗口退出“畅捷通”交卷电大专科电算化会计形成性考核操作指导考核04总账初始设置操作指导：启动[财务]应用程序—输入用户名：11，密码：1—选择账套555，会计年度：2011，选择日期2011-01-01—确定1. 设置总账控制参数本核算账套要求凭证审核控制到操作员。
在菜单“总账”中选“设置”—“选项”—勾选“凭证审核控制到操作员”—确定—确定2. 设置会计科目（1点击上部的“会计科目”—点“增加”—输入科目编码“660201”、科目中文名称“工资”—选择“部门核算”—确定。
输入科目编码“660202”、科目中文名称“福利费”—选择“部门核算”—确定。
输入科目编码“660203”、科目中文名称“办公费”—选择“部门核算”—确定，取消“会计科目-增加”窗口。
（2）修改会计科目将“1605 工程物资”会计科目修改为具有“项目核算”辅助核算的会计科目。
在“会计科目”窗口—查找—输入1605—确认—点“修改”，再点“修改”，选择“项目核算”打钩—确定—返回（3）指定会计科目指定“库存现金”、“银行存款”会计科目。
在“会计科目”窗口-菜单“编辑”下选“指定科目”—选择左侧“现金总账科目”—选择1001库存现金—选择按钮“>”—选择左侧“银行总账科目”—选择1002银行存款—选择按钮“>”—确定—退出3. 设置凭证类别设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”凭证类别，在上部点“凭证类别”弹出对话框—勾选“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”—确定—双击选择“转账凭证”行的“限制类型”所在栏目—选择“凭证必无”—双击选择限制科目—点击“放大镜“图标—资产—点击“资产”前面的“+”—选择“1001库存现金”—确定—点击“放大镜“图标—资产—点击“资产”前面的“+”—选择“1002银行存款”—确定—退出4.点击上部的“项目”“设置”—“项目目录”—增加—输入新项目大类名称：“生产成本”—“下一步”—“下一步”—“完成”。
选择左侧“核算科目”—选择“500101直接材料”—选择“∨”—选择“500102直接人工”—选择“∨”—选择“500103制造费用”—选择“∨”—确定。
选择左侧“项目分类定义”—点“增加”—输入分类编码：2 、分类名称：应用类软件—点“确定”选择左侧“项目目录”—点右下角的“维护”—点“增加”—输入项目编码：202、项目名称：平面设计、所属分类码：2—点“增加”—退出——退出5. 输入初始余额(1) 输入总账科目初始余额点击菜单“总账”—“设置”—“期初余额”，查找—输入1001—确认—输入期初余额2000—回车—查找—输入1405—确认—输入期初余20000—回车—输入4002—确认—输入期初余额230000—回车(2) 输入辅助账科目初始余额会计科目： 500101 直接材料项目：平面设计余额：借 48000 元在“期初余额录入”窗口—查找—输入500101—确认。
双击“期初余额“栏弹出对话框—点“增加”—输入项目：平面设计—输入金额48000—退出关闭“畅捷通”窗口交卷电大专科电算化会计形成性考核操作指导考核05总账日常业务处理操作指导：启动[财务]应用程序—输入用户名33、密码3、选择账套555、会计年度：2001，日期2011-01-31－确定【考核内容】1. 填制凭证（1）点击左侧导航中的“总帐系统”—点中部的“填制凭证”—增加—点击左侧“放大镜”—选择“转帐凭证”—制单时间“2011.1.20”—在“摘要”栏输入“接受捐赠”—在科目名称栏输入编码“1601”—回车—输入借方金额“200000”点回车，在科目名称栏输入编码“4002”—回车—输入贷方金额“200000”点回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。
(2) 点中部的“填制凭证”，点“增加”—点击左侧“放大镜”—选择“收”字—修改时间“2011.1.22”—在“摘要”栏输入“收到货款”—在科目名称栏输入编码“100201”回车弹出辅助项—输入结算方式“201 支票”，票号“ZP007”，点“确定”，输入借方金额“80000”回车。
在科目名称栏输入编码“1122”弹出辅助项对话框，选择客户“大连海达”，业务员“销售中心—林丽”，票号“ZP007”，输入贷方金额“80000”回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。
2. 修改凭证在“填制凭证“窗口中—查询—选择“凭证类别”：付款凭证—输入凭证号0001至0001—确认—点击“管理费用/招待费“科目所在行—再双击“部门”经理办公室处弹出对话框，修改部门为“采购中心”——点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。
3. 出纳签字将所有出纳凭证进行出纳签字。
点“文件”菜单—重新注册—输入用户名22，密码2，选择账套555、日期2011-01-31－确定，点菜单“总账”—“凭证”—“出纳签字”，再点“确认”，分别选择所有凭证，点“确定”—“签字”—退出—退出。
4. 凭证审核将所有凭证进行审核签字。
菜单“文件”—“重新注册”—输入用户名11，密码1、选择账套555、日期2011-01-31——确定。
左侧导航栏中选“总账系统”，点中部“凭证审核”－确认—确定—审核—审核…………—退出—退出5. 记账将所有已审核凭证记账。
点击中部的“记帐”—点“全选”—点“下一步”—“下一步”—“记账”—“确认”—“确定”6. 账簿查询总账—账簿查询—余额表—在弹出的对话框中“科目类型”选择“成本”，点“确定”。
点“输出”，在弹出的对话框中选择保存路径“D:\Exam\04任务总账日常业务处理\***”（***代表考生姓名），输入文件名：成本类余额表—保存类型：“UFSoft Report File(*.rep)”—保存—确定退出—关闭“畅捷通T3”窗口交卷电大专科电算化会计形成性考核操作指导06任务总账期末处理【考核要求】（1）以会计“33 李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。
操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。
（2）以账套主管“11 王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。
操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。
【考核内容】1. 转账定义(1) 自定义结转瑞祥科技每月按短期借款期末余额的9%（年利率）计提每月应付利息。
转账序号：0001说明：计提短期借款利息凭证类别：转账凭证转账分录：借：财务费用(6603) JG()贷：应付利息(2231) QM(2001,月,贷)*0.09/12(2) 期间损益结转将所有收入、费用类科目结转至“4103 本年利润”科目。
2. 转账生成、审核、记账(1) 生成自定义结转凭证，并对其审核、记账。
(2) 生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账。
3. 结账对本账套2011年1月数据进行期末结账。
操作过程：1.转账定义选择“打开[总账]应用程序”输入用户名“33”输入密码“3”选择或输入登录日期“2011-01-31”选择“确定”（1）自定义转账选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”选择“增加”输入转账序号“0001”输入转账说明“计提短期借款利息”选择凭证类别“转账凭证”选择“确定”输入借方科目编码“6603”输入金额公式“jg()”选择“增行”输入贷方科目编码“2231”选择方向“贷”输入公式“qm(2001,月,贷)*0.09/12”选择“保存”选择“退出”（2）期间损益结转选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益”选择凭证类别“转账凭证”选择本年利润科目“4103”（本例默认）选择“确定”2.转账生成、审核、记账（1）生成自定义结账凭证，并对其审核、记账生成自定义结转凭证选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”选择“确定”选择“保存”选择“退出”选择“取消”凭证审核选择“文件”菜单中的“重新注册”输入用户名“11”输入密码“1”选择或输入登录日期“2011-01-31”选择“确定”选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”双击打开凭证选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）选择“退出”选择“退出”记账选择“记账”选择“全选”选择“下一步”选择“下一步”选择“记账”选择“确定”（2）生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账生成期间损益结转凭证选择“文件”菜单中的“重新注册”输入用户名“33”输入密码“3”选择或输入登录日期“2011-01-31”选择“确定”选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”左侧选择“期间损益结转”选择“全选”选择“确定”选择“保存”选择“退出”选择“取消”凭证审核选择“文件”菜单中的“重新注册”输入用户名“11”输入密码“1”选择或输入登录日期“2011-01-31”选择“确定”选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”选择“确认”双击打开凭证选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）选择“退出”选择“退出”记账选择“记账”选择“全选”选择“下一步”选择“下一步”选择“确定”3.结账选择“总账”菜单下“期末”中的“结账”选择“下一步”选择“结账”选择“下一步”选择“结账”关闭畅捷通窗口选择“交卷”进行交卷评分电大专科电算化会计形成性考核操作指导07任务财务报表系统[考核要求]以账套主管“11 王方”的身份完成财务报表编制。
