业务流程步骤图

市区市场业务流程图
晨会→业务人员开销货单→库管开配货出库单→财务人员回收现金或应收账款→现金票据核对交付→财务归类记账统计销量→财务人员督促回收应收账款→业务人员签领应收账款凭证→财务回收欠款→财务抵消账单→分区分类合计销售业绩→开发回访维护客情
公司人员工作范畴
1.业务人员工作范畴：业务人员报单，开销货单，配合库管出入库，回收现金或应收账款，开发维护网建客情。

2.库管配货工作范畴：开配货出入库单，核算出入库商品，商品分区分类盘点，车辆存货盘点。

3.财务人员工作范畴：回收现金和应收账款，抵消应收现金票据，核对归类记账，考核出勤工资，督促回收应收
账款
4.业务主管工作范畴：主持晨会，人员招聘管理，维护网监客户，整合市场运营，考核业绩，综合汇总信息反馈，。

行政事业单位收入业务管理流程图1.收入登记及入账流程流程节点说明及输出要求：2.非税收入收取及缴库流程流程节点说明及输出要求：序流程步骤流程描述输出文档控制要素责任岗位责任科室3.支出事前申请及审批流程流程节点说明及输出要求：4.用款计划申请及审批流程流程节点说明及输出要求：科室进行用款执4 用款执行, 审批意见根据用款计划申请书的事项、金额、用款人，用款计划执行各科室5.借款申请及审批流程流程节点说明及输出要求:序流程步骤流程描述输出文控制要素责任岗责任科6.报销申请及审批流程流程节点说明及输出要求：.财政直接支付申请及审批流程流程节点说明及输出要求:财政直接支付入账通知书7送达财政直接支付凭证10账务处理序流程步骤流程描述输出文档控制要素责任岗位责任科室8.财政授权支付申请及审批流程流程节点说明及输出要求：序流程步骤流程描述输出文档控制要素责任岗责任科9.财政票据申领流程流程节点说明及输出要求：序流程步骤流程描述输出文档控制要素责任岗责任.财政票据核销流程财政票据核销流程图1票据核销申请在票据系统中打印核销申请表4登记造册■■流程节点说明及输出要求：销毁票票据管理岗在登记财政票据销毁簿后销毁票据时需在县财政局监督下进行据对相应财政票据进行销毁11 .公务卡报销及还款流程票据管理岗规划财务科公务卡报销及还款流程图规划财务科公务卡销序 号流程步骤流程描述输出文档控制要素责任岗位责任科室1提出申请持卡人拿原始凭证提出公务卡报销原始凭证报销单持卡人应提供真实的原始发票，本人签字的POS 单复印件等报销凭证。

持卡人2审核财务负责人审核公务卡原始凭证报销单审核报销凭证登记手续、现金消费金额、刷卡消费金额及时间，公审核岗规划财结束公 务 卡 款 5出纳岗进行支付处理6还款明细表和授权支付凭证7公务卡还款账务处理 流程节点说明及输出要求:12.会计档案建立与保管流程8审核9审批结束开始1收集档案资料2整理归档、装订成册、编号3编制会计档案目录清单4会计档案 5会计档案移交清单6会计档案存档7短期档案逾期销毁申请10销毁流程节点说明及输出要求:13 .会计档案借阅、归还流程销毁时必须有根据《会计档案管理办法》第十八条的相关规定，单位档案管理机构负责组织会计档案销毁 销毁监销11两人以上监销，工作，并与会计管理机构共同派员监销。

系统总体业务流程图图1-1:系统初始化流程说明目标进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。

业务背景系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体的业务。

用户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才能处理正常业务。

适用范围在系统启用之前，适用所有的行业。

序号责任部门责任人1启用账套——启用账套，设置账套期间财务/IT部系统管理员2系统参数设置——设置系统参数财务/IT部系统管理员3用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中设定财务部主管会计4币别设置——在系统中设置币别财务部总账会计5核算项目、科目设置——在系统中设置科目和核算项目财务部主管会计6期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计7数据检查——系统检查期初余额是否平衡，数据是否正确还需人工做进一步的检查。

财务部主管会计相关内容见表2-2:目标实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作业务背景用户在实现初始化之后，系统已成功启用。

财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。

同时，按照实际的工作要求，对凭证进行审核、过账，发现错误进行修改。

适用范围1.1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、自动转账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等6种方式产生的凭证。

2.2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除。

序号责任部门责任人1新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。

财务部会计2凭证查询——查询符合条件的凭证财务部财务人员3凭证审核——会计主管审核系统内的凭证财务部总账会计4凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核，进入可修改状态财务部主管会计5凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄财务部主管会计6凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将其反过账，进入可修改状态财务部主管会计凭证录入与审核业务流程图流程说明相关内容见表2-3：规程目标确保原始数据以凭证形式变为软件数据，并通过审核得以确认。

银行基本业务流程图图2．1：单位结算账户开户图4．1：准贷记卡业务流程图4．2:借记卡业务流程图5.2:公司贷款联机归还图5.5:公司贷款展期图图图图5.13:贴现收回或者转逾期、核销图图图5.16:回购式票据融资到期处理图5.32：PCAS公积金日终处理图8.1：跨中心往账业务、来账业务往往往往往往往往往往往往往往图8.2：网内往来往账业务、网内往来来账业务往往往往往往往往往往往往往往往往图8.3：漫游汇款业务图8.4：同城交换提出业务、同城交换提入业务同城交换提出业务同城交换提入业务大额支付往账业务大额支付来账业务小额支付往账业务小额支付来账业务图8.7：代理汇兑业务图9.1：外汇账单清算业务流程（1）（5）（12）） 11）（3）（8） （9）1、进出口商签定销售合同，规定以跟单信用证方式结算；2、申请人（进口商）指示开证行开立跟单信用证；3、开证行开出跟单信用证，要求通知行通知受益人（出口商）；4、通知行将信用证通知受益人（出口商）；5、受益人（出口商）收到信用证，审证，发货；6、受益人（出口商）向其往来银行或者信用证指定银行交单；7、交单银行审单。

假如符合信用证要求，根据信用证的条件付款/承兑/议付； 8、交单银行将单据寄给开证行；9、开证行审单，假如符合信用证要求，向交单银行进行偿付；（付款、承兑） 10、开证行向申请人（进口商）提示单据； 11、申请人（进口商）付款赎单； 12、申请人（进口商）提货。

托收行付款人（进口商）委托人（出口商）图9.3：进口代收业务流程（1）合同（2）发货（3）（8）（5）（6）交付提付款/单款示承兑（4）寄单（7）付款1、进出口商签定合同，规定以托收方式结算；2、委托人（出口商）根据合同约定装运货物，取得有关单据；3、委托人（出口商）将单据交往来银行，委托银行（托收行）代为收款；4、托收行将单据寄往代收行，委托其向付款人（进口商）收取货款；5、代收行按照托收行的指示向付款人（进口商）提示单据；6、付款人（进口商）办理付款或者承兑手续，取得单据；7、代收行按照托收行指示付款或者向托收行发承兑通知，到期提示进口商付款；8、托收行收妥款项并入委托人（出口商）账户。

工作流程控制图业务流程设计流程流程控制部财务部流程控制部客户部后续跟进流程附1：业务流程示意图业务员洽谈业务部落实媒体（制作流程业务流程标准一、业务员代表公司与客户进行洽谈，在了解客户基本情况后，根据洽谈意向与媒体流程控制部联系落实媒体情况，媒体流程控制部于半个工作日内提供媒体情况。

二、业务员应严格按标准填写合同中各项内容，根据媒体流程控制部提供情况合理签订媒体分布与发布时间，不允许自行盲目提前,合同签订后交客服总监核实签准。

三、客户部业务员接客户设计要求后半个工作日内，按合同签定的先后顺序填写设计申请单，经客服总监签准后半个工作日内下设计任务通知交设计部主管组织设计员进行设计。

四、设计申请单应注明设计产品名称、客户名称、设计属种，填单时间设计周期以及申请部门和业务员姓名，对设计有要求的还要注明设计要求如类型，文字主题及相关要求。

五、业务员代表公司与客户签订广告合同，持已经拟定好的合同文本报客服总监审核批准后连同合同信息表交行政管理部审核盖章、存档。

特殊情况未经总经理批准，业务员严禁向行政管理部索要盖章的空白合同外出与客户签订合同。

六、行政管理部将客户盖章的广告合同编号存档，将财务联交财务部核算、同时将复印件交客服总监专管备查、下合同联络单经客服总监审核后交流程控制部。

五、设计稿必须由客户代表签字或业务员签字方能认可为成品稿。

六、业务员准备好客户的各类工商证照批文连同设计成品稿半日内交至行政部外联主管用于广告报批。

七、外联主管整理全广告报批资料向行政管理部申请合同复印件盖章，办理工商报批手续，将广告批文当日交媒体流程控制部。

八、媒体流程控制部必须根据行政管理部下的合同联络单校对设计文件，与财务部核对到款情况，后方通知设计部制作喷绘文件、联系油漆商，落实媒体，下单走制作流程。

设计流程示意图业务员申请设计公益宣传工作广告（填写设计申请单）客服总监签字行政管理部签字设计部主管（填写设计单、组织人员设计、控制设计过程）设计员（出样稿）设计部主管审核（通过）喷绘商制作组媒体调度员油漆供应商制作流程设计流程标准一、设计部主管接到设计申请单后，根据本部门情况和客户要求于半小时内下设计任务单，合理安排人员进行设计，并配合设计员做好如下工作：1、指导设计员根据设计任务单仔细阅读，明确了解内容和宣传主题，如有不明处应主动与客户（业务员）联系。