费用报销单(多种费用,大小写自动计算,2种风格)

费用报销单
报销日期： 年 月 日
项目名称
项目明细
金额
事由
费用部门
办公费
招待费
会议费
交通费
备注
领导审批
住宿费
电话费
汽油费
金额合计（小写）：
报销金额合计（大写）：
预借 元
交回 元
补领经办人
财务复核
费用报销单
报销日期： 年 月 日
项目名称
项目明细
金额
事由
费用部门
办公费
招待费
会议费
交通费
备注
领导审批
住宿费
电话费
汽油费
金额合计（小写）：
报销金额合计（大写）：
预借 元
交回 元
补领 元
领款人
财务部负责人 部门负责人
经办人
财务复核

借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人张
姓名姓 名
职 别
出差事由
出纳复核 报销人
付款审批单
年 月 日 附件共张
付款部门
领 款 人
付款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支元 补助元
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。

补领金额
（大写）：人民币壹仟叁佰壹拾元整 （小写）：￥
退还金额
（大写）： （小写）：￥
部门主管/经理审核:
事业部负责人审核：
集团副总经理审核：
会计审核：
副董事长审核：
董事长审批：
财务副总/财务总监签字：
出纳签字:
精心搜集整理，只为你的需要
费用报销单（付款凭证）
经办人/报销人姓名：所属公司：
费用归属部门：费款）收款人全称：
账号（汇款）： 开户行（汇款）
支出项目
预算科目
说明与计算
报销金额
备注/支票号
合计
（大写）：人民币壹仟叁佰壹拾元整 （小写）：￥
减：预支备用金
（大写）： （小写）：￥

xx科技有限公司
其他费用报销单
产品线： 部门： 制单日期: 请务必勾选客户级别
备注
合同编号：
一般□ 重要□ VIP□
发生日期
费用类别
详细用途说明
金额
合计金额
人民币： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借支：￥ 本次核销：¥应退;¥本次实报:¥
超限额总经理审批： 产品线VP审批： 部门总监审批： 直接主管审批：
财务总监审批： 预算审核： 合规审核： 员工福利审阅签字： 报销人签字：
备注：费用类别从以下选择 招待费、电话费、 交通费、加班餐费、员工福利（迎新费和团建费)、网络费、办公耗材费、印刷费、会议费、咨询费、活动费（展会)、保洁费、快递费、水电费、材料制作费 、租车费、房屋租金、其他费用

总经理：部门总ห้องสมุดไป่ตู้（主管）：部门主管(区域经理)：领款人：
**********设备有限公司
付（借）款 申 请 单
申请部门
申请人
申请日期
年月 日
会 计
第一
付（借）款事由
建议支付日期
年 月 日前
付款方式： □现金 □支票 □转账□电汇
出纳
付款金额
大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥
是否有发票
是□否□
备 注
收款单位银行资料
开户名
开户行
银行账号
注：1、付款方式请划“√”选择，付款方式以银行结算为主，现金只限小额结算； 2、本单内容应填写完整，不符合要求的不予结算支付。
3、有合同（订单）的请按合同（订单）号码及对应金额； 4、备注栏为特殊需要说明的内容。
总经理：部门总监（主管）：部门主管（区域经理）:财务主管：
*********有限公司
费 用 报 销 单
报销人
部门
年 月 日
财务
主管
费用项目
用途描述
金额（元）
票据数量
会计
出纳
费用合计
大写：万仟佰拾元角分 ￥
报销人领款
大写： 万 仟佰拾 元角分
备注
原借款单据号
借款金额
应退余款
报销人退款
大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
1、若是招待费，须注明招待日期、招待什么公司人、共几人用餐、陪客户几人，核销按公司相应标准核销。 2、差旅费核销须填写差旅费用明细表。
*********有限公司
差旅费报销明细表
报销人
部 门
出差事由
报销日期
年月日
出 发