供应链管理系统日常业务处理

供应链管理的基本操作以账套主管身份注册登录企业门户，启用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收款、应付款管理子系统。

供应链管理系统的业务处理流程一、供应链管理系统初始化（一）基础档案信息：在企业门户中，执行“基础信息|基础档案”命令，打开“基础档案”窗口→根据练习资料设置信息：存货分类、计量单位组及计量单位、存货档案、仓库档案、采购类型、销售类型、收发类别、产品结构、费用项目等。

注意：在设置计量单位时，应先设置计量单位组，然后在不同的计量单位组下设置相应的计量单位。

1、存货分类：原材料产成品应税劳务：（1）运输费；（2）装卸费。

2、计量单位：存货的种类繁多，不同的存货存在不同的计量单位。

3、存货档案：4、仓库档案：5、收发类别：6、采购类型/销售类型：7、产品结构：8、费用项目：9、设置存货系统业务科目：从企业门户中进入存货核算系统→执行“初始设置|科目设置|存货科目”命令，进入“存货科目”窗口。

再执行“初始设置|科目设置|对方科目”命令，进入“对方科目设置”窗口。

（1）设置存货科目：（2）设置对方科目：1、应收款管理系统相关设置及期初数据录入：从企业门户中进入应收款管理系统→执行“设置|选项”命令，打开“账套参数设置”对话框→单击“编辑”按钮，选择应收款核销方式为“按单据”，坏账处理方式为“应收余额百分比法”，其他参数采用系统默认，单击“确定”→执行“设置|初始设置”命令，进入“初始设置”窗口，进入档案设置菜单：基本科目设置→结算方式科目设置→坏账准备设置→账龄区间设置→报警级别设置。

执行“设置|期初余额”命令，打开“期初余额—查询”对话框→单击“确认”，进入“期初余额明细表”窗口→单击“增加”按钮，打开“单据类别”对话框→选择“应收单”选项，单击“确认”，进入“应收单”窗口→按练习资料数据录入→完成后，单击“对账”按钮，与总账管理系统进行对账。

2、应付款管理系统相关设置及期初数据录入：从企业门户进入应付款管理系统→执行“设置|选项”命令，打开“账套参数设置”对话框→单击“编辑”按钮，选择应付款核销方式为“按单据”，其他参数采用系统默认，单击“确定”→执行“设置|初始设置”命令，进入“初始设置”窗口，选择档案设置菜单设置：基本科目设置→结算方式科目设置→账龄区间设置→报警级别设置→录入期初数据→与总账系统对账。

山东电子职业技术学院《会计信息化》课程标准课程代码:0601281适用专业：会计电算化编者:财务与会计教研室（会计信息化课程组）课程负责人：左莉审核人：董红编制单位：山东电子职业技术学院管理与应用外语系编制日期：2015年 7 月 1日《会计信息化(U8）》课程标准（一）课程基本信息（二)课程详细信息1．适用对象普通后三年制学生2．适用专业会计电算化专业3. 参考课时 64 学分 44。

课程简介本课程适度介绍会计电算化理论，着重介绍当今主流财务软件的操作技能；注重实用电算技能的培养,实现理论与实践零距离；注重讲授软件应用中可能出现的故障及如何排除故障,以提高学生对运行会计软件所出现的异常操作问题的解决能力；注重利用软件自带的说明、帮助等辅助文件培养学生自主学习软件的能力,提高对其他财务软件的适应能力。

5。

课程性质与定位①课程性质：专业必修课②课程定位：本课程是高等职业院校会计专业的专业核心课程之一，是融计算机科学、管理科学、信息科学和会计科学为一体的边缘学科,是实践性很强的应用性课程。

本课程是以计算机和财务会计为基础,是《财务会计》、《会计电算化（T3）》的后继课程；开设本课程的目的旨在使学生既要懂得会计电算化的基本理论，又要熟练掌握会计电算化岗位的技能。

6. 课程设计思路本课程是以会计核算工作项目为依据设置的。

其总体设计思路是以工作任务为中心组织课程内容，让学生在完成具体项目的工作中学会相应工作任务，并构建相关理论知识,发展职业能力.课程内容突出对学生职业能力的训练，理论知识的选取紧紧围绕工作任务完成的需要来进行，同时有考虑了高等职业教育对理论知识学习的需要.课程设计是以工作任务驱动为线索来进行的。

教学过程中,要通过校企合作、校内实训基地建设等多种途径,采取工学结合、顶岗实习等形式，充分开发学习资源，给学生提供丰富的实践机会.教学效果评价采取过程评价与结果评价相结合的方式，通过理论与实践相结合、重点评价学生的职业能力。

供应链系统岗位职责3篇1【第1篇】供应链系统实施岗位职责供应链系统实施职责任职要求供应链系统实施岗位职责岗位职责:1、负责总部、配送中心及各门店的硬件、软件、网络等运维工作。

2、负责总部零售系统的运维工作，包括服务器故障处理等。

3、负责各门店的收银系统、监控系统、网络等规划工作，确保门店的正常运作，包括前期安装、调试、人员培训，以及日常的其他it 相关系统配套工作。

4、it资产管理和采购。

岗位要求:1、大专及以上学历，计算机、信息管理等相关专业;2、两年以上计算机相关工作经验，有零售行业经验者优先;3、精通linux系统，熟悉windows系统的安装配置方法几相关安全设置，具有良好的网络基础和网络故障排除能力;4、熟悉常用办公软件维护;【第2篇】供应链系统岗位职责供应链系统管理主管深圳市海王生物工程股份有限公司深圳市海王生物工程股份有限公司,海王生物,海王岗位职责:1.负责供应链管理相关业务工作流程的设计改造,并结合实际运转适时优化,建立高效、规范的供应链管理运作体系;2.负责供应链计算机管理系统的需求调研、设计、测试、验收、试点和推广工作;3.负责监控、跟踪供应链相关业务工作流程在计算机管理系统中的运转,定期提出系统升级方案和智能化改造需求方案。

任职条件:1.计算机、物流、商贸等相关专业大学本科以上学历;2.具有较的计算机软硬件知识和计算机网络知识;3.具有供应链运营相关资质,或从事供应链管理、物流管理、计算机系统管理3年以上者优先。

【第3篇】供应链系统实施岗位职责岗位职责:1、负责总部、配送中心及各门店的硬件、软件、网络等运维工作。

2、负责总部零售系统的运维工作,包括服务器故障处理等。

3、负责各门店的收银系统、监控系统、网络等规划工作,确保门店的正常运作,包括前期安装、调试、人员培训,以及日常的其他it相关系统配套工作。

4、it资产管理和采购。

岗位要求:1、大专及以上学历,计算机、信息管理等相关专业;2、两年以上计算机相关工作经验,有零售行业经验者优先;3、精通linux系统,熟悉windows系统的安装配置方法几相关安全设置,具有良好的网络基础和网络故障排除能力;4、熟悉常用办公软件维护;。

供应链结账流程:供应链各岗位月末结帐前先处理未完结事项：【月末结帐】前分岗位处理：1、供应链－－存货核算－－其他入库单：在单中把自己负责的产品单价标上。

生成发票2、供应链——采购管理——日常业务——入库——入库单：//生成//输入日期1-31看有没有没作发票的入库单审发票应付帐款管理——日常业务——应付单据处理——应付单据审核//查找有无没审核的发票漏制单3、应付帐款管理——制单处理//日期: 看有无没制单的发票发票结算4、前分岗位处理：(采购结算)1、供应链——采购管理——手工结算//选单//过滤:日期/供应商对入库和发票条数，一致的点“全选”，不一致的找出去选后“确定”－－再比较数量金额是否一致？一致选“结算”；不一致在：库存管理－－日常业务－－入库单中修改(或在发票中修改)应付帐对冲5、（1）应付账款管理－－转帐－－红票对冲－－手工对冲（2）核销发票联：财务会计－－应付账款管理－－核销处理－－手工核销－－选择需要进行核销处理的供应商－－点击〖确认〗按钮，进入单据核销界面，上边列表显示该供应商可以核销的收付款单记录，下边列表显示符合核销条件的对应单据。

筛选好后点"保存"核销做错后当月可以在应付帐款管理——其他处理——取消操作//输入供应商//操作日期//选择所要取消的单据.〖注〗核销处理指用户日常进行的付款核销应付款的工作。

6、应付单据:转账——红票对冲——手工对冲——核销处理——手工核算…(都是分开每个供应商操作的)7、供应链——采购管理——业务——采购结算——结算单列表//选供应商//删除退厂家出货单操作同赠品入库一样,不用生成发票直接记账就可以.月末正式结帐2007-2-5【月末结帐】1、A\供应链——采购管理——业务——采购结算——手工结算//(看有无没结算的入库单)选单//过滤//刷入//刷票B\供应链——采购管理——月末结帐:2、销售管理——月末结帐：1、库存管理--报表--库存帐--出入库流水帐//上部选项全去勾//单据审核状态:未审核单据//单据日期1-31 （看有无没审发货单或:库存管理--出库业务--销售出库单:(导出全月未审核销售单)//单据审核状态:未审核单据//日期1-312、应收帐款--应收单据审核：日期1-31 （看有无没审发票）3、A\库存管理——日常业务--单据列表——其他入库单列表：（看有无空的单价没填写）B\存货核算——日常业务——其他入库单：（把空的单价填上）C\库存管理——月末结账：4、A\存货核算——业务核算——正常单据记账：（总仓和废水仓）//（1(单据类型)采购入库单：包括未开发票入库单。

第一章总则第一条为加强供应链部门的管理，提高供应链管理水平，确保公司供应链的稳定、高效和低成本运作，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司供应链部门的全体员工，以及其他参与供应链管理活动的相关部门。

第三条供应链部门应遵循以下原则：1. 服务至上：以满足客户需求为核心，提供优质高效的供应链服务。

2. 效率优先：优化供应链流程，提高工作效率，降低运营成本。

3. 协同合作：加强与内外部合作伙伴的沟通与协作，共同实现供应链目标。

4. 诚信守法：遵守国家法律法规，诚信经营，树立良好的企业形象。

第二章组织架构与职责第四条供应链部门组织架构如下：1. 部门经理：负责部门整体管理工作，制定和实施供应链战略，协调内外部资源。

2. 采购经理：负责采购计划的制定、供应商管理、采购合同执行等。

3. 物流经理：负责物流计划的制定、运输管理、仓储管理等工作。

4. 质量管理专员：负责产品质量监控、检验和改进工作。

5. 信息系统专员：负责供应链信息系统维护和优化。

第五条各岗位职责：1. 部门经理：- 制定供应链战略和年度计划；- 管理和协调部门内部及跨部门工作；- 监督和评估部门绩效；- 负责与高层管理层的沟通。

2. 采购经理：- 制定采购计划，确保物料供应的及时性和稳定性；- 管理供应商关系，优化供应商结构；- 负责采购合同的签订和执行；- 采购成本控制。

3. 物流经理：- 制定物流计划，优化运输和仓储流程；- 管理物流服务商，确保物流服务质量；- 物流成本控制；- 应急处理。

4. 质量管理专员：- 负责产品质量监控，确保产品符合质量标准；- 质量问题的分析、预防和改进；- 质量体系文件的维护。

5. 信息系统专员：- 供应链信息系统的维护和优化；- 信息系统相关数据的收集和分析；- 信息系统安全与保密。

第三章工作流程第六条采购流程：1. 需求分析：各部门提出采购需求，供应链部门进行需求分析。

2. 供应商评估：根据需求分析结果，选择合适的供应商。

供应链系统中采购业务的操作流程作者：原虹来源：《今日财富》2018年第11期在本文中，假定案例公司采购业务具备最基本的四个流程，即采购申请、采购订货、仓库收货和财务记账。

该项操作通过【系统设置】-【系统设置】-【采购管理】-【业务流程设计】的操作，对“采购订单”、“外购入库单”以及“购货发票”进行相应设置，即案例中要求的四个流程中只有第一个流程“采购申请”中录入的采购申请单需要操作人员手工录入申请单中涉及的物料信息，而后续的三个流程“采购订单”、“外购入库单”以及“购货发票”只需通过选择流程中设置好的源单类型及选单号来关联生成数据即可。

其次，开始正式进入供应链系统中采购管理子系统的日常业务处理，按照前面设定好的流程来处理企业的采购业务。

第一，在采购申请环节中，需要采购人员或者申请采购的部门职员执行【供应链】-【采购管理】-【采购申请】-【采购申请单-新增】命令，在弹出的【采购申请单-新增】窗口按照案例数据正确输入，再由采购部主管或相关申请采购的部门主管对上述采购申请单进行审核。

第二，在采购订货环节中，由采购人员进行操作，具体执行步骤为【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【采购订单-新增】，但是与第一步不同的是在弹出的【采购订单-新增】对话框中不需要再录入物料数据，而是通过在源单类型中选择【采购申请单】，在【选单号】中双击或按F7键进行选单来关联生成相关的物料信息，采购订单信息生成完毕后再由采购部主管通过【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【采购订单-维护】命令来完成对采购订单的审核。

第三，在仓库收货环节中，由仓管部人员进行操作，具体执行步骤为【供应链】-【采购管理】-【外购入库】-【外购入库单-新增】，在弹出的【外购入库单-新增】对话框中同样不需要再录入物料数据，而是通过在源单类型中选择【采购订单】，在【选单号】中双击或按F7键进行选单来关联生成相关的物料信息，外购入库单信息生成完毕后再由仓管部主管对其审核。