支票登记簿范本

一、转帐支票的填制支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行再见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

支票上印有“转账”字样的为转账支票，转账支票只能用于转账。

支票分正联和存根联两部分,支票签发后，将存根联与正联从骑缝线剪开，正联交给收款人办理转账，存根联留下作为记账依据，目前许多单位均采用支票打印机械或支票打印软件填制支票。

填制说明:支票由出纳签发，签发转账支票必须记载下列事项：⑴签发日期。

应填写实际出票日期，支票正联出票日期必须使用中文大写，支票存根部分出票日期可用阿拉伯数字书写。

在支票正联用大写填写出票日期时，为防止变造支票的出票日期，在填写月、日时应注意:月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的，应在其前加“零”；日为壹拾至拾玖的，应在其前加“壹”。

如1月15日，应写成零壹月壹拾五日。

再如10月20 日,应写成零壹拾月零贰拾日。

⑵收款单位名称。

应填写全称并与预留银行印鉴中单位名称保持一致。

⑶确定的金额。

大写金额应紧接“人民币"书写,不得留有空白，以防加填;阿拉伯小写金额数字前面，均应填写人民币符号“￥"。

阿拉伯小写金额数字要认真填写，不得连写，大小写金额要对应，要按规定书写.⑷用途。

应如实填写，存根联与支票正联填写的用途应一致。

⑸在签发人签章处按预留银行印鉴分别签章，签章不能缺漏.二、现金支票的填制支票上印有现金“字样”的为现金支票，现金支票只能用于支取现金，不能用于转账，不得背书转让。

现金支票由出纳签发,并加盖预留银行印鉴，注明收款人后将支票正联交收款人,收款人持现金支票到付款单位开户银行提取现金，并按银行的要求出具有关证明.填制说明：现金支票的填写要求同转账支票.另外，在支票背面还可以写明需要支取各种面额现金的数量。

现金支票转账支票3、收到转账支票说明：（1)支票结算流程分为“开具现金支票流程"、“开具转账支票流程"和“收到转账支票流程”三个部分。

2024年支票管理制度范本一、现金支票管理1、现金支票应由指定的出纳员负责保管，不得转交他人。

2、使用现金支票时，需附有《借款单》（如已有____，则可直接填写《付款凭证》），经总经理批准签字后，将支票按批准金额密封、加盖印章、填写日期、用途、登记编号。

领用人应在《现金支票领用登记簿》上签字备查。

3、支付后，凭____存根，____需由经办人签字、会计核对（如为购置物品，需由保管员签字）并由总经理审批。

填写金额需精确无误，完成后交由出纳员。

出纳员应统一编制凭证号，并按规定登记现金日记账，原支票领用人在《现金支票领用单》及登记簿上注销。

4、采用现金支票结算时，收到的现金支票应在当日填制《进账单》，连同支票送存银行。

根据银行盖章退回的《进账单》第一联及原始凭证编制收款凭证。

5、现金支票的大小写金额必须完整，不得涂改。

如有错误，应立即加盖“作废”戳记，并重新签发正确的支票。

6、现金支票应为记名式，不得用于转账。

7、收到客户交来的空额（空白）支票，应先检查支票上是否有交换号码和签发单位的印鉴，当面填写完整的结算金额及用途，留下客户单位电话、经办人姓名和____号码。

对于预留____的现金支票，应由客户填写清楚。

8、对于客户开好的现金支票，收票人需仔细核对支票内容，自签发之日起有效期为____天（到期日为节假日的顺延）。

业务项目应与支票用途一致，大小写金额应一致，数字无涂改，支票与____相符。

若内容不符或支票残破，不得收取。

9、确保收取的支票填写无误并妥善保管，不得遗失或损坏。

10、业务人员、技术人员收取的现金支票应立即送交财务部出纳员，出纳员应按相关规定及时将现金支票存入银行。

二、转账支票管理1、领用转账支票时，需填写《借款单》，注明用途、金额，并按相关审批权限履行审批手续。

2、签发的转账支票必须填写收款单位名称、日期、用途、金额（或限额），不得签发空白支票或空额支票。

对于预留____的支票，应在出票时填写____。

代理记账协议范本甲方（委托单位）：地址：电话：法定代表人/委托人：乙方（受托单位）：地址：电话：法定代表人：依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国会计法》、《代理记账管理办法》及其它相关的法律法规的规定，甲方因经营管理需要，委托乙方代理记账，为了维护当事人的合法权益，双方本着诚信、平等、互利之原则，经双方代表协商达成如下协议：委托范围1.时间：乙方接受甲方委托对甲方____年月到____年月的经济业务进行代理记账。

（合同期满双方同意继续合作，时间顺延）。

删除2.业务范围：代建会计账薄、审核原始单据、代制记账凭证、编制会计账薄、编制会计报表、国地税报税。

甲方的责任和义务1.建立健全的企业管理制度，依法经营，保证资产的安全完整，保证原始凭证的真实、合法、准确、完整，积极配合乙方工作。

2.安排专人负责现金和银行存款的收付，按《会计基础工作规范》要求保管好所有的往来单据。

3.做好会计凭证传递过程中的登记和保管工作。

4.及时准确将收到工商、税务部门的信件、电话等内容转交或传达乙方。

5.对于代理记账机构退回的要求按照国家统一的会计制度规定进行更正、补充的原始凭证，应当及时予以更正、补充。

6.为乙方派出的代理记账人员提供必要的工作备件及合作。

7.提供记账业务中所需的凭证、帐页、帐薄等办公用品。

8.按本协议规定及时结清代理费用，代理费用按本协议约定时限汇入乙方指定账户或支付现金。

乙方的责任和义务1.根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》、《小企业会计制度》及《企业会计准则》和广东省各项税收管理等有关规定开展代理记账业务。

2.根据甲方的经营特点和管理需要，向甲方建议相应的会计核算制度。

3.设计会计凭证传递程序，做好凭证签收工作，指导甲方按《会计基础工作规范》妥善保管会计档案并在合同终止时办理会计工作交接手续。

4.根据甲方提供的原始凭证和其他资料，按照国家统一的会计制度的规定进行会计核算，包括审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告等。

清分机支票为提高银行票据凭证的防伪性能，保证票据的流通和安全使用，中国人民银行今天决定，自2011年3月1日起一律使用新版票据凭证(2010版银行票据凭证)，停止签发旧版银行票据凭证。

2011年3月1日前签发的旧版票据，仍可继续流通使用。

对客户已购未用的旧版票据，银行应按原售价及时购回，集中销毁。

据介绍，新版票据凭证的防伪工艺有明显调整：现金支票、转账支票、汇票、非清分机本票纸张使用新型专用水印纸；清分机支票、清分机本票纸张使用新型专用清分机纸；所有纸张中增加了新型荧光纤维；汇票、非清分机本票纸张中增加了安全线；所有票据凭证均采用双色底纹印刷。

在印制标准的方面，所有票据的号码调整为16位，分上下两排。

使用支付密码器编制密码的支票，仍以票据号码后8位流水号作为编码要素；统一支票底纹颜色，不再按行别分色；现金支票的主题图案为梅花，转账支票、清分机支票主题图案为竹；支票号码前不再冠地名；现金支票上的“现金支票”字样改为黑色印刷；统一汇票(含华东三省一市银行汇票)底纹颜色，银行汇票、银行承兑汇票不再按行别分色；汇票主题图案为兰花；银行汇票号码前一律不再冠地名；银行承兑汇票左上角不再加印各银行行徽；取消银行汇票、银行承兑汇票左上角无色荧光暗记；本票主题图案为菊花；行名前不再加印统一徽记；号码前不再冠地名。

所有票据小写金额栏分隔线由实线改为虚线。

在凭证格式、要素内容的调整方面，一是支票：取消小写金额栏下方支付密码框，调整为密码和行号填写栏(现金支票只有密码栏)；将“本支票付款期限十天”调整为“付款期限自出票之日起十天”；存根联“附加信息”栏由三栏缩减为两栏，相应扩大收款人填写栏；背面缩小附加信息栏，背书栏由一栏调整为两栏；“附加信息”栏对应的背面位置加印温馨提示“根据《中华人民共和国票据法》等法律法规的规定，签发空头支票由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款”。

二是汇票：取消银行汇票收款人账号；小写金额栏增加亿元位；将左上角“付款期限壹个月”调整为“提示付款期限自出票之日起壹个月”，并移置票据左边款处；印制企业名称改印在票据背面左边款；银行承兑汇票票面右下框增加密押栏。