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主办会计的工作岗位职责主办会计的工作岗位职责篇一1、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用2、协助建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的制度、规章。
3、根据预算体系及管理的'需要设计修改内部管理报表，并对预算表格进行整理分析，理清数据关系，改进改善管理制度及表格。
4、协助编制公司全面经营预算，并负责预算的跟踪管理。
5、按时、按质、按需提供内部管理报表，对公司经营状况和预算执行情况进行分析。
6、按时进行年度预算的编制工作。
7、进行成本核算的预测、计划、控制、分析以及考核运行，督促公司各部降低消耗，节约费用，提高经济效益。
8、利用财务会计资料进行经济活动分析。
9、分析税收、外汇管理政策，负责与税务、外汇管理局等机关的联系与协调工作。
10、通过账目分析对超期应收账款提出具体处理建议与应收账目。
主办会计的工作岗位职责篇二1.负责子公司全部经营业务的账务处理，按时出具财务报表、税务申报等事宜；2.负责销售订单开具发票前的审核，根据、送货单(回执)确认收入，汇总核对销售数据，每月定期与客户进行款项核对，保证往来数据的准确无误。
3.负责供应商采购结算业务及发票等单据处理，确认应付(暂估)等往来科目，每月定期与供应商进行款项核对，保证往来数据的`准确无误。
4.月末正确核算收入、成本、结转损益，编制各类财务报表及管理报表；5.定期对库存商品进行监督盘点，保证仓库实物与账面库存数据的一致；6.准确核算各项税费，及时完成纳税申报。
7.领导交办的其他事宜。
主办会计的工作岗位职责篇三岗位描述：1、总账凭证账务处理工作，按时提供各种核算报表，并作简要分析。
2、每月及时地进行纳税申报，并向主管税务机关报送财务报表和有关的纳税资料，及办理其他各种涉税事宜。
3、负责编制和报送财政、税务、工商、银行等职能部门所需的财务报表和有关的`资料。
2023年银行主办会计岗位职责随着科技的不断发展和金融业的不断创新，银行主办会计岗位在2023年将会面临一系列的变化和挑战。
下面将详细介绍2023年银行主办会计岗位的职责。
一、日常会计操作职责1. 负责银行内部日常的会计账务处理和核算工作，包括现金、银行存款、应收账款、预付账款、应付账款、预收账款和其他不同类型的负债。
2. 负责银行各项业务的核心会计处理，包括贷款、存款、理财、证券、外汇等业务的会计核算、账务处理以及相关报表的编制。
3. 负责银行内部账务资料的整理、归档、保管和管理，确保财务数据的准确性和完整性，以满足监管机构和内部审计的要求。
4. 协助银行会计核算系统的优化和升级，参与会计核算流程的设计和改进，提高会计核算的自动化程度和工作效率。
5. 与其他部门的同事密切配合，解答他们对会计处理和账务报表的相关问题，确保他们按时获得准确的财务信息。
二、财务报表编制职责1. 负责编制银行月度和年度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等，确保报表的准确性和合规性。
2. 参与银行年度财务审计工作，向审计团队提供相关的财务信息和核算依据，配合审计人员进行工作底稿的填写和相关问题的解答。
3. 提供银行财务报表的分析和解读，向银行管理层和相关部门提供财务指标和财务报表的分析报告，帮助他们制定决策和制定财务规划。
4. 协助银行上报国家相关的财务报表和统计数据，确保报表的准确性和及时性，以满足国家的监管要求和统计需求。
三、税务申报和筹划职责1. 负责银行的税务申报工作，包括月度、季度和年度的增值税、企业所得税、印花税等各项税种的申报和缴纳。
2. 参与银行的税务筹划工作，根据国家税收政策和银行的实际情况，提出合理的税务筹划方案，降低银行的税负和税务风险。
3. 协助银行应对税务检查和税务稽查工作，向税务机关提供相关的财务票据和账务凭证，解答税务机关对银行财务数据的质疑和询问。
四、财务风险管理职责1. 参与银行的资产负债管理工作，监控银行的资产负债结构，确保资产和负债的匹配和合理配置，降低银行的资金风险和流动性风险。
银行主办会计岗位职责是负责银行的会计核算、财务分析及报表编制，承担着保障银行财务稳定和业务发展的重要职责。
下面将详细介绍银行主办会计岗位的职责。
一、账务处理1. 负责银行的日常记账和分录审核，确保会计凭证的准确性和合规性；2. 按照国家和银行的会计制度和规定，编制银行的会计账目和账簿，并及时完成报表的编制工作；3. 跟踪和核对银行各项账务处理的进展情况，及时发现和纠正异常情况；4. 对账单和对账单等银行结算业务进行核对和审查，确保结算的准确性和及时性；5. 处理银行内部转账和内部清算业务，保证资金的正确划拨和结算。
二、财务分析和报表编制1. 分析银行的财务状况和经营业绩，撰写相关报告并提供对策建议；2. 调研和分析银行的财务数据，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，帮助管理层制定战略决策；3. 准备和编制银行的财务报表，包括月度、季度和年度报表，确保报表的准确性和及时性；4. 跟踪和分析银行的财务指标，包括资本充足率、净资产收益率和不良贷款率等，及时发现问题并提供解决方案；5. 参与银行的预算编制和控制，监督财务预算的执行情况。
三、税务合规1. 负责银行的税务登记、税务申报和税务报表的编制工作；2. 及时了解和掌握国家和地方税收政策和法规，保证银行的税务合规；3. 跟踪和核对相关税务事项的处理和纳税义务的履行情况；4. 协助税务部门进行税务稽查和检查，提供相关会计凭证和报表，积极配合解决问题；5. 提供税务咨询和建议，帮助银行合理规避税务风险和降低税务成本。
四、内部控制和审计配合1. 使用和维护银行会计系统和软件，确保系统的正常运行和信息的安全性；2. 检查和核对银行各项业务的凭证和合同，确保业务的合规性和真实性；3. 参与银行的内部审计工作，提供相关文件和信息，并积极配合审计人员的工作；4. 监督和检查银行的内部控制制度的执行情况，提出改进意见并跟踪整改；5. 协助内部部门和外部机构进行调查和审计，提供相关的会计数据和信息。
银行主办会计岗位职责
银行主办会计的职责主要包括以下几个方面：
1. 财务核算：负责银行的日常财务核算工作，包括凭证审核、账务处理、分录录入、会计凭证的编制和账务的结算等。
2. 财务报表编制：负责根据国家财务会计准则和银行的内部规定，编制银行的财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。
3. 财务分析与预测：对银行的财务数据进行分析和评估，包括资产负债情况、收入和费用状况，为银行的决策提供财务预测和建议。
4. 税务申报与处理：负责银行的税务申报工作，包括报税申报表的编制、税务报表的整理和报送等，同时负责与税务部门的协调和沟通。
5. 财务管理：负责银行的资金管理和预算控制，制定银行的财务制度和内部控制规定，提出财务改进和优化建议。
6. 外部审计与内部审计：配合外部审计师和内部审计部门进行各种财务审计工作，包括财务数据的审查、内部控制的评估和审计报告的撰写等。
7. 监督与合规：负责银行的财务监督和合规审计工作，确保银行在财务方面符合相关法律法规和银行监管机构的要求。
8. 业务支持：提供财务会计方面的支持和咨询，协助其他部门解决与财务会计相关的问题和困难。
需要注意的是，具体的职责和岗位要求可能因银行的规模和业务特点而有所差异，上述仅为一般性描述。
银行主办会计岗位职责范文（____字）一、岗位概述银行主办会计是银行机构中的重要岗位之一，主要负责银行业务的会计核算和财务管理工作。
其职责范围涉及到银行的资金业务、贷款业务、理财业务等各个方面，对银行业务的资金流动和经济效益进行全面的监控和分析，确保银行的资金状况和财务健康。
二、岗位职责1.负责银行日常业务的会计核算工作，包括收款、付款、存款、取款、转账等各项资金业务的账务处理和记录，确保业务的准确和及时；2.根据银行业务的特点和会计准则，编制和审核银行的财务报表，如资产负债表、损益表等，确保其准确和完整；3.负责银行资产负债的管理和控制，监督银行的资金运作和风险控制，及时发现和解决资金风险问题；4.负责银行贷款业务的会计处理和管理，包括发放贷款、收回本息、计提贷款损失准备等；5.负责银行理财业务的会计核算和分析工作，包括理财产品的投资收益、风险评估等；6.负责银行票据业务的会计处理和管理，包括承兑、质押、贴现、兑换等；7.参与银行业务的风险评估和内部审计工作，及时发现和防范风险，保障银行的经营安全；8.协助领导开展财务分析和决策工作，提供财务指导和建议，推动银行业务的发展和创新；9.负责银行会计政策和制度的宣传和落实，确保会计工作的准确和规范；10.参与岗位培训和学习，不断提升自己的专业能力和素质，适应银行业务的变化和发展。
三、任职要求1.具备本科及以上学历，会计学或财务管理专业毕业；2.具备2年以上银行业务相关会计岗位工作经验；3.熟悉银行财务管理相关制度和政策，熟悉银行业务的会计核算方法和流程；4.熟练掌握财务软件和办公软件的使用，具备良好的数据分析和处理能力；5.具备较强的逻辑思维能力和沟通协调能力，具备团队合作精神；6.严谨、细致的工作作风，能够承受一定的工作压力；7.具备良好的职业操守和道德品质，具备保密意识和责任感；8.具备相关职业证书（如注册会计师证、中级会计师证等）者优先考虑。
2023年银行主办会计岗位职责一、岗位概述银行主办会计是指负责银行的财务会计核算和报表编制工作的专业人员。
其主要职责是根据国家的财务会计准则和银行的内部管理规定，组织和实施银行的财务会计核算和报表编制，确保银行财务数据的准确性和及时性，为银行的经营管理提供可靠的财务信息。
二、岗位职责1. 财务会计核算1.1. 根据财务会计准则和银行的内部管理规定，编制财务会计核算制度，明确财务会计处理的原则、方法和程序。
1.2. 指导和督促各部门按照财务会计核算制度进行操作，审查和审核各类业务凭证和会计凭证，确保业务操作的合规性和准确性。
1.3. 监督和审核银行各项业务的账务核算情况，确保账务的准确性和完整性，发现并及时纠正错误。
1.4. 组织和参与月度、季度和年度的财务会计核算工作，编制资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表，确保报表的准确和合规。
1.5. 参与银行的外部审计工作，配合审计人员进行财务会计核算的审计，及时解决审计问题和提供必要的信息。
2. 财务报表编制2.1. 负责编制银行的各项财务报表，确保报表的准确和及时。
2.2. 根据财务会计核算的结果，编制资产负债表、利润表和现金流量表等各类财务报表。
2.3. 对财务报表进行分析和解读，发现并解决报表中的问题和异常。
2.4. 编制财务报表的说明和注释，解释报表中的各项指标和数据。
2.5. 参与银行的内部管理报告编制工作，提供财务数据和分析报告。
3. 财务预算管理3.1. 参与银行的年度预算编制工作，根据银行的发展战略和业务计划，制定财务预算方案。
3.2. 跟踪和分析银行的实际财务执行情况，比较预算与实际的差异，分析差异的原因和影响。
3.3. 提供财务预算执行情况的报告和分析，为经营决策提供依据。
4. 财务风险管理4.1. 参与银行的财务风险管理工作，对银行的资产、负债和现金流进行风险评估和监测。
4.2. 参与银行的风险控制和风险预警工作，发现并解决财务风险问题，预防和控制财务风险的发生。
主办会计工作职责作为主办会计的工作职责，包括但不限于以下方面：1. 会计凭证处理和记录：主办会计需要根据公司的财务政策和相关会计准则，处理和记录各种会计凭证，包括进销存凭证、银行存取款凭证、费用凭证等。
主办会计需要确保凭证的准确性和完整性，及时核对和调整错误凭证。
2. 财务报表编制：主办会计需要根据公司的财务报表编制要求，准确编制各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
主办会计需要仔细核对各项科目余额，并保证报表的准确无误。
3. 成本核算：主办会计需要根据公司的成本核算制度，对产品或服务的成本进行核算。
主办会计需要协调各部门提供相关成本数据，并进行成本分析和控制。
主办会计需要准确计算和核对各项成本项目，提供准确的成本报告和决策支持。
4. 税务申报和纳税管理：主办会计需要按照国家税收法规和相关政策，定期申报各项税费，并及时缴纳税款。
主办会计需要了解税收法规的变动，及时调整申报和缴纳方式，以确保公司的税务合规性。
5. 资产管理和固定资产清查：主办会计需要负责公司的资产管理，包括对资产的入库、领用、调拨、报废等进行登记和管理。
主办会计需要定期进行固定资产清查和盘点，确保固定资产的准确性和完整性。
6. 银行账户管理和现金管理：主办会计需要负责公司的银行账户管理，包括对银行存款的日常监管和管理。
主办会计需要进行现金的收付核对和管理，确保现金的安全和准确性。
7. 外部审计和内部审计配合：主办会计需要配合外部审计师和内部审计师的工作，提供相关的会计资料和信息。
主办会计需要协调相关部门进行内部审计的配合工作，并及时整改审计中发现的问题。
8. 随时更新和了解最新的相关会计法规和政策：主办会计需要随时更新对会计法规和政策的了解，确保公司的会计操作和报告符合最新的要求。
主办会计需要及时向公司管理层汇报相关法规和政策的变动对公司财务管理的影响。
9. 协助相关报表审计：主办会计需要配合公司年度报表审计和其他相关报表审计的工作。
银行主办会计岗位职责
银行主办会计的岗位职责主要包括以下几个方面：
1. 凭证录入与日常记账：负责根据银行业务的发生情况，及时准确地录入凭证并完成日常会计记账工作，包括各项收支款项的核对、操作凭证的录入、冲帐与折旧等。
2. 账务处理与报表编制：负责银行的账户日常结算工作，如银行间结算、对帐处理等，同时负责编制并及时生成各项财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
3. 税务申报与风险控制：负责按照税法规定，及时申报各项税收，并定期进行税务核算，包括税金预提、税款征收等。
同时，负责银行风险控制，对贷款、投资等进行风险评估和风险防范。
4. 外部审核与内部审计：协助外部审计师对银行的财务状况进行审核，并提供审计需要的相关资料。
同时协助内部审计师进行内部审计工作，包括风险评估、内部控制评价等。
5. 会计政策与制度制定：负责参与银行会计政策与制度的制定和修订工作，协助会计主管完善会计核算制度和内部控制制度。
6. 人员培训与指导：负责对新入职的会计人员进行岗位培训，并提供日常的工作指导和技术支持，保证团队工作的顺利进行。
7. 银行业务分析：协助银行业务部门进行业务分析工作，提供会计数据和报表分析，为银行业务发展提供参考依据。
总的来说，银行主办会计是负责银行日常会计核算、财务报表编制与风险控制的重要职位，需要有较强的会计专业知识和技能，同时能够熟悉银行业务，并具备较高的责任心和团队合作精神。
银行主办会计岗位职责1. 岗位概述银行主办会计是银行内部管理岗位之一，负责处理银行的会计事务，确保账目的准确性和合规性。
银行主办会计的职责包括准确记录和报告银行的财务数据、监督会计流程的执行、参与内部审计并提供财务数据支持等。
2. 岗位职责银行主办会计的主要职责如下：2.1 准确记录和报告财务数据•负责日常的记账工作，包括银行存款、贷款、借款和收益等的准确记录。
•根据会计准则和法规要求，编制财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
•定期提交财务报告给上级领导，并与内部审计人员合作，确保财务报表的准确性和合规性。
2.2 监督会计流程的执行•确保会计政策和流程的正确执行。
•监督数据库和财务系统的操作，确保数据的完整性和安全性。
•确保财务记录和凭证的准确性，及时发现并解决潜在的错误和问题。
2.3 内部审计支持•协助内部审计人员进行财务数据的审计工作。
•提供必要的财务数据和文件支持，协助完成审计报告的编制。
•帮助解决审计发现的问题，并提出改进意见，提升财务管理的效率和准确性。
2.4 财务数据分析•分析银行的财务数据，提供相关的报告和解释。
•预测和评估银行的财务风险和业务运营情况。
•提供财务数据和建议，支持银行业务的决策和发展。
2.5 税务报告与遵从•协助准备和提交税务报告和申报表。
•确保银行遵守税务法规和规定。
•参与税务审计，提供财务数据和文件支持。
2.6 团队合作与领导•引导和培训新员工，确保团队的高效协作。
•分配和监督团队成员的工作，确保任务按时完成和准确执行。
•与其他部门的同事密切合作，共同解决问题和推动项目的顺利进行。
3. 技能要求银行主办会计需要具备以下技能和特质：•具备扎实的会计理论知识和实践经验。
•熟悉银行业务和金融产品。
•熟练掌握财务软件和办公软件，如Excel、财务软件等。
•具备良好的沟通和协调能力，能够有效与各级部门沟通合作。
•具备较强的分析和解决问题的能力，能够快速发现并解决潜在的财务问题。
主办会计岗位岗位职责主办会计岗位岗位职责11.必须严格遵守财经纪律，执行《会计法》及学校制定的各项财务规章制度。
2.负责下属部门在对外经营、对内效劳中使用票据的合法性、合理性和标准性的审核、报销。
3.正确区分经营收入与效劳收入，严格本钱、费用的核算，根据部门经理要求及时、准确核算到位。
正确反映出每个核算单位的盈亏情况。
4.协助下属部门对债权、债务的清理催收工作。
6.每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款相符，发现问题及时向主任、部门经理汇报。
7.每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入本钱。
8.按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。
9.积极参与经济活动分析和经营管理决策，当好领导的参谋和助手，定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。
10.负责会计凭证，帐册凭证的保管及会计档案归档工作。
主办会计岗位岗位职责21、负责公司全盘帐务处理;2、独立负责税务、统计局等对外相关业务;3、审核各类原始凭证，制作记账凭证，保证各类凭证真实性、合法性;4、对接完成每年一度的税审工作;5、及时对本钱进行预算;6、熟悉公司财务流程和相关的财务制度，对现有流程和制度提出改良意见;7、对接销售开票，查帐业务;8、完成领导交办的其它工作;主办会计岗位岗位职责31、科学合理的制定规章制度及工作流程。
根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算方法及本钱核算方法。
2、根据规定的本钱、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核费用发生的`审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。
3、监控公司本钱费用状况，监督各部门的经费支出，对异常情况要及时向领导汇报并采取措施。
4、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证；登记总帐和各类明细帐，将总账与报表、明细账核对；对款项的收付，货物的收发、使用，资产资金增减进行核算。
银行主办会计岗位职责【篇一：银行会计主管员岗位职责】朝阳【wlsh0908】整理朝阳【wlsh0908】整理【篇二：银行会计岗位职责】银行会计岗位职责一、支票的购买、保管负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据，由主管会计登记票号，自己妥善保管。
二、付款计划安排1、每天根据领导安排的付款计划，采购部门提供的请款单，必须有往来会计审核签字及到账期，最终由董事长签字，才能确认打款。
特殊情况下，没有董事长签字时，必须经相关领导同意，打电话后再付款，事后必须请董事长补签。
2、汇款单填制完成后，由主管会计复核收款方名称、账号、日期、用途，审核无误后，盖上财务专用章，然后交给审计部审核汇款金额是否与请款单金额相符，一致后加盖银行预留印鉴章，最后登记每笔汇款的资金流向。
3、填制完当天所有的汇款单后，及时去银行办理，保证汇款及时到账，避免影响采购部门采购原材料，以至于影响生产。
4、在银行办理完所有的手续后，要及时拿回所有的加盖银行清讫章的回单，以便做手续，避免空头凭证。
5、把当天的付款手续，全部整理制证，及时登记银行日记账，并结出余额，做到日清日结，账账相符，账证相符，以便现金会计能及时完成现金流量表，发于董事长，随时掌握资金的流向，合理安排第二天的付款计划。
三、审核记账凭证整理审核银行记账凭证后，盖上制单人的手章，交于主管会计复核，以便其他会计能及时登记账簿。
四、销售部门的运费、奖金提成、差旅费的打款安排好资金，每周从农行网银上支付销售部门的运费，录入每个收款人的账号、开户行、金额、用途，全部录入完后，由主管会计审核、发送，完成交易。
每月月初根据销售部门提供的业务人员奖金提成及差旅费单据，填制现金支票，交于银行办理打款。
五、公司固定电话、电费及时交纳1、每月5号之后，交公司的固定电话费用，保证公司的通讯设施正常使用，以便和外界正常交流。
2、根据手机发送的短信提示，及时打款交电费，保证电力的正常使用。
月末，结账前要拿回电费的增值税票，及时入账完成本月的结账工作。
六、公司各个银行每月的贷款结息工作11、每月对自动扣贷款利息的银行，在扣款日前，保证资金到位，否则将对公司造成很大的影响。
每月20号之后，安排好资金，要还外县及本县的利息，完成结息的工作后，把利息单及时复印，整理留档，以便日后方便使用。
保管好银行贷款借据原件，贷款入账时用复印件制证。
整理公司的每笔贷款及每月的利息单留档。
七、发行的约款、资金回笼银行正常工作日期间，每天下午四点之前，要给发行约款，预报第二天将要付款的计划。
每天在资金允许的情况下，都要往发行回款，完成每月的资金回笼率。
八、工资的发放以及新员工工资卡及时拿回每月中旬以后，及时把工资及新办卡的员工的身份证复印件递到银行，以便工资能按时到账，新卡办出来后要及时拿回，发放到员工手里。
九、网银回单及时拿回制证网上银行的回单，各银行的大额支付的回单在银行打印出来后，要及时编制记账凭证。
十、每月与银行对账单对账，编制银行余额调节表经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清（发生未达账项有如下几种情况：银行已收，企业未收；银行已付，企业未付；企业已收，银行未收，企业已付，银行未付）。
应妥善保管每月的各个银行对账单，防止丢失。
每月月初，各个银行的银行对账单及时对账，加盖预留印鉴章。
十一、正确填制支票以及签发支票时应注意的事项1、根据审核后的原始单据，正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票、现金支票，领款人必须在支票登记本上签字。
过期未用的转账支票、现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。
填写错误的转账支票、现金支票应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。
转账支票、现金支票遗失时要立即向领导报告，并到银行办理挂失手续。
2、签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经主管会计盖章后方可使用。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在支票登记本上签字，严格控制签空白支票。
十二、账户的管理1、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用，不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。
2、收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
十三、汇款信息的及时记录1、办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
2、只要是办过款的单位，汇款信息必须及时记录，以便下次打款，这样既减少时间，也减少错误的发生。
十四、协助现金会计、税务会计1、协助现金会计取得现金，完成各个部门的费用报销。
2、安排好资金，协助税务会计完成税务局的交税工作。
十五、完成领导交办的其他各项工作。
【篇三：会计主管岗位职责】总会计师职责：1全面管理企业日常财务会计工作2控制预算案，指导制定企业财务管理政策及工作程序，负责经济合同的制定和执行3管理现金流量，管理贷款，负责管理会计事物、出纳、收支核算业务 4监督编制预算表、现金流量报告5负责与各部门进行业务沟通6具体负责制定每个岗位的工作职责，工作程序，建立各种物资、资金管理制度；7审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大财务收支计划、经济合同进行会签。
会计主管岗位职责1、按照《会计法》和有关财经法规、政策和制度的规定，负责组织本企业的财会人员办理会计事物、会计核算，实行会计监督。
协助财务经理工作，支持会计人员依法行使职权，发挥企业会计机构的核算职能、监督职能、规划职能、控制职能、调节职能和评价职能的作用。
2、根据企业的经营目标和整体经营规划，定期组织有关岗位编制财务收支预算、成本计划和期间费用计划；3负责的企业日常财务活动的管理。
按期按其编制各种长短期负债的偿债计划；开展全面预算管理，严格控制财务收支；建立现金和各种银行存款的内部控制制度，经常检查货币资金收支和管理情况。
4负责按国家有关规定，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款，督促有关岗位办理转交手续，做到按期足额完成上交任务，不挪用、不截流、不拖欠。
5定期或不定期向企业和董事会、监事会汇报企业财务状况和经营成果，提报企业财务评价。
按会计制度规定，及时向有关方面报送会计报表，认真审查对外报出的会计报表和其他会计资料，保证数字准确，真实可靠；6、按国家《会计档案管理办法》的规定，制定有关岗位专门保管暂存与会计部门的会计档案，定期立卷按期移交档案部门归档；7监督因调动工作或因故离职的会计工作人员，认真办理会计交接手续，保证会计记录的连续性和跨级资料的完整性；8负责按有关规定，建立财产审查制度，定期组织有关部门共同进行财产清查工作；9组织企业会计工作人员学习现代企业会计的理论和方法、业务技术，不断提高会计工作人员素质。
10承办董事长、总经理及财务经理交办的其他工作。
总出纳岗位职责：1负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日收款点叫来的现金，填制松宽薄，及时存入银行。
2负责管理库存资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用；3及时签收、整理和保管各种支票、汇票和本票等。
填制送款薄，及时送存银行；4检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理； 5负责编制“企业每日资金报表”和“银行存款每日报告表”6严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和备用金，做到账款相符，保证现金的安全。
7完成财务部经理安排的其他事项8严格遵守现金管理制度，现金尽量做到日清月结，月结盘库后做现金盘库表。
9负责每日营业额的追缴，按领导和财务经理的安排筹集现金。
10负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证及报表。
11根据现金收付凭证，每日登记现金日记账和辅助记录12银行账务和支票办理13会计凭证的汇总和管理14备用周转金必须每天核对，不得以白条抵库，一切营业收入和现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不能将现金借给任何部门或个人；15负责所得税扣缴申报事项；一、负责与收银有关账目来往的会计师职责；1制定会计操作规程，控制及平衡预付定金，计算一切应付的佣金。
2编制每月的会计应收账款和应付账款报告书；3处理会计争端及疑问与销售部经理解决逾期已久而应收账目，并处理乱帐。
4 负责保存企业内客户须按时支付的5负责审阅合同中有关的协议、价格及安排，审查或参与拟定经济合同、协议和其他经济文件。
二、负责企业日常所需费用（薪金除外）支出的会计师职责；1核对及处理企业内部支付的费用，编织支出分析及其他有关单位和个人的月结单。
2根据企业支付情况作出分析报告供领导参考，以便控制费用开支，搞好平衡，不超出预算；3对企业日常所支付的费用进行统计和控制，掌握银行存款余额的记录； 4处理销售收入与支出的记录。
