迪安诊断会议纪要-200824

浙江迪安诊断技术股份有限公司2011年年度报告股票简称：迪安诊断股票代码：300244披露日期：2012年4月9日重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

三、全体董事均已出席审议本次年度报告的董事会会议。

四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2011年度财务报告出具了信会师报字[2012]第111675号标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人陈海斌、主管会计工作负责人及会计机构负责人徐敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录第一节公司基本情况简介 (7)第二节会计数据和业务数据摘要 (9)第三节董事会报告 (13)第四节重要事项 (49)第五节股份变动及股东情况 (58)第六节董事、监事、高级管理人员和员工情况 (63)第七节公司治理 (69)第八节监事会报告 (81)第九节财务报告 (84)第十节备查文件 (161)释义在2011年年度报告中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下涵义：一、一般术语公司、本公司指浙江迪安诊断技术股份有限公司。

迪安有限指杭州迪安基因技术有限公司，后改名为杭州迪安医疗控股有限公司，系本公司前身。

复星平耀指上海复星平耀投资管理有限公司，系本公司股东。

天津软银指天津软银欣创股权投资基金合伙企业（有限合伙），系本公司股东。

杭州诚慧指杭州诚慧投资管理有限公司，系本公司股东。

杭州迪安指杭州迪安医学检验中心有限公司，系本公司全资子公司。

迪安基因指杭州迪安基因工程有限公司，系本公司全资子公司。

南京迪安指南京迪安医学检验所有限公司，系本公司全资子公司。

上海迪安指上海迪安医学检验所有限公司，系本公司控股子公司。

北京迪安指北京迪安临床检验所有限公司，系本公司控股子公司。

大手笔！迪安诊断9.984亿元并...近日迪安诊断(300244)发布《2017年非公开发行股票预案》，非公开发行股票拟募集资金总额不超过237,355.65万元（近24亿元），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于下列项目：1、收购广州迪会信医疗器械有限公司（下文简称为：广州迪会信）64%股权。

2、诊断业务平台服务能力提升及研发项目。

3、冷链物流中心仓储设备技术改造项目。

4、医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造项目。

5、诊断试剂产业化项目。

6、补充流动资金。

此次募集资金使用部分最受人关注的要算是公司拟使用其中的9.984亿元购买杭州迪桂持有广州迪会信64%的股权。

广州迪会信医疗器械有限公司简介广州迪会信是广东省最大的进口体外诊断产品代理商之一，广州迪会信医疗器械有限公司是中国销售体外诊断产品较为专业、规模，业务网络较广的公司，已建成“广东地区以直销为主，中国其他经济较发达地区采用分设公司模式”的区域覆盖面广，客户依赖度高的业务网络和综合服务体系。

公司注册资本2.6 亿元，主要经营医疗器械、医疗诊断等业务，公司下设三个团队，分别代理不同品牌的销售。

公司主要代理国外品牌业务，主要包括瑞士罗氏诊断产品、日本希森美康血液尿液产品、法国 Sebia 电泳产品、美国 BD 微生物产品的销售与售后服务等等。

此次并购交易目的及对迪安公司的影响本次投资是公司整合战略又一重要实施举措，加速迪安公司“服务+产品”一体化商业服务模式的有效推进。

通过本次投资，公司将借助广州迪会信完善的服务网络优势、广泛的医疗资源、专业的技术、市场营销及售后服务团队，进一步推进对中国华南市场特别是广州区域市场的精耕细作运营。

迪安诊断将依托集团连锁化实验室运营管理能力和高效的服务保障体系，积极推动在当地的实验室业务布局和市场渗透，并以“服务+产品”的一体化模式创新与整合式营销为差异化竞争策略，在华南市场实现产业链融合发展。

未来，迪安诊断将持续牢牢把握体外诊断行业服务升级、产品升级以及需求升级所带来的发展机会，为各级医疗机构提供医学诊断服务与诊断产品整合式服务的综合解决方案；将持续坚持以客户和市场需求为导向，以技术创新与商业模式创新为发展驱动力，积极培育多元化的服务和发展模式。

迪安诊断2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为482,599.12万元，与2022年三季度的616,827.79万元相比有较大幅度下降，下降21.76%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为372,952.39万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的77.28%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加33,895.72万元。

二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为546,139.09万元，与2022年三季度的633,563.52万元相比有较大幅度下降，下降13.80%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的43.12%。

三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入的稳定性明显下降。

2023年三季度，工资性支出有较大幅度减少，企业现金流出的刚性明显下降。

2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；收回投资收到的现金；取得借款收到的现金；收到其他与筹资活动有关的现金。

现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；投资支付的现金。

四、现金流动的协调性评价2023年三季度迪安诊断投资活动需要资金23,860.47万元；经营活动创造资金33,895.72万元。

投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。

2023年三季度迪安诊断筹资活动需要净支付资金73,575.22万元，但经营活动所提供的资金不能满足投融资活动对资金的需要。

总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。

五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为负63,519.84万元，与2022年三季度负17,113.37万元相比现金净亏空成倍增加，增加271.17%。

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断公告编号：2020-051迪安诊断技术集团股份有限公司关于聘任公司2020年度财务审计机构的公告2020年4月9日，迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称“迪安诊断”或“公司”)召开第三届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

因此，公司拟继聘任请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量与审计机构协商确定2020年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息根据立信提供的基本情况说明，对立信的基本信息如下：（一）机构信息1、基本信息立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。

立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。

立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

会议纪要报送篇一：会议纪要格式××××××有限公司×××司纪〔〕号签发人：会议名称：会议时间：会议地点：会议主持：参会人员：会议记录：会议内容：主题词：报送抄送：×××××××有限公司20XX年月日共印份1篇二：xxx公司会议纪要xx市xx医院有限公司文件xx医[20XX]x1号xxx医院有限公司关于体检中心第一次现场检查联席办公会议纪要20XX年4月28日下午，xx集团副总裁xxx同志来xx医院（以下简称体检中心）现场检查和指导工作，对体检中心大楼装修、格调布局等存在的问题提出了整改意见，并在xxx有限公司二楼会议室，召开了第一次现场检查联席办公会议，公司董事长兼总经理xx同志参加了会议。

会议就体检中心工程装修、人员招聘、设备采购等问题进行了研究，现将会议主要内容纪要如下：一、装修工程及收尾工作。

会议认为体检中心装修工程已基本完成，目前最大问题是核磁共振、cT、dR等4个诊室机房，因设计、设备采购等问题还没有完工。

会议要求体检中心装修工程除4个诊室与设备采购同步装修施工外，其他装修收尾工作要在5月1日前完成，“5.1”节后组织验收，4个诊室的辐射防护装修、设备安装调试工作要作为特列方案单独制定进度表，逐项落实。

具体要求如下：（一）核磁机房。

目前设计图纸已确认，要与装修公司密切配合，在5月5日前完成机房辐射屏蔽工程。

（二）cT机房。

要及时与设备厂家联系，要求其提供设备参数，在4月30日前完成机房的辐射屏蔽防护方案的确认、施工。

（三）dR机房。

两个dR机房要在5月5日前按辐射防护标准做好防护工程。

（四）装修验收工作可分三步进行。

一是由装修公司自查，完成后申请验收；二是由各科室按本科室职能要求查验细节，将需要整改的地方统一汇总到行政部反馈给装修公司，由装修公司在3天内完成整改；三是正式验收。

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断公告编号：2020-016 迪安诊断技术集团股份有限公司关于向金融机构申请涉疫情专项授信额度及担保的公告一、担保情况概述为支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，保障充足的运营资金，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）部分合并报表范围内的子公司（含直接或间接控股的公司）计划向银行等金融机构申请不超过5亿元人民币的授信额度的涉疫情专项贷款，每笔贷款的授信期限为不超过12个月，公司拟提供相应担保并授权董事长签署担保合同。

授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额以公司实际业务需求为准。

每一笔担保的被担保人、担保权人、担保金额分别根据实际借款人、贷款人、金额确定。

而实际借款人或须经其注册地政府有关机构审批或备案而定，或须依据各金融机构的实际发布的专项贷款政策而定，故暂无法确定。

公司将在签署每一份担保协议后的2个工作日内发布进展公告。

2020年2月11日，公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于向金融机构申请涉疫情专项授信额度及担保的议案》，全体董事一致同意该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况公司暂将部分拟参与申请本次授信及担保的主体的基本情况予以披露，最终能否签订贷款协议尚存不确定性；其他被担保人（如有）的基本情况，公司后续将及时公告。

1、杭州迪安医学检验中心有限公司（以下简称“杭州迪安”）杭州迪安医学检验中心有限公司是公司全资子公司，成立于2004年07月14日，注册地点为浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号1号楼，法定代表人为洪汉华，注册资本为66,920万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：服务：医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业，病理科，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批项目除外），医疗检验技术的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机软硬件的技术开发；含下属分支机构的经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。

浙江迪安诊断技术股份有限公司成立于2001年，是以提供诊断服务外包为核心业务的独立第三方医学诊断服务机构，凭借具有迪安特色的“服务+产品”一体化商业模式成为行业领先者，并于2011年7月率先上市（股票代码：300244），成为中国医学诊断外包服务行业第一股，实现中国独立医学实验室上市“零的突破”。

迪安诊断作为中国经营规模最大、诊断项目开展最齐全的优秀医学诊断服务运营商，秉承着“持志、虚心、立根、抱节”的核心价值观，乘着中国医改、健康服务业发展之东风，不断开拓进取，充分发挥自身领先的商业模式、创新的技术研发、完善的管理体系等优势，把握行业发展的大好机遇，成就更加强大的迪安诊断，立志成为中国诊断行业受人尊敬的领导者！目前，迪安依托全国连锁化医学实验室的平台，致力于技术创新与商业模式创新，业务涉及司法鉴定、诊断产品销售、诊断技术研发生产、司法鉴定、健康管理、CRO等领域，并不断完善“服务+产品”一体化的专业服务体系，创造诊断项目齐全、标本流程高效、诊断结果准确、咨询服务权威的第三方医学诊断服务模式，形成了整合营销竞争优势，确定了全国连锁化、规模化复制的扩张策略，通过纵向与横向的有效资源整合，加快全国布局速度，启动了公共检测平台的多服务领域拓展与上下游产业链的整合式发展战略。

公司业务涵盖医疗诊断服务外包（独立医学实验室）、司法鉴定、诊断产品销售、诊断技术研发生产、CRO、健康管理等多个领域，拥有迪安医学检验中心、司法鉴定、基因工程、研发中心、迪安生物、韩诺健康等业务板块，已在环渤海湾、长三角、珠三角区域等14个省市设立了19家子公司。

未来，迪安还将立足诊断业务，向大健康全产业链上下游进行延伸，立志成为国内诊断行业受人尊敬的领导者。

独立医学实验室迪安医学检验中心目前已在上海、北京、南京、济南、杭州、温州、淮安、沈阳、佛山、武汉、重庆、兰州等地建立了15家连锁化的独立医学检验实验室，为全国的医疗机构提供以服务外包为核心业务的医学诊断服务整体解决方案。

迪安诊断2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2023年上半年利润总额为77,089.84万元，与2022年上半年的258,092.18万元相比有较大幅度下降，下降70.13%。

利润总额主要来自于内部经营业务。

2023年上半年营业利润为77,971.31万元，与2022年上半年的258,351.34万元相比有较大幅度下降，下降69.82%。

在营业收入大幅度下降的同时经营利润也大幅度下降，企业经营业务开展得很不理想。

二、成本费用分析迪安诊断2023年上半年成本费用总额为595,094.68万元，其中：营业成本为457,381.81万元，占成本总额的76.86%；销售费用为58,912.33万元，占成本总额的9.9%；管理费用为43,148.61万元，占成本总额的7.25%；财务费用为11,545.19万元，占成本总额的1.94%；营业税金及附加为2,325.47万元，占成本总额的0.39%；研发费用为21,781.28万元，占成本总额的3.66%。

2023年上半年销售费用为58,912.33万元，与2022年上半年的77,064.2万元相比有较大幅度下降，下降23.55%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年上半年销售费用大幅度下降的同时营业收入也有较大幅度的下降，但收入下降快于投入下降，经营业务开展得不太理想。

2023年上半年管理费用为43,148.61万元，与2022年上半年的68,073.7万元相比有较大幅度下降，下降36.61%。

2023年上半年管理费用占营业收入的比例为6.31%，与2022年上半年的6.33%相比变化不大。

经营业务的盈利水平大幅度下降，管理费用控制有效,但经营形势迅速恶化。

三、资产结构分析迪安诊断2023年上半年资产总额为1,978,025.58万元，其中流动资产为1,559,861.19万元，主要以应收账款、货币资金、存货为主，分别占流动资产的61.96%、20.33%和9.67%。