集团公司计划管理办法
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计划管理制度
2022年3月X日发布 1
目录
一、总则 ......................................... 2
（一）目的 ..................................... 2
（二）原则 ..................................... 2
（三）适用范围 ................................. 2
二、计划体系 ..................................... 3
（一）级别维度 ................................. 3
（二）时间维度 ................................. 3
三、计划内容 ..................................... 4
（一）经营计划 ................................. 4
（二）职能计划 ................................. 4
（三）各部门工作计划 ........................... 5
四、计划编制 ..................................... 5
（一）编制要点 ................................. 5
（二）编制流程 ................................. 6
五、计划跟踪和调整 ............................... 7
六、计划督查与考核 ............................... 7
七、附则 ......................................... 7 2 一、总则
（一）目的
为规范和加强XXX有限公司（简称“公司”）的计划管理，充分 有效的利用公司的人力、物力和财力，实现公司战略发展目标和战略规划，特制订本办法。
（二）原则
战略性原则：经营计划根据公司战略规划进行编制，服从公司的中长期发展目标，并符合公司的总体经营方针。
上下结合原则：经营计划制订的过程中各参与主体要充分沟通、综合平衡、达成共识。
目标合理原则：根据公司的资源能力以及市场环境确定科学合理的目标，保证目标的可实现性和挑战性。
全面完整原则：各级计划必须全面、完整、具体，并将指标层层分解落实。
考核挂钩原则：各级计划的执行与绩效考核相结合，使计划的编制、执行达到责、权、利的统一。
严肃性原则：各级计划下发执行后应保持相对稳定性，如无重大影响因素发生，原则上当期不予调整。
PDCA原则：实行计划、执行、监督检查、调整与考核的闭环管理模式，准确、及时、全面地反馈各管理阶段的执行情况。
（三）适用范围
本制度适用于公司各个部门、下属子公司。 3
二、计划体系
（一）级别维度
1、一级计划：即经营计划，涵盖公司年度经营活动的各项重要内容，是实现公司经营目标、保证各项运营活动正常进行的手段，是保证公司战略规划顺利实施的工具。通过经营计划的编制、执行、检查和考核分析，对公司各项经营活动进行，协调和控制，充分有效的利用公司人力、物力和财力，实现公司的战略发展目标。
2、二级计划：即职能计划，是按照职能分工对公司经营计划的分解和细化，是公司充分利用和发挥各项职能的作用以实现计划目标的手段，包括公司年度整体资金计划、融资计划、招标计划、人力资源计划、管理提升计划等。
各职能计划是否需要编制视公司经营计划的具体情况而定，原则上公司各职能部门负责与本部门职能密切相关的职能计划。
3、三级计划：部门计划，指公司各部门根据经营计划与职能计划对本部门提出的要求以及实际工作需要，所拟定的指导本部门各项工作的具体计划安排。
（二）时间维度
1、年度计划：是指导一个会计年度内的工作计划，如年度经营计划、职能计划、各部门年度计划。 4 2、季度计划：是指导一个日历季度内的工作计划，如各部门季度计划。
3、月度计划：是指导一个日历月内的工作计划，如各部门月度计划。
三、计划内容
（一）经营计划
经营计划主要包括年度经营目标和年度重点工作两部分，内容涵盖经济指标、重点任务关键重大措施及时间节点、重大节点成果、资源需求等。
1、经营指标：根据战略规划分解到本年度的经济指标（含统计口径）。
2、重点工作：根据战略规划分解到与本年度经营目标直接相关的重大业务安排以及除经济指标外的其他工作事项。
3、关键重大多事及时间节点：指为确保年度重点工作的实现，公司采取的重要措施和完成时间节点。
4、重大节点成果：公司采取的关键重大措施在规定时间节点必须输出的成果。
5、资源需求：公司为完成重点工作采取关键重大措施是，必须的资金、人员、设施设备、政策等相关资源。
（二）职能计划
职能计划的内容主要包括：本职能活动工作总体目标、资源 5 需求、主要工作阶段及内容、时间节点、关键衡量指标等，其主要工作阶段必须包括工作要求、节点输出成果、完成时间、考核标准、责任单位（责任人）等内容。
（三）各部门工作计划
各部门计划的主要内容主要包括本部门工作计划类型（按时间跨度划分）、资源需求、工作内容、时间节点、节点输出成果、完成时间、考核标准、责任单位（责任人）等内容。
四、计划编制
（一）编制要点
经营计划必须在过家方针政策的指导下，依据战略规划和当年度市场环境状况，结合公司资源与能力，全面综合平衡后制订。
编制经营计划应以实现战略目标为中心，以提高经济效益和优化平衡总指标为重点。各职能计划应立足于确保经营目标的实现。
经营计划是各项工作的行动方向，制订时必须充分吸收各职能部门的意见，使各职能部门作为执行者也积极参与计划的制订。
计划编制工作应尽量提前，宜早不宜晚，以保证计划的及时性和指导作用。如可能的情况下，可采取并行工作。例如，公司对年度经营指标的批复未下来之前，也可以根据预测指标提前 6 组织编制各职能计划草案。
（二）编制流程
1、每年11月30日前，战略运营部根据公司战略规划组织编制经营计划建议书，经营计划建议书主要内容为公司年度经营目标。
2、战略经营部将编制完成的经营计划建议书交公司部门负责人审阅后，与12月5日前上报给公司总经理办公会研究审批。
3、战略运营部根据公司总经理办公会审批的经营计划建议书制订职能计划编制要求，经总经理审批后与12月10日下达到个职能计划的主管部门。
4、各职能计划的主管部门根据职能计划编制要求拟定职能计划草案，并于每年12月15日前报战略运营管理部。
5、战略运营部汇总各职能计划草案，同时编制出公司经营计划部草案。
6、战略运营部负责在12月20日前组织召开计划研讨会，召集各职能计划主管部门和财务预算人员参与年度经营计划草案、职能计划草案的的讨论，并根据讨论后的意见于12月25日前制订出年度经营计划预案、各职能计划主管部门同时制定出职能计预案。
7、战略运营部将年度经营计划预案、职能计划预案汇总，交总经理审核后，上报总经理办公会审议。
8、战略运营部根据公司总经理办公会审议结果修订经营计 7 划，同时各部门修订其职能计划，于12月31日由战略运营部汇总，交总经理审核后，上报公司总经理办公会审批。
9、每月最后一日前，公司各部门编制完成本部门月度工作计划，由战略运营部汇总，上报公司总经理办公会审批。
五、计划跟踪和调整
每月最后日前，各部门根据本月计划执行情况，编制月度计划执行报告，并交至战略运营部。
根据经营层需要，战略运营部可依据月度计划执行报告编写经营计划的月度执行总报告，或组织召开经营分析会议。
年度经营计划原则上不予调整。公司总经理办公会可根据月度计划完成情况提出计划执行的提升意见以及决定是否修订经营计划，战略运营部下发计划执行的提升意见或年度经营计划调整通知。
六、计划督查与考核
战略运营部组织进行不定期的现场巡查，并对于计划重大节点、关键节点进行督查。
计划的考核根据绩效考核相关制度执行。
七、附则
本制度由公司战略运营部提出并起草。 8 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程执行。
本制度最终解释权与修订权归公司战略运营 9 计划管理权限划分表
序号 职权事项\权限 提案 审核 批准 执行 参与 备案
1 公司经营计划书 战略运营部 总经理 总经理办公会 公司各部门 战略运营部
2 公司职能计划编制要求 战略运营部 总经理 公司各部门 战略运营部
3 公司经营计划预案 战略运营部 总经理 总经理办公会 公司各部门 战略运营部
4 公司职能计划预案 公司各部门 战略运营部 总经理 公司各部门 战略运营部
5 公司经营计划定稿 战略运营部 总经理 总经理办公会 公司各部门 公司各部门 战略运营部
6 公司职能计划定稿 公司各部门 战略运营部\总经理 总经理办公会 公司各部门 公司各部门 战略运营部
7 公司各部门计划（月度、季度、） 公司各部门 战略运营部 总经理 公司各部门 公司各部门 战略运营部
8 经营计划月度\季度执行报告 战略运营部 总经理办公会 公司各部门 战略运营部
9 经营计划执行后提升或修订意见 总经理办公会 战略运营部 公司各部门 战略运营部
