财务部现金流量会计报表excel表格模板.doc

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现金流量表Excel模板2

54 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
59 3、现金及现金等价物净增加情况：
表内主要公式：5行=（2+3+4）行；10行=（6+7+8+9）行；11行=（5-10）行；17行=（13+14+15+16）行； 21行=（18+19+20）行；22行=（17-21)行；27行=（24+25+26）行；31行=（28+29+30）行；32行=（27-31)行； 34行=（11+22+32+33）行；53行=（37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52）行；53行=11行； 64行=（60-61+62-63）行；64行=34行
单位：元（保留两位小数）金额
0.00
0.00 0.00
0Hale Waihona Puke 000.00 0.000.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
=（5-10）行；17行=（13+14+15+16）行；
行=（28+29+30）行；32行=（27-31)行；
+47+48+49+50+51+52）行；53行=11行；
现金流量表
报表日期：行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 年报项一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额收回投资所收到的现金流量取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹集活动产生的现金流量净额目单位：元（保留两位小数）

现金流量表模板(自动生成)Excel模板

37
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38
借款所收到的现金
40
收到的其他与筹资活动有关的现金
43
现金流入小计
44
归还债务所支付的现金
45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
46
支付的其他与筹资活动有关的现金
52
现金流出小计
53
筹资活动产生的现金流量净额
54
汇率变动对现金的影响
55
现金及现金等价物净增加额
56
企业负责人：
现金流量表
金额
-
-
年度
补充资料
行次
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
57
加：计提的资产减值准备
58
固定资产折旧
59
无形资产摊销
60
长期待摊费用摊销
61
待摊费用减少（减：增加）
64
预提费用增加 (减：减少）
65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
66
固定资产报废损失
收回投资所收到的现金
22
取得投资收益所收到的现金
23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金
28
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金
31
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
编制单位：
项
目
行次
经营活动产生的现金流量：
出售商品、提供劳务收到的现金

企业现金流量分析表格(2个doc2个xls)

企业现金流量分析表格（2个doc
2 个xls）
企业现金流量分析通用格式
一.现金流量分析必须包含的内容
1.现金流量整体情况
本单位现金流量净增加额•经营活动净现金流量■筹资活动净现金流量•投资活动净现金流量整体说明，要求与上年同期和本年预算比较。

可按以下表格进行分析。

2、经营活动净现金流量分析
(1)营业收入现金收入结构分析，要与上年同期和本年预算比较•说明与去年同期•本年预算差异的原因。

(2)付现营业成本分析，要与上年同期和本年预算比较，说明
与去年同期•本年预算差异的原因。

⑶ 付现管理费用分析，要与上年同期和本年预算比较，说明
与去年同期、本年预算差异的原因。

付现管理费用对比表
金额单位：万元
(4)应收款分析•重点说明应收款增加(减少)的原因，采取
的措施。

(5)对经营性往来收付项目要作出必要的说明。

(6)对本单位获取经营净现金流量的能力进行评价。

3.投资活动净现金流量分析
(1)投资活动现金收入的分析
(2 )投资活动现金支出的分析。

重点对购买固定资产和对外股
权投资情况进行说明。

4.筹资活动净现金流量分析
(1)筹资活动现金收入的分析。

对收到银行借款•票据、押金
作必要的说明。

(2 )筹资活动现金收入的分析。

对归还银行借款.票据.押金.
借款利息作必要的说明。

5.要求提出本单位存在影响经营活动净现金流量的问题及解决
问题的建议或办法。

Excel表格通用模板：现金流量表(自动生成)模板

单位：
项目
行次
金额补充资料
行次
金额
一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1 - 净利润
57 - 收到的税费返还
3 - 加：计提的资产减值准备58 - 收到的其他与经营活动有关的现金
8 - 固定资产折旧59 -现金流入小计
9
-
无形资产摊销60 - 购买商品、接受劳务支付的现金10 - 长期待摊费用摊销61 - 支付给职工以及为职工支付的现金12 - 待摊费用减少（减：增加）64 - 支付的各项税费
13 - 预提费用增加（减：减少）65 - 支付的其他与经营活动有关的现金
18 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66 -现金流出小计
20 - 固定资产报废损失67 - 经营活动产生的现金流量净额21 -
财务费用
68 -二、投资活动产生的现金流量：
投资损失（减：收益）
69 -
现金流量表
编制单位：
年度
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财务管理财务表格之空白现金流量表.xls

73
其他
74 -
经营活动产生的现金流量净额
75
会企03表单位：元
额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
76
一年内到期的及现金等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额
61
待摊费用减少（减：增加）
64
预提费用增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
65 66 -
固定资产报废损失
67 -
财务费用
68
投资损失（减：收益）
69 -
递延税款贷项（减：借项）
70 -
存货的减少（减：增加）
71
经营性应收项目的减少（减：增加）
72
经营性应付项目的增加（减：减少）
现金流量表
编制单位：XXXXXXX
项
目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
行次金
1 3 8 9 10 12 13
支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计
79
80
81
82
83
0.00
18 20 21
22 23 25 28 29 30 31 35 36 37
38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
2010年度额
金流量表
2010年度
行
补充资料

现金流量表(Excel版)

52
其他
53 经营活动产生的现金流量净额
54 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
55
债务转为资本
56
一年内到期的可转换公司债券
57
融资租入固定资产
58
其他
59 3、现金及现金等价物净增加情况：
60
现金的期末余额
61
减：现金的期初余额
62
加：现金等价物的期末余额
63
减：现金等价物的期初余额
64
现金及现金等价物净增加额
现金流量表
报表日期：年报
单位：元（保留两位小数）
行次
项目
金额
1 一、经营活动产生的现金流量：
2
销售商品、提供劳务收到的现金
3
收到的税费返还
4
收到的其他与经营活动有关的现金
5
现金流入小计
6
购买商品、接受劳务支付的现金
7
支付给职工以及为职工支付的现金
8
支付的各项税费
9
支付的其他与经营活动有关的现金
10
20
支付的他与投资活动有关的现金
21
现金流出小计
22
投资活动产生的现金流量净额
23 三、筹集活动产生的现金流量：
24
吸收投资所收到的现金
25
借款所收到的现金
26
收到的其他与筹资活动有关的现金
27
现金流入小计
28
偿还债务所支付的现金
29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
30
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
11
经营活动产生的现金流量净额
12 二、投资活动产生的现金流量净额

现金流量表excel模版

-
-
-
38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
年度
金额
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
- 净利润
- 加：计提的资产减值准备
-
固定资产折旧
-
无形资产摊销
-
长期待摊费用摊销
-
待摊费用减少（减：增加）
-
预提费用增加（减：减少）
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21
22 23 25 28 29 30 31 35 36 37
现金流量表
编制单位：
项
目
一、经营活动产生的现金流量： Nhomakorabea销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计

现金流量表模板(有数字例)excel模板

52
现金流出小计
53
筹资活动产生的现金流量净额
54
四、汇率变动对现金的影响
55
五、现金及现金等价物净增加额
56
会企03表单位：元
金额
438,300.00
438,300.00
32,051.00 -
22,292.09 192,337.04 246,680.13 191,619.87
-
5,700.00
5,700.00 -5,700.00
3,873,672.87 3,680,460.12
193,212.75
-7,292.88
-7,292.88 7,292.88
193,212.75
补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况现金的期未余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期未余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38
取得借款所收到的现金

Excel表格模板：现金流量表

元
行次 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
金额
固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额
收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金其中：购买子公司所支付的现金支付的与其他与投资活动有关的现金现金流出小计
×市地方企业年度会计报表现金流量表
金额单位:
项目预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
金额
项目投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金
××市地方企业年度会计报表现金流量表 Nhomakorabea编制单位:
项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金其中：出售子公司所收到的现金取得投资收益所收到的现金

企业现金流量表(Excel表格通用模板)

-
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加）
经营性应付项目的增加（减：减少）
-
其他
经营活动产生的现金流量净额
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
- 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
编制单位：
项
目
行次
经营活动产生的现金流量：
出售商品、提供劳务收到的现金
1
收到的税费返还
3
收到的其他与经营活动有关的现金
8
现金流入小计
9
购买商品、接受劳务支付的现金
10
支付给职工以及为职工支付的现金
12
支付的各项税费
13
支付的其他与经营活动有关的现金
18
现金流出小计
20
经营活动产生的现金流量净额
21
单位：元
金额
-
筹资活动产生的现金流量：
债务转为资本
76
吸收投资所收到的现金
38
一年内到期的可转换公司债券
77
借款所收到的现金
40
融资租入固定资产
78
收到的其他与筹资活动有关的现金
43
现金流入小计
44
-
归还债务所支付的现金
45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
46
3、现金及现金等价物净增加情况：
支付的其他与筹资活动有关的现金
投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
22
取处得置投固资定收资益产所、收无到形的资现产金和其他长期资产所 23

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现金流量表
公司名称xxx 信息有限公司制作部门财务部
项目名称第一季度第二季度一、经营活动产生的现金流量
销售商品，提供劳务收到的现金￥593,000.00 ￥613,000.00 收到的税费返还￥14,200.00 ￥14,500.00 收到的其他与经营活动有关的现金￥21,000.00 ￥88,000.00 现金流入小计￥628,200.00 ￥715,500.00 购买商品，接受劳务支付的现金￥125,000.00 ￥132,000.00 支付给职工以及为职工支付的现金￥27,000.00 ￥31,000.00 支付的各项税费￥32,800.00 ￥43,000.00 支付的其他与经营活动有关的现金￥2,600.00 ￥2,700.00 现金流出小计￥187,400.00 ￥208,700.00 经营活动产生的现金流量净额￥440,800.00 ￥506,800.00 二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金￥￥
213,000.00 175,000.00 取得投资收益所收到的现金￥31,000.00 ￥28,000.00 处置固定资产无形资产其他资产收到的￥4,600.00 ￥4,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金￥1,800.00 ￥1,600.00 现金流入小计￥250,400.00 ￥208,600.00 购建固定资产无形资产其他资产支付的￥30,500.00 ￥30,200.00 投资所支付的现金￥2,600.00 ￥4,300.00 支付的其他与投资活动有关的现金￥560.00 ￥780.00 现金流出小计￥33,660.00 ￥35,280.00 投资活动产生的现金流量净额￥216,740.00 ￥173,320.00 三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金￥133,000.00 ￥93,000.00 借款所收到的现金￥313,000.00 ￥243,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金￥5,000.00 ￥3,000.00 现金流入小计￥451,000.00 ￥339,000.00 偿还债务所支付的现金￥71,000.00 ￥133,000.00 分配股利利润或偿付利息支付的现金￥5,000.00 ￥12,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金￥23,000.00 ￥24,000.00 现金流出小计￥99,000.00 ￥169,000.00 筹资活动产生的现金流量净额￥352,000.00 ￥170,000.00 四、现金及现金等价物增加净额￥1,009,540.00 ￥850,120.00
年度：第三季度
￥643,000.00￥14,600.00￥19,000.00￥676,600.00￥138,000.00￥35,000.00￥46,000.00￥2,800.00￥221,800.00￥454,800.00
￥191,000.00￥29,000.00￥4,200.00￥1,500.00￥225,700.00￥30,800.00￥5,200.00￥850.00 ￥36,850.00￥188,850.00
￥183,000.00￥113,000.00￥2,500.00￥298,500.00￥159,000.00￥13,200.00￥21,000.00￥193,200.00￥105,300.00￥748,950.002019年
第四季度
￥713,000.00￥14,800.00￥19,300.00￥747,100.00￥143,000.00￥37,800.00￥48,000.00￥2,900.00￥231,700.00￥515,400.00
￥177,000.00￥25,000.00￥4,300.00￥1,700.00￥208,000.00￥32,000.00￥4,000.00￥930.00 ￥36,930.00￥171,070.00
￥63,000.00￥133,000.00￥1,800.00￥197,800.00￥33,000.00￥20,500.00￥22,800.00￥76,300.00￥121,500.00￥807,970.00。