学校开具收据须知

学校收据发票管理制度一、总则为了规范学校财务管理工作，提高财务管理效率，保障财务安全，特制定本制度。

二、管理范围本制度适用于学校内所有部门、单位、个人进行的收据和发票管理工作。

三、收据管理1、收据种类学校将根据不同的收支情况开出不同种类的收据，如学杂费收据、劳务费收据等。

2、收据内容学校收据包括但不限于收款日期、收款人、收款金额、报销事由等信息，确保收据的真实性和合法性。

3、收据领取和使用部门、单位、个人在开具收据时需提前向财务人员申请，凭借相关证明文件领取对应的收据本，严格按照规定填写和使用。

4、收据号码管理收据号码为学校财务专用，使用期间需妥善保管，禁止私自挪用或篡改。

五、发票管理1、发票种类学校发票包括增值税发票、普通发票等，根据实际需求合理选择。

2、发票申领和使用部门、单位、个人在进行经费报销、采购等活动需提前向财务人员申请发票，凭借相关证明文件领取对应的发票本，填写和使用时要准确无误。

3、发票号码管理发票号码为学校重要财务凭证，使用前需核对清楚，使用后需及时上报存档，严禁私自挪用或篡改。

六、管理责任1、财务部门负责整个学校的收据和发票管理工作，确保规章制度的实施。

2、部门、单位、个人全面遵守本制度，对收据和发票的管理应尽职尽责，确保财务安全。

七、违规处理对任何违反收据和发票管理规定的行为，学校将给予相应的处理，包括但不限于警告、通报批评、通报单位领导等处理措施。

八、附则本制度由学校财务部门负责解释和修改，经过学校领导同意后方可实施。

本制度自发布之日起生效，且不限于时期，如有违反，学校有权根据情节轻重给予相应的处理。

制度修改和补充应经学校领导同意后方可实施。

以上是关于学校收据发票管理制度的相关内容，希望各部门、单位和个人严格遵守，共同维护学校财务管理秩序，保障学校财务安全。

学校收据发票管理制度学校收据发票管理制度第一章总则第一条为规范学校收据和发票管理，有效防范经费管理风险，提高财务管理效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校内部所有与经费管理有关的部门、机构、职能部门、专业技术岗位及工作人员。

第三条学校收据和发票管理应依法、准确、规范、及时，确保经费使用真实、合法、合规。

第四条学校收据和发票管理应注重效率与效果的统一，重视电子化管理，推进信息化建设与应用，实现发票管理的科学、规范、高效。

第五条学校财务处是学校收据和发票管理的主要责任部门，负责管理学校所有的收据和发票。

第六条所有的收据和发票均应经过学校财务处认可和盖章，方可使用。

第七条学校各单位、部门、机构应按照本制度的规定，落实相应的工作职责，确保学校收据和发票管理的正常运行。

第八条收据和发票的填制、验收、保管、使用、销毁等环节均应有相应的规范和程序，并进行记录。

第二章收据管理第九条学校所有费用收入应及时开具相应的收据，确保每一笔费用的真实、合法和合规。

第十条收据的内容应包括：收据的编号、收款单位名称、付款方姓名、金额、收款方式、日期、收款人、签章等。

第十一条收据应有序编号，收据编号进行专项管理，确保唯一性。

财务处应建立相应的收据编号登记簿。

第十二条学校各单位、部门、机构应建立相应的收据管理制度，负责本单位收据的开具、编编号、登记等工作。

第十三条学校财务处应定期对各单位、部门、机构的收据进行抽查核对，确保收据的真实性和合规性。

第十四条收据的保管应进行分类存放，定期审查和整理，确保收据的完整和准确。

第十五条收据的使用需要经过授权和审批，未经授权和审批的收据不得使用。

一经使用，收据应进行登记和记录。

第十六条收据应根据相关法律法规和财务制度进行保存，保存期限不少于10年。

第十七条收据的销毁应在达到保存期限后进行，销毁应有相应的记录和证明材料。

第十八条收据管理的违规行为将受到相应的处罚，情节严重的将追究相关责任人的法律责任。

学校收据管理制度学校收据管理制度第一章总则第一条为了规范学校的收据管理，确保资金的安全，保证财务账目的真实性和合法性，提高学校财务管理的效率和水平，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于学校的各类收据管理。

第三条收据管理的目标学校的收据管理目标是确保财务数据的真实、准确、完整，保障财务账目的安全，提高财务管理的效率。

第四条收据管理的基本原则1.合法性原则：所有收据必须符合法律、法规和学校财务制度的规定，具备合法性。

2.真实性原则：收据上的内容必须真实、准确、完整。

3.安全性原则：对收据的管理必须采取相应的安全措施，确保其安全性。

4.有序性原则：收据的领取、使用、归档必须按照相应的程序和规定进行。

第五条收据的种类学校的收据分为以下几类：1.收款证明：用于证明学校从他人或单位收取款项的凭证。

2.支出凭证：用于证明学校支付款项的凭证。

3.转账凭证：用于证明学校通过银行进行转账操作的凭证。

4.收发票据：用于学校与外部单位之间收发货物或服务时所使用的凭证。

第二章收据的领取和使用第六条收据的领取1.学校设立专门的收据管理部门，负责收据的领取与管理。

2.领取收据的人员必须持有学校的授权文件，并填写领用登记簿。

3.不得私自领取或转借收据。

第七条收据的使用1.使用收据的人员必须遵守学校的财务制度和相关法律法规的规定。

2.收款人在收取款项时必须出具收款证明，包括收据的编号、金额、日期、收款人签字等信息。

3.支出款项时必须出具支出凭证，包括支出的编号、金额、日期、受款人签字等信息。

4.银行转账时必须出具转账凭证，包括转账的编号、金额、日期、转账人签字等信息。

5.收发货物或服务时必须出具相应的收发票据，包括收发的编号、货物或服务的详细信息等。

6.收据必须按照序号和时间的先后顺序进行使用，严禁错乱、遗漏或重复使用。

第三章收据的归档和保存第八条收据的归档1.学校设立专门的收据档案室，负责收据的归档工作。

2.不同种类的收据必须按照相应的分类进行归档。

学校票据管理制度文件学校票据管理制度第一章总则第一条为了规范学校票据管理，保障学校财务的规范运作，减少财务风险，特制订本制度。

第二条本制度适用于学校的所有票据管理工作，包括收款凭证、付款凭证、银行存取款凭证以及其他与学校财务收支相关的票据。

第三条学校在票据管理过程中，应遵循公开、公平、公正的原则，确保票据的安全、准确和合法性。

第四条学校票据管理工作由学校财务部门负责，具体的操作细则将根据需要进行进一步制定。

第五条本制度应当与相关法律法规相一致，如有冲突，以法律法规为准。

第二章票据管理的基本原则第六条学校票据管理应遵循以下基本原则：（一）依法依规：所有票据的使用和管理必须符合国家相关法律法规的规定。

（二）严密管理：票据必须严格管理，确保安全、准确和独立。

（三）内部控制：建立健全的内部控制制度，保障票据使用的合理性和规范性。

（四）责任分明：明确票据管理责任人员，规定其职责和义务，做到权责明确，责任到人。

（五）文明操作：票据管理工作要求工作人员文明、礼貌地对待使用票据的人员，不得有歧视、辱骂等不正当行为。

第三章票据的开具第七条学校票据的开具必须符合以下原则：（一）真实有效：票据必须反映真实的交易事项，不得捏造、虚构。

（二）完整准确：票据必须提供完整的信息，包括金额、日期、单位名称等，并且信息必须准确无误。

（三）规范格式：票据的格式必须符合国家相关法律法规的规定，并按照统一的格式进行开具。

（四）专人开具：票据的开具由专人负责，确保专业性和准确性。

第八条学校票据的开具程序如下：（一）开具单位填写《票据申请表》，并登记相应的票据号码。

（二）在票据上填写完整的交易信息，并经过核对。

（三）票据申请单位、开具单位分别保留一份票据副本。

（四）将票据副本交财务部门进行登记和归档。

第四章票据的保管第九条学校票据的保管应符合以下要求：（一）专人管理：票据必须由专人负责保管，确保专业性和安全性。

（二）密封存放：票据必须妥善密封存放，防止丢失、损毁或被盗。

小学收费票据使用管理制度一、总则为了规范小学收费票据的使用管理，加强财务管理和监督，提高财务管理效率，维护学校正常教育教学秩序，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于小学所有收费票据的使用管理。

三、票据种类小学收费票据包括但不限于：学费收据、杂费收据、校服购买收据、教材费收据等。

四、票据保管1. 小学收费票据需由专人负责保管，保管人应为财务人员或者专门被委派的工作人员。

2. 收费票据应妥善保管，确保安全，避免遗失和损坏。

五、票据使用1. 小学收费票据的使用应符合教育部门的规定和学校相关规定。

2. 财务人员应按照学校相关规章制度及票据要求，正确填写收费票据的内容，确保准确、清晰、完整。

六、票据登记1. 小学收费票据的使用应登记在册，包括票号、金额、用途、领用人等内容。

2. 保管人每月应做好票据账目登记和核对工作，确保账目与实际票据一致。

七、票据开具1. 小学收费票据的开具应严格执行学校相关流程，由专人开具，加盖学校公章，并在票据上签字确认。

2. 对于一些大额收费，需要经过学校领导的批准后才能开具。

八、票据监督1. 学校领导及财务审计部门对小学收费票据的使用进行定期检查和监督，确保票据的合规使用。

2. 对于发现的任何违规使用票据的行为，要及时报告学校领导并做好调查处理。

九、异常情况处理1. 对于丢失或损坏的小学收费票据，应当及时报告学校领导和财务部门，做好处理和登记工作。

2. 对于因特殊情况需要废弃的小学收费票据，应当经过学校领导批准后进行处理，并在废弃的票据上标注清楚作废原因。

十、附则1. 小学收费票据使用管理制度由学校财务部门制定并报学校领导审批后实施。

2. 对于此制度的解释权归学校领导组或财务部门所有。

十一、制度执行本制度自颁布之日起执行，并严格执行，如有违反，将依据相关规定进行相应处理。

十二、本制度由学校领导班子讨论通过，由学校财务部门进行监督执行。

十三、制度修订制度的修订由学校领导班子讨论通过，并报学校审批实施。

第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范票据管理，确保学校资金安全，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合学校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校内部所有财务活动，包括但不限于收费、报销、支付等涉及资金收付的行为。

第三条学校票据管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格按照国家法律法规和财务管理制度进行票据管理。

2. 安全保密：确保票据的存储、使用、销毁等环节安全保密。

3. 严谨规范：票据的开具、传递、审核、保管等环节必须严谨规范。

4. 透明公开：票据管理过程公开透明，接受监督。

第二章票据种类及用途第四条学校票据主要包括以下种类：1. 收据：用于收取学生学费、住宿费、书费等费用。

2. 发票：用于购买商品、接受服务、支付工程款等。

3. 报销单：用于报销教职工的差旅费、招待费、办公费等。

4. 支付凭证：用于支付各项费用。

第五条各类票据的用途如下：1. 收据：用于证明学校收取了相应费用。

2. 发票：用于证明学校支付了相应费用。

3. 报销单：用于证明教职工发生的各项费用。

4. 支付凭证：用于证明学校支付了相应费用。

第三章票据开具与传递第六条票据开具应遵循以下规定：1. 票据开具前，必须核对收付款项的金额、项目、时间等信息，确保准确无误。

2. 票据开具时，应使用规定的票据格式，不得随意更改格式。

3. 票据开具后，应加盖学校公章或财务专用章，并注明开具日期。

第七条票据传递应遵循以下规定：1. 票据传递过程中，应确保票据的完整、安全，防止遗失、损坏。

2. 票据传递应指定专人负责，不得随意委托他人传递。

3. 票据传递时，应注明接收人姓名、部门及联系方式。

第四章票据审核与保管第八条票据审核应遵循以下规定：1. 审核票据的真实性、合法性、合规性，确保票据内容准确无误。

2. 审核票据的完整性，包括票据的填写、盖章、传递等环节。

3. 审核票据的合规性，确保票据的开具、使用、保管等环节符合国家法律法规和财务管理制度。

一、总则为加强学校发票与收据管理，保障学校各项收入，规范校内经济秩序和收费行为，强化财务监督，使发票与收据管理工作制度化、规范化，根据《中华人民共和国发票管理办法》和《关于行政事业性发票与收据管理的暂行规定》及有关主管部门的文件精神，结合我校实际情况，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于学校内的事业性收费和服务性收费。

三、管理职责1. 学校财务处统一负责学校票据管理工作。

2. 各部门应指定专人负责本部门各类票据的领用、保管。

四、票据的领购与使用1. 学校财务处向主管财政、税务机关等申请领购票据，并实行统一管理。

2. 学校财务处购领回票据后，必须由票据管理员拆包清点，认真核对，根据票据序号按顺序存放，按票据种类分别建立登记簿。

3. 使用时，按顺序领发。

年终未使用的当年所购票据，下年度按顺序继续使用。

4. 各部门领用票据时，应填写《票据领用登记表》，注明领用票据的种类、数量、用途等信息。

5. 领用票据后，应及时在《票据领用登记表》上登记，并由领用人签字确认。

五、票据的保管与销毁1. 各部门领用的票据应妥善保管，不得遗失、损毁。

2. 保管人应定期检查票据的保管情况，确保票据安全。

3. 票据的销毁应严格按照《中华人民共和国发票管理办法》和《关于行政事业性发票与收据管理的暂行规定》执行。

六、违反规定的处理1. 对违反本制度的行为，任何部门和个人可以举报。

2. 学校各监督、主管部门应当为检举人保密。

3. 对违反本制度的行为，根据情节轻重，给予警告、罚款、扣发奖金等处理。

七、附则1. 本制度由学校财务处负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

八、其他1. 各部门应加强票据管理，确保票据的合法、合规使用。

2. 学校财务处应定期对票据管理工作进行检查，确保票据管理的规范、有效。

3. 各部门应积极配合学校财务处做好票据管理工作，共同维护学校经济秩序。

学校发票收据管理制度学校发票收据管理制度第一章总则第一条为了规范学校发票收据的管理工作，确保财务账目的准确性和合法性，提高资源利用效益，根据《中华人民共和国财政追缴条例》和《中华人民共和国会计法》等法律法规，制定本制度。

第二条学校发票收据是学校财务管理的重要组成部分，是一种法定凭证，也是反映学校收支情况的重要依据。

学校全体工作人员必须严格按照本制度规定的程序和要求办理、使用和管理发票收据。

第三条学校发票收据的管理工作由财务处负责，具体实施由财务处设立的发票收据管理岗位负责。

发票收据管理岗位的人员要经过严格的岗前培训，熟悉发票收据的种类、用途和管理流程，熟悉相关法律法规和业务流程。

第二章发票收据的种类和用途第四条根据需要，学校主要使用以下发票和收据：（一）增值税普通发票：主要用于购买学校办公用品、设备及其他日常开支；（二）增值税专用发票：主要用于购买学校固定资产、委托加工业务等大额支出；（三）收据：主要用于学校的收款和退款业务。

第五条发票和收据必须按照规定的格式、内容和要求开具，严禁私自制作、使用或篡改发票和收据。

第六条所有发票和收据必须在开具当月或次月内上交财务处，由发票收据管理岗位负责存档和管理。

第七条发票和收据的保管和使用必须安全可靠，严禁租借、转让或挪用。

第三章发票收据的管理流程第八条发票收据管理工作按照以下程序进行：（一）发票和收据的开具：1. 办理发票和收据的申请：各单位需要开具发票和收据时，应向财务处提交申请，包括开票用途、金额及相关材料；2. 发票和收据的开具：财务处根据申请开具相应的发票和收据；3. 发票和收据的盖章：财务处将开具好的发票和收据加盖校章，以确保其真实性和合法性；4. 签字确认：发票和收据经过盖章后，应由财务处主管或相关负责人签字确认；5. 科目分类和登记：发票和收据的金额按照规定的科目进行分类和登记，记录在财务系统内。

（二）发票和收据的验收：1. 发票和收据经过开具后，由领用单位在签收之前进行验收，确认内容和金额是否正确；2. 验收后，领用单位应在发票或收据上签字确认并归档，同时将复印件送交财务处备查；（三）发票和收据的存档：1. 发票和收据经过验收后，由财务处的发票收据管理岗位进行存档管理；2. 存档内容包括发票和收据的种类、数量、金额、用途和存放位置等信息。

第1篇第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范票据管理，保障学校经济活动的合法、合规、有序进行，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等法律法规，结合我校实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于我校所有经济活动涉及的票据管理，包括但不限于采购、销售、报销、费用报销、奖金发放、捐赠、赞助等。

第三条学校票据管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：票据的取得、使用、保管等应符合国家法律法规和学校规章制度的要求；（二）真实性原则：票据内容应真实反映经济业务的实际情况；（三）完整性原则：票据内容应完整，不得遗漏任何必要信息；（四）连续性原则：票据编号应连续，不得出现跳号、重号现象；（五）安全性原则：加强票据的保管，防止票据丢失、被盗、损坏等情况的发生。

第二章票据的种类与格式第四条学校票据种类包括但不限于以下几种：（一）增值税专用发票；（二）普通发票；（三）收据；（四）支票；（五）银行汇票；（六）银行本票；（七）其他相关票据。

第五条学校票据格式应符合国家相关规定，包括以下内容：（一）票据名称；（二）开票日期；（三）开票单位名称、地址、电话；（四）收款单位名称、地址、电话；（五）购买方名称、地址、电话；（六）销售方名称、地址、电话；（七）商品或服务名称、数量、单价、金额；（八）税率、税额；（九）价税合计；（十）开票人、复核人、负责人签字；（十一）其他需要注明的内容。

第三章票据的取得与使用第六条学校采购、销售、报销等经济活动，必须使用合法、有效的票据。

第七条采购部门在采购过程中，应取得供应商开具的合法、有效的票据，并妥善保管。

第八条销售部门在销售过程中，应向购买方开具合法、有效的票据，并妥善保管。

第九条报销部门在报销过程中，应取得合法、有效的票据，并按照报销流程进行报销。

第十条票据使用过程中，应注意以下事项：（一）票据应完整、清晰，不得涂改、撕毁、剪贴；（二）票据金额应与实际支付金额相符；（三）票据应妥善保管，不得遗失、损毁；（四）票据内容应真实反映经济业务的实际情况；（五）票据应按照规定期限进行报销。

高校收据管理制度一、总则为规范和加强高校的收据管理工作，保障资金管理的规范和合法性，制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于高校各部门的收据管理工作，包括学生缴费、学校采购、财务报销等各项与收据有关的业务。

三、收据的种类与格式高校收据主要包括学生缴费收据、财务报销收据、采购收据等。

其格式为统一制定，包括收据编号、收款单位、收款人、付款方名称、金额、日期等内容，必须清晰、完整、准确。

四、收据的开具1. 学生缴费收据由学校财务部门开具，收费人员应当在缴费时当场开具并盖章登记。

2. 财务报销收据由报销人员提供，必须填写完整的报销事由、金额、日期等信息。

3. 采购收据由供应商开具，采购人员应当在收到货物后当场登记并交由财务部门核实。

五、收据的存档1. 学生缴费收据及时存档并登记在学生档案中，留有备份。

2. 财务报销收据由财务部门统一归档，并留有备份。

3. 采购收据由采购人员和财务部门共同存档。

六、收据的管理1. 学校财务部门负责对学生缴费收据、财务报销收据、采购收据等进行统一管理，并定期进行核对、归档及备份。

2. 学生缴费收据由相关部门负责对学生的缴费情况进行统计和核对。

3. 采购收据由采购部门负责核对货物的收发情况，并将相关信息及时录入系统。

七、收据的审批1. 学生缴费收据必须由学生本人在缴费时当场签字、盖章，并提交给相关部门进行审核。

2. 财务报销收据必须经过部门主管审核、财务部门审核，报销后由财务部门存档并归档。

3. 采购收据必须经过采购部门主管审核，相关部门验收后报批，并由财务部门存档并归档。

八、收据的使用1. 学生缴费收据用于学生缴费后的相关事务，包括报名、入住、选课等。

2. 财务报销收据用于财务报销相关事务，包括差旅费、办公用品购买等。

3. 采购收据用于采购相关事务，包括货物验收、报账等。

九、收据的监督1. 学校领导对学校的收据管理工作进行定期检查和督导，发现问题及时进行纠正。

2. 学校财务部门对各部门的收据管理工作进行定期抽查和检查，确保收据管理工作的规范和合法。

第一章总则第一条为了加强学校财务管理，规范收据的使用，确保学校资金安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校内部所有收据的使用和管理。

第三条学校收据是学校收取各种费用的重要凭证，必须严格按照国家法律法规和学校财务制度执行。

第二章收据的申领与使用第四条学校收据的申领：1. 各部门需使用收据时，应向财务部门提出申请，说明使用目的、数量及用途。

2. 财务部门根据申请，审核批准后，向申请部门发放相应数量的收据。

3. 收据申领人应认真核对收据的编号、金额、日期等信息，确保准确无误。

第五条收据的使用：1. 收据只能用于收取学校应收取的各种费用，严禁用于报销、支付工资、购买物品等非收据用途。

2. 收取费用时，应向缴费人出具收据，并注明缴费人姓名、缴费金额、缴费时间等信息。

3. 收据填写应字迹清晰、内容完整，不得涂改、撕毁、伪造。

4. 收据一旦填写，不得随意更改，如需更改，应重新开具收据。

第三章收据的保管与报销第六条收据的保管：1. 各部门应指定专人负责收据的保管，确保收据安全。

2. 收据应存放在安全、防火、防盗的场所，不得随意放置。

3. 收据保管人应定期检查收据的使用情况，发现异常情况应及时报告财务部门。

第七条收据的报销：1. 各部门在使用收据收取费用后，应及时将收据连同相关费用凭证报送财务部门。

2. 财务部门对收据及费用凭证进行审核，确认无误后，按规定进行报销。

3. 报销过程中，如发现收据填写不规范、遗失、损坏等情况，应及时补办或重新开具收据。

第四章收据的销毁第八条收据的销毁：1. 学校收据使用完毕后，应按照国家相关规定进行销毁。

2. 收据销毁前，应由财务部门进行审核，确认收据已按规定使用。

3. 收据销毁时，应指定专人监督，确保销毁过程符合规定。

第五章违规处理第九条违反本制度，有下列行为之一的，由学校依据相关规定进行处理：1. 伪造、变造、涂改收据的；2. 私自使用、转让、出借收据的；3. 擅自销毁、遗失收据的；4. 其他违反收据使用和管理规定的行为。

第一章总则第一条为加强学校财务管理工作，规范收据管理，保障学校资金安全，根据《中华人民共和国会计法》和《学校财务制度》等法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于我校所有部门、单位及教职工在收取各项费用时开具的收据管理。

第三条学校收据管理制度遵循合法、合规、安全、高效的原则。

第二章收据的印制与保管第四条收据的印制必须符合国家有关规定，由学校财务部门统一印制，不得自行印制。

第五条收据的式样、规格、颜色、字体等必须统一，便于识别和防伪。

第六条收据的保管由财务部门负责，专人负责收据的领用、发放、回收和销毁。

第七条收据的印制数量、规格、编号等信息需在财务部门登记备案。

第三章收据的开具与使用第八条学校教职工在收取各项费用时，必须使用统一印制的收据。

第九条开具收据时，应认真核对收费项目、金额、收款人、日期等信息，确保准确无误。

第十条收据一经开具，不得擅自涂改、撕毁或销毁。

第十一条收款人应妥善保管收据，不得遗失或损坏。

第十二条收据使用完毕后，应及时上交财务部门。

第四章收据的审核与监督第十三条学校财务部门负责对收据的开具、使用、保管等情况进行审核。

第十四条财务部门应定期对收据的使用情况进行检查，确保收据的真实性、合法性和有效性。

第十五条对违反收据管理制度的单位和个人，学校将按照相关规定予以处理。

第五章收据的销毁第十六条收据的销毁必须符合国家有关规定，由财务部门负责组织实施。

第十七条收据销毁前，应进行核对、登记，确保销毁的收据与实际使用数量相符。

第十八条收据销毁后，财务部门应将销毁情况上报学校领导。

第六章附则第十九条本制度由学校财务部门负责解释。

第二十条本制度自发布之日起施行。

通过以上制度的制定与实施，旨在确保学校收据管理的规范性和有效性，为学校财务工作的顺利进行提供有力保障。

同时，也提醒全体教职工要高度重视收据管理，共同维护学校财务安全。

小学票据管理制度第一条绪论为了规范小学票据管理工作，提高小学资金使用效率，保障财务信息的真实、完整以及准确，制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于小学各部门、各单位及所有从事财务管理工作的人员。

第三条权责分明小学票据管理工作实行权责分明的原则，明确各级财务管理人员的职责。

第四条票据种类小学的票据种类主要包括收据、支出票据等。

第五条票据的开具1. 收据的开具：（1）收据应由负责收款的单位或个人向缴款人出具。

收据内容应包括日期、收款单位名称、收款金额、用途等，并由收据开具人和缴款人签字或盖章确认。

（2）收据应当及时进行记录和归档，并妥善保管。

2. 支出票据的开具：（1）支出票据应当由财务部门按照小学的支出预算和财务制度进行开具。

支出票据内容应包括日期、支出单位名称、支出金额、用途、收款单位名称等，并由开具人和收款单位确认。

（2）支出票据应当及时进行记录和归档，并妥善保管。

第六条票据的保管1. 票据的保管应当由专人负责，保险柜内设防火、防潮、防盗等设备，并定期检查票据的完整性和安全性。

2. 票据应当按照分类进行归档并设置保密级别，确保票据的安全性和机密性。

3. 票据的保管期限应当根据规定进行分类处理，及时清理过期的票据，并按照规定进行销毁。

第七条票据使用1. 票据的使用应当严格按照财务制度和预算进行，不得私自挪用、冒领财务票据。

2. 票据的使用应当经过核对和审批，确保票据的合法使用。

3. 票据的使用应当及时登记和记录，不得存在遗漏和错误。

第八条票据的报销1. 票据的报销应当按照规定程序进行，必须提供相关的票据和凭证，经相关部门审批后进行报销。

2. 票据的报销应当及时进行登记和记录，确保报销的真实性和准确性。

第九条监督检查1. 财务部门应当定期对票据管理情况进行检查和审计，确保票据的合规性和准确性。

2. 各部门应当配合财务部门进行票据管理情况的检查和核实，积极收集和提供相关的票据材料。

第十条附则小学票据管理制度的修改和解释权归小学财务部门所有。

一、总则为加强学校财务管理，规范收款收据管理，确保学校资金安全，根据国家有关法律法规和学校财务管理制度，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于学校各部门、各院系、各处室及其他具有独立财务管理职能的单位，涉及学校资金收付的所有收款收据。

三、收款收据的印制1. 收款收据由学校财务部门统一印制，格式、内容应符合国家财务制度要求。

2. 收款收据应包含以下内容：学校名称、收款单位、收款人、收款日期、收款金额、收款事由、收据编号、收款人签名、财务主管签名、财务专用章等。

3. 收款收据的印制数量由学校财务部门根据实际需要合理确定，并报上级主管部门审批。

四、收款收据的领用与保管1. 各部门、各院系、各处室及其他具有独立财务管理职能的单位需领用收款收据时，应向学校财务部门提出申请，填写《收款收据领用申请表》。

2. 学校财务部门审核通过后，发放收款收据，并登记《收款收据领用登记簿》。

3. 收款收据领用单位应指定专人负责保管，确保收款收据的完整和安全。

4. 收款收据的保管期限为五年，到期后由学校财务部门统一销毁。

五、收款收据的使用1. 收款人应在收款时填写收款收据，确保信息准确无误。

2. 收款人应将收款收据及时交给财务部门，财务部门应及时进行核对、登记。

3. 收款人不得擅自涂改、撕毁收款收据，如有遗失，应及时报告学校财务部门，按规定进行处理。

4. 收款收据的使用应遵循以下原则：（1）一事一据，不得多开、重开、虚开收款收据；（2）严格按照收据内容填写，不得擅自更改；（3）收款收据的金额应与实际收款金额一致；（4）收款收据的收据编号、收款人、收款日期等信息应完整、清晰。

六、监督检查1. 学校财务部门应定期对收款收据的管理工作进行监督检查，发现问题及时纠正。

2. 学校审计部门应加强对收款收据管理工作的审计，确保收款收据的真实性和合法性。

七、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

校园收费票据管理制度第一章总则第一条为建立良好的校园经济管理秩序，加强学校财务收费的管理和监督，维护学校经济管理的正常秩序，保障学校符合法律、法规和内部规章的要求，制定本制度。

第二条校园收费票据管理制度适用于全校范围内的收费活动，包括学杂费、住宿费、食堂费、图书借阅费、考试报名费、实验材料费以及其他校内收费行为。

第三条学校财务处为制定本制度的主管部门，各相关职能部门负责本部门的制定和实施。

第四条学校财务处负责全校收费票据的统一印制、发放、保管和管理，各相关职能部门负责本部门的统一使用、填写、管理和保管工作。

第二章票据的种类和使用第五条校园收费票据种类主要包括收费收据、发票和财务凭证。

第六条学校财务处负责统一制定和印制各类票据，并确保票据的准确无误。

第七条各单位在开展收费活动时，必须使用学校统一印制或经学校财务处认可的票据进行开票。

第八条收费收据应当标明收费日期、项目名称、收费金额、收费人员签字、收费人员单位盖章等内容，票据编号应当连续不断，不得有重复或遗漏。

第九条发票应当按照国家有关发票管理规定开具，内容应当真实合法，不得造假和篡改。

第十条财务凭证应当真实、完整地反映收支情况，并有相关单位负责人签字确认。

第三章票据的填写和管理第十一条学校各单位在开具票据时，务必严格按照规定填写票据内容，并妥善保管好票据文件。

第十二条学校财务处应当建立健全票据的台账和档案管理制度，确保票据的保存完整有序，不得遗漏和丢失。

第十三条学校各单位应当对收费票据进行定期盘点和清点，发现问题应当及时处理并上报财务处。

第十四条各单位应当建立健全内部控制制度，确保票据开具和填写程序的合法合规，防止票据遗漏和滥用。

第四章票据的使用和监督第十五条学校票据的使用应当严格按照规定进行，不得私自挪用、篡改或丢失。

第十六条学校财务处应当加强票据使用情况的监督和检查，及时发现问题并及时处理。

第十七条学校各单位负责人应当对本单位票据的使用和管理制度进行宣传和培训，确保全体工作人员都能够认真遵守票据管理规定。

大学收据管理办法第一条为了加强学院财务监督，严格学院的收费管理工作，规范收据的管理和使用，根据XX文件精神，结合学院实际情况，制定本办法第二条收据的种类和使用范围：本办法所称收据包括大学校内收据、XX行政事业性收费收据、XX 行政事业单位结算凭据、大学学生收费收据。

（一）大学学生收费收据用于经省级相关部门核准的学生收费项目和标准并签发的“收费许可证”中所列示的收费项目，如：学生学费、住宿费等。

（二）XX行政事业性收费收据用于经物价部门核准的收费项目和标准并签发的“收费许可证”中所列示的收费项目，其他经营性收费无效。

（三）XX行政事业单位结算凭据用于不属于行政事业性收费的项目，如：1、行政事业单位结算暂存、暂付款项；2、行政事业单位之间分摊代办费；3、行政事业单位内部往来、冲减经费支出。

（四）大学校内收据用于大学校内各项经批准的收费。

凭“收费许可证”申领和使用省级财政部门统一印（监）制的收据。

第四条收据的领用：凡是在收费许可证所列收费项目范围之内，可在财务与资产管理部票据管理员处领取各类收据，并办理相应的登记工作。

第五条收据的开具：填开收据时，必须做到填写项目齐全（付款单位、收费项目、收款经办人员及收费日期均填写齐全），内容真实，数字正确（大小写金额必须相符，不得涂改），字迹清楚，不潦草，不错漏；力求各项内容标准化、规范化。

收据要素填写错误必须作废的，应重新填开一份，同时将作废的收据各联加盖作废章后粘贴在原存根后。

第六条收据的缴销：（一）对于整本已使用完或虽未用完但不需再用的剩余收据及存根，要及时由领用人到票据管理员处办理缴销手续。

缴销之前，要将已用收据的收入合计的大写金额填写在收据本背面，注明使用起讫日期、起讫号码，未用完的空白票据加盖作废章，然后将剩余收据及存根交到票据管理员，票据管理员负责审核签收，办理缴销手续。

（二）作废的收据应粘贴在原存根后一并交回票据管理员处统一保存。

（三）票据管理员应妥善保存交回的收据存根，定期移交校综合档案室保管。

Xx学校财政收据管理办法1. 引言本文档旨在规范Xx学校财政收据的管理，确保收据的准确性、可追溯性和安全性。

遵守本办法的目标是提高财务管理的效率和透明度。

2. 财政收据的定义和种类财政收据是指Xx学校以书面形式向学生、教职工或其他相关方发放并记录财务交易的凭证。

常见的财政收据种类包括但不限于学费收据、报销收据、校园卡充值收据等。

3. 财政收据的要求为确保财政收据的准确性和可追溯性，以下要求应得到遵守：3.1 收据信息要准确无误。

收据上应包括交易日期、交易金额、交易对象等相关信息，且应当保证填写的信息真实、明确和无误。

3.2 收据要有编号和登记。

每张收据必须有唯一的编号，并按照编号顺序进行登记和存档。

收据编号应与登记簿中的编号相对应，以便查找和审计。

3.3 存档要有备份和保护。

所有财政收据的纸质副本和电子备份应分别进行存档，并妥善保护以防丢失、损坏或篡改。

3.4 财政收据的使用要规范。

财政收据只能在授权的情况下使用，并且必须按照规定的程序进行填写、签章和交付。

4. 财政收据的审核和审计4.1 收据的审核。

财务部门应定期对财政收据进行审核，确保其符合相关法规和本办法的要求。

对于有问题的收据，应及时予以纠正或补充。

4.2 收据的审计。

内部或外部审计机构应定期对财政收据进行审计，以确保财政收据的合规性和可信度。

5. 处罚和追责对于违反本办法的行为，将依据相关规定给予相应的处罚和追责。

如有违规行为导致经济损失或影响学校的声誉，将予以追究法律责任。

6. 附则本办法自发布之日起生效，并适用于Xx学校内所有财政收据的管理。

如有特殊情况或需要调整的地方，将按照法规和学校相关规定进行处理。

中心学校票据管理制度一、前言票据管理是学校财务管理的重要环节之一，是保证学校资金安全性的保障。

中心学校作为一所大型的综合性学校，在资金规模和财务管理中都具有一定的复杂性。

为了规范中心学校的票据管理，避免出现财务风险和损失，现制定以下票据管理制度。

二、适用范围本制度适用于中心学校各类票据的管理和使用，包括但不限于：支票、汇票、银行存款凭证、发票、收据等各类票据。

三、票据管理的主要内容1. 票据开具（1）中心学校的各类票据必须由财务管理人员负责开具。

在开具票据前，必须核实票据的用途和金额，并经过财务管理人员的审核。

（2）票据必须规范填写，内容要真实、准确、完整。

票据上的汉字、数字、金额等必须清晰可辨，一旦发生填写错误，必须及时进行更正，并注明更正原因和时间。

（3）不得给予任何未经授权的人员或单位开具任何票据。

如发现员工存在开具虚假票据或将票据用于私人目的的行为，要严肃处理。

2. 票据保管（1）中心学校的各类票据必须进行分类、编号、文件归档，存放在专门的票据保管柜中，并严格按照财务管理制度进行保管。

（2）票据保管柜必须装有防火、防盗、防潮等设施，并在有关行政管理部门检查时及时装订好票据。

特别是重要的票据，如银行存款凭证、支票等必须加强防范。

（3）所有票据必须加盖中心学校的公章、财务章等章印，并对票据编号进行记录，对于重要的票据如银行支票等，还需采用防伪措施。

3. 票据使用（1）票据的使用必须符合财务管理制度要求，严格按照财务预算进行管理。

（2）票据的使用必须经过授权和审批，并必须用于支出和收入的交易。

票据使用时必须按照票面设置的账户进行结算。

（3）各部门和单位要根据工作需要，分配合理的票据，严格按照使用要求进行管理，禁止跨账户、超账户、冒领等行为。

4. 票据统计与查询（1）为了及时了解学校的资金流动状况，中心学校要建立相应的票据统计和查询系统，对各类票据进行统计、存档和查询。

（2）对于重要的票据如银行存款凭证、支票等，必须进行定期的检查和核对，对票据数量、金额、日期、账户等细节进行检查，确保资金流向真实、准确。