新华信托和泓1号房地产投资基金集合资金信托计划概要(优先级)

中投·【合生创展房地产集合资金信托计划】信托计划说明书中投信托有限责任公司2012年7月目录释义 (1)第一条受托人介绍 (3)第二条信托计划名称、主要内容以及资金信托合同内容摘要 (4)第三条信托计划增信措施及有关参与方的情况简介 (9)第四条信托计划的推介期和开放期 (12)第五条信托执行经理人员名单及简介 (13)第六条律师事务所出具的法律意见书 (14)第七条风险警示内容 (14)第八条信息披露 (15)第九条备查文件 (16)根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》以及其他有关法律、行政法规，中投信托有限责任公司（以下简称“中投信托”或“受托人”）经调研和论证，推出风险相对可控并有良好预期收益的“中投·【合生创展房地产集合资金】信托计划”（以下简称“信托计划”）。

释义在本信托计划说明书中除非上下文另有解释或文义另有所指，下列词语具有以下含义：1．资金信托合同：是指《中投·【合生创展房地产集合资金信托计划】信托合同》及对该合同的任何修订和补充。

2．信托计划说明书：是指《中投·【合生创展房地产集合资金信托计划】信托计划说明书》及对该信托计划说明书的任何修订和补充。

3．本信托或本信托计划：是指根据信托计划说明书与资金信托合同设立的“中投·【合生创展房地产集合资金信托计划】”。

4．保管合同：指受托人与保管人签订的《保管合同》。

5. 信托文件或信托计划文件：是对资金信托合同、信托计划说明书、信托计划认购风险申明书、保管合同以及信托计划财产管理运用所形成的相关合同和文件的统称。

6．委托人：是指资金信托合同的委托主体，限于中华人民共和国境内具有完全民事行为能力的自然人、法人及依法成立的其他组织；委托人必须是信托计划说明书第四条第二款规定的合格投资者，委托人根据认购的信托单位份额分为【A】类、【B】和【C】类三类，其中认购信托单位大于等于【100】万份小于等于【200】万份的受益人为【A】类受益人，认购信托单位大于【200】万份小于等于300万份的受益人为【B】类受益人, 认购信托单位大于【300】万份的受益人为【C】类受益人。

新华信托·梧桐1号信托产品投资集合资金信托计划
发行机构新华信托发行规模4000万元产品类型组合投资收益类型固定收益投资行业金融投资门槛50万元信托期限12个月发行地重庆市推介期2013-9-10至2013-10-10
收益说明认购金额≥50万10.0%
信用增级1.基础设施等政信合作类，指由政府投融资平台公司作为融资人的政府土地整治、开发
以及基础设施建设项目。

投资于基础设施等政信合作类信托计划的信托资金不超过信托计划总规模的0-100%。

2.房地产类，指市场化的房地产开发项目，包括房地产开发、经营性物业投资及持有。

投资于房地产类信托计划的信托资金不超过信托计划总规模的0-100%。

3.其他领域类，包括工矿企业、农林牧渔等多个行业的风险较低、收益较高的信托产品。

投资于其他领域类信托计划的信托资金不超过信托计划总规模的50%。

4.信托资金在闲置期间可用于银行存款，投资于银行理财产品等低风险、稳健型、高流
动性金融产品。

投资范围
运用于投资认购“新华信托·信展Ⅲ号-2集合资金信托计划”信托产品，闲置资金可用于银行存款，投资于短期银行理财产品等低风险、稳健型、高流动性金融产品，通过多领域配置和专业化分工，为投资人获得良好的投资收益，本信托计划的信托运用方式应符合法律法规及中国银监会的监管要求。

收益分配到期付息。

中信证券金融产品评估意见中信·聚信汇金地产基金I号集合资金信托计划（优先级）评估意见产品名称中信·聚信汇金地产基金I号集合资金信托计划之优先级信用风险评级中低建议适销对象风险等级为中低及以上的机构与个人投资者综合评价本产品信用风险中低，其中中信集团的支持是关键；收益水平贴近市场；每期产品期限短，流动性较好；投资起点较高。

注：融资类信托产品信用风险评级由低到高分为6级：低、中低、中、中高、高、特高一、产品概况中信·聚信汇金地产基金I号集合资金信托计划是地产投资基金集合信托计划，成立于2009年10月27日，期限10年，已运作2年。

该计划通过权益类方式（非贷款方式）进行资金运用，募集资金主要投向“天嘉湖二期”项目地块的房地产项目的全程开发建设运营，项目公司由中信信托全资持股，聘请中信地产为项目公司运营管理顾问。

该信托计划优先级产品（以下简称本产品）以100天左右持有期限为主，自2010年10月中下旬开始每周滚动发行。

中信集团全程全额承诺认购受益权补足资金缺口以满足信优先级的偿付。

产品预期年化收益率每周随市场变化，近期在6.5%左右。

机构、个人认购起点均为300万元。

二、产品结构设计信托计划总规模50亿元，分优先级、T类、中间级和次级，其中优先级不超过44亿元。

中信集团承诺认购T2类、T3类受益权，作为“虚拟资金池”，保障优先级信托利益偿付。

表1：中信·聚信汇金地产基金集合资金信托计划产品结构资料来源：中信·聚信汇金地产基金集合资金信托计划推介材料截至2011年12月31日，本信托计划已顺利完成68次开放申赎操作，累计募集信托资金268.9275亿元，累计赎回信托受益权本金221.2829亿元，信托计划本金规模为47.6446亿元，其中，优先级约38.9186亿元，中间级3.4亿元，次级1.00亿元，T1类受益权0.00亿元，T2类受益权4.326亿元。

信托公司管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。

信托公司依据信托合同约定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担；信托公司违背信托合同、处理信托事务不当使信托财产受到损失，由信托公司以固有财产赔偿。

不足赔偿时，由投资者自担。

1. 投资有风险，投资者认购信托单位前应当认真阅读信托计划说明书和其他信托文件。

2. 投资者符合信托文件规定的认购资格时，方可以认购信托单位；投资者认购信托单位，即视为已允许承受信托文件规定的各项风险。

3. 受托人、委托人代表等相关机构和人员的过往业绩不代表信托计划未来运作的实际效果；信托计划的既往业绩并不代表将来业绩。

4. 受托人将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但并不保证投资于信托计划无风险，也不保证最低收益。

ⅩⅩ国际信托有限公司【】公司【】银行股分有限公司【】证券股分有限公司ⅩⅩ国际信托有限公司ⅩⅩ信托·【】证券投资集合资金信托计划【】个月投资于国内证券交易所挂牌交易的 A 股股票、新股申购、封闭式基金、开放式基金等人民币1 元不低于【】万元，不高于【】万元中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者认购资金不满300 万元的个人投资者不超过50 人，机构投资者和单笔认购资金300 万元以上的个人投资者数量不受限制优先信托单位次级信托单位信托计划说明书依据《中华人民共和国信托法》和其他有关法律法规的规定，以及《ⅩⅩ信托·【】证券投资集合资金信托合同》编写。

信托计划说明书阐述了ⅩⅩ信托·【】证券投资集合资金信托计划的基本情况、信托计划服务机构的基本情况、信托合同摘要、风险警示等信息，投资者在做出认购信托单位的决定前应子细阅读信托计划说明书以及其他信托文件。

受托人承诺信托计划说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

受托人没有委托或者授权任何其他人提供未在信托计划说明书中载明的信息，没有委托或者授权任何其他人对信托计划说明书作任何解释或者说明。

新华信托•和泓1号房地产投资基金集合资金信托计划资金信托合同（优先级适用）目录1.释义 (2)2.信托目的 (3)3.信托类型 (3)4.受益人 (3)5.信托受益权 (3)6.信托单位的认购/申购及信托资金的交付 (4)7.信托单位的赎回 (4)8.信托计划的期限 (4)9.信托计划的推介与成立 (4)10.信托财产的构成 (5)11.信托财产的管理、运用和处分 (5)12.信托计划专户的管理 (5)13.信托财产的保管 (5)14.信托计划费用与税费 (6)15.信托计划利益及分配 (7)16.风险揭示与承担 (6)17.信托计划的终止、清算与信托财产的归属 (7)18.信息披露 (7)19.受益人大会 (8)20.信托当事人的权利和义务 (8)21.信托受益权的转让和继承 (9)22.新受托人的选任 (9)23.违约责任 (9)24.不可抗力 (10)25.法律适用和争议解决 (10)26.通知和送达 (10)27.合同的生效 (11)28.其他事项 (11)鉴于：1. 委托人为在中华人民共和国境内居住的具有完全民事行为能力的自然人或根据中国法律合法成立并有效存续的法人或者依法成立的其他组织，具备《信托公司集合资金信托计划管理办法》规定的合格投资者条件，愿意参与本合同所述集合资金信托，通过信托计划进行房地产投资获得回报；2.受托人为合格的信托业务经营机构，依法有权以受托人身份开展信托业务。

为此，委托人与受托人本着平等、互利、诚实、信用的原则，依据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和规章，自愿签订本合同，以共同信守。

1.释义在本信托合同中，除非上下文另有解释或文义另有所指，下列词语具有以下含义：1.1信托计划、本计划或本信托计划：指由受托人设立的“新华信托•和泓1号房地产投资基金集合资金信托计划”。

《钱景金融折扣网》信托项目简介中融信托唐昇1号结构化集合资金信托计划产品全称唐昇1号结构化集合资金信托计划发行机构中融信托产品状态售罄产品类型集合信托投资领域其它产品期限12至24个月发行规模100000万投资起点100万预期年收益率8至11.00%收益类型固定性收益详情A类(12月)：100万(含)-300万(不含)：8%/年;300万(含)-500万(不含)：9%/年;500万(含)-1000万(不含)：10%/年;1000万(含)及以上：11%/年B类(18 月)：100万(含)-300万(不含)：8.5%/年;300万(含)-500万(不含)：9.5%/年;500万(含)-1000万(不含)：10.5%/年;1000万(含)及以上：11.5%/年C类(24月)：100万(含)-300万(不含)：9%/年;300万(含)-500万(不含)：10%/年;500万(含)-1000万(不含)：11%/年;1000万(含)及以上：12%/年资金用途信托资金主要通过投资基金专户理财计划份额、证券类公募基金份额、证券投资类信托受益权等形式参与上市公司股票的定向增发，也可以用于包括但不限于银行存款、新股申购、货币市场基金、债券(包括国债、公司债、交易所及银行间市场债券等)、债券基金、固定收益类银行理财产品等金融产品和证券的投资，以及政策法规允许投资的其他项目及产品。

风险控制(1)资金投向有严格限制;(2)结构化设计，流动性支持;(3)所投定增项目一般都需要签署对赌条款或者附条件的大股东回购条款，以保证投资本金及预期最低收益的可实现性。

发行地期限类型单一期限发售日期2013年03月29日详情/xintuo/1227.html钱景金融折扣网，金融理财第一选择严谨规范值得信赖付出更少赚得更多。

新华信托华锦59号·东营市万佳房地产开发有限公司股权投资集合资金信托计划说明书特别提示本信托受托人—新华信托股份有限公司（以下简称“新华信托”）系中国人民银行批准成立的具有经营信托业务资格的金融机构。

根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》以及其他有关法律、法规，发挥信托制度独特优势，经过认真调研与充分准备，向投资者推出新华信托华锦59号〃东营市万佳房地产开发有限公司股权投资集合资金信托计划。

受托人保证“新华信托华锦59号〃东营市万佳房地产开发有限公司股权投资集合资金信托计划”内容真实、准确、完整。

一、信托计划名称新华信托华锦59号·东营市万佳房地产开发有限公司股权投资集合资金信托计划（以下简称“本信托计划”、“信托”或“信托计划”）。

二、信托计划目的和类型本信托计划由受托人按照委托人的意愿，以受托人的名义，将委托人的信托财产以及其他有相同投资目的，且与受托人签订了《信托合同》的自然人、法人或其他组织的信托财产集合管理，以信托资金15,000万元（其中注册资本为9607万，资本公积为5393万，以实际募集金额为准）增资东营市万佳房地产开发有限公司（以下简称“项目公司”），增资完成后，新华信托占项目公司不低于49%股权（最终的持股比例以实际募集金额计算），山东天业恒基股份有限公司（以下简称“天业股份”证券代码：600807）占项目公司不高于51%股权，信托资金用于山东省东营市盛世豪庭（暂定名）住宅项目建设，取得信托收益并分配给受益人。

本信托计划为委托人指定用途，并由受托人以集合方式管理、运用和处分信托财产的集合信托计划。

三、信托计划要素（一）信托计划的相关主体1、委托人与受益人：指签订信托合同，足额交付其认购金额，依据信托合同规定分享收益并承担风险的自然人、法人或依法成立的其他组织。

2、受托人：指新华信托股份有限公司。

3、保管人：指重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“重庆农村商业银行”）。

新华信托•和泓1号房地产投资基金集合资金信托计划五期一、产品要素：二、产品优势1、符合当前国家政策的大力支持。

本信托计划的投资项目为国家政策支持鼓励的保障性住宅项目。

2012年将是保障房建设的关键年。

据测算，新开工项目加上前两年结转的在建项目，整体保障房在建规模将达到约1800万套。

不仅新建项目要如期开工，还要更加重视项目建成的情况。

2、流动性好。

灵活的申购，赎回的原则，使投资人可最大程度上保持使用信托资金的流动性。

和泓置地为本信托计划提供流动性支持。

本信托计划第一年封闭期过后即可赎回：委托人持有满一年后，每年的6月30日，12月30日为开放日，可赎回。

于每年3月10日及9月10日前申购的委托人，持有满一年后有赎回的权利，如到期不赎回，亦可于每年开放日6月30日以及12 月30日选择赎回。

每年可分四次申购：本信托计划存续期间开放申购，申购期为每季度末月第【10】日（例如：3月10日，6月10日，9月10日，12月10日）前【30】个工作日。

3、新华信托+ 和泓置地强强联合。

新华信托：优秀卓越的经营业绩和实力，投资经验丰富，内控机制规范严格。

和泓置地：稳健专业的房地产投资与经营、物业管理三、项目公司介绍—北京和泓置地有限公司和泓置地是以房地产投资与经营、物业管理为主营方向的全国性企业集团。

旗下拥有北京东和伟业房地产开发有限公司、北京福发房地产开发有限公司、天津和泓房地产开发有限公司、重庆和泓房地产开发有限公司、贵州和泓投资有限公司、成都和华伟业有限公司、上海和泓投资有限公司、北京和泓物业服务有限公司、和泓教育集团和北京东嘉投资有限公司等数十家子公司，具有房地产开发一级资质和国家一级服务管理资质，开发地区涉及北京、天津、重庆、贵阳、沈阳、成都、哈尔滨、三亚、唐山等国内一线、二线城市。

截止到2011年12月，和泓置地累计完成开发量800万平米，在建工程面积300万平米，土地储备500万平米。

2011年12月，总资产约82.04亿元，净资产约15.34亿元四、信托财产保管人介绍--- 中国工商银行受托人介绍中国工商银行，全称中国工商银行股份有限公司，成立于1984年,是中国最大的商业银行之一，位列世界500强企业。

东方红合盈1号集合资产管理计划说明书合同编号：（JH）东方红-农行2020年1号管理人：上海东方证券资产管理有限公司托管人：中国农业银行股份有限公司目录一、资产管理计划的基本情况 (2)二、管理人与托管人概况、聘用投资顾问等情况 (2)三、资产管理计划的投资 (3)四、资产管理计划的收益分配和风险承担安排 (25)五、资产管理计划的费用 (26)六、资产管理计划的参与、退出与转让 (30)七、投资者的权利和义务 (37)八、募集期间 (39)九、信息披露与报告 (39)十、利益冲突及关联交易 (42)一、资产管理计划的基本情况（一）资产管理计划的名称东方红合盈1号集合资产管理计划（以下简称“集合计划”、“本计划”）合同名称：东方红合盈1号集合资产管理计划资产管理合同（以下简称“资产管理合同”、《资管合同》）（二）资产管理计划的类别固定收益类集合资产管理计划（三）是否为基金中基金资产管理计划（FOF）或管理人中管理人资产管理计划（MOM）否（四）资产管理计划的运作方式开放式（五）资产管理计划的风险等级本计划产品风险等级为R3（中风险）。

如果相关法律法规规则要求或因实际情况需要等，需调高或降低本计划风险等级的，管理人可以调整产品风险等级，并及时以公司网站公告等方式告知投资者，无需进行合同变更。

（六）资产管理计划的存续期限本计划存续期为10年，自本计划成立日起至成立后满10年的年度对日止（含），符合法律法规规定及资产管理合同约定条件后可展期。

本计划提前结束的，存续期提前届满。

（七）资产管理计划的分级安排本计划不设置份额分级。

二、管理人与托管人概况、聘用投资顾问等情况（一）管理人概况名称：上海东方证券资产管理有限公司住所：上海市黄浦区中山南路318号31层法定代表人：潘鑫军联系人：【杨少白】通讯地址：上海市黄浦区中山南路318号31层联系电话：************（二）托管人概况名称：中国农业银行股份有限公司住所：北京市东城区建国门内大街69号法定代表人或授权代表：周慕冰联系人：胡文君通讯地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸广场东座F9联系电话：************（三）聘用投资顾问情况本计划不聘请投资顾问。