公司电话：传真：
联系人：手机：
序
号交货日期合同号产品名称产品型号数量
(套)单价金额(元)其它费用
(元)
备注
以上自今日发出日期生效。请收到后3日内签名、盖章确认回传。如3天内无回传，视为默认收到并
上执行。
供方： 需方：
地址： 地址：
盖章： 盖章： 约定付款条款： （XXX客户全称）
日期： 制表人： 财务确认：
电话：0755-29559056 传真：0755-29100125 转
828 日 期：本月已收： 减:本月已开发票：
本月结欠：合计未开发票金额：总合计:
上月结欠：前期未开发票金额：
本月应收： 加:本月应开发票：20XX年 月对帐单
客户名称：
地 址：
备 注
收到并按以
客户往来对账单
致：XXXX公司
为了真实、准确地反映双方财务情况，现将双方往来账表进行核对,请贵公司予以核实，如无异议，请于本月**号之前盖章扫描回传至我处。邮箱: ；收件人：
截**年**月**日本公司与贵公司的往来账款表(实际发货)如下：
往来款性质 金额小写（RMB） 金额大写（人民币）
账户余额 ¥：
利息合计 ¥：
备注 “+”表示可用金额 ，“-,负”表示欠款金额
注:1、账户余额处填写费用冲减后账户余额；利息合计填写费用冲减后利息合计
2、用正数表示可用余款,负数表示欠款金额；
3、请将左上角公司名称补充完整后签字盖章。
4、每半年回寄一次对账函原件
******* 有限公司
年 月 日
结论【由核对单位填列】：
信息证明无误
经办人：
（单位盖章）
日期： 年 月 日
交货日期订单编号品名料号规格型号单位交货数量单价含税金额
合计对 帐 单客户: XXXXX 地址：XXXXXX 电话： XXXXX 加工周期：XXXX/X/XX-XXXX/XX/XX 对帐日期：XX/XX 付款方式:月结XX天
备注：1、固定对账起仡时间为前月XX日至本月XX日止，过期账目不予请款。 2、对账请款时需双方经办确认及依流程审核后加盖公章。 3、对账请款单金额必须和所开发票一致，如有不符不予请款或延下月处理。合计金额大写（RMB）：XXXXXXXX整客户（签章）：此为请款开票凭证，敬请签回！供应商（签章）：核准采购组 核准营业课
备注
财务组 电话： XXXXX
止，过期账目不予请款。后加盖公章。有不符不予请款或延下月处理。
第一周
2017年＿7＿月工作计
制表人：金皇飞
内容说明
1.工作一：
2.工作二：
3.工作三
4.工作四
5.工作五
6.工作六
7.工作七
8.工作八
9.工作九
10.工作十
备注说明：1.5项目必须要在周三之前完成，紧
急
周一1，3 完成
周二2.4.6.8完成
周三7.9完成，
计划外工作：外出办理宽带缴费
周四工作外工作，出差实际
完成
工作周总计划
（填写工作子项目）周五请假，调休
除了10未完成，其他都已经完成，计划外工作
aa+bb，aa完成，bb未完成。Bb未完成原因，计
划调整，不需要在本周完成。10未完成原因：
下周2之前完成10的项目工作。
自我评价
（优良差）完成
工作
周总结
（工作完成情况根据工作
计划序号填写完成或者未
完成，未完成工作原因需
标注原因说明）
未完成工作
（改进计划）评价时间第二周第三周 博后（中国）
2017年＿7＿月工作计划及总结
制表人：金皇飞
1.工作一：
2.工作二：
3.工作三
4.工作四
5.工作五
6.工作六
7.工作七
8.工作八
9.工作九
10.工作十1.工作一：
2.工作二：
3.工作三
4.工作四
5.工作五
6.工作六
7.工作七
8.工作八
9.工作九
10.工作十
第四周
1.工作一：
2.工作二：
3.工作三
4.工作四
5.工作五
6.工作六
7.工作七
8.工作八
9.工作九
10.工作十
对账单
客户名称： 订单编号：
序号 项目名称 日期 总金额 已付金额 未付金额 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
佰余额合计（大写）
销售方核对（盖章） 购货方核对（盖章）：
日期： 日期：
对账单
客户名称： 订单编号：
序号 项目名称 日期 总金额 已付金额 未付金额 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
佰余额合计（大写）
销售方核对（盖章） 购货方核对（盖章）：
日期： 日期：
