差旅费报销单

填表日期：起点终点交通费单据张数住宿费单据张数种类天数标准金额伙食补贴小计报销金额补发金额填表日期：起点终点交通费单据张数住宿费单据张数种类天数标准金额伙食补贴小计报销金额补发金额填表日期：起点终点交通费单据张数住宿费单据张数种类天数标准金额伙食补贴小计报销金额补发金额退回金额经办人： 部门经理： 财务经理： 分管副总： 财务总监： 总经理：备注：出差补助费由财务核定后填写。 出纳：报销结算情况小计金额合计（大写）￥ 元原出差借款出差补助费出差地点起止日期自 至 ，共 天出差事由差旅费报销单出差人姓名所属部门退回金额经办人： 部门经理： 财务经理： 分管副总： 财务总监： 总经理：备注：出差补助费由财务核定后填写。 出纳：报销结算情况小计金额合计（大写）￥ 元原出差借款出差补助费出差地点起止日期自 至 ，共 天出差事由差旅费报销单出差人姓名所属部门退回金额经办人： 部门经理： 财务经理： 分管副总： 财务总监： 总经理：备注：出差补助费由财务核定后填写。 出纳：报销结算情况小计金额合计（大写）￥ 元原出差借款出差补助费出差地点起止日期自 至 ，共 天出差事由差旅费报销单出差人姓名所属部门

山东电力建设第一工程公司( )

差 旅 费 报 销 凭 证

年 月 日

部门

职别

姓名 出差事由

出差天数

附

件

张 车 站 开车时间 到达时间 车船飞

机票价 市 内

交通费 手续

费 电信费

行李费 伙食补助 培训费 住宿

费 合计

起点 终点 月 日 时 月 日 时 途中 住勤

合计人民币(大写)： ￥

分管领导 财务主管 人力资

源部主管 部门

主管 领款

人

博学笃行 自强不息

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差旅费报销单格式

一、引言

差旅费报销单是一个重要的文件，用于记录员工因公出差所产生的各项费用，并申请报销。正确和规范的填写差旅费报销单对于企业的财务管理和预算控制非常重要。本文将介绍差旅费报销单的格式，包括表格设计和填写要求。

二、差旅费报销单的表格设计

差旅费报销单通常分为以下几个部分：头部信息、费用明细、总计及备注。

1. 头部信息

头部信息包括以下内容：

（1）单位名称：填写报销单位的全称。

（2）报销单编号：报销单的唯一编号，用于进行识别和查询。 博学笃行 自强不息

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（3）报销日期：填写提交报销的日期。

（4）报销人员：填写报销申请人的姓名。

（5）部门：填写报销申请人所属的部门名称。

（6）职务：填写报销申请人的职务。

（7）联系方式：填写报销申请人的电话号码或邮箱。

2. 费用明细

费用明细部分是差旅费报销单的核心，用于详细记录各项费用。常见的费用明细包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。每个费用明细应包括以下内容：

（1）日期：填写费用产生的日期。

（2）费用种类：填写费用所属的种类，如交通费、住宿费等。

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（3）费用明细：填写具体的费用明细，如出租车费、酒店房费等。

（4）金额：填写对应费用明细的金额。

（5）票据附单：如果有相关票据，应标明票据附单以备查验。

3. 总计及备注

总计及备注部分用于统计各项费用的总和，并填写一些特殊情况说明。总计包括报销总金额和已付现金金额。备注部分可以填写报销事由、特殊说明等内容。

三、差旅费报销单的填写要求

正确填写差旅费报销单是保证报销顺利进行的前提。以下是一些填写要求：

1. 仔细核对信息：在填写差旅费报销单时，务必仔细核对每个字段的信息，确保准确无误。

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2. 完整记录费用明细：在费用明细部分，要详细记录每项费用的明细，包括日期、费用种类、金额等信息，以便审核和核对。

时间报销人

席别金额天数费别金额餐费市内交通其他时间报销人

席别金额天数费别金额餐费市内交通其他时间报销人

席别金额天数费别金额餐费市内交通其他

备注出差报销单

出差报销单

出差报销单

出差事由应退（补）综合部复核经办人合 计总计（大写）预借差旅费起点󰀀止点类别金额部门： 年 月 日附单据 张起止日期 自 年 月 日起 至 年 月 日止 共 天金额单位：元起讫地点交通费住宿费杂费综合部复核经办人备注总计（大写）预借差旅费出差事由应退（补）合 计起讫地点交通费住宿费杂费起点󰀀止点类别金额备注部门： 年 月 日附单据 张起止日期 自 年 月 日起 至 年 月 日止 共 天金额单位：元出差事由应退（补）综合部复核经办人合 计总计（大写）预借差旅费起点󰀀止点类别金额起止日期 自 年 月 日起 至 年 月 日止 共 天金额单位：元起讫地点交通费住宿费杂费部门： 年 月 日附单据 张