开立基本账户申请报告

尊敬的银行：

我司因业务发展需要，在您的银行开设专户，以确保资金的安全、便捷和高效管理。特此向贵行提交开立专户申请书，敬请审批。

一、基本信息

1. 单位名称：×××有限公司

2. 单位性质：有限责任公司

3. 注册地址：×××省×××市×××区×××路×××号

4. 统一社会信用代码：×××

5. 联系人：×××

6. 联系电话：×××

二、开立专户原因及用途

1. 业务发展需要：随着我司业务的不断拓展，日常经营活动中产生的资金往来愈发频繁，为提高资金管理和使用的效率，降低经营风险，有必要在贵行开设专户，实现资金的集中管理和专项使用。

2. 资金安全：贵行作为我国知名的金融机构，具备较强的资金实力和风险控制能力，可以为我们的专户提供安全、稳定的金融环境。

3. 便捷的金融服务：贵行提供全面的金融产品和服务，包括但不限于转账、结算、贷款等，可以满足我司在业务发展过程中的各类金融需求。

三、专户管理及使用原则

1. 专户管理：我司将严格按照国家相关法律法规和贵行的相关规定，对专户进行管理和使用，确保资金的安全、合规。

2. 专项使用：专户资金将用于我司的经营活动，包括但不限于采购、销售、研发等，不得用于其他非业务领域。

3. 透明度高：我司将定期向贵行报告专户的余额、流水等财务信息，确保账户信息的透明度。

四、申请材料 1. 企业法人营业执照副本复印件

2. 组织机构代码证复印件

3. 税务登记证复印件

4. 法人身份证复印件

5. 授权书（如有）

6. 其他相关证明文件

五、合作期望

1. 希望能够得到贵行的审批，为我司开设专户提供便利。

2. 期待与贵行建立长期、稳定、良好的合作关系。

3. 希望贵行能够为我司提供优质的金融服务，助力我司业务发展。

特此申请，敬请审批。

此致

敬礼！

申请人：（签名）

申请日期：×××年×××月×××日

开户信息（即《已开立银行结算账户清单》）

打印办法：携带开户密码去基本户银行打印，并加盖银行公章。

常见问题：

1、什么是开户密码

开立基本户时银行给的一张纸，上面写着“存款人名称”和“存款人密码”。

2、开户密码找不到怎么办

去当地中国人民银行查询，如果当地没有人民银行，请去所在地省级人民银行查询。去之前先打电话咨询该人民银行“账户部”，询问需要携带哪些证件。

中国人民银行分支机构查询：登陆中国人民银行网站查询

3、银行说不知道怎么查这个清单或者根本不知道有这项服务，怎么办

请你的基本户银行办事人员进入“人民币银行结算账户管理系统”（人行账户系统），然后进行查询和打印。如果银行职员还是不明白，打电话咨询最近的人民银行“账户部”，说明情况，然后让你的基本户银行办事人员与他们通话。

4、银行的人说可以查询，但是打印不出来，怎么办

请他们截屏并打印图片，并加盖银行公章。

开户信息样本：

已开立银行结算账户清单

存款人名称 ××××××公司

基本存款账户开户许可证核准号 ×××××××××××××

顺序 开户银行名称 账号 账户性质 开户日期 账户状态 久悬日期 销户日期

1 ××银行××分行 ×××××××××××× 基本存款账户 ×年×月×日 正常

2 ××银行××分行 ×××××××××××× 一般存款账户 ×年×月×日 正常

3 ××银行××分行 ×××××××××××× 一般存款账户 ×年×月×日 撤销 ×年×月×日

4

5

6

7

8

企业未开立基本存款账户承诺书

（银行名称）：

本单位郑重承诺：在向你行申请开立基本存款账户的同时，我单位无基本存款账户，也未向其他银行申请开立基本存款账户。如多头开立基本存款账户，本单位自愿承担相关法律责任，并配合你行采取以下处置方式：

1

变更账户性质；

2 撤销账户。

本单位清楚知晓：企业（个体工商户）开立两个（含）以上基本存款账户的，中国人民银行将按照《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令〔2003〕第5号发布）规定进行处罚。

（企业公章）

年 月 日

注：《人民币银行结算账户管理办法》规定，企业违规开立两个（含）以上基本存款账户的，中国人民银行给予警告并处以一万元以上3万以下的罚款；涉嫌构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

开立银行结算账户的基本程序

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开立银行结算账户的基本程序

一、开立银行账户需要提供的资料

1、存款人申请开立基本存款账户，应向银行出具法人代表身份证明（及其授权人身份证明）及下列证明文件：

（1）国家质量技术监督局颁发的组织机构代码证书正本。

（2）企业法人，应出具企业法人营业执照正本。

（3）非法人企业，应出具企业营业执照正本。

（4）机关和实行预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书和财政部门同意其开户的证明；非预算管理事业单位应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书。

（5） 军队、武警团级（含）以上单位以及分散执勤的支（分）队，应出具军队军级以上单位财务部门、武警总队财务部门的开户证明。

（6）社会团体，应出具社会团体登记证书，宗教组织还应出具宗教事务管理部门的批文或证明。

（7）民办非企业单位，应出具民办非企业登记证书。

（8）外地常设机构，应出具其驻在地政府主管部门的批文。

（9）外国驻华机构，应出具国家有关主管部门的批文或证明；外资企业驻华代表处、办事处应出具国家登记机关颁发的登记证。

（10）个体工商户，应出具个体工商户营业执照正本。

（11）居民委员会、村民委员会、社区委员会，应出具其主管部门批文或证明。

（12）独立核算的附属机构，应出具其主管部门的基本存款账户开户许可证和相关批文。

（13）其他组织，应出具政府主管部门的批文或证明。

此外，存款人为从事生产、经营活动纳税人的还应出具税务部门颁发的税务登记证。

2、存款人申请开户一般存款账户，应向银行出具其开立规定的证明文件、基本存款账户开户许可证和下列证明文件：

（1）存款人因向银行借款需要，应出具借款合同。

（2）存款人因其他结算需要，应出具有关证明。