金新农：2011年第一季度报告全文 2011-04-19
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深圳市金新农饲料股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
1 深圳市金新农饲料股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈俊海、主管会计工作负责人廖建英及会计机构负责人(会计主管人员)张国泰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 868,518,959.14 362,031,795.05 139.90%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 760,178,427.75 205,371,063.06 270.15%
股本（股） 94,000,000.00 70,000,000.00 34.29%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.09 2.93 176.11%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 266,017,900.89 252,757,936.30 5.25%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,383,364.69 8,547,439.27 9.78%
经营活动产生的现金流量净额（元） -36,304,322.94 -31,564,970.71 16.68%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.39 -0.45 -13.33%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.12 -8.33%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.12 -8.33%
加权平均净资产收益率（%） 2.39% 5.15% -2.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.26% 5.15% -2.89%
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 68,663.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 534,999.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,279.30
所得税影响额 -60,520.82
合计 517,862.86 - 深圳市金新农饲料股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股 报告期末股东总数（户） 12,696
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
国泰君安证券股份有限公司 572,800 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 499,969 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深 343,733 人民币普通股
魏建军 182,600 人民币普通股
长江金色晚晴（集合型）企业年金计划－浦发银行 169,944 人民币普通股
王桂琴 107,000 人民币普通股
中意人寿保险有限公司－传统保险产品－股票账户 94,500 人民币普通股
中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户 94,500 人民币普通股
王虹 86,000 人民币普通股
邓良 80,180 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目： 1、货币资金：期末较期初增加467,34.96万元，增长567.21%，主要系公司发行股票收到募集资金所致。 2、应收账款：期末较期初增长1,680.58万元，增长122.32％，主要系根据市场情况增加授信客户数量和授信额度所致。 3、其他应收款：期末较期初增长306.30万元，增长287.83%，主要系为开展业务而支付借款所致。 4、其他流动资产：期末较期初减少216万元，下降100%，主要系上市后冲减中介机构费用所致。 5、短期借款：期末较期初减少4,000万元，下降86.96%，主要系偿还银行借款所致。 6、预收账款：期末较期初减少434.77万元，下降40.52%，主要系客户预付款减少所致。 7、应付职工薪酬：期末较期初减少317.93万元，下降55.2%，主要系期初计提的费用在报告期支付所致。 8、应付利息：期末较期初减少5.73万元，下降100%，主要系偿还贷款所致。 9、股本：期末较期初增加2,400万元，主要系公开发行2,400万股所致。 10、资本公积：期末较期初增加52,142.4万元，主要系公司公开发行股份股本溢价所致。 二、利润表项目： 1、管理费用较去年同期增加49.5%，主要系公司职工薪酬，研发费用增加所致。 2、财务费用较去年下降221.4%，主要系偿还贷款所致。 3、资产减值损失较去年同期下降95.59%，主要系应收账款账龄变化所致。 4、投资收益较去年同期增加102.14%，主要系联营企业当期盈利。 5、营业外收入较去年同期增长103.64%，主要系收到研发项目资助款。 6、营业外支出较去年同期减少67.23%，主要处置固定资产所致。 深圳市金新农饲料股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
3 三、现金流量表项目： 1、 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少15.01%，系公司支付供应商原料款增加，货款回笼有所下降所致。 2、 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少83.16%，系公司支付设备及工程款减少所致。 3、 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增长，系公司公开发行股票吸收投资所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
发行时所作承诺 控股股东深圳市成农投资有限公司、股东深圳市轻松投资有限公司、实际控制人陈俊海、王军、关明阳、郭立新、王坚能、刘超和杨华林、公司董事、监事及高级管理人员。 1、控股股东深圳市成农投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理该公司持有的发行人股份，也不由发行人回购该公司持有的股份。2、股东深圳市轻松投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理该公司所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。3、实际控制人（陈俊海、王军、关明阳、郭立新、王坚能、刘超和杨华林）承诺：自发行人的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于发行人公开发行股票前已经持有的成农投资股权，也不由成农投资回购该部分股权。承诺期限届满后，发行人股东所持有的发行人股份均可以上市流通和转让。4、公司董事、监事及高级管理人员的陈俊海、王坚能、杨严格履行了承诺 深圳市金新农饲料股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
4 华林、关明阳、郭立新、王军、刘超、何显坤、刘谋健、张颖、廖建英、翟卫兵承诺：在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的50%。
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计 2011年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： 10.00% ～～ 30.00%
公司预计2011年1－6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期相比增长10%～30%
2010年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 27,010,215.17
业绩变动的原因说明 无
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市金新农饲料股份有限公司 2011年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 549,744,487.50 411,843,038.12 82,394,893.94 9,123,067.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 0.00
应收账款 30,545,085.37 10,653,442.47 13,739,268.99 6,505,128.04
预付款项 21,776,632.98 1,028,882.20 22,203,364.05 55,917.10
应收保费
应收分保账款 深圳市金新农饲料股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
5 应收分保合同准备金
应收利息 769,080.00 769,080.00
应收股利
其他应收款 4,127,193.86 31,002,398.63 1,064,175.38 38,270,263.19
买入返售金融资产
存货 119,486,695.26 26,369,850.60 100,344,480.93 22,761,554.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,160,000.00 2,160,000.00
流动资产合计 726,449,174.97 481,666,692.02 221,906,183.29 78,875,930.35
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,325,878.95 251,454,460.84 3,323,421.87 131,495,360.84
投资性房地产
固定资产 57,687,208.21 4,445,144.91 58,554,155.04 4,730,716.52
在建工程 14,710,934.26 11,757,445.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 372,423.78 359,006.77
油气资产
