财务部出纳(银行结算)岗位职责(doc 3页)

财务出纳的岗位职责财务出纳的岗位职责随着社会不断地进步，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。

岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编收集整理的财务出纳的岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

财务出纳的岗位职责1一、负责现金、银行存款和其它货币资金的收支业务工作，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证做到账款相符，保证现金的.绝对安全。

二、负责保管各种有价票证，定期与会计总账核对，保证帐帐相符。

三、熟练使用办公自动化软件。

四、热爱本职工作，工作能力和原则性强，具备较强的组织、协调和沟通能力，执行力好、团队协作精神强，能承受较大工作压力。

财务出纳的岗位职责21、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。

2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。

3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

5、做好公司实行的财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。

6、做好公司财务收支的`保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。

7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。

财务出纳的岗位职责31.办理现金收付和银行结算业务。

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。

付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。

收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。

财务出纳岗位职责一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

1、现金收付1.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假-币予以没收，由责任人负责。

1.2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。

多付或少付金额，由责任人负责。

1.3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。

1.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。

做好现金结报单，防止现金盈亏。

下班后现金与等价物交还总经理处。

1.5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

1.6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

2、银行账处理2.1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

开汇兑手续。

2.2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

2.3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

2.4、公司账务章平时由出纳保管。

3、报销审核3.1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无则应补签。

3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有，问明原因或不予报销。

3.3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除)。

3.4、支付证明单上填写的项目是否超过____项。

若超过，应重填。

3.5、大、小金额是否相符。

财务部出纳岗位职责及内容：一、收款管理：1. 管理和监督公司各项收款业务的执行情况；2. 负责收款业务的凭证及相关资料的归档和保存；3. 定期核对公司账户余额和现金库存；4. 负责处理客户付款事宜，确保款项及时入账；5. 编制每日、每周和每月的收款情况报告，向财务主管提供相关数据分析。

二、付款管理：1. 按照公司的财务政策和支付授权，负责日常支付管理工作；2. 管理和监督公司各项支付业务的执行情况；3. 负责支付业务的凭证及相关资料的归档和保存；4. 确保公司支付业务的合理性和合规性，遵循相关法律和法规；5. 负责处理公司批准的各种付款申请，确认支付款项；三、银行存款管理：1. 负责公司银行账户的开户、销户、变更等一系列操作；2. 定期与银行进行沟通，确认银行账户的余额和交易情况；3. 协助办理公司授信、贷款、保证金等金融业务；4. 跟踪和管理银行账户余额，提前预警并报告异常情况；5. 编制银行存款管理报告，定期向财务主管提供相关数据分析。

四、现金管理：1. 负责公司现金的领取、支付和结算，确保现金的安全性和准确性；2. 计算和更新现金流量表，及时报告现金流量的情况；3. 定期与相关部门核对现金流量数据，并解决相关差异；4. 负责现金收支的核对和对账，保证现金的准确性和有效性；5. 编制现金管理报告，向财务主管提供相关数据分析。

五、票据管理：1. 负责公司票据的管理，包括发票、支票、汇票等；2. 负责票据凭证及相关资料的归档和保存；3. 协助管理和监督票据业务的执行情况；4. 跟踪和管理票据的有效期限，及时进行提醒和处理；5. 编制票据管理报告，定期向财务主管提供相关数据分析。

六、其他职责：1. 协助完成公司的年度财务审核工作；2. 提供财务数据和报告，协助财务主管进行预算和预测；3. 参与并支持公司内部审计和税务审计工作；4. 协助财务主管完成其他相关工作。

总结：财务部出纳岗位职责及内容主要包括收款管理、付款管理、银行存款管理、现金管理和票据管理等方面的工作。

财务部出纳岗位职责（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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财务会计出纳岗位职责1.负责日常账务处理：财务会计出纳需要根据企业业务的实际情况，及时、准确地进行日常的账务处理工作。

包括发票核对与录入、费用报销与付款、收入确认与收款、财务凭证的录入等。

他们需要熟悉财务软件的操作，能够熟练使用电脑完成账务处理工作。

2.资金收支管理：财务会计出纳需要负责企业的资金收支管理。

他们需要根据企业的资金需求，及时了解和掌握企业的资金状况，协调各个部门的资金使用，确保企业的日常经营活动能够顺利进行。

同时，他们需要掌握日常资金的流入流出情况，制定有效的资金周转计划，确保企业的资金利用效率最大化。

3.现金管理：财务会计出纳负责企业日常的现金管理工作。

他们需要负责现金的收付、保存、核对及记录。

财务会计出纳需要做到现金的安全和准确性，确保现金的合理使用和流转，并及时将现金存入银行账户，确保企业对现金的有效管理。

4.财务报表的编制：财务会计出纳需要准确地编制相关的财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

他们需要收集、整理、计算和核对企业的财务数据，并将其转化为财务报表。

财务会计出纳需要熟悉财务报表的编制规范和要求，确保财务报表的真实、准确和及时。

5.财务数据分析与决策支持：6.法律法规的遵守：财务会计出纳对企业的财务管理和资金运营起着重要的作用，需要具备一定的专业知识和技能。

他们需要熟悉财务和会计相关的知识，具备良好的沟通、协调和分析能力，能够独立完成工作并承受一定的工作压力。

此外，他们还需要保持良好的职业道德和保密意识，以确保企业的财务安全和利益最大化。

财务部门工作岗位职责1、全面负责公司日常财务以及资金运营管理，会计核算、财务收支管理等工作;2、为公司财务决策提供完整、及时、准确的财务分析报告;3、精通office办公软件使用，可以利用e____cel进行复杂的数据统计分析;4、现金及银行收付处理，制作日记账、记帐凭证，银行对帐，单据审核;5、协助财____文件的准备、归档和保管;6、负责公司日常费用报销，严格按照公司财务制度、流程办理。

7、负责仓库盘点及基本账务的核对;8、协助完成其他日常事务性工作;9、负责与往来公司的帐务结算与统计。

财务部门工作岗位职责（2）财务部门是每个企业都必备的一个职能部门，它的工作涉及到企业的财务管理、投资决策和资金运作等方面。

财务部门的工作岗位职责主要包括会计、出纳、财务分析师、税务专员等等，下面我将详细介绍一下这些职位的工作内容和职责。

1. 会计：会计是财务部门中最基础的职位，主要负责企业的账务处理、财务报表的编制和分析等工作。

具体的职责包括：- 记录和处理企业的财务数据，包括各项收入、支出、资产和负债等；- 编制和维护企业的账簿和账目，确保账目的准确性和及时性；- 编制企业的财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等；- 协助进行财务审计和内部审计，确保企业的财务活动符合法规和内部控制要求；- 提供财务数据和报表给管理层，辅助决策和规划企业的财务战略。

2. 出纳：出纳是财务部门中负责现金管理和银行业务的职位，主要职责包括：- 管理企业的现金收支，确保企业资金的安全和有效利用；- 管理企业的银行账户，包括开户、销户、日常资金调拨等；- 办理企业的现金支付和收款，确保支付和收款的准确性和及时性；- 负责企业的票据管理，如支票、汇票等；- 监控企业的银行账户余额，进行资金预测和短期投资管理。

3. 财务分析师：财务分析师是财务部门中负责财务数据分析和预测的职位，主要职责包括：- 分析企业的财务数据，如财务报表、经营指标和财务比率等，帮助管理层了解企业的财务状况和经营绩效；- 进行财务风险评估和预测，为企业的投资决策和融资活动提供参考；- 提供财务分析报告和建议给管理层，辅助决策和规划企业的财务战略；- 管理和更新财务数据分析工具和模型，提高财务数据分析的效率和准确性。

财务部出纳(银行结算)岗位描述财务部出纳(银行结算)是负责处理公司日常现金和银行交易的岗位。

该岗位需要具备熟练的财务知识和对银行结算流程的熟悉。

主要职责包括但不限于：1. 收集和整理公司的日常现金收支凭证，如发票、收据等；2. 负责公司现金的日常管理和存储；3. 根据财务部门的指示，执行公司的资金结算、付款和收款工作；4. 负责每日或每周的银行存款和支票的存取及对账；5. 跟进公司各类款项的到账情况，并及时进行相关记账工作；6. 负责公司账户的日常管理和调整，确保财务数据的准确性和及时性；7. 维护和更新与银行相关的公司资料，并及时了解和应对银行政策和业务变化；8. 协助财务主管完成月度、季度和年度的财务报表及资金账户的结算和审计工作。

此外，财务部出纳(银行结算)还需要具备较好的沟通和协调能力，能够协助公司其他部门处理日常的财务操作事宜。

在执行日常工作时，对公司资金的使用和安全保障也要具备高度的责任心和保密意识，以确保公司财务的正常运转和安全性。

总而言之，财务部出纳(银行结算)是公司财务工作中不可或缺的重要岗位，需要有较强的财务专业知识和操作技能，同时要注重细节，善于沟通和团队合作，以保障公司财务管理的正常运转。

由于财务部出纳(银行结算)岗位的重要性，对于担任该职务的人员来说，需要具备一定的经验和技能。

首先，他们需要掌握财务相关的知识和技能，包括财务会计、银行结算制度以及相关的法律法规等。

其次，他们需要具备较强的逻辑分析能力和细致的工作态度，以及对数字细节的敏感度。

此外，良好的沟通能力和团队协作能力也是财务部出纳(银行结算)所必须具备的素质。

在日常工作中，财务部出纳(银行结算)需要高度警惕，以确保公司资金的安全性。

他们需要了解公司的预算和资金需求，维护公司现金流和资金结构的稳定。

同时，他们需要积极应对公司的日常付款和收款活动，确保资金的及时到账和支付，同时规避潜在的风险。

具体而言，财务部出纳(银行结算)的工作包括但不限于：1. 处理公司的日常交易，包括支付供应商款项、收取客户款项等，并进行凭证记录和账务处理；2. 管理公司现金资金，确保资金的安全存放和正确使用；3. 了解并熟悉银行的结算系统和流程，及时处理银行流水账，并与银行协商解决账户日常事务；4. 确保公司的资金到账和账款的清算；5. 协助财务部门完成月度、季度和年度的财务报表汇总和资金账户结算；6. 与其他部门协作，解决凭证和票据不符等问题；7. 不断优化工作流程，提高工作效率和准确性；8. 处理银行账户的开户、销户、变更和授权委托书办理等工作。

财务部出纳岗位职责范本职责一：负责管理的工作任务一：协助财务经理、主管会计做好资金管理工作，加速资金周转，确保资金安全。

任务二：协助财务经理、主管会计做好子公司融资工作。

任务三：协助财务经理、主管会计做好子公司资金收支计划。

职责二：负责日常管理的工作任务一：管理现金日记账、银行存款日记账，按要求及时、准确登记，执行总部的财务绩效考核制做到帐帐、帐证、帐表相符。

任务二：负责货币资金收支工作，做到“出有凭、入有据”，所有收支凭单按时向会计移交。

任务三：及时准确统计整机、配件回款数据，按时报送相关人员。

任务四：按公司规定盘点货币资金，保障公司资金安全。

任务五：及时编制月度工资表，做到准确无误。

任务六：建立支票领用存台账，及时、准确登记。

任务七：建立银行卡台账，及时、准确登记。

任务八：保管货币资金票据，按月编制货币资金票据领用存报表。

财务部出纳岗位职责范本（2）出纳工作职责：1、货币资金核算①办理现金收付，严格按规定收付款项。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

③登记日记账，保证日清月结。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

④保管库存现金，保管有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章，登记注销支票。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。

2、往来结算①办理往来结算，建立清算制度。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。

3、工资结算①执行工资计划，监督工资使用。

②审核工资单据，发放工资奖金③负责工资核算，提供工资数据。

按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。

根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

财务部出纳岗位职责范本（3）一、负责现金管理工作。

出纳工作的核心职责之一是负责现金管理工作。

具体而言，包括以下几个方面的内容。

1.负责现金收付事项的日常处理。

这其中包括现金的领取、发放、交存等工作，确保现金的安全、准确和及时性。

财务部出纳岗位的主要工作职责1. 负责现金及银行存款的管理：处理现金、支票、汇票等收支款项；管理银行账户，进行资金划拨、兑现等操作；制定并执行现金流管理计划。

2. 负责日常收支的登记和核对：记录和核对公司日常的收入和支出，确保账目准确无误。

3. 负责款项的支付与收款：按照公司规定，准确及时地支付客户款项，处理来自供应商及其他单位的收款，确保款项的安全和准确性。

4. 负责制定和执行资金管理政策与流程：根据公司的财务管理制度，建立和执行财务流程，确保公司资金使用与支出合规。

5. 负责现金流预测和管理：根据公司的经营计划和需要，预测和规划公司的现金流，提供合理的资金运作建议。

6. 协助财务部其他相关工作：根据需要，协助财务部完成其他职责和任务，如编制财务报表、协助审计等。

7. 维护银行关系：与银行、金融机构建立和维护良好的合作关系，跟踪和了解银行产品和服务，提供相关建议和意见。

8. 资金收支和账户的多方协调：与其他部门进行沟通协调，保证公司各项工作的开展与完善。

9. 依据公司的规定和制度，提供财务信息给管理层和相关人员参考。

10. 协助总会计师或财务主管开展其他相关的工作任务。

财务部出纳岗位的主要工作职责（二）职责：1.负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;2.保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;3.现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;4.熟悉报税流程;____项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;6.完成上级领导安排的其他相关工作。

岗位要求：1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，____年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务;4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。

财务部出纳岗位的主要工作职责（三）1. 管理日常资金收支：负责公司资金的日常管理，包括收款、付款、资金借贷等工作。

财务出纳员职责(岗位职责)
1. 负责日常现金管理工作，包括收款、付款、存款等，确保资金的安全和及时性。

2. 负责办公室的日常费用支出管理，包括水电费、物业费、办公用品采购等，确保支出的合理性和准确性。

3. 负责银行账户的管理和对账工作，包括银行存款、贷款、信用卡等，确保账户余额的准确性和及时性。

4. 负责财务报销和报账工作，包括员工差旅费、餐费、交通费等的报销和结算，确保报销流程的规范和及时性。

5. 负责财务数据的录入和整理工作，包括会计凭证、账簿、报表等，确保数据的准确性和完整性。

6. 负责参与年度财务审计工作，配合审计人员进行数据提供和解释，确保审计工作的顺利进行。

7. 负责税务申报和税务处理工作，包括增值税、所得税等税务
申报和处理，确保税务工作的规范和及时性。

8. 负责与相关部门和外部单位的财务对接和沟通工作，包括银行、税务局、审计机构等，确保财务工作的顺利进行。

9. 负责制定和完善财务管理制度和流程，确保财务工作的规范和有效性。

10. 负责完成领导交代的其他临时性工作任务，确保工作的全面和及时性。