【岗位职责】财务部出纳岗位的主要工作职责

财务出纳的岗位职责财务出纳的岗位职责随着社会不断地进步，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。

岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编收集整理的财务出纳的岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

财务出纳的岗位职责1一、负责现金、银行存款和其它货币资金的收支业务工作，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证做到账款相符，保证现金的.绝对安全。

二、负责保管各种有价票证，定期与会计总账核对，保证帐帐相符。

三、熟练使用办公自动化软件。

四、热爱本职工作，工作能力和原则性强，具备较强的组织、协调和沟通能力，执行力好、团队协作精神强，能承受较大工作压力。

财务出纳的岗位职责21、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。

2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。

3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

5、做好公司实行的财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。

6、做好公司财务收支的`保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。

7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。

财务出纳的岗位职责31.办理现金收付和银行结算业务。

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。

付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。

收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。

财务出纳岗位职责一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

1、现金收付1.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假-币予以没收，由责任人负责。

1.2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。

多付或少付金额，由责任人负责。

1.3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。

1.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。

做好现金结报单，防止现金盈亏。

下班后现金与等价物交还总经理处。

1.5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

1.6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

2、银行账处理2.1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

开汇兑手续。

2.2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

2.3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

2.4、公司账务章平时由出纳保管。

3、报销审核3.1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无则应补签。

3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有，问明原因或不予报销。

3.3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除)。

3.4、支付证明单上填写的项目是否超过____项。

若超过，应重填。

3.5、大、小金额是否相符。

财务部出纳岗位职责及内容：一、收款管理：1. 管理和监督公司各项收款业务的执行情况；2. 负责收款业务的凭证及相关资料的归档和保存；3. 定期核对公司账户余额和现金库存；4. 负责处理客户付款事宜，确保款项及时入账；5. 编制每日、每周和每月的收款情况报告，向财务主管提供相关数据分析。

二、付款管理：1. 按照公司的财务政策和支付授权，负责日常支付管理工作；2. 管理和监督公司各项支付业务的执行情况；3. 负责支付业务的凭证及相关资料的归档和保存；4. 确保公司支付业务的合理性和合规性，遵循相关法律和法规；5. 负责处理公司批准的各种付款申请，确认支付款项；三、银行存款管理：1. 负责公司银行账户的开户、销户、变更等一系列操作；2. 定期与银行进行沟通，确认银行账户的余额和交易情况；3. 协助办理公司授信、贷款、保证金等金融业务；4. 跟踪和管理银行账户余额，提前预警并报告异常情况；5. 编制银行存款管理报告，定期向财务主管提供相关数据分析。

四、现金管理：1. 负责公司现金的领取、支付和结算，确保现金的安全性和准确性；2. 计算和更新现金流量表，及时报告现金流量的情况；3. 定期与相关部门核对现金流量数据，并解决相关差异；4. 负责现金收支的核对和对账，保证现金的准确性和有效性；5. 编制现金管理报告，向财务主管提供相关数据分析。

五、票据管理：1. 负责公司票据的管理，包括发票、支票、汇票等；2. 负责票据凭证及相关资料的归档和保存；3. 协助管理和监督票据业务的执行情况；4. 跟踪和管理票据的有效期限，及时进行提醒和处理；5. 编制票据管理报告，定期向财务主管提供相关数据分析。

六、其他职责：1. 协助完成公司的年度财务审核工作；2. 提供财务数据和报告，协助财务主管进行预算和预测；3. 参与并支持公司内部审计和税务审计工作；4. 协助财务主管完成其他相关工作。

总结：财务部出纳岗位职责及内容主要包括收款管理、付款管理、银行存款管理、现金管理和票据管理等方面的工作。

出纳的主要工作职责出纳是财务部门中重要的岗位之一，主要负责处理公司日常的资金流动和相关的财务事项。

下面是出纳的主要工作职责：1. 现金管理：负责处理公司的日常现金收支，包括现金的存取、兑换货币、管理钱箱等。

同时，出纳还需保持资金的安全和准确性，定期对现金进行清点和核对，确保账面和实际现金的一致性。

2. 银行业务：处理公司银行账户的日常操作，包括资金划拨、存款和取款等。

出纳需及时更新公司的银行流水账，确保账面和银行记录的一致性。

此外，出纳还需与银行保持良好的沟通和合作关系，处理各种银行业务问题。

3. 财务报表：负责准备和提交公司的财务报表，包括现金流量表、银行对账单、资金余额表等。

出纳需定期对公司的财务报表进行审核和分析，确保数据的准确性和及时性。

4. 发票管理：负责公司发票的开具和管理，确保发票的合规性和准确性。

出纳需根据公司的业务情况，及时开具发票并进行记录，同时跟进和处理有关发票的问题和纠纷。

5. 费用报销：负责公司员工费用的报销工作，包括差旅费、日常办公费、差旅费等。

出纳需核对费用报销单据的真实性和准确性，确保报销流程的规范和合规性。

6. 财务分析：协助财务经理进行财务数据的分析和汇总工作，参与编制财务预算和年度财务计划。

出纳需对公司的财务状况进行评估和分析，为公司的经营决策提供参考依据。

7. 税务申报：负责公司的税务申报工作，包括增值税、所得税等各类税金的申报和缴纳。

出纳需了解最新的税务政策和相关法规，确保公司的税务申报工作的合规和及时性。

8. 内部控制：负责公司的内部控制工作，确保公司的财务流程和制度的规范和有效性。

出纳需建立和维护内部控制的制度和流程，并进行监督和检查，预防和发现财务风险。

9. 业务支持：协助公司其他部门进行业务操作和相关问题的解决。

出纳需积极配合和支持其他部门的工作，处理各种与资金有关的事务，保证公司各项业务的正常运作。

10. 文件归档：负责公司相关财务文件的归档和保管工作，确保财务文件的准确和完整。

财务出纳工作职责内容财务出纳是企业财务部门中非常重要的一个职位，他（她）负责管理企业的现金流和日常财务事务。

下面是财务出纳的主要职责内容：1.现金管理：财务出纳负责管理企业的现金流，包括日常现金收入和支出的处理、银行存款的管理、资金周转的安排等。

2.出纳业务：财务出纳负责执行企业的出纳业务，例如办理日常现金支付、收取和登记付款单据、保管现金和有价证券等。

3.银行业务：财务出纳负责与银行的日常业务往来，例如与银行进行资金调拨、办理存款、汇款、票据业务等。

4.财务记录：财务出纳负责进行财务记录的管理和维护，包括核对现金收支和银行存款的账目、登记和归档财务单据、编制和保存财务报表等。

5.资金预算：财务出纳参与编制和执行企业的资金预算，负责控制和管理企业的资金使用，确保资金的充足和合理运用。

6.财务分析：财务出纳负责对企业的财务数据进行分析和解读，为企业决策提供财务建议和意见，帮助企业优化财务状况和经营效益。

7.税务管理：财务出纳负责处理企业的税务事务，包括办理税务登记、申报和缴纳税款、处理税务查验和处罚等。

8.内部控制：财务出纳负责建立和执行企业的内部控制制度，确保企业的财务活动合规、规范和有效。

9.外部协调：财务出纳负责与税务机关、银行、审计机构等外部单位进行沟通和协调，保持良好的合作关系，解决相关财务事务问题。

10.人员管理：财务出纳可能负责对分支机构或财务团队中的其他成员进行管理和指导，协助上级管理层进行人力资源的配置和调配。

总体而言，财务出纳的主要职责是管理企业的日常现金流和财务事务，确保企业的资金安全和运作的正常进行。

他（她）需要具备良好的财务知识和专业技能，善于沟通和协调，具备细致的工作态度和严谨的工作习惯。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能（35篇）财务出纳的岗位职责财务出纳职能（精选35篇）财务出纳的岗位职责财务出纳职能篇11、财会相关专业本科及以上学历应届毕业生;2、有财务会计相关工作经验者优先;3、熟悉国家金融政策和财税法规，熟悉财务预算、结算、审计等流程;4、较强的财务分析能力，熟练使用财务软件;5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能篇21、负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对，负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;2、开立税控发票，进行发票管理，对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成纳税申报以及年度审计，年检等工商税务工作;3、负责公司财务预算、核算、决算，独立编制审核各类财务报表，对成本费用进行分析和控制等，为公司决策提供及时有效的财务分析;4、负责应收账款的核对和账款回收跟进，负责核对库存及往来账。

5、负责公司各类财务凭证的装订、整理、归档保管;6、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为管理人员提供财务分析，提出有益的建议;7、熟悉国家及政府有关财务、税务、统计、工商、申报等方面的政策法规，能及时根据政策变化情况来优化完善公司的会计核算制度和财务管理制度;8、负责企业申报补贴等相关工作;9、上级安排的其他相关工作。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能篇31、细心、正直、能够配合公司的统筹需要，合理安排工作;2、对于公司的现金及内帐管理有一定的工作经验;3、负责公司人员考勤、薪资计算等文职工作。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能篇41.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续;2.负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;3.保管现金、存单,并定期盘点核对;4.严格控制现金库存限额;5.负责各项收付款业务，做到及时准确，不得无故拖延;6.登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结;7.根据账务处理需要及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;8.完成上级交办的其他工作。

财务部出纳(现金结算)岗位职责1. 负责公司现金收支管理，及时、准确地办理公司日常现金业务，包括现金存取、划账等工作。

2. 负责记录、核对和保管现金，确保现金账目的准确性和完整性。

3. 负责与银行及其他金融机构沟通，及时办理银行存取款、银行结算等业务，确保流动资金的安全和合理利用。

4. 负责日常出纳工作流程的规范和改进，确保财务管理的合规性和高效性。

5. 负责与其他部门协作，及时了解业务需求，提供必要的资金支持。

6. 负责协助财务主管完成月度、季度和年度的现金报表及相关财务分析报告。

7. 负责公司资金日常盘点和验收工作，以及对现金账龄和现金流量的监控和管理。

8. 负责处理相关税务事务，如现金报销、现金收款等，确保纳税人的权益。

9. 负责应对突发事件，及时处置现金业务中的风险和问题，保障企业的流动性和资金安全。

10. 负责根据财务主管的要求，完成其他临时性的财务工作。

以上工作岗位职责为整体要求，具体工作安排视公司规模和需求而定。

对于财务部出纳的岗位职责，其工作内容主要包括现金管理、银行业务处理、账务核对、财务分析报告等方面。

现就这些方面逐一展开详细介绍。

首先，现金管理是出纳工作的重要职责之一。

出纳需要负责公司日常现金业务的办理工作，包括现金的存取、划账等。

出纳需确保现金账目的准确性和完整性，保证现金资金的安全性。

此外，出纳也需要与其他部门合作，及时了解业务需求，提供必要的资金支持，保障公司的正常运营。

其次，对于银行业务处理方面，出纳需要负责与银行及其他金融机构进行沟通，及时办理银行存取款、银行结算等业务，确保公司流动资金的安全和合理利用。

负责进行银行账户余额的监控与管理，做到合理控制资金的使用与支付，确保公司现金资金的安全性。

除此之外，出纳还需要负责记录、核对和保管现金，确保现金账目的准确性和完整性。

出纳需要负责公司资金的日常盘点和验收工作，盘点现金账龄与现金流量的监控与管理。

出纳也需要处理相关税务事务，如现金报销、现金收款等，确保纳税人的权益，保证财务报表的合规性与准确性。

财务部出纳的基本工作职责
包括以下几个方面：
1. 现金管理：负责公司现金的管理工作，包括每日现金的收付、审核款项的真实性和合法性以及现金余额的监控等。

2. 银行结算：负责与银行的日常工作联系，包括根据业务需要办理资金的划拨、存款、取款等操作，确保资金的准确流转。

3. 出纳核对：按照公司制定的资金管理程序，对各项经费及报销等进行核算和管理，确保合规和准确。

4. 账务处理：负责财务底账的录入、认定和处理，包括将各项交易凭证录入系统、清点日常费用、核对账目等。

5. 资金监控：及时了解资金的进出情况，监控资金使用的安全性和合理性，向上级报告资金运行状况。

6. 相关记录：负责整理和保管现金、票据、财务账簿、财务凭证等相关资料，并做好档案管理工作。

7. 与其他部门的协调：协助与其他部门进行信息对接和沟通，提供准确的财务数据以支持决策，解决相关财务问题。

8. 财务报表：定期编制财务报表，如每月财务报告、年度审计报告等，并保证报表的准确性和及时性。

9. 税务事务：负责相关税务事务的处理，包括纳税申报、税金缴纳、税务检查等，确保公司符合税法规定。

10. 监督审计：配合内外部审计工作，协助提供必要的数据和资料，并积极配合审计工作的进行。

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财务部出纳的具体岗位职责1. 管理现金流：负责公司日常收款、付款等现金流管理工作，确保资金的安全、有效使用和适时支付。

2. 管理银行账户：负责开立、管理公司在银行的各类账户，包括现金账户、资金结算账户等，定期对账并跟进异常情况。

3. 收款和付款管理：负责收集、核对和登记公司的收款申请，确保收款事项符合公司规定和财务政策；负责审批、登记和跟进公司的付款申请，确保付款合规，并及时向供应商支付款项。

4. 现金管理和预测：负责编制和更新现金流预测报告，包括现金收入和支出，并根据预测结果提出合理的建议和措施，确保公司现金流的平衡和稳定。

5. 资金调配和投资：负责根据财务政策和投资计划，合理安排和调配公司的资金，确保资金的高效使用和合理回报。

6. 银行业务管理：负责与银行的联系和沟通，处理与银行相关的业务事宜，包括办理存款、取款、划款、核对账户余额、查询账户交易记录等。

7. 风险管理：负责识别和评估与现金流和银行业务相关的风险，并制定相应的控制措施，降低风险的发生和影响。

8. 财务报表和分析：负责提供相关数据和信息，支持财务报表编制和审查，并对报表中的现金流和银行业务进行分析和解读。

9. 文件和档案管理：负责归档和管理与现金流和银行业务相关的文件和档案，确保文件的完整性和准确性，并满足相关法律法规的要求。

总之，财务部出纳的主要职责是管理公司现金流和银行业务，确保资金的安全、合规和高效使用。

财务部出纳的具体岗位职责（二）1. 日常资金收付管理：负责财务部的日常资金收付管理，包括款项的收取、支付、统计和账务处理等工作。

2. 银行业务办理：负责与银行的日常联系和业务办理，包括存款、取款、转账、支票开出、票据贴现等。

3. 账务处理：负责财务账务的处理和记录，包括日记账、总账、明细账等的开设和汇总，确保账务准确无误。

4. 现金管理：负责现金的管理与控制，确保资金的安全和使用的合理性，做好现金余额的监控和报告。

5. 经费报销：负责部门员工的差旅费、业务招待费、办公用品费用等经费的核销和报销工作，确保经费使用符合规定和预算。

2024年财务出纳岗位职责
2024年财务出纳岗位的职责可能包括以下几个方面：
1. 支付与收款管理：负责处理企业的日常付款和收款活动，包括处理银行转账、办理支票和现金支付等，并确保支付和收款的准确和及时。

2. 现金管理：负责对企业的现金进行监控和管理，包括核对现金余额、制定现金流预测、管理现金库存和维护银行账户等。

3. 报表和记录：负责生成财务报表和记录，如日记账、银行对账单和银行存款报告等，以提供准确的财务信息。

4. 银行交易处理：负责处理与银行相关的交易，包括银行借记和贷记的记录和对账，银行手续费和利息的核算等。

5. 财务监控：负责对企业的财务状况进行监控和分析，及时发现异常和问题，并提出解决方案。

6. 预算管理：协助财务部门制定和监控企业的预算，包括预算编制、预算执行和预算控制等工作。

7. 税务申报：负责企业的税务申报工作，包括编制和提交税务申报表，确保企业遵守税法和税收政策。

8. 内部控制：负责建立和维护良好的内部控制制度，确保财务活动的合规性和准确性，并及时发现和纠正内部控制问题。

9. 与其他部门的协调：与财务部门和其他部门进行良好的沟通与协调，确保财务活动与企业其他部门的协调一致。

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