用友畅捷通T+ 销售代垫运费处理

用友t1常见问题解决潍坊通友信息科技---用友软件T1问题1.1产品概述1,商贸宝T1是一个怎样的产品答:"商贸宝T1"管理软件作为小型商贸企业的信息管理系统,集采购,销售,调拨,库存各环节的资金流,物流,业务管理,财务核算为一体,可广泛适用于商品流通领域中的小型商业,物资供销,服装批发,综合贸易公司等商贸企业,是一套真正的商贸管理软件.1.2目标客户2,商贸宝T1服装鞋帽版面向的目标客户是哪些答:我们的目标客户是商贸型流通企业经营模式可以是:总部---批发商,总部---商场专柜,总部---直营店等小规模企业.1.3技术特性3,商贸宝T1服装鞋帽版包括哪些功能,主要解决客户哪些问题答:此系统主要包括进,销,存以及简单的钱流管理例如:收款,付款,一般的收入,费用管理,主要解决客户对物流方面的管理.对财务有较高要求的企业,建议他买一套财务通与本系统配合使用.4,商贸宝T1软件支持外币吗答:目前不支持外币.5,门店版客户端与网络版客户端有什么区别答:门店版客户端没有基础资料等维护界面,只有业务单据操作界面,报表查询界面,而网络版客户端所有界面都包括.6,商贸宝T1普及版能否先销售,后采购答:可以.就是允许负库存,并且成本算法要为加权移动平均.7,是否支持商品多编码功能答:此系统同一商品可以针对不同的往来单位设置对应的编号,方便您和客户对账或调货处理.8,商贸宝T1是否支持商品多条码功能答:在条码栏可以输入此商品的其它条码,提供一种商品多个条码功能,录入单据时,采用任意条码都可以调出对应商品.9,商品价格方面功能强大吗答:此系统通过参数设置实现灵活的价格管理,实现不同商品,不同客户,不同仓库对应不同的价格,并可以对特定单据设定价格跟踪,还可以设定特殊时段价格促销,会员卡阶级式折扣设置,满足目前商业企业灵活多变的价格需求.10,可以只购买门店版吗答:不可以,门店版只能与网络版或单机版一起使用,门店版有两种使用方式,方式一:作为网络版的一个客户端实时操作处理,操作方式与网络版相同,需要在局域网中或实时联接互联网上使用.此种方式使用无需进行数据的上传,下传等操作;方式二:门店版离线独立使用,门店端需要建立独立的数据库,从总部接收基础资料信息,并把业务单据信息上传给总部. 11,商贸宝T1是否支持零售前台Pos系统答:支持.12,商贸宝T1是否可以接扫描枪答:可以.13,客户有三个分店,是不是就买一个单机版和二个门店或者是买三个单机版就可以了答:都可以的,主要看客户的具体需求.2应用商贸宝T11.1期初建账14,"演示账套"和"空账套"有什么区别答:系统提供了演示账套和空账套两种,选择建立"演示账套"则生成的账套会默认提供一些基础数据及单据供用户试用使用;如果选择"空账套"则生成的账套不提供任何数据.15,数据初始化有几种方法答:有三种,第一种:可以在系统维护――〉期初建账中输入期初数据;第二种:开账后,录入部分单据,发现期初数据有误,通过入库单保存成草稿,然后做系统重建,注意选项中的清除期初值和清除草稿不要选,这样可以保留草稿和期初值,然后录入期初数据,开账正式草稿过账,开始业务.第三种:可以开账后,通过录入盘点单来录入商品期初数据,然后正式开始业务单据录入.建议采用第一种方法.16,新建账套时需要注意哪些问题答:新建账套时,"账套名称"处录入适合你公司的账套名,可以为中文和字母,但数据库名称建议不用中文,可以为字母和数字组合但不能以数字开头.17,怎么选择合适的开账的日期答:此系统提供每年最多能做12次月结存,相当于财务上的12个会计期,例如:用户3月1号开账,因为还没有做月结存,所以系统认为目前处于第一会计期,3月份做的业务单据数据是第一会计期的数据,所以报表统计时(例如:"销售单品分析")就会把3月份的数据显示在一月数据项下,所以为了保证系统会计期与实际业务会计期一致,建议用户选择开账日期为1月1号,然后月结到当前实际开账月份.18,期初建账后发现期初数据有误该怎么办答:系统开账后有了业务单据,这时发现期初建账有误,则可以在经营历程里把所有业务单据复制成草稿,然后再做系统重建,注意选项中的清除期初值和清除草稿不要选,这样可以保留草稿和期初值,当系统初始化完成后,将期初修改正确后,将草稿重新过账即可,这样就不需要重新录入单据了.19,期初建账时应收应付录错了该怎么处理已经开账了,而且已经录了很多单据了.答:可以用系统重建功能来处理,用系统重建时注意(1)先备份(2)系统重建清除无关紧要的项目,比如草稿类的东西,然后进行应收应付的初始设置即可,这样原来单据仍然保留. 20,请问现在有没有档案导入导出工具答:现在只有单据导入工具.21,为什么有的商品无法输入保质期和报警天数答:商品成本算法必须是手工指定法,才可以输入保质期,提前报警天数,选取了了其他计价方式的商品是不能输入报警天数的.22,商贸宝T1标准版的导入工具可不可以在普及版里使用答:可以直接使用.23,商贸宝T1已经开账做业务了,发现期初有一部分不准确,可以再修改吗答:商贸宝T1一旦开账,期初就不可再修改了,但是可以通过系统重建回到期初再修改.小提示:系统重建之前,可以先前已经过账的单据复制为草稿,然后重建时,不选择清除草稿,这样草稿就会保留下来,待期初修改完成,再次开账后,在业务草稿中,将全部的草稿依次过账就可以了,避免了重复录入业务单据,如果复制单据的时候有红字,建议将右上角的"单据复制时过滤掉红字单据"复选,这样红字的单据就不会被复制了.1.2编码档案24,如果要想对商品进行批号管理,选用什么成本计算方法可以实现答:选用"手工指定法",因为当商品的成本算法为手工指定算法,入库时在单据中输入了批号和出厂日期,则在出库类单据中选择商品后,自动带出此商品的批号和出厂日期信息,供跟踪查询使用,同时单据过账后,在商品批号跟踪中也会记录该出库单据的中各出库商品批号,出厂日期信息;但如果商品的成本算法为先进先出法,后进先出法,移动加权平均法时,则新增出库类单据时,不会带出商品的批号和出厂日期信息,单据过账后,在商品批号跟踪中显示的商品批号和出厂日期内容为空.25,请问软件支持VIP卡的管理吗答:系统可以设置不同类型的VIP卡,一共有四种会员卡种类,一般打折卡,会员卡,充值卡,特权卡.持有一般打折卡在用户消费时,只享有一定的折扣,无法积分和充值.持有会员卡的用户消费时,享受设定的折扣,可以积分.持有储值卡的用户消费时,享受设定的折扣,可以积分,并能使用储值卡支付或透支.持有特权卡的用户消费时,享受较低的折扣,无法积分和充值消费. 26,如果商贸宝T1接POS 机,如果商品没有条码,里面有设置条码的功能吗答:可以.27,门店版使用应注意什么答:独立使用门店版时单据编号前建议加上机器号,以避免上传数据时单据号重复.28,一类商品颜色组是否可以允许录入50个以上答:可以.29,颜色能否通过色码定义来管理,报表能否按色码大小号顺序排列答:颜色通过色码定义,但是报表不能按照色码大小排序.30,增加新客户信息想让新客户享受老客户优惠价的时候,能不能增加一个显示"享受老客户同等价格"的窗口答:目前还不行.31,商品有多个品种,软件使用起来速度比较慢,请问应该怎么办答:商品分类不合理,应该将商品分类整理一下,每级不要超过500,建议200左右.32,商贸宝T1服装鞋帽版中有无帐套信息修改功能答:目前软件确实不提供直接修改帐套名称的功能,但是可变通实现,首先将软件备份,然后先建一个帐套,将软件的备份恢复到新的帐套里面来即可解决该问题.33,商品的图片上传到商品的信息里面后,显示不清楚就像分辨率很低显示出来的结果,应该怎么调整答:应该是上传的图片大小或太大,调整一下大小即可恢复原来的样式.34,改单价小数位数,会不会影响以前的数据答:单价小数位数减少不会影响数据.35,服装版的条码按什么原则录入答:商品的编码可以任意,然后可以再加上尺码编码和颜色编码,顺序可以调.36,其他信息中的商品条码是做什么用的答:是用来实现多编码的.1.3进货管理37,填订货单时,填到数量的二维表格中,尺码和颜色无法排序控制,尤其是尺码不是从小到大排序,也不能调整顺序,请问怎么调整答:可以在尺码(颜色)编辑档案中,[其它]-[顺序上移]调整.38,商贸宝T1中,怎么处理暂估入库业务呢答:暂估的处理,相对复杂一些,需要根据情况来选择处理方法.货到的时候,直接录入进货单,此时进货单价为暂估价,软件做为成本价记入.在收到进货发票后,按具体的情况来处理:货物尚未出库.此种情况较为简单,直接补录一张进货单,以正确的进货价入库,然后将先前的暂估价入库的进货单冲红即可.此方法,如果商品是加权平均算法,即使暂估入库商品已经出库,也同样适用;商品为非加权平均算法,并且货物已经部分出库,此时需要先做一张库存调价单,对尚未出库的商品做调价处理,然后人工计算出已经出库商品的出库成本价误差,通过补录一张会计凭证,来变动销售成本与销售收入两个科目值,使总的销售成本与收入正确;商品为非加权平均算法,并且货物已经全部出库,此时只能补录一张会计凭证,来调整销售成本和销售收入的总值了;对于那些在收到发票前就已经出库的商品的成本价错误,无法再调整.1.4销售管理39,赠品应该怎么处理答:系统提供两种方法,可以在编辑单据时(例如:销售出库单)直接打勾选择是赠品,也可以单独编辑赠送单.40,零售前台使用应该注意什么答:零售设置中设置了"os外部配置设置"后,需要退出客户端重新登录.零售系统中零售单暂存后只能在当天提取,不能跨天使用.41,请问其它出入库单在哪填写答:没有其他出库其他入库之说,如果确实要录入可以走报损报溢单等单据来处理.42,门店的零售单怎么保存,怎么查快捷键答:F2保存单据.F1查快捷键.43,商贸宝T1如何查询销售单据列表答:经营历程可查.44,零售单如何录入操作答:零售单为全快捷键式操作,所有录入都在一个录入框中实现,通过不同的快捷键,达到不同的操作功能,录入方式统一为先录入内容,后按相应的快捷键(商品录入例外,是录入编码或者条码后按回车) 例如:修改单价的快捷键为F4,修改单价按↑和↓光标移动至相应的商品信息行,然后在录入框录入单价金额,然后按F4键即可保存修改后的单价.45,销售出库单里默认售价里可以选择最近进价是什么原因答:这是因为部分客户有按进价销售的需求,同时进价列在待选框中还可以方便制单人查看最近进价后选择或录入合适的销价;若不需要上述功能,可以通过设置查看成本权限来屏蔽掉价格显示.46,在软件里怎么处理促销:卖500元送100元代金券答:直接送代金券,软件中不记录代金券的发放.47,客户需要统计销售的时候每辆车装车送货的总金额,请问怎么实现答:把车和经手人对应起来就行了,或者在银行下面多建账户,一个司机一个账户就可以解决.1.5库存管理48,各专卖店中的商品业务员是不知道成本价的,实际盘点只能按成本价盘点,系统中能否按零售价盘点答:目前还实现不了该功能,以后版本会考虑增加.49,单据编辑完后,未审核过账,直接审核过账,对未审核的单据进行单据审核,系统后台处理账务数据有什么不同吗答:用户可以通过主菜单【系统维护】--->【系统配置】里"其它配置"选项"单据审核后才能过账",设置单据是否必须审核才能过账,未审核的单据可以在【经营历程】中进行单据审核(订单在【订单查询】中审核),单据审核过账是通过物流,财务单据中的审核人来控制的.具体登账规则如下:财务单据(即钱流管理模块中单据)未审核过账,不登记此项业务对应的会计账户,即账务数据不会发生变化.未审核过账的财务单据审核过账后,登记此项业务对应的会计账户,对账务数据产生影响.财务单据直接审核过账后,登记此项业务对应的会计账户,对账务数据产生影响.物流单据(即进销存模块中单据)未审核过账,不登记此项业务对应的会计账户.如果单据中商品属于出库业务,则库存状况表中商品的可用库存发生变化,实际库存不变;如果单据中商品属于入库业务,则库存状况表中商品可用库存与实际库存均不发生变化.未审核过账的物流单据审核过账后,登记此项业务对应的会计账户.单据中商品属于出库业务,商品的实际库存发生变化;单据中商品属于入库业务,商品的可用库存与实际库存均发生变化.物流单据直接审核过账后,登记此项业务对应的会计账户,商品的实际库存和可用库存均发生变化.50,同价调拨单与变价调拨单有什么区别答:同价调拨单系统分配调拨商品出入库成本价格,而且出入库成本价一样,变价调拨单,调拨商品入库成本价用户可以输入,出入库成本差价记入【经营状况表】中"变价调拨差价"中. 51,商品调价是调整的什么价格答:商品调价是调整的商品库存成本价,调整后的价格与原成本价的差额记入【经营状况表】中"成本调价收入"中.52,怎样进行盘点工作答:首先进行抄库,抄库的目的是记录所有商品的当前库存情况,并将此做为历史记录保存.然后可以直接进行总量盘点,也可以先分量盘点,最后合成总量.根据实际情况而定,如果盘点工作不是一次完成,就选用先分量盘点再合成总量盘点单.53,当出现负库存成本等不合理现象时,怎样进行库存调整答:例如:当前库存数量为1,成本单价为-150元/件,成本调整方法如下:第一步:先在【进销存】->【库存管理】下级菜单中点击【报溢单】,录入报溢商品数量,过账后系统会自动提示输入成本价,此时输入成本应满足如下条件:报溢数量*输入成本>当前库存金额的绝对值.第二步:再次通过主菜单【进销存】->【库存管理】--->【调价单】功能录一,调整商品数量为当前仓库库存数,单价栏输入正确成本价.第三步:然后录入一(或)其商品数量等于原报溢数量过账后数据恢复正常.54,如果每天不做仓库盘点,实际库存不足的情况下还能销售出货物吗答:可以,需要开启允许负库存.55,变价调拨单会影响成本吗答:会改变库存成本价格.56,为什么在经营历程里要删除一个盘点单,但不能红字反冲,提示是:相关仓库已有过账操作.答:从这个仓库已经买入或卖出了商品,冲掉相关单据时才可以红冲盘点单.57,版做好了拆装模板后,填拆装单时,出库的产品还要一个一个输入数量,不象用友通版的可以只输入一个组装产品的数量,其它产品组装件的数量就自动带出来答:版已经提供模板倍数.58,请问库存盘点支不支持盘点机答:目前还不可以.1.6钱流管理59,现金费用单与一般费用单有什么区别答:日常费用的处理如业务请客,购买办公用品等并不挂往来单位的费用通过系统内的现金费用单处理,需要记往来单位应付账的业务,如需要付给运输公司运费的业务通过系统内的一般费用单处理.60,如果需要对结存月份进行补单操作,该怎么办答:可以先反月结存,然后再重新结存.61,此系统与用友财务通有数据接口吗答:最新的版本已经具备跟财务通互导基础数据和凭证功能.62,商贸宝T1可以处理客户供应商往来账核销业务吗答:可以,收付款是可以核销.63,销售和采购过程中发生的费用怎么处理在销售和采购过程中有费用发生,如果想把这些费用分摊到产品的成本中,如何处理答:从商品流通企业对费用的处理方式来看,不应该将发生的费用分摊到产品的成本当中,而是走期间费用,如果确实需要走成本那只好在入库时将费用和产品的入库成本一起入库. 64,将商贸宝T1的单据在财务通基础版中制凭证可以吗答:可以通过财务接口来导.65,现收现付的问题单据应该在哪里做答:非现结的单据是在录入出库单或者入库单时,在下面的结算金额不录入.真正结算时,在收款付款里录入.66,现金部分票据如何处理答: 软件没有收付款方式之说,如果部分现金,部分银行(信用卡),也只有在录入单据时录入部分现金结算的金额,其他挂应收款,在收款单来收款.67,本公司与往来单位的运费应该填到哪里本公司先垫交,然后待往来单位复活款时运费与货款一起扣掉,如果把运费填到一般费用里面往来单位应收应付就变了,往来单位付款时怎么把运费一起扣掉呢答:因为是代垫费用,所以不用一般费用单,可以考虑增加费用存货来处理.68,往来单位付款时多付了,在收款单中的结算金额填货款还是自动分配呢答:不管往来单位付款多付还是少付,在收款单中结算金额添货款或者自动分配都可以,自动分配是方便操作而已.69,销售单过帐后不会自动生成凭证,需要自已手工增加凭证吗答:不需要另外再录入销售单据的凭证,本系统是以业务本身就影响了对应的科目,不需要再重新录入凭证.70,为何会计凭证中增加一张库存商品入库的凭证时,提示库存商品科目不在此使用答:对业务的操作本身影响了对应的科目,在资产负债表里面就有反映,所以有些科目如库存商品是自动计算的,会计凭证不需要使用这些科目.71,凭证都需要录入哪些科目答:本系统是以物流业务为主,附带简易会计处理,相应的财务数据在单据过账后就自动生成了,因而会计凭证主要是用来录入业务单据外的科目.72,填制凭证借贷自动平衡有快捷键吗答:有,点鼠标右键就有菜单.73,销售换货单里,入库商品是20元,出库商品是10元怎么办答:另外做一个10元的付款单.74,收&付款单在录入的时候,录错了分配金额,怎么办答:可以找到这张收&付款单,打开,点击下面的"重新结算"按钮,系统会自动清除原来保存的结算分配信息,并且同时把该单据中往来单位对应的未结算单据列表显示出来(包括先前保存的已经结算的单据,此时会作为未结算单据显示),在结算金额列录入正确的金额后,点击保存结算即可.75,一般费用单与现金费用单有什么区别答:一般费用单和现金费用单的区别主要体现在两个方面:费用的主体不同,现金费用单适用于一些日常性的费用,不需要与往来单位相关联的,比如:出租车费,公交车费,餐费等;一般费用单适用于与往来单位之间产生的费用,如:代拖运,重包装,人员接待之类的费用;简单来说,就是如果这笔费用要算到哪个单位头上,就用一般费用,如果不需要,就用现金费用.支付方式不同,现金费用只可以使用现金来支付,并且不可挂应收应付,必须现结;一般费用可以选择使用现金或者银行账户来支付,并且可以选择挂账,产生应收应付.1.7期末处理76,年结时怎么提示"该会计期名已存在"答:客户多次年结,上次年结后没进行系统重建,一定要注意如果需要多次年结一定要系统重建.77,年度结转前一定要做备份么备份有什么用答:必须做!做年结存前首先备份数据,并确认备份数据的正确性.年结存后清除了明细账本和草稿.要查询去年的账本详情就必须把年结存前的备份数据恢复到另一账套中查询. 78,升级完的数据如何取消升级答:备份账套以后,在控制面板卸载软件时选择最近一次升级.79,商贸宝T1年结有哪些注意事项答1)结前需把所有过账单据审核.(2)年结前需对当前数据做备份,在年结过程中会提示备份当前数据.(3)年结后如要查看往年数据可恢复年结前的备份数据来查询.80,一个年度内可以多次年结吗答:可以实现,年结完,进行系统重建,选择不必要的选项来清零,然后正常做帐月结年结即可. 81,年结帐的时候是不是必须先月结答:可以不必月结.82,商贸宝T1标准版如果不进行月结直接进行年结会有什么影响答:没有影响.83,商贸宝T1做12月份的月结会不会自动转成年结如06年9月份开的账,已经月结了9-11月份,是一直等到作完从07年的1月到8月份后自动年结,还是手工年结答:需要手工年结.就是说做12月的月结后不会自动成年结.84,商贸宝T1标准版如果不进行月结直接进行年结对库存会有什么影响吗答:不会有影响.85,为什么做月结存选的是03月,可是看月比较表,数据显示在第1月答:这是因为商贸宝T1中的月,是指的会计月,也就是第几个会计月,而不是等同于公元计年的月份,如果想让月份一致,可以采取结空月的办法,如:软件启用日期是03月07号,就可以将开账日期选为03月05号或更早的日期,然后开账后,不做业务,就直接做月结存,分别结存两个月份,这样,当正式月结03月的账的时候,就已经是第三个月了,实现了会计月与计年月的同步.1.8报表查询86,报表的显示格式该怎么设定答:打开报表―显示内容―格式设置界面进行设置.87,请问跟客户对账该用哪一张报表答:请查询"往来对账"表,应收金额,应付金额,商品信息一目了然.88,请问对比查询不同分店的销售状况,该查询哪张表答:请查询"商品销售库存分布"表.89,如何查询哪些商品畅销,哪些商品滞销,以便及时调整采购,销售策略答:请查询"畅销商品统计","滞销商品统计"报表,能够反映商品的库存周转情况.90,如何对比查询不同分店的库存状况,该查询哪张表答:请查询"库存分布表".91,如何查询企业的整体收,支,利润情况答:请查询"经营状况表".92,哪张表能实现查看商品库存报表,需要尺码横排,而且能够导出EXCEL表格,也和库存报表相同尺码横排,颜色竖排.答:库存状况表可以实现.93,哪张表能实现查询尺码颜色销售汇总表,表格要求尺码横排,报表有数量及金额合计. 答:销售排行榜可以解决,它不是按照多过滤条件,而是体现在不同的表里面.94,不同单位之间如何换算,具体在那张表上答:库存状况表.95,有没有既能反映总库的销售金额,颜色尺码的汇总数,又能反映明细的分库的销售金额,颜色尺码数,能不能在一张表上打印出来。

代垫运费的账务处理
1、企业代垫付运费时
借：应收账款——公司名称
贷：银行存款
2、企业收回代垫付的运费时：
借：银行存款
贷：其他应收款——公司名称
销售方代垫运费记“应收账款”
购买方代垫运费记“其他应收款”
在实务中，销售方与购货方在运费结算方面有两种方式：
一是代垫（承运单位将运费发票开具给购货方，销售方原票转交）；
二是代收代付（承运单位将运费发票开具给销售方，销售方将运费并入货款）。

由于在税收方面，代垫运费销售方不需承担税负，而代收代付运费则要承担额外的税负（因为运费抵扣率只有9%,而并入货款征税税率为13%,低扣高征），所以，在业务中，销售方大多希望采用两票制结算，即代垫运费。

用友T3财务业务一体化试题一、总体说明１、志诚家具公司为一般纳税人的工业企业，增值税率17%，适用新企业会计制度，其主营业务为生产加工家具，2010年年１月１日开始启用畅捷通T3系统，涉及模块：除总账、报表、固定资产、工资、采购、销售、库存、核算（账套号001）等模块，启日期为2010年1月1日。

２、操作员：学生姓名001 账套主管主要为凭证的审核人员李四002 日常业务操作人员，全模块操作权限，除凭证审核以外３、存货有分类，客户、供应商无分类，无外币核算业务。

４、会计科目编码方式：4222，其他为默认。

二、期初设置（一）、公共档案1、部门：１、财务部２、办公室３、采购部４、销售部５、生产车间2、职员：001 自己财务部002 赵浩办公室003 李明采购部004 王强销售部005 刘华生产车间 006 李四财务部3、结算方式：１现金２现金支票３转账支票4、存货分类：01 原材料02 库存商品03 其他5、存货档案：原材料类（01）编码代码名称计量单位税率属性01001 mc 木材吨 17% 外购、生产耗用 01002 hm 海绵块 17% 外购、生产耗用库存商品（02） 02001 sf 沙发个 17% 销售、自制 02002 yg 衣柜个 17% 外购、销售02003 xzt 写字台个 17% 外购、销售02004 xmzcj 西门子厨具套 17% 外购、销售其他（03） 03001 yf 运费公里 7% 劳务费用（二）、总账1、凭证类别：收（借方必有1001、1002）含义：借方必有现金或银行存款付（贷方必有1001、1002）、含义：贷方必有现金或银行存款转（凭证必无1001、1002）含义：借贷都没有现金或银行存款注：如果借贷方都有现金或银行存款，统一为付款凭证。

2、会计科目：现金、银行存款指定会计科目应收账款：客户往来辅助核算其他应收款（1133）个人借款（113301）：个人辅助核算应付账款（2121）应付款（212101）：供应商往来辅助核算暂估应付款（212102）管理费用、营业费用：部门辅助核算3、客户： 001 城乡超市税号：01777 002 集美家具城税号：07888供应商：001 海淀木材城税号：432588 002西门子厨具店税号：78145注：在无分类下增加客户、供应商（三）购销存·仓库：001 原材料库――全月平均法002 成品库――全月平均法·收发类别：1 入库２出库11 采购入库21 原材料领用12 成品入库22 销售出库13 盘盈入库23 赠品出库24 盘亏出库·采购类型：01 普通采购入库类别：采购入库·销售类型：02 普通销售出库类别：销售出库·开户银行：001 工行城西分行账号：888·费用项目：001 代垫运费002 业务招待费三、期初数据的录入（一）总账注：（1）区分有、无辅助核算会计科目输入方式的不同；（2）输完后，要进行试算平衡，只有平衡以后才能进行业务操作；（3）如果会计科目期初余额有数，要进行会计科目的删除、修改等，需要去掉期初余额。

代垫费用单的业务处理流程一、概述代垫费用单业务处理流程是指因客户需要，由第三方先行代客户垫付相关费用，再由客户或销售方之后向第三方进行结算的一种业务模式。

这种业务流程常出现在物流、保险、电商等领域，有助于解决客户资金暂时不足或提高交易便捷性。

本文将详细介绍代垫费用单业务的处理流程，以期为相关业务人员提供参考。

二、业务处理流程1.客户申请：客户向销售方提出代垫费用需求，并提供必要资料，如身份证明、企业营业执照等。

2.审核：销售方根据客户提供的资料，对客户的信用状况、支付能力等进行审核。

审核通过后，销售方与客户签订代垫费用协议，明确双方权利义务。

3.垫付：销售方根据协议约定，通过内部系统或第三方支付平台完成代垫费用操作。

4.交易完成：客户按约定时间向销售方支付代垫费用及相关利息，销售方收到款项后，完成整个交易。

5.定期对账：为确保双方权益，销售方应与客户保持定期对账，核对代垫费用明细及相关凭证。

6.账务处理：销售方根据实际业务情况，对代垫费用进行会计处理，确保财务数据准确无误。

7.风险控制：销售方应建立健全风险控制体系，对客户进行信用评估，以降低坏账风险。

三、注意事项1.完善合同条款：在与客户签订代垫费用协议时，务必明确各方的权利与义务，以及违约责任等重要事项。

对可能出现争议的事项，应在合同中作出明确约定。

2.确保信息安全：在处理客户资料时，务必确保信息安全。

避免信息泄露或被非法使用。

3.控制财务风险：要建立有效的财务风险控制机制，以确保公司资金的安全。

要定期回顾财务流程，检查是否有任何可能影响公司财务稳健性的问题。

同时，也要确保代垫费用的会计处理符合相关会计准则和法律法规的要求。

4.合理设定代垫费用利率：在确定代垫费用利率时，应考虑市场竞争状况、资金成本以及客户的接受程度等因素。

过高或过低的利率都可能对公司的业务发展产生不利影响。

5.谨慎选择合作伙伴：在选择合作伙伴时，应充分考虑其信誉、实力及业务匹配度等因素。

用友软件T1商贸宝财务接口的设置方法，T1商贸宝财务接口操作流程如下：注:T1商贸宝中的财务接口是指T1商贸宝和T3财务通连接的桥梁,通过财务接口连接可以使商贸宝的业务凭证传递到T3财务通总账中,从而达到财务业务一体化。

一、关于财务接口的使用操作步骤1、基础资料互导:也就是将T1商贸宝的基础资料导入到T3财务通中或将T3财务通中的基础资料导入到T1商贸宝中，维护中心下拉菜单--财务接口-基础资料互导工具；连接商贸宝和财务通的数据库并选择对应的账套如图设置好后，进行连接测试，点下一步如下图，选择需要导入或导出的档案信息表；然后点击下面对应的按钮确认导入\导出。

用友专网如果不用导入导出，那么直接在商贸宝相应基础资料中输入对应T3财务通资料的编码、名称。

如图综上所述：档案信息导入导出有三种方案：方案一：将T1商贸宝中的相应基础数据清空，将T3财务通中的基础数据导入到商贸通中。

此方案适合先使用了T3财务通，后使用T1商贸宝。

方案二：将T3财务通中相应基础资料清空，将T1商贸宝中的基础数据导入到财务通，此方案适合已经先使用T1商贸宝，后购买使用T3财务通。

方案三：不用导入导出，直接在商贸通相应基础资料中输入对应财务通资料的编码、名称，此方案适合已经用了T1商贸宝和T3财务通，但是后续想连接。

2、连接设置.到维护中心下拉菜单财务接口—“连接设置”，输入数据库服务器名称和数据库系统用户sa,,(注:sa设置密码就输入密码,没有设置密码就不需要)点击连接服务器提示数据库连接成功点击确定如图：3、凭证科目设置，凭证科目设置是后续单据生成凭证的依据,因此用户在制单之前应先在此界面将对应科目设置正确、完整,否则无法自动生成完整的凭证。

当然如果在这里不设置也可以在凭证生成界面手工去输入，但这样会耽误大量的时间。

凭证科目设置如图：商品编码参照商贸通商品档案，可以选择一类，一种或全部选中。

当选择了全部商品后，其他的商品类就不允许设置了，如果已经设置了类，就不能再选择全部商品了。

用友畅捷通T+采购运费分摊方法
T+的采购运费如何分摊
问题现象：采购运费如何分摊到入库成本中？
适用版本：T+11.32、T+11.5
原因分析：使用费用分摊单进行分摊
解决方案：
方法一、采购入库单直接生成费用单
1、进入“基础设置”-“收付结算设置”-“费用”中增加“运费”的档案，并勾选“是否分摊”
2、填制采购入库单并审核，点“工具”下的“费用单”直接生成费用单
审核费用单时，会提示是否自动分摊，点“是”
采购入库单刷新之后，单价会自动变化
运费费用单上会自动勾选“已分摊”
也会自动生成费用分摊单
方法二、手动新增采购入库单和费用分摊单
1、填写采购入库单后，手工新增运费费用单（不从采购入库单流转）。

如何处理委托加工业务？问题现象：在软件中怎么处理委托加工业务？应用场景：委托加工：是指由委托方提供原料和主要材料，受托方只代垫部分辅助材料，按照委托方的要求加工货物并收取加工费的经营活动。

例如：A材料采购入库10个，100元一个，采购以后直接送去加工商处加工，加工费用为50元，加工完成后生成成品B，成品B的入库成本为加工费。

要求：对委外加工业务的管理与普通采购业务相同，要有合同、有应付账款等要求。

解决方案：1、需加工的A材料正常采购：（1）正常采购入库：（2）生成对应发票：（3）进行付款核销操作：2、对于委外加工产生的费用，做虚拟的费用物料的采购：（1）新增仓库档案：（2）新增存货档案：（3）新增对应费用的采购入库单：（4）生成对应进货单并且现结：注意，费用采购的数量没有任何意义。

3、原材料和费用都入库以后，可以使用“形态装换单”（“库存核算”-“库存单据”-“形态转换单”），将费用的成本附加到B成品中：（1）转换前明细是A材料和加工费，转换后明细是B产品，表头的“费用金额”填好加工费金额，分摊到B产品中：（2）保存，审核以后生成其他出库单和其他入库单：引申：要求：只对委外加工业务仅形成应付账。

1、前期和上述方法一致，将A材料进行正常的采购入库，进货单和付款核销。

这里不赘述。

2、加工的时候直接做材料出库单或者其他出库单，将A材料出库。

3、B产品加工完成后，正常采购入库，同时新增费用单，将加工费分摊到B产品的成本中：（1）采购入库单：（2）费用单：（3）打开“库存核算”-“核算单据”-“费用分摊单”中，将费用分摊到B产品中：4、后续再完成正常的B产品开票和付款核销的步骤。

一、概述销售运费是指企业在销售商品过程中，因运输商品所产生的费用。

为了规范销售运费的账务处理，确保企业财务信息的真实、准确和完整，特制定本销售运费账务处理方案。

二、账务处理原则1. 符合国家相关法律法规和会计准则；2. 确保账务处理的真实、准确和完整；3. 便于企业内部管理和外部审计。

三、账务处理流程1. 发生运费（1）借：销售费用——运输费（2）贷：银行存款、现金等2. 收到客户支付运费（1）借：银行存款、现金等（2）贷：应收账款3. 代垫运费（1）借：应收账款（2）贷：银行存款、现金等4. 收到代垫运费（1）借：银行存款、现金等（2）贷：应收账款5. 结算代垫运费（1）借：应收账款（2）贷：银行存款、现金等四、特殊情况处理1. 运费由客户承担（1）借：应收账款（2）贷：主营业务收入（3）借：主营业务成本（4）贷：库存商品2. 运费由企业承担（1）借：主营业务收入（2）贷：应交税费——应交增值税（销项税额）（3）借：主营业务成本（4）贷：库存商品3. 运费部分由客户承担，部分由企业承担（1）借：应收账款（客户承担部分）（2）贷：主营业务收入（客户承担部分）（3）借：主营业务成本（4）贷：库存商品（5）借：主营业务收入（企业承担部分）（6）贷：应交税费——应交增值税（销项税额）五、注意事项1. 销售运费应按实际发生额进行核算，不得随意调整；2. 销售运费应在销售商品时一并计入成本或收入，不得单独列支；3. 对外支付运费时，应取得合法票据，作为原始凭证；4. 内部审计人员应定期对销售运费账务进行处理情况进行审计，确保账务处理的合规性。

六、总结通过以上销售运费账务处理方案，企业可以规范销售运费的核算，提高财务信息的准确性，为企业内部管理和外部审计提供有力保障。

同时，企业应密切关注国家相关法律法规和会计准则的变化，及时调整账务处理方案，确保企业财务的合规性。

畅捷通T+采购费用(运费)分摊到入库单操作2015-4-22 0:0:0用友Tplus小编畅捷通T+采购费用(运费)分摊到入库单操作T+采购费用(运费)分摊到入库单操作企业采购过程中，采购费用的发生会影响实际存货成本。

将所发生的采购费用分摊到对应的采购入库单据上，能够帮助企业精确存货成本本例以畅捷通T+采购管理采购“运费”为例，操作步骤如下：1.设置费用档案菜单：基础设置→收付结算设置→费用费用档案上设置费用是否“进行分摊”和“分摊方式”，只有设置了“进行分摊”的费用档案，才能进行分摊，分摊时按照费用档案的分摊方式进行分摊。

2.采购到货入库单：采购入库单上的单价为未分摊运费的采购价格3.填写费用单：发生费用时，由采购部或者财务部填写费用单。

4.费用分摊（手工分摊、自动分摊）：4.1手工分摊菜单：库存核算→库存单据→费用分摊单通过费用分摊单，把费用单的金额分摊到已核算、未核算或部分核算的采购入库单中。

支持按数量或者按金额进行分摊。

分摊后自动生成一张“入库调整单”红字采购入库单不参与费用分摊。

选择对应的费用单有采购入库单，点“分摊”按钮，如果有多张采购入库单，则根据金额自动分配填写分摊金额。

4.2自动分摊直接在采购入库单-工具-费用单，新增的费用如果有“进行分摊”属性，那么该费用单生效时，系统会提示“是否自动分摊费用到对应单据”，如果选择是，那么系统会将有“进行分摊”属性的费用按费用档案上的分摊方式（按数量或按金额）分摊到采购入库单上，自动生成一张费用分摊单。

选择“是”将自动分摊分摊结果查看：分摊后改写入库单存货入库单价：可在入库单上联查相关的费用情况。

5.生成凭证：根据“入库调整单”生成相关凭证注意事项：合并流程，不支持费用分摊，如需分摊请选择分开流程，再在系统选项中选择进货单自动生成入库单。

红字费用不支持分摊费用单必须是生效状态才能参与分摊；且参与分摊的费用必须是费用档案中能够进行分摊的费用。

红字采购入库单不参与费用分摊。

1. 登陆1)首次登陆首次登录需要录入服务器IP地址或者广域网网址，再次登录时自动连接上次成功连接的地址。

录入用户名、密码系统自动监测该用户所属的账套，和有权限的门店注意：POS机号必须是对应门店档案中已经存在并且未使用的POS机号。

2)离线模式再次登陆连接不成功时，支持网模式下收银操作，基础档案和应用设置暂时应用POS 端本地储存的值，POS端产生的数据也暂时存储在POS端本地。

断网模式有三种场景：一是登录时服务器连接失败，可以选择断网模式；二是在收银界面通过“断网收银”功能进入断网模式；三是在收银操作过程中网络连接发生变化，连接失败时自动进入断网模式。

3)在线模式网络连通的模式下操作，支持时时更新POS端的存储的基础档案和应用设置，POS端产生的销售数据和会员操作信息也会时时更新至服务器。

联网模式有两种场景：一是在收银界面通过“联网收银”功能进入联网模式，与断网模式的第二种方式对应；二是在收银操作过程中网络连接发生变化，连接成功时自动由断网模式进入联网模式。

断网模式切换到联网模式时，系统自动进行数据同步。

4)收银盾由于POS端采用的是硬加密方式，即POS端操作需要校验收银盾的合法性。

试用期内系统会预置一个Demo的收银盾，在上述提示时，按ESC键关闭就会默认为是试用期。

由于一个收银盾只能注册使用一个门店，如果有多个门店同时在试用时，后登陆的门店会提示：收银盾已经在其他门店注册，是否重新注册？这时候选择F2重新注册即可。

5)数据同步1)存货图片由于存货档案的图片数据量较大，会导致POS端数据初始化效率很慢，所以对存货图片的初始化同步我们采用系统外的传输方案处理，通过U盘等存储设置将服务器T+安装目录下：\ufida\UFSmart\YYTPRO\Website\UserImages文件中的所有存货图片复制，然后粘贴至POS端的安装目录下：\ufida\POS\Image文件夹中。

除了初始化的图片以为，POS端正常使用过程中服务器端如果有图片更新，就不再需要上述步骤手工复制，系统会在POS端登陆时自动判断更新并同步数据。