产品出库单1
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鼎捷E10操作手册(车间、仓库)V1
开达ERP操作手册车间与仓库操作流程主编：刘修爱编辑:杨师旭主创人员：曾立娟义建平罗婉明唐丽敏、梁天琳、陈芷飞、区乐诗、陈燕霞、韦飞艳、程钰君日期：2016-04-31版本号V1目录开达ERP操作手册 (1)一、基础操作 (3)1、登录系统 (3)2、主界面介绍 (4)3. 设置功能 (5)3.1修改密码 (5)3.2快速定位作业（查找作业） (6)3.3退出系统（注销） (7)4通用单据浏览界面 (8)4.0单据浏览界面的区域 (9)4.1工具栏区域 (10)4.2查询方案 (11)4.3查询方案的保存 (12)4.4查询结果的导出 (13)5.通用单据维护界面 (14)5.1单据维护界面的区域 (15)5.2工具栏区域 (15)5.3管理字段 (20)6.通用报表浏览界面 (22)6.1报表查询 (23)6.2报表查询结果导出 (24)二、仓库操作手册 (25)7.1一段式到货操作流程（曾立娟） (25)7.2一段式入库操作流程（曾立娟） (31)7.3一段式退货出库操作流程（曾立娟） (34)7.4 杂收、杂发、报废单操作流程（曾立娟） (35)7.5仓库盘点操作流程（曾立娟） (37)7.6库存数收发记录查询（罗婉明） (46)7.7库存调拨操作流程（罗婉明） (50)7.8销货出库操作手册（义建平） (57)7.9销售退货操作流程（义建平） (61)三、车间操作手册 (66)8.1工单领料操作流程（韦飞艳） (66)8.2倒扣物料领料操作流程（韦飞艳） (77)8.3杂发物料领料操作流程（陈芷飞） (84)8.4超领物料操作流程(陈芷飞) (89)8.5赠品领料操作流程（陈芷飞） (93)8.6厂内转移单操作流程（区乐诗） (97)8.7厂外转移单操作手册（区乐诗） (101)8.8退料单操作流程（陈燕霞） (104)8.9半成品不良品退料操作流程(陈燕霞) (110)9.0 工艺入库操作流程（程钰君） (114)9.1厂内成品重工工单操作流程（唐丽敏） (119)9.2拆机入库操作流程（梁天琳） (138)9.3改制生产入库操作流程（韦飞艳） (143)一、基础操作1、登录系统1、在桌面双击打开名为”Digiwin”的ERP程序2、输入用户名，默认用户名为人事部编制的“员工号”3、输入密码：默认密码为“123”，登陆系统后记得修改为个人密码4、选择“开达正式帐套”帐套，如需做操作练习务必选择“Deom公司”2、主界面介绍树形菜单区快捷菜单区图形导航区点击左边三角箭头“▶”可以展开下级菜单，此菜单包含ERP 所有的功能模块此区域内的图形菜单是左边树形区域菜单的图形化显示，只显示主要的标准流程，起到快速定位作业的作用。
单据主要种类
单据主要种类单据是企业日常经营活动中不可或缺的一部分，它记录了企业内外部交易的各种信息，是企业财务管理的重要手段。
单据种类繁多，每种单据都有其特定的功能和用途。
本文将对单据主要种类进行详细介绍。
一、销售类单据1. 销售订单销售订单是指客户向企业提出订货请求时，企业根据客户需求制定的书面文件。
销售订单包含了客户信息、产品信息、数量、价格等重要信息，是销售合同签订前的必备文件。
2. 销售合同销售合同是指双方在协商之后签订的正式文件，规定了双方之间的权利义务和交易条件。
销售合同包含了产品名称、数量、价格、交付时间等重要条款。
3. 发货单发货单是指企业将产品发往客户时所开具的单据。
发货单包含了产品名称、数量、价格等信息，并记录了发货时间和运输方式等重要信息。
4. 销售收款凭证销售收款凭证是指客户向企业支付货款时所开具的凭证。
销售收款凭证包含了客户名称、支付金额、支付方式等信息，并记录了收款时间和收款人等重要信息。
二、采购类单据1. 采购订单采购订单是指企业向供应商提出订货请求时所开具的单据。
采购订单包含了供应商信息、产品信息、数量、价格等重要信息，是采购合同签订前的必备文件。
2. 采购合同采购合同是指双方在协商之后签订的正式文件，规定了双方之间的权利义务和交易条件。
采购合同包含了产品名称、数量、价格、交付时间等重要条款。
3. 收货单收货单是指企业从供应商处收到产品时所开具的单据。
收货单包含了产品名称、数量、价格等信息，并记录了收货时间和运输方式等重要信息。
4. 采购付款凭证采购付款凭证是指企业向供应商支付货款时所开具的凭证。
采购付款凭证包含了供应商名称、支付金额、支付方式等信息，并记录了付款时间和付款人等重要信息。
三、财务类单据1. 收据收据是指企业向客户或供应商收到现金或支票时所开具的凭证。
收据包含了收款人姓名或单位名称、支付金额、支付方式等信息，并记录了收款时间和经办人等重要信息。
2. 付款凭证付款凭证是指企业向客户或供应商支付货款时所开具的凭证。
出纳负责出库单
出纳负责出库单
出库单和入库单只是用来做仓库帐和核算成本的，和出纳的现金没关联。
但通常入库单会有一联在报帐的时候交给出纳，这只是公司的一个管理流程，证明报帐的这个人花了这些钱买了这些东西放到仓库了，所以公司要给报帐。
而出库单又是仓管把这些东西发放出去了，证明我管的仓库里没有这个东西了，如果公司核算细致，在物资出库的时候仓管会分组或分项目发放，到月底就可以通过这些出库单对名组或各个项目进行成本核算了。
出库单模板
180
60
3
7
588905 中国台湾张君雅小妹妹捏碎面40g*10
120
120
40
3
8
588911 中国台湾黑熊香葱蜜麻花240g*2袋
10
10
2
5
9
588909 中国台湾黑熊黑糖蜜麻花240g*2袋
30
30
6
5
10
587604 台湾名物原味小梅棒150g *2
24
12
1
12
1
587552 泰国KoNoMi相扑手脆紫菜辣味40g*2袋
××实业有限公司 出库单
送货地址：京东北京 食品母婴仓商品名称
1 1952195 585441 大西洋芭乐汁960ml* 3
送货日期：
订货数 实送数 折合箱
量
量
数
20
20
5
箱规格 4
1
587472 中国台湾张君雅小妹妹日式休闲丸子95g*5袋
180
69
23
3
2
587466 中国台湾张君雅小妹妹巧克力甜甜圈45g*5袋
1959124
2
587547 泰国KoNoMi相扑手脆紫菜原味40g*2袋
72
72
3
24
120
120
5
24
合计
275
送货
180
180
60
3
3
587451 中国台湾张君雅小妹妹黑胡椒拉面条饼65g*5袋
60
60
20
3
4
587445 中国台湾张君雅小妹妹和风鸡汁拉面条饼65g*5袋 120
120
40
基础会计项目实训与习题集含答案(第四版)：第二章 原始凭证的填制与审核
第二章原始凭证的填制与审核练习2-1 单项选择题练习2-2 多项选择题练习2-3 判断题练习2-4 名词解释练习2-5 简述题项目实训2-1 识读原始凭证会计交易或事项的文字描述销会差旅费5 020元，并交回余款现金480元，结清原借款。
10.会计事项（10）：12月21日，收到开户银行转来的“中国工商银行计收利息 (付款通知)”，银行直接扣除本季度应付短期借款利息67 200元。
11.会计事项（11）：月末，根据“领料单”分用途和材料名称编制“原材料发料凭证汇总表”，本月耗用钛合金型材552 000元、铝合金型材820 000元、标准件540 000元，其中：生产A-320普通车床耗用970 000元、生产B-260数控机床生产耗用912 000元、车间一般耗用30 000元。
12.会计事项（12）：12月31日，填制“中国工商银行借款借据”，向银行借入金额为450 000元、期限为6个月、年利率为6%的流动资金借款，已转存本企业存款户13.会计事项（13）：12月31日，填制“现金缴款单”将销货款现金21 660元送存银行。
项目实训2-2 填制原始凭证会计事项1： 2017年10月1日，财务科出纳员开具金额为12 300元的现金支票，从银行提取现金备用。
要求：填写现金支票的空白格式如表2-7所示。
会计事项2： 2017年10月3日，供销科王明峰因参加新产品展销会去南京市出差，预借差旅费6 200元，经供销科科长刘大明和财务科长钱保国批准并以库存现金付讫。
要求：填制“借款单”如表2-8所示。
会计事项3： 2017年10月6日，收到本市上海前进机械公司偿还前欠的货款136 000元的转账支票并送存银行，银行已受理。
该公司的开户行为工商银行前进路支行，账号为385967428。
要求：填制“中国工商银行进账单”如表2-9所示。
会计事项4： 2017年10月16日，供销科王明峰出差归来报销差旅费5 770元并收回余款现金，结清原借款。
贸易公司产品出入库流程,采购入库、销售出库流程
贸易公司产品出入库规程一、入库流程：（一）采购入库1、商务根据到货商品的实际数量和含税成本办理入库单，含税成本价应与合同金额保持一致。
入库单据上应注明购货单位、合同编号。
2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与入库单一致后，审核单据。
3、入库手续办完后，仓库保管打印入库单，一式三联，商务、财务、仓库保管各一联。
（二）退货入库1、收到客户退回已售出的货物，经所在公司总经理批准后，由当时负责销售的商务查询销售单编号后，编制销售退货单，销售退货单应填写当时销售单编号、货物型号、数量。
2、仓库保管核对退货单据的货物数量、型号与实际收到的是否一致，3、仓库保管编制退货入库单（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。
（三）、借货入库1、收到客户退回借出的货物，由当时负责借出货物的商务查询借货出库单编号后，编制借出还入单，借出还入单应填写当时借货出库单编号、货物型号、数量。
2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与借出还入单一致后，审核单据签字（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。
二、出库流程：1、商务根据具体情况开具销售单，有合同号的必须在相应的位置上填写合同号，销售单单价应为对应的合同卖价（含税价），如有特殊情况应在备注中注明，例如：发货地址与客户公司地址不一致时、与客户换货、向总公司或其他分公司出货等，特别是付款方式要注明以便于财务审核。
商务开好销售单后通知财务审核。
2、财务根据经批准的客户备档资料及相应的付款方式审核:(1)异地电汇收款的需见电汇底单传真件；(2)送货收支票的需经公司总经理同意；(3)客户带支票提货或现金购货的要确认收到支票或现金；(4)客户款项汇入银行卡的，商务应及时通知财务查询以便于审核；（5）月结、帐期等有信用额度的，按报备意见处理。
3、仓库保管要及时查看经财务审核的销售单并审核、备货出库。
仓库保管在流程结束后打印销售单一式三联：商务、客户、财务各一联。
打印销售出库单（指出库成本核算单）一式二联：财务、仓库保管各一联。
辽宁曙光出库单(1)
737 1220 1194 2958 885 3000
3.25 3.25 3 3.65 4.5 3.15
2395.25 3965 3582 10796.7 3982.5 9450
4.8
曙光红肠1.9*10 手抓饼11kg 丝丁系列10kg 曙光高温肠新3.5kg
212 5668 1912 3900
3.15 3.85 3.65 1.4
3.28
10kg精制肉卷 曙光玉米肠1.9*10 比格专供奥尔良脆肠20kg 曙光红肠1.9*10 曙光手抓饼11kg
2000 3006 2015 1224 1840
3.18 3.15 3.15 3.15 3.85
6360 9468.9 6347.25 3855.6 7084
3.31
串串香25kg 培根15kg 手抓饼11kg
9497.25 4742.9 18249
4.30
三雁精制热狗肠1.9*10 三雁台湾烤肠2.1*6 曙光玉米肠1.9*10 肉板25kg 精制肉卷10kg
1196 998 1006 1074 1566
3.25 3 3.15 4.15 3.18
3887 2994 3168.9 4457.1 4979.88 190745.63
1005 5290 2810 567
2.8 3.65 3.15 赠送
4.17
培根15kg 猪肉系列10kg(猪通用箱) 昱森元奥尔良脆骨肠12.6kg 曙光手抓饼11kg 韩香缘奥尔良脆骨肠12.6kg 韩香缘奥尔良脆骨肠19kg
1032 1273 3521 2095 1226 1020
3.2 3.65 2.95 3.85 3 3.25
2.18
鸡肉系列 猪肉系列 手抓饼5.5kg、 6kg、 6.5kg 曙光红肠1.9*10 曙光奥尔良脆骨肠21kg
变压器出口业务注意事项
特殊事项： 如产品没有按期交货，可能出现延期收汇。
财务办理备注事项： 日 期 ： 2012年9月29日
注：收汇计划请按合同分部填写，是否有预收、延期、远期收汇，财务部据此加以判断。
出口业务注意事项
编号 保定保菱 变压器公司 GJDH-002-2012 李姝易
电汇通知单
7日 三菱电机（香港） 有限公司
出口业务注意事项
出口正式报关单据 一般总额超过5000RMB的订单就需要做正式报关了，报关时需准备： 发票 一式两份（其中一份报关，一份清关） 装箱单一式两份（其中一份报关，一份清关） 报关委托书一份（为防止货代填错，可提供两份）
合同两份（其中一份报关，一份清关）
申报要素（注：电子版即可）
2.
3. 4.
5.
6.
7.
出口业务注意事项
变压器出口业务相关部门： 1. 海关 “中华人民共和国海关总署 ”，在分局县市级以上城市设有分局 或支局。 2. 外汇局 “国家外汇管理局”，在各地设有分支机构。属于中国人民银行。 3. 商检局“国家出入境检验检疫局” ，在各地设有分支机构。 4. 税务局“国家税务总局”，在各地设有分支机构。
政策法规： 根据《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问 题的通知》（汇发【2012】38号），自2012年8月1日起，全国上线运行货物 贸易外汇监测系统（以后简称“监测系统”），停止使用贸易收付汇核查系 统、贸易信贷登记管理系统、出口收结汇联网核查系统以及中国电子口岸-出 口收汇系统。企业应按照《货物贸易外汇管理指引》及其实施细则的相关要 求通过货物贸易外汇监测系统进行贸易信贷报告。 注：“监测系统”是套软件系统，目前财务部（小安）负责维护。
/N
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物流仓储与配送管理制度
物流仓储与配送管理制度一、仓储组织架构仓储物流管理是存货控制管理和负责末端配送业务的职能组织，其主要任务是跟进末端用户的需求，及时供应所需的各类货物。
同时负责存货的管理和安全，以加速存货的周转，节约资金，降低存储费用，避免存货损失，保障存货的安全和完整。
为了完成上述任务，仓库需配备必要的人员。
1、根据仓库规模成立：仓库主管、仓库副组长、仓库管理员、仓库信息专员、配送员、巡店员。
2、仓储人员必须职能明确，明确规定职责权限、工作范围和任务。
做到既有分工又有配合、协调，实行岗位责任制。
3、严苛规定纪律，创建仓库管理规章制度和工作规范，推行规范化管理。
4、实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的责任。
二、仓库管理的岗位责任制（一）仓库主管岗位仓库主管负责管理仓库内存货的收、播发、存有管理，并对仓储运营处负责管理，报告工作，其岗位责任如下：1、负责组织和管理仓库原材料的收发，存储和安全工作，保证及时供应所需的各种货物。
2、恰当非政府、精心安排、规定各类货物的仓位（放置场地），其中包含收货区、发货区、联运区、工作区场地的分割管理。
3、规定各类仓储人员的职责权限、工作范围和任务，使人员分工明确，职责分明，互相配合。
4、负责管理制订与实行存货储存管理的规章制度，规定存货交、播发、存有的操作方法与规范，严格执行仓储人员的纪律，推行人员轮调，实行纪律掌控。
5、库的通风负责完善仓、防火、防洪、防腐、防盗窃，监控的安全措施和存货准备的配合工作，指定专人管理。
6、负责管理与销售、订货、财务部门的联系，随时报告存货的收、播发、存有情况，其中包含绝对湿度积压、脱供、存期过长和质量变化的情况，以便及时展开处置。
7、组织专人负责保管存货，随时清点、核对和检查存货数量与质量状况，确保存货的安全和完整。
8、负责管理检查存货的安全保卫工作，监督检查仓库人员职守情况，避免仓储人员怠忽职守、违反纪律和规章导致责任事故的出现，例如辨认出仓储人员违反纪律和制度的及时展开处置。
产品出库单(一式三联)
产品出库单
销售订单号：
客户名称：
出库日期：
年 月日
出库单编号：
序号
产品编号
产品名称
规格型号
计量单位 出库数量
1
2
3
4
5
6 总计
仓储部主管：
财务部接受人：
销售部销售员：
填写说明：1.本单一式三联，第一联为仓库记账联，第二联交财务办理收款作为记账联，第三联交销售人员。 2.本单适用于产成品销售出库。
产品出库单
客户名称：
出库日期：
年 月日
出库单编号：
序号
产品编号
产品名称
规格型号
计量单位 出库数量
1
2
3
4
5
6 总计
仓储部主管：
财务部接受人：
销售部销售员：
填写说明：1.本单一式三联，第一联为仓库记账联，第二联交财务办理收款作为记账联，第三联交销售人员。 2.本单适用于产成品销售出库。
销售订单号：
客户名称：
出库日期：
年 月日
出库单编号：
序号
产品编号
产品名称
规格型号
计量单位 出库数量
1
2
3
4பைடு நூலகம்
5
6
总计
仓储部主管：
财务部接受人：
销售部销售员：
填写说明：1.本单一式三联，第一联为仓库记账联，第二联交财务办理收款作为记账联，第三联交销售人员。 2.本单适用于产成品销售出库。
产品出库单
销售订单号：
销售订单号：
客户名称：
出库日期：
年 月日
出库单编号：
序号
产品编号
产品名称
规格型号
计量单位 出库数量
1
2
3
4
5
6 总计
仓储部主管：
财务部接受人：
销售部销售员：
填写说明：1.本单一式三联，第一联为仓库记账联，第二联交财务办理收款作为记账联，第三联交销售人员。 2.本单适用于产成品销售出库。
产品出库单
客户名称：
出库日期：
年 月日
出库单编号：
序号
产品编号
产品名称
规格型号
计量单位 出库数量
1
2
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5
6 总计
仓储部主管：
财务部接受人：
销售部销售员：
填写说明：1.本单一式三联，第一联为仓库记账联，第二联交财务办理收款作为记账联，第三联交销售人员。 2.本单适用于产成品销售出库。
销售订单号：
客户名称：
出库日期：
年 月日
出库单编号：
序号
产品编号
产品名称
规格型号
计量单位 出库数量
1
2
3
4பைடு நூலகம்
5
6
总计
仓储部主管：
财务部接受人：
销售部销售员：
填写说明：1.本单一式三联，第一联为仓库记账联，第二联交财务办理收款作为记账联，第三联交销售人员。 2.本单适用于产成品销售出库。
产品出库单
销售订单号：