下载文档原格式
实验一系统管理及总账的初始设置一、系统管理（一）账套资料1. 账套信息账套号:学号的最后3位；账套名称:北京用友科技有限公司(姓名)；采用默认账套路径；启用会计期：本学期的期初；2。
单位信息单位名称：北京用友科技有限公司；单位简称:用友科技。
3。
核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）;企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。
4. 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
5.分类编码方案科目编码级次：4222部门编码级次:12存货分类编码：22客户分类编码:21供应商分类编码：21其他：默认6. 数据精度默认7。
系统启用启用日期为本学期的期初，启用模块:固定资产、总账、核算、工资、购销存(二）操作员资料二、初始设置（三）客户、供应商分类(四）客户档案(五）供应商档案（六）外币及汇率币符:USD；币名：美元；固定汇率1：6。
3 （七）结算方式（八）开户银行编码:01；银行名称：建设银行天安门支行：账号68800500 （九）会计科目及余额表计科目及有期初余额的科目。
（十）凭证类别（十一)辅助账期初余额表会计科目：1221 其他应收款余额：借6000元会计科目： 1122 应收账款余额：借 48000元会计科目： 2202 应付账款余额：贷 168000 元（十二）选项设置在总账的选项设置中参照下图，完成设置：二、日常业务处理(本学期期初月份）（一）使用支票登记簿在录入凭证之前，请具有出纳权限的操作员，在支票登记簿中完成支票登记。
支票登记簿数据如下:领用日期领用部门领用人支票号预计金额用途报销日期本月1日财务部王晶35001 ￥8,000.00 发工资本月14日总经理办公室肖剑25003 ￥3,000.00 出差本月26日采购部白雪25001 ￥2，000。
00采购材料（二）经济业务处理1。
1日，销售部赵斌购买了500元的办公用品,以现金支付。
会计电算化上机实验报告实验时间及学时：2010-2011学年秋季学期，总36学时实验内容：1系统管理：1.1账套信息：1.新建账套；2账套属性1.2账套备份与恢复：1.账套备份；2.账套恢复1.3岗位设置：1建立用户；权限分配2公共资料：2.1比别设置：币别2.2职员部门设置：1部门；2职员和职员类别；3职员资料2.3计量单位设置；2.4凭证类型；2.5 结算方式：其中包括现金、电汇、信汇、商业汇票、银行存款、银行汇款、转账支票、现金支票的结算；2.6客户档案其中设置了普通客户和其他组2.7供应商档案其中包括钢材和不锈钢的档案。
3总帐核算系统的建立：3.1 会计科目及期初余额其中设置了会计科目和各科目的期初余额及核算项目3.2总账系统参数3.3物料4固定资产管理：4.1 业务控制参数4.2固定资产类别4.3固定资产原始卡片5应收应付款管理系统：5.1应收款管理5.2应付款管理6日常经营业务：6.1资金业务：在会计凭证上记录各期资金业务的会计分录；6.2部门、个人往来项目辅助核算业务：在会计凭证上记录各期各部门、个人往来项目辅助核算业务的会计分录6.3外币业务：在会计凭证上记录各期外币业务的会计分录6.4票据核算业务：在会计凭证上记录各期票据核算业务的会计分录6.5应收业务：在会计凭证上记录各期应收业务的会计分录6.6应付业务：在会计凭证上记录各期应付业务的会计分录6.7固定资产业务：在会计凭证上记录各期固定资产业务的会计分录。
7工资管理系统：7.1业务控制参数：详细设置了工资类别；7.2基本分类档案：：部门资料、职员资料；7.3工资项目及公式：工资项目设置、工资计算公式、所得税设置;7.4工资业务：工资数据录入、工资费用分配、8期末转账9报表编制与日常管理：9.1利用系统模板编制利润表9.2利用系统模板编制资产负债表实验结果及心得：通过为期8周的上课及上机实践。
，我大体地了解了一个公司从开始的帐套设置到最后的报表核算，也重新对会计工作有了一个新的认识，把传统人工做账的运用到计算机软件当中，使得会计工作量大大减轻，准确度大大提高，工作效率大大提升，另一方面，通过老师的讲解和自己亲身的上机实践联系，全面系统的学习到了金蝶软件的优越性。
会计电算化实验报告八.doc本次实验内容为Excel表格处理，主要包括以下内容：数据的输入和格式调整、公式的应用、排序与筛选、数据透视表制作以及图表制作等。
在实验过程中，我们掌握了Excel表格的基本操作，提高了表格数据处理的效率和准确性。
一、数据的输入和格式调整首先，在单元格中输入数据，并对数据进行格式调整，使其符合要求。
在实验中，我们用表格记录了公司2018年1-12月的营业收入、成本及利润，对数据使用了货币格式，方便观察和计算。
二、公式的应用其次，我们需要应用公式计算表格数据。
在这里，我们使用了求和公式，实现了对数据的汇总计算。
通过利用Excel自带的函数功能，我们能够高效地进行数据运算，节约了大量时间。
三、排序与筛选接着，我们对表格数据进行了排序和筛选处理。
通过排序，我们可以快速了解公司各业务部门在2018年中的营业收入情况，并对数据进行排名。
而通过筛选，我们可以根据条件筛选数据，从而提供有针对性的分析。
四、数据透视表制作数据透视表是我们数据处理的重点之一。
通过数据透视表，我们可以快速了解表格数据中存在的各类关联性，为数据分析和决策提供有力支持。
在实验中，我们制作了利润表数据透视表，分别从不同的维度(如业务部门、月份)对数据进行了汇总和分析。
五、图表制作最后，我们还制作了预算与实际利润比较图、成本每月分析图等，在图表中，我们可以直观地看出公司2018年不同业务部门的营业收入和利润的占比情况，并从中发现了一些关键问题，对日后公司的决策提供了参考。
总之，本次实验使我们更加熟练掌握了Excel表格的使用技巧，了解到了数据处理的实际操作案例，提高了数据处理的能力和准确性。
在将来的公司会计工作中，这将是我们的一大利器。
会计电算化实训内容及过程一、实训内容介绍会计电算化实训是指通过计算机等电子设备进行会计核算和财务管理的实践操作。
具体包括以下内容：1. 会计软件操作：学习并掌握常用的会计软件，如金蝶、用友等，了解其基本功能和操作流程。
2. 会计凭证录入：学习并掌握会计凭证的录入方法，包括手工录入和导入外部数据等。
3. 账务处理：学习并掌握账务处理方法，包括科目设置、账户管理、日记账、总账等。
4. 报表输出：学习并掌握报表输出方法，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
5. 数据备份与恢复：学习并掌握数据备份与恢复的方法，保障数据安全。
二、实训过程详解1. 实验前准备在开始实验前，需要做好以下准备工作：（1）选择合适的电脑设备和软件系统。
建议使用较新版本的Windows系统，并选择常用的会计软件。
（2）安装相应的驱动程序和软件。
根据所选设备和系统版本，下载并安装相应的驱动程序和软件。
（3）建立测试数据库。
在实验前，需要建立一个测试用的数据库，用于练习和测试各种操作。
2. 会计软件操作学习并掌握常用的会计软件，如金蝶、用友等，了解其基本功能和操作流程。
具体步骤如下：（1）打开会计软件。
双击桌面上的相应图标或通过开始菜单进入。
（2）新建账套。
在软件中选择“新建账套”，按照提示进行设置。
（3）设置凭证字号。
在软件中选择“设置凭证字号”，按照提示进行设置。
（4）录入基础数据。
包括科目设置、账户管理等。
3. 会计凭证录入学习并掌握会计凭证的录入方法，包括手工录入和导入外部数据等。
具体步骤如下：（1）手工录入凭证。
在软件中选择“手工录入凭证”，按照提示进行填写。
（2）导入外部数据。
将外部数据以Excel表格形式导入到会计软件中，并进行处理和调整。
4. 账务处理学习并掌握账务处理方法，包括科目设置、账户管理、日记账、总账等。
具体步骤如下：（1）科目设置。
在软件中选择“科目设置”，按照提示进行设置。
（2）账户管理。
在软件中选择“账户管理”，按照提示进行设置。
会计电算化实验报告会计电算化实验报告概述：会计电算化是指将会计工作中的各种数据和信息通过电子设备进行处理和管理的一种方法。
随着信息技术的快速发展，会计电算化已经成为现代会计工作的重要组成部分。
本次实验旨在通过实际操作，探索会计电算化在实际工作中的应用和优势。
一、实验目标：本次实验的主要目标是掌握会计电算化的基本概念和原理，熟悉会计电算化系统的操作流程，并了解其在提高会计工作效率和准确性方面的优势。
二、实验内容：1. 会计电算化系统介绍：会计电算化系统是指将会计核算和财务管理等工作通过计算机软硬件设备进行处理和管理的系统。
它包括了会计软件、数据库、网络等组成部分，并通过这些设备实现会计数据的采集、处理、分析和报告等功能。
2. 会计电算化系统的操作流程：会计电算化系统的操作流程主要包括数据录入、数据处理、数据分析和报表生成等环节。
首先，将原始会计凭证通过电子设备进行录入，确保数据的准确性和完整性。
然后，通过系统的自动计算和处理功能，对录入的数据进行分类、汇总和计算。
接下来，通过数据分析功能，可以生成各种财务分析报表和预测报告等。
最后，可以根据需要，将报表以电子或纸质形式输出。
3. 会计电算化系统的优势：会计电算化系统相比传统手工会计具有许多优势。
首先，它能够大大提高会计工作的效率，减少了手工录入和计算的时间和成本。
其次，由于系统自动计算和处理数据，减少了人为因素对数据的影响，提高了数据的准确性和可靠性。
此外，会计电算化系统还可以实现数据的即时更新和共享，方便了不同部门之间的协作和沟通。
4. 实验操作：在实验中，我们使用了一款常见的会计电算化软件进行操作。
首先，我们录入了一批原始会计凭证，包括收入、支出、资产和负债等信息。
然后，通过系统的处理功能，我们对这些数据进行了分类、汇总和计算。
接下来，我们使用系统的数据分析功能，生成了一份财务分析报告，包括了资产负债表、利润表和现金流量表等。
最后，我们将这些报表以电子形式保存，并进行了打印。
会计电算化的实验报告篇1这一学期，我们学习了会计电算化这一门课程。
经过这一学期的不断学习和实验，我对于会计电算化有了更加深入的了解，同时对整个实验和操作过程可以进行更加熟练的操作。
经过学习，我的电算化知识得到了进一步的拓展，会计核算根底得到了进一步的夯实。
现对实验过程总结如下：1、建立账套电算化需要在一开始就在软件中建立帐套。
并且，软件中所需要输入的帐套信息更加的具体和严格，例如，其中不仅包括帐套信息，单位信息，而且增加了核算类型，根底信息，编码方案和数据精度的设置。
所增加的这些数据对于企业门户的操作具有一定的决定和指导作用，因此在设置时一定要严格执行，一旦确定在以后不得随意变更。
2、日常业务处理总账中的初始设置完成后，就可以开始进行日常处理了。
日常业务处理的任务是通过录入和处理各种记账凭证，完成记账工作，查询和打印输出各种日记账、明细账和总账分类，同时对个人往来和单位往来等辅助帐进行管理。
由于期初帐套的根底工作已经准备充分，所以在平常的经济业务中，只需要我们输入一些信息即可，系统会自动的帮我们进行核算和辅助核算，并加以汇总，这就大大的减轻了财会人员的工作量。
不同于手工账，会计电算化实现了将工作化整为零，将工作分摊到各个时期，到达更高效完成工作的目的。
3、期末处理每个月末，总账系统处理完毕当月的日常业务，就要做期末处理。
期末处理的内容包括：自动转账、银行对账、对账、结账。
在实际操作中转账科目可以为非末级科目，部门可为空，表示所有部门，JG函数定义时，如果科目缺省，取对方所有科目的金额之和，如果公式的表达时明确，可直接录入公式。
此外，有系统自动生成的转账凭证是从相应的账簿中取数，所以在生成自动转账凭证时，一定要确保被取数的会计科目的数据已经记账。
当本月还有未记账凭证式，不能结账，而且，结账必须按月连续进行，上月未结账，本月也不能结账，但是可以填制、审核凭证。
假设总账与明细账对账不符，不能结账。
4、财务报表会计报表管理系统是会计信息系统中的一个独立的子系统，它为企业内部各管理部门及外部相关部门提供综合反映企业一定时期的财务状况、经营成果和现金流量的会计信息。
会计电算化案例⼀【实验资料】⼀．系统管理1.新建账套(1) 账套信息账套号：44；账套名称：北京明达科技有限责任公司；账套路径：默认；启⽤会计期：2008年01⽉；会计期间设置：1⽉1⽇⾄12⽉31⽇。
(2) 单位信息单位名称：北京明达科技有限责任公司；单位简称：明达科技；单位地址：北京市海淀区中关村路666号；法⼈代表：张同；邮政编码：100085；联系电话及传真：66886688。
(3) 核算类型记账本位币：⼈民币（RMB）；企业类型：⼯业；⾏业性质：2007新会准则科⽬；账套主管：demo；要求按⾏业性质预置会计科⽬。
(4) 基础信息该企业有外币核算，进⾏经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进⾏分类。
(5) 业务流程采购流程、销售流程均采⽤标准流程(6) 分类编码⽅案科⽬编码级次：42222其他编码级次设置采⽤默认值。
(7) 数据精度采⽤系统默认值。
(8) 系统启⽤“总账、应收、应付、固定资产、薪资管理”模块启⽤时间为“2008年1⽉1⽇”。
2. 操作员资料3. 权限分配(1) 刘宁--账套主管负责财务软件运⾏环境的建⽴，以及各项初始设置⼯作；负责财务软件的⽇常运⾏管理⼯作，监督并保证系统的有效、安全、正常运⾏；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、⽉末结账⼯作；负责报表管理及其财务分析⼯作。
具有系统所有模块的全部权限。
(2) 李芳--出纳负责现⾦、银⾏账管理⼯作。
具有“总账-出纳签字”权限，具有“现⾦管理”的全部操作权限。
(3)王强--会计负责总账系统的凭证管理⼯作以及⼯资和固定资产的管理⼯作。
具有“公共⽬录设置、总账、⼯资、固定资产”模块的全部操作权限。
(4) 周伟--业务员负责购销存业务。
具有“公共⽬录设置、总账、应收管理、应付管理、采购管理、销售管理、库存管理、核算”模块的全部操作权限。
4. 备份账套数据(1) 执⾏“账套→备份”命令，打开“账套输出”对话框。
(2) 选择需要输出的账套44。
新道云会计电算化题目及操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!新道云会计电算化：题目解析与操作流程详解随着科技的发展，会计电算化已成为现代企业财务管理的重要工具。
电算化实验资料操作提示：实验一：1.以admin登录系统管理→点击权限→操作员→增加，增加操作员，录入编号和姓名。
2.点击帐套→建立，按规定输入帐套信息3.点击权限，选择对应帐套，点增加，双击需要赋予的权限，给操作员授权。
实验二：1.以主管01身份登录软件主界面。
在基础设置→机构设置→部门档案，设置部门档案。
2.在基础设置→机构设置→职员档案→设置职员档案。
3.在基础设置→往来单位→客户分类→设置客户分类。
4.在基础设置→往来单位→客户档案→设置客户档案。
5.在基础设置→往来单位→供应商分类→设置供应商分类。
6.在基础设置→往来单位→供应商档案→设置供应商档案。
7.在在基础设置→财务→会计科目→新增会计科目。
如果科目有辅助账类型的，要修改原有的会计科目，双击会计科目，按修改。
8.在基础设置→财务→会计科目→编辑→指定会计科目，中分别指定现金总账与银行存款总账科目。
9.在基础设置→财务→凭证类别→设置凭证类别。
10.在基础设置→财务→结算方式→设置结算方式。
实验三：1.在总账→设置→选项中设置总账系统参数。
2.在总账→设置→期初余额中录入期初余额。
有数量核算要求的会计科目的期初余额要录入完全。
录入辅助核算的会计科目的期初余额，要注意录入明细内容，如应收账款，应付账款。
全部录完后，按试算按钮，进行期初余额试算平衡。
实验四：以02会计身份登录，按总账→填制凭证。
注意辅助项的填制。
实验五：01主管登录审核凭证，03出纳登录进行出纳签字，02会计记账。
1.点击总账→期末→转账→自定义转账，按增加，输入序号，转账说明和凭证类别。
结转制造费用，科目编码500103，方向借方，公式选择取对方计算结果即JG（），回车键转到下一行，科目编码5101，方向贷方，公式选择期末余额即QM（5101，月）先结转此题再做下一题（02操作）2.点击总账→期末→转账→自定义转账→按增加→输入序号→转账说明和凭证类别。
结转完工产品成本，科目编码140502→方向借→公式选择取对方计算结果即JG （）→回车键转到下一行，科目编码500101，方向贷方，公式选择期末余额即QM （500101，月），回车键转到下一行，科目编码500102，方向贷方，公式选择期末余额即QM（500102，月），回车键转到下一行，科目编码500103，方向贷方，公式选择期末余额即QM（500103，月）3.先增加会计科目22210104，转出未交增值税，再增加222106，未交增值税。
点击总账→期末→转账→自定义转账→按增加→输入序号→转账说明和凭证类别。
结转当月增值税，科目编码22210104，方向借，公式选期末余额，科目改为22210103，按继续输入公式,选择“—”，选期末余额，科目改为22210101，即QM（22210103，月）-QM（22210101，月）。
回车键转到下一行，科目编码222106，方向贷，选择取对方计算结果即JG（）4.点击总账→期末→转账定义→期间损益，凭证类别选转账凭证，科目选本年利润，按确认。
点击期末→转账生成，在最左边选择期间损益结转，类型选择收入或支出，按确定。
5.点击总账→期末→转账→自定义转账，按增加，输入序号，转账说明和凭证类别。
计提所得税，科目编码6801，方向借，公式选择取对方计算结果即JG（），回车键转到下一行，科目编码222103，方向贷，公式选期末余额，科目编码改为4103，即QM（4103，月）*0.25实验六：以01身份登录进去，点击财务报表，按新建，按格式，报表模板。
按数据|关键字设置，把年月日设为关键字，点击报表左下角格式，转换为数据，录入关键字。
实验七：1.以admin登录系统管理，引入实验三帐套。
以主管01登录系统管理，按帐套|启用，选择工资管理。
以主管01登录软件主界面，点击工资管理。
按照给出的信息设置启用工资模块。
2.点击工资→设置→人员类别设置，增加人员类别。
3.点击工资→设置→银行名称设置，增加银行名称。
4.点击工资→设置→人员附加信息设置。
5.点击工资→设置→工资项目设置。
6.点击工资→设置→人员档案，点击批量从职员档案中引入人员，点击人员信息修改，补充录入相关信息。
7.点击工资→设置→工资项目设置，点击公式设置，定义公式，记得点公式确定，和界面右下角的确定。
交通补贴的公式：iff(人员类别=”业务人员”,300,iff(人员类别=”行政人员”,100,0))8.点击扣缴所得税，按确认，进入个人所得税扣缴表，点击表头上面的绿色的税率表，可以进行修改。
实验八：点击工资→业务处理→工资变动，录入工资信息实验九：1.点击工资→工资分摊，按工资分摊设置，增加工资，计提比例按100%，在工资分摊设置，选择对应的部门，会计科目。
2.点击工资→工资分摊，按工资分摊设置，增加工会经费，计提比例按2%，在工资分摊设置，选择对应的部门，会计科目。
3.点击工资→工资分摊，按工资分摊设置，增加教育经费，计提比例按1.5%，在工资分摊设置，选择对应的部门，会计科目。
最后，点击工资→工资分摊，选择三个计提费用类型，选择全部的核算部门，按确定。
类型：工资，制单。
类型：工会经费，制单。
类型：教育经费，制单。
以主管01登录主界面→总账→审核→换02记账实验十：1.以admin登录系统管理，引入实验三帐套。
以主管01登录系统管理，按帐套|启用，选择固定资产。
以主管01登录软件主界面，点击固定资产。
按照给出的信息设置启用固定资产模块。
（如需要改动固定资产初视化资料，固定资产→选项）2.点击固定资产→设置→部门对应折旧科目输入→选择左边的部门→按上方的”操作”→右边的折旧科目（放大镜）→选择或直接录入固定资产折旧科目（如：管理费用－折旧费）→保存。
3.点击固定资产→设置→资产类别→增加→输入资产类别。
4.点击固定资产→设置→按左边增减方式的科目→按上方的操作→输入对应科目。
5.点击固定资产→卡片→录入原始卡片，输入原始卡片。
实验十一：1.点击固定资产→资产变动→部门转移，选择变动的固定资产卡片编号，按规定录入。
2.点击固定资产→固定资产增加，选择办公设备，按规定录入相关信息。
3.点击固定资产→计提本月折旧，完成折旧的计提。
按批量制单，选中折旧的业务，制单，自动生成固定资产折旧的凭证。
实验十二：1.以admin登录系统管理，引入实验三帐套。
以主管01登录系统管理，按帐套→启用，选择购销存管理，核算管理2.在基础设置→收付结算→开户银行，中设置开户银行3.在基础设置→存货→存货分类，中设置存货分类4.在基础设置→存货→存货档案，中设置存货档案5.在基础设置→购销存→仓库档案，中设置仓库档案6.在采购→供应商往来→供应商往来期初→选择采购发票→专用发票，录入应付款项期初余额。
录入完成后，单击采购→期初记账，将采购系统期初数据记账。
7.在销售→客户往来→客户往来期初→，选择销售发票→专用发票，录入应收款项期初余额。
8.在库存→库存业务设置范围，在系统参数设置中设置“允许零出库”。
9.在库存→期初数据→库存期初，中录入存货期初数据，进行记账。
10.在核算→科目设置→存货科目，中设置存货科目。
11.在核算→科目设置→存货对方科目，中设置存货对方科目。
12.在核算→科目设置→客户往来科目，中设置客户往来科目。
13.在核算→科目设置→客户往来科目，中设置结算方式科目。
14.在核算→科目设置→供应商往来科目，中设置供应商往来科目。
15.在核算→科目设置→供应商往来科目，中设置结算方式科目。
实验十三：1.采购→采购订单→，录入相关信息，并审核2.采购→采购订单→，录入相关信息，并审核3.采购→采购入库单→，录入相关信息。
完成后，单击流转，旁边的下三角按钮，选择生成“专用发票”，生成采购专用发票，单击保存。
再点击增加按钮旁边下三角按钮，选择“运费发票”，录入并保存运费发票的内容。
审核这两张发票。
（按采购|采购结算，对采购业务进行结算。
）4. 采购→采购入库单→录入相关信息。
完成后，单击流转，旁边的下三角按钮，选择生成“专用发票”，生成采购专用发票，单击保存。
审核发票。
（按采购|采购结算，对采购业务进行结算。
填上合理损耗10.）实验十四：1.采购→付款结算，填制并保存相关信息。
点击预付按钮。
2.采购→付款结算，填制并保存相关信息。
单击核销，选择175500的业务，点击自动。
3.采购→付款结算，填制并保存相关信息。
单击核销，点击自动。
4.采购→付款结算，填制并保存相关信息。
单击核销，选择58500的业务，在本次结算输入金额58500实验十五：1.销售→销售订单→录入相关信息，并审核2.销售→销售订单→录入相关信息，并审核3.销售→发货单→单击增加，选择订单，点显示，选择聚力公司，运动服。
保存并审核。
单击流转，旁边的下三角按钮，选择生成“专用发票”，生成采购专用发票，单击保存。
审核。
4.销售→发货单→单击增加，选择订单，点显示，选择永连泰公司，运动服。
将衬衣数量改为300，保存并审核。
单击流转，旁边的下三角按钮，选择生成“专用发票”，生成采购专用发票，单击保存。
审核。
实验十六：1.销售→收款结算，填制并保存相关信息。
单击核销，点击自动。
2.销售→收款结算，填制并保存相关信息。
单击核销，点击自动。
3.销售→收款结算，填制并保存相关信息。
单击预收。
4.销售→收款结算，填制并保存相关信息。
单击核销，点击自动。
5.销售→客户往来→应收冲应收，，转出户选择聚力，转入户选择永连泰，单击过滤按钮，在并账金额栏自动生成351000，单击确认。
实验十七：1.库存→材料出库单，填制材料出库单，保存并审核。
2.库存→产成品入库单，填制产成品入库单，保存并审核。
3.库存→其他入库单，填制其他入库单，保存并审核。
4.库存→库存盘点，填制盘点单，保存。
取消结账：Ctrl+Shift+F6(直接按确定)选中取消。
