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SAPFICO模块常用事务代码

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SAP模块常用事务代码

SAP模块常用事务代码
事后借记 - PO价格偏低，发票已经校验并无法冲销
MIRO
后续贷记 - PO价格偏高，发票已经校验并无法冲销
MIRO
输入运费或其他有关PO的费用 - 事后借记
MIRO
固定资产的发票校验-选择付款方式
MIRO
冲销
MR8M
查看发票凭证
MIR4
发票总览
MIR6
报表
供应商行项目
FBL1N
供应商余额
FK10N
Scenario 1:
例如：应收总金额 10,000 CNY
按30% + 30% + 40% 收款
1）预收30%
2）预收30%
3）应收10,000 CNY
4）付款40% 并清预收 30% + 30%
预收定金
预收定金
应收
收款并清预收
F-29
F-29
FB70
F-28
Scenario 2:
例如：应收总金额 10,000 CNY
在建工程转固（结算）
分配
AIAB
记账结算
AIBU
资产转移
公司代码转移 - 成本中心的改变
AS02
公司代码转移 - 资产类别的改变
- 完全转移/部分转移
- 转移至已有资产
- 转移至新建资产
ABUMN
资产折旧
期末资产折旧记帐
- 计划记帐运行
- 重复
- 重新启动
ABAF
资产捐赠
- 报废资产
- 手工调整资产清理科目
FBD1
手工凭证预制与审核
预制总帐科目凭证
FV50
更改预制凭证
FBV2
显示预制凭证
FBV3

SAP_FICO常用事务代码

SAP_FICO常用事务代码

SAP_FICO常⽤事务代码1、会计科⽬维护：FS00：总账科⽬主记录维护FSP0：科⽬表中总账科⽬主记录维护FSS0：公司代码中总账科⽬主记录维护2、会计凭证创建FB01：创建凭证F-02：总账凭证创建（在FB01的基础上增加了默认带出：SA总账凭证类型、40记账码）3、会计凭证修改：FB024、会计凭证显⽰：FB035、预制凭证创建/修改/显⽰：F-65/FBV2/FBV36、对供应商发票记帐/输⼊⽀出发票：FB607、给供应商付款记帐/付款记帐/应付账款付款清帐：F-538、对客户开具发票/输⼊收⼊发票：FB709、收客户还款记帐/收款记帐/应收账款收款清帐：F-2810、带清帐过账：F-04，包含了F-44、F-32、F-03的功能11、供应商清帐（结算供应商）：F-4412、客户清帐（结算客户）：F-3213、总账清帐（结算总账）：F-0314、⾃动清帐（⾃动结算）：F.13，OB74⾃动清帐的附加规则15、冲销凭证：FB0816、重置已清帐（已结清）项⽬：FBRA17、供应商余额显⽰：FK10N18、客户余额显⽰：FD10N19、总账科⽬余额显⽰：FS10N，新的事务代码FAGLB0320、供应商⾏项⽬：FBL1N21、客户⾏项⽬：FBL5N22、总账⾏项⽬：FBL3N23、供应商创建/修改/显⽰：FK01/FK02/FK0324、供应商修改⽇志：FK0425、供应商冻结与解冻：FK0526、客户创建/修改/显⽰：FD01/FD02/FD0327、客户修改⽇志：FD0428、客户冻结与解冻：FD0529、物料凭证创建/修改/显⽰：MB01/MB02/MB0330、显⽰已取消的物料凭证：MBSM31、物料凭证清单查看：MB5131、物料的库存：MB5233、预制发票：MIR734、发票校验：MIRO35、发票修改/显⽰：MIR4/MIR536、取消发票校验：MR8M37、开票：VF0138、取消开票:VF1139、开关财务账期：OB5240、开关物料账期：MMPV41、发票校验确认应付款（有MM集成）：查看采购订单及⼊库情况ME23N/ME2M，物料凭证MB01/MB02/MB03，预制发票MIR7修改显⽰MIR4/MIR5，应付（供应商）余额及明细FK10N/FBL1N42、销售发票确认应收款（有SD集成）：应收（客户）余额及明细FD10N/FBL5N43、物料价格分析：CKM344、实际物料成本执⾏：CKMLCP————————————————版权声明：本⽂为CSDN博主「湖东」的原创⽂章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原⽂出处链接及本声明。

SAP-FICO常用事务码归纳

SAP-FICO常用事务码归纳

SE16
VBRP:调拨清单（按照凭证号查询）MBEW：查询商品成本价格； T006A，计量单位 1、各分部帐期负责人员在每月1日早上9点之前打开物料帐和财 务帐； TCODE: MMPV, OB52 检查OMSY，修改MMRV 2、在报表出具之间物料帐可允许前期过账（MMRV打钩）；同时 财务帐可允许打开2个会计期间（OB52); 3、财务报表出具后，请各分部负责人员立即系统中关闭前期财 务帐和物料帐；（ MMRV和OB52） 用于限制管理费用以及营业费用科目，控制职能门店费用不串 。
因期间关闭或者单品对应科目不对等问题，开完票未生成会计 凭证的单据的处理 将应付款GRIR转成票到，上线以后发生送货的发票校验，以前 的直接冲应付期初科目，注意要选择对应采购订单号
后勤
查看商品税率 输入SQ01,选择环境-查询区域-标准-主数据组-ZVENDOR_MD
当月-1以前为月末时点库存，当月为实时库存
SE16 WB03 OBYR
数据库表查询 显示门店数据 设置特殊功能总账
可以查看数据表的所有内容，这里在编制GRR3报表的一般数据 选择里会有用处。如果要查看字段所属表，只需要鼠标点到字 段，然后按F1，选择技术信息，便能看到表的名字及字段名。 目前知道的表有T001W：门店属性表；FAGLFLEXT总帐表（数据 量大，我们记帐的表，慎用）
MB51商品凭证查询的数据库，可按照商品凭证号进行查询
查帐
报表
F.01 SP01 OB58 GRR3 GRR3 GRR3 GRR3 GRR3 SM51
FS00 OBR2 KE51 KE52 KE53 KE54 KE55 KCH1 KCH2 KCH3 KS01 KS02 KS03 KS04 基础数据 KS05 KCH1 KCH2 KCH3 FK01 FK02 FK03 FK04 FK05 FK06 FD01 FD02 FD03

SAP模块常用事务代码

SAP模块常用事务代码
显示
AS03
冻结/解冻
AS05
删除
AS06
在建工程主数据维护
创建
AS01
更改
AS02
显示
AS03
冻结/解冻
AS05
删除
AS06
固定资产采购-没有PO
创建固定资产
固定资产入帐
AS01
F-90
固定资产贷项凭证
固定资产贷项凭证
F-02
ko88
在建工程转固（结算）
分配
AIAB
记账结算
AIBU
资产转移
公司代码内转移-成本中心的改变
客户/供应商余额结转
客户/供应商余额转
F.07
应收帐款
客户主数据维护
员工主数据维护
创建
FD01
更改
FD02
显示
FD03
冻结/解冻
FD05
删除
FD06
客户凭证
客户发票
FB70
客户贷方凭证
FB75
打印凭证
更改凭证
FB02
显示凭证
FB03
冲销客户凭证
FB08
重置已结清客户项目
FBRA
预收款及清账
F-47/48
F-48
FB60/MIRO
F-51
付款
付款
F-53
清帐
清帐
F-51
应付票据
票据付款
F-40
转帐并清帐
F-51
应付帐款其他应付款
输入其他应付款凭证
F-42/F-43
发票校验
发票
MIRO
发票价格不同于PO价格的发票校验
MIRO
贷方凭证-退货
MIRO

SAP FICO常用事务代码

SAP FICO常用事务代码

将进行成本核算的销售定单项目 实际结算：销售订单 选择销售订单 设置成本控制范围 改变物料& 显示物料& 商品清单 显示采购信息记录 每供应商的信息记录 每物料的信息记录 显示供应商 (采购) 显示供应商 (集中地) 供应商清单: 采购 显示采购申请 显示采购申请 采购申请: 清单显示 显示采购订单 显示采购订单 按供应商分类采购订单 采购订单按商品 按商品组的采购订单 需要追踪号的采购订单 按采购订单号的采购订单 供货工厂的采购订单 显示商品凭证 库存价值清单： 余额 商品凭证清单 商品行项目 展示（商品）取消的商品凭证 库存总览 现有仓库库存清单 过帐日期时的库存 显示估价专用存货 分包商库存 显示收货/发货余额清单 发票总览 显示库存盘点凭证 显示库存盘点 打印差额清单 显示物料的实际盘点凭证 显示物料的实际盘点数据 库存盘点总览 库存盘点清单 显示修改 显示客户 (销售) 显示客户 (集中) 条件维护: 显示 显示销售订单 显示外向交货 显示出具发票凭证 列出发票单据 集中创建科目表科目
工作内容
创建主成本要素 创建次级成本要素 修改成本要素 显示成本要素 删除成本要素 创建成本要素组 修改成本要素组 显示成本要素组 建立成本中心 修改成本中心 显示成本中心 删除成本中心 创建成本中心组 修改成本中心组 显示成本中心组 改变成本要素/作业输入计 显示计划 CElem/Act. 量 输入 输入成本的人工重过帐 显示成本的人工重过帐 冲消成本的人工重过帐 创建实际分配 变更实际分配 显示实际分配 删除实际分配 成本控制凭证: 实际 成本要素: 主数据报表 成本中心: 主数据报表 内部订单的主数据清单 成本中心: 实际/计划/差异 范围: 成本中心 范围: 成本要素 成本中心: 当前期间 / 累计 成本中心: 季度比较 成本中心: 会计年度比较 修改订单 显示内部订单 创建订单组 修改订单组 显示订单组 修改订单预算 显示订单预算 修改订单补充 显示订单补充 修改订单预算退回 显示订单退回 修改预算凭证 显示预算凭证 实际重估：内部订单 结算 订单: 实际/计划/差异 订单: 当前期间预算/实际/ 承诺 KA01 KA06 KA02 KA03 KA04 KAH1 KAH2 KAH3 KS01 KS02 KS03 KS04 KSH1 KSH2 KSH3 KP06 KP07

SAPFICO模块常用事务代码

SAPFICO模块常用事务代码
例如：应收总金额?10,000CNY
?????按30%+30%+40%收款
1）预收??30%
2）预收??30%
3）应收??10,000CNY
4）付款??40%并清预收30%+30%?????????
预收定金
预收定金
应收
收款并清预收
F-29
F-29
FB70
F-28
Scenario2:
例如：应收总金额?10,000CNY
显示
FK03
冻结/解冻
FK05
删除标记
FK06
供应商凭证
供应商发票
FB60
供应商贷方凭证
FB65
打印凭证
更改凭证
FB02
显示凭证
FB03
冲销供应商凭证
FB08
重置已结清供应商项目
FBRA
预付款及清账
Scenario1:
例如：应付总金额?10,000CNY
?????按30%+30%+40%付款
1）预付??30%
4）付款??35%并清预付，滞留5%
预付定金
预付定金
应付
收款并清预付款，并滞留5%在AP
F-48
F-48
FB60/MIRO
F-53
Scenario4:
例如：应付总金额?10,000CNY
按30%+30%+35%付款+5%滞留
1）预付??30%
2）预付??30%
3）预付??35%
4）应付??10,000CNY
?????按30%+30%+40%收款
1）预收??30%
2）预收??30%

SAP FI CO 模块常用事务代码

价值重估
ABAW
计划外折旧
ABAA
增记(调低往年折旧金额）
ABZU
资产减值
ABSO
资产凭证编辑
资产凭证更改
AB02
资产凭证显示
AB03
资产凭证冲销
资产凭证冲销
AB08
在建工程资本化冲销
AIST
报表
资产浏览器
AW01N
资产折旧记账日志
AFBP
折旧运行
AFAB
控制
成本中心及标准层次维护
成本中心的维护
KS01/KS02/KS03/KS04
票据到期直接入帐
Scenario3:
用票据付款
应收帐款其他应收款
输入其他应收款凭证

员工借款与报销
收款
收款
F-28
清帐
清帐并转帐
F-30
报表
客户行项目显示
FBL5N
客户余额显示
FD10N
客户帐龄分析表
应付帐款
供应商主数据维护
创建
FK01
更改
FK02
显示
FK03
冻结/解冻
FK05
删除标记
FK06
F.07
应收帐款
客户主数据维护
员工主数据维护
创建
FD01
更改
FD02
显示
FD03
冻结/解冻
FD05
删除
FD06
客户凭证
客户发票
FB70
客户贷方凭证
FB75
打印凭证
更改凭证
FB02
显示凭证
FB03
冲销客户凭证
FB08
重置已结清客户项目
FBRA

SAP FI CO 模块常用事务代码

ABAVN
FB50
资产盘盈
-创建固定资产
-固定资产入帐
AS02
公司代码内转移-资产类别的改变
-完全转移/部分转移
-转移至已有资产
-转移至新建资产
ABUMN
资产折旧
期末资产折旧记帐
-计划内记帐运行
-重复
-重新启动
ABAF
资产捐赠
-报废资产
-手工调整资产清理科目
ABAVN
FB50
接受捐赠
-创建固定资产
-固定资产入帐
AS01
F-90
资产盘亏
-报废资产
-手工调整资产清理科目
SAP FI CO模块常用事务代码
科目主数据维护
科目主数据维护(集中）
FS00
科目主数据维护(帐目表中）
FSP0
科目主数据维护(公司代码下）
FSS0
总帐科目凭证
输入总帐科目凭证
FB50/F-02
更改总帐科目凭证
FB02
显示总帐科目凭证
FB03
冲销凭证
FB08
重置已结清项目
FBRA
输入周期性凭证
FBD1
后续贷记- PO价格偏高，发票已经校验并无法冲销
MIRO
输入运费或其他有关PO的费用-事后借记
MIRO
固定资产的发票校验-选择付款方式
MIRO
冲销
MR8M
查看发票凭证
MIR4
发票总览
MIR6
报表
供应商行项目
FBL1N
供应商余额
FK10N
供应商帐龄分析
固定资产
固定资产主数据维护
创建
AS01
更改
AS02

SAPFICO模块常用事务代码

MIRO
贷方凭证-退货
MIRO
事后借记-PO价格偏低，发票已经校验并无法冲销
MIRO
后续贷记-PO价格偏高，发票已经校验并无法冲销
MIRO
输入运费或其他有关PO的费用-事后借记
MIRO
固定资产的发票校验-选择付款方式
MIRO
冲销
MR8M
查看发票凭证
MIR4
发票总览
MIR6
报表
供应商行项目
FBL1N
供应商余额
资产特殊业务(价值重估、折旧调整、资产减值、后资本化等)
价值重估
ABAW
计划外折旧
ABAA
增记(调低往年折旧金额）
ABZU
资产减值
ABSO
资产凭证编辑
资产凭证更改
AB02
资产凭证显示
AB03
资产凭证冲销
资产凭证冲销
AB08
在建工程资本化冲销
AIST
报表
资产浏览器
AW01N
资产折旧记账日志
AFBP
折旧运行
成本要素组的维护
KAH1/KAH2/KAH3
利润中心及利润中心层次维护
利润中心的维护
KE51/KE52/KE53/KE54
标准层次的维护
KCH1/KCH5N/KCH6N
利润中心组的维护
KCH1/KCH2/KCH3
统计指标维护
统计指标的维护
KK01/KK02/KK03/KK03DEL
主数据：
物料主数据
5）清帐并清预付，滞留5%???????
预付定金
预付定金
预付定金
应付
付款并清预付
F-48
F-48
F-48

SAP FICO常用事务代码


说明 创建内部订单 更改内部订单 显示内部订单 创建内部订单组 更改内部订单组 显示内部订单组 删除内部订单组 内部订单主数据报表 建立原始预算 显示原始预算 补充预算 显示补充预算 返回预算 显示返回预算 报表 – 订单：预算行项目 报表 – 清单：预算/实际/承诺 创建基本报表 定义表格 – 一轴无指 创建带表格的报表 – 一轴无指标 定义表格 – 一轴有指标 创建带表格的报表 – 一轴有指标 定义表格 – 双轴（矩阵） 创建带表格的报表 –双轴（矩阵） 获利能力分析报表 显示生产工单 显示产品成本收集器 工单状态检核 确认物料期间已关闭 费用分割 作业类型的实际价格计算 报表 – 成本中心：作业价格 按实际作业价格重新估算成本 – 集中处 按实际作业价格重新估算成本 – 集中处 理 – 冲销 在制品成本计算 – 更改结帐期间 在制品成本计算 – 集中处理 – 计算 在制品成本计算 – 集中处理 – 显示 差异计算 – 集中处理 结算 – 集中处理 结算 – 集中处理 – 冲销 关闭已完工工单 – 批量处理 按实际作业价格重新估算成本 – 单个处 理（工单） 按实际作业价格重新估算成本 – 单个处 理（工单） – 冲销 在制品成本计算 – 单个处理 – 计算 （工单） 在制品成本计算 – 单个处理 – 显示 （工单） 差异计算 – 单个处理 （工单） 结算 – 单个处理（工单） 结算 – 单个处理（工单） – 冲销 关闭已完工工单 – 个别处理 按实际作业价格重新估算成本 – 单个处 理（期间） 按实际作业价格重新估算成本 – 单个处 理（期间） – 冲销 在制品成本计算 – 单个处理 – 计算 （期间） 在制品成本计算 – 单个处理 – 显示 （期间） 差异计算 – 单个处理 （期间） 结算 – 单个处理（期间） 结算 – 单个处理（期间） – 冲销
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应收票据
Scenario 1:用票据贴现
应收票据入帐
F-36
票据未到期贴现?
F-33
票据到期转帐
F-20
Scenario 2:票据到期直接入帐
Scenario 3:用票据付款
应收帐款其他应收款
输入其他应收款凭证
F-22
员工借款与报销
收款
收款
F-28
清帐
清帐并转帐
F-30
报表
客户行项目显示
FBL5N
客户余额显示
发票校验
发票
MIRO
发票价格不同于PO价格的发票校验
MIRO
-退货贷方凭证
MIRO
价格偏低，发票事后借记- PO已经校验并无法冲销
MIRO
价格偏高，发票- PO后续贷记已经校验并无法冲销
MIRO
输入运费或其他有关PO的费用-事后借记
MIRO
固定资产的发票校验-选择付款方式
MIRO
冲销
MR8M
查看发票凭证
利润表资产负债彪/
S_ALR_87012284
利润表
GR55
汇率维护
维护汇率
OB08
会计期间
会计期间关闭/打开
OB52
MM期间
查看当前期间
MMRV
打开下一期间
MMPV
外币评估)属于期末结帐流程(
总帐科目余额的外币评估
F.05
应收/应付未清项的外币评估
F.05
处理外币评估的批处理会话(Batch Input Session)
MIR4
发票总览
MIR6
报表
供应商行项目
FBL1N
供应商余额
FK10N
供应商帐龄分析
固定资产
固定资产主数据维护
创建
AS01
更改
AS02
显示
AS03
冻结/解冻
AS05
删除
AS06
在建工程主数据维护
创建
AS01
更改
AS02
显示
AS03
解冻冻结/
AS05
删除
AS06
固定资产采购-没有PO
创建固定资产固定资产入帐
Scenario 2:例如：应收总金额?10,000 CNY ?????按30% + 30% + 40%收款1）预收??30% 2）预收??30% 3）预收??40% 4）应收??10,000 CNY 5）清帐???????
预收定金预收定金预收定金应收清帐-预收定金和应收
F-29 F-29 F-29 FB70 F-30
1）预付??30%
2）预付
预付定金预付定金应付在5%收款并清预付款，并滞留．
F-48 F-48 FB60/MIRO
3）应付??10,000 CNY并清预4）付款??35%
5%付，滞留
AP
F-53
Scenario 4:例如：应付总金?10,000 CNY额付30%按30% + + 35%款+ 5%滞留??30%）预付1??30% 2）预付??35%
）预付34）应付??10,000 CNY）清帐并清预付，滞55%???????留
预付定金预付定金预付定金应付付款并清预付
F-48 F-48 F-48 FB60/MIRO F-51
付款
付款
F-53
清帐
清帐
F-51
应付票据
票据付款
F-40
转帐并清帐
F-51
应付帐款其他应付款
输入其他应付款凭证
F-42/F-43
手工凭证预制与审核
预制总帐科目凭证
FV50
更改预制凭证
FBV2
显示预制凭证
FBV3
过帐/删除预制凭证
FBV0
科目分配模型
创建/应用科目分配模型
FB50/FV50/FKMT
清帐
过帐并清帐
F-04
清帐
F-03
报表
显示总帐科目行项目
FBL3N显示总帐科目余额FS10N周期的实际/实际比较
S_ALR_87012252
FD10N
客户帐龄分析表
应付帐款
供应商主数据维护
创建
FK01
更改
FK02
显示
FK03
冻结/解冻
FK05
删除标记
FK06
供应商凭证
供应商发票
FB60
供应商贷方凭证
FB65
打印凭证
更改凭证
FB02
显示凭证
FB03
冲销供应商凭证
FB08
重置已结清供应商项目
FBRA
预付款及清账
Scenario 1:例如：应付总金?10,000 CNY
?????按30% + 30% + 40%付款1）预付??30% 2）预付??30% 3）预付??40% 4）应付??10,000 CNY5）清帐???????
预付定金预付定金预付定金应付清帐-预付定金和应付
F-48 F-48 F-48 FB60/MIRO F-51
Scenario 3:例如：应收总金?10,000 CNY额付30% + 35% +按30%款滞留+ 5%??30%
AS01 F-90
固定资产贷项凭证
固定资产贷项凭证
F-02
ko88
在建工程转固（结算）
分配
AIAB
记账结算
AIBU
资产转移
成本中心的-公司代码内转移改变
AS02
公司代码内转移-资产类别的改变
??-完全转移/部分转移??-转移至已有资产转移至新建资产??-
Scenario 1:
例如：应收总金?10,000 CNY额30% + 30% + ?????按40%收款1）预收??30%）预收2??30% 3）应收??10,000 CNY 4）付款??40%并清预收30% +
30%?????????
预收定金预收定金应收收款并清预收
F-29 F-29 FB70 F-28
额?????按30% + 30% +
40%付款??30% 1）预付??30% 2）预付??10,000）应付款3CNY
预付定金预付定金应付付款并清预付
F-48 F-48 FB60/MIRO F-53
4）付款??40%并清预付款30% +
30%?????????
Scenario 2:例如：应付总金额?10,000 CNY
客户/供应商余额结转
客户/供应商余额转
F.07
应收帐款
客户主数据维护员工主数据维护
创建
FD01
更改
FD02
显示
FD03
冻结/解冻
FD05
删除
FD06
客户凭证
客户发票
FB70
客户贷方凭证
FB75
打印凭证
更改凭证
FB02
显示凭证
FB03
冲销客户凭证
FB08
重置已结清客户项目
FBRA
预收款及清账
F-47/48
SM35
显示外币评估产生的凭证
FB03
重做外币评估冲销/
FB08
GR/IR清账)(属于期末结帐流程
清帐GR/IR
F.13
重组GR/IR
F.19
显示重组产生的凭证GR/IR
FB03
显示相关科目的余额
FS10N
退/GR/IR如果重组后又有收货冲销，如何处理货/
科目余额结转（年终结帐流程）
余额结转
F.16
SAP?FI?CO模块常用事务代码
科目主数据维护
科目主数据维护(集中）
FS00
科目主数据维护(帐目表中）
FSP0
科目主数据维护(公司代码下）
FSS0
总帐科目凭证
输入总帐科目凭证
FB50/F-02
更改总帐科目凭证
FB02
显示总帐科目凭证
FB03
冲销凭证
FB08
重置已结清项目
FBRA
输入周期性凭证
FBD1