财务报销制度及报销流程

公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。

下面是一般的公司费用报销制度及报销流程：一、费用报销制度1. 费用报销范围：明确规定可以报销的费用种类，如差旅费、交通费、餐费、通信费等。

2. 报销标准：明确规定各项费用的标准和限额，如差旅费按照市内/市外标准进行报销。

3. 申请报销时间：规定报销申请的时间要求，如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。

4. 报销凭证：规定报销所需的费用凭证，如发票、收据等。

5. 报销审批流程：明确报销审批的层级和流程，如由部门经理审核后，再由财务部门进行审批。

6. 报销限制：规定一些特殊情况下的报销限制，如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。

二、报销流程1. 填写报销申请：员工需要填写报销申请表，详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息，同时附上费用凭证。

2. 提交审批：员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。

3. 部门经理审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的合理性和准确性。

4. 财务部门审批：报销申请经部门经理审批后，由财务部门进行最终审批。

5. 报销款项支付：审批通过后，财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。

以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程，具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异，建议根据实际情况进行制定和执行。

公司费用报销制度及报销流程（2）公司费用报销制度是指为规范公司内部的费用报销行为而制定的一系列规定和流程。

它的目的是确保公司的费用支出合理、合法，并能及时有效地追溯和核对。

以下是一般的公司费用报销制度及报销流程：1. 费用报销范围：明确列出可报销的费用项目，包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。

2. 费用报销标准：规定各项费用的报销标准和限额，包括各类费用的金额上限、报销比例等。

3. 报销申请：员工在发生费用后，需填写相关的费用报销申请表或报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。

财务报销制度及报销流程第三章日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第七条费用报销的一般规定1.经办人报销费用、支出时，应取得真实合法的原始凭证。

以下凭证视为合法凭证，准予报销：1）税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一监制章的税务法票；2）财政机关批准并统一监制的行政事业性收据（邮政、银行、铁路的各类带印戳的收据、支出证明单）；3）加盖销货单位或提供劳务单位专用章或财务专用章，且清晰可见；4）抬头要求填写我单位名称。

且票面金额大小写一致、内容填写完整。

2.填写报销单应注意：1）根据费用性质填写对应单据；2）报销单应使用蓝黑碳素笔严格按报销单据要求项目认真写，注明附件张数；3）金额大小写须完全一致（不得涂改）；4）简述费用内容或事由，要求与取得相符。

3.按规定的审批程序报批。

4.报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款或注明银行转账。

5.报销时间的具体规定，由财务部门另行通知。

公司财务部每周四为财务报销日，经总经理审批后，当天安排现金报销款项。

特殊情况下，财务部将另行通知。

非日常报销的其他事项不受时间限制，可随时办理。

费用报销的一般流程为：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单，若需批准，需附上批准后的清单。

部门主管人员审核签字，财务部门复核，总经理审批，最后到出纳处报销。

交通费指为满足公司的生产经营需要，为公司办理相关事宜而发生的市内交通费用，包括公交车费、地铁车费、打车费等。

员工应原则上以地铁或公交的方式出行，除非特殊情况，才可乘坐出租车（需提前口头汇报上级领导批准），并在票上注明原因及往返地点。

市内因公公交车费应保存相应车票报销。

员工需整理交通车票（含因公公交车票），按规定填好《出差费报销单》。

审批流程按日常费用审批程序审批，员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

财务报销制度及报销步骤第一条交通费报销制度及步骤(一)费用标准:(1)职员因公需要用车可依据企业相关要求申请企业派车, 在没有车情况下经部门经理同意后能够乘坐出租车;(2)因公公交车费应保留对应车票报销。

(二)报销步骤1.职员整理交通车票(含因公公交车票), 在车票后面签经办人名字, 并由部门经理签字确定, 按要求填好《费用报销单》。

2.审批:按日常费用审批程序审批。

3.职员持审批后报销单到财务处办理报销手续。

第二条办公费、低值易耗品等报销制度及步骤(一)管理要求:为了合理控制费用支出,这类费用由企业人事部统一管理, 集中购置,并指定专员负责。

(二)报销步骤1.购置申请:企业人事部依据需求及库存情况按预算管理措施编制购置预算, 实际购置时填写购置申请单按资产管理措施要求报批。

2.报销程序: 报销人先填写费用报销单, 按日常费用审批程序报批。

审批后报销单及原始单据(包含结账小票)交财务部, 按日常费用报销步骤付款或冲抵借支。

第三条招待费、培训费及其她报销制度及步骤(一)费用标准1.招待费:为了规范招待费支出, 大额招待费应事前取得总经理同意。

2.培训费:为了便于企业依据需要统筹安排, 此费用由企业人力资源部门统一管理, 各部门培训需求应及时报送人力资源。

人力资源依据实际需要编制培训计划报总经理审批。

3.其她费用: 依据实际需要据实支付。

(二)报销步骤:1.招待费由经办人按日常费用报销通常要求及通常步骤办理报销手续。

2.培训费由人事部人员依据审批程序及报销程序办理报销手续。

3.其她费用报销参考日常费用报销制度及步骤办理。

第四条工薪福利及相关费用支付步骤(一)工资支付步骤:(1)每个月5日由人事部将本月经企业总经理审批后工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部;(2)总经理提供职员月度奖金分配表;(3)财务部依据奖金表及支付标准编制标准格式工资表;(4)按工薪审批程序审批;(5) 每个月10日由财务部经过银行代发形式支付工资;(6)每个月末之前职员到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。

公司财务报销制度及报销流程公司财务报销制度及报销流程是公司管理的重要组成部分，对于规范公司财务管理、提高财务效率具有重要意义。

为了更好地规范公司的财务管理工作，特制定了以下公司财务报销制度及报销流程。

一、公司财务报销制度。

1. 报销范围，公司财务报销制度适用于公司员工在工作中发生的各项费用支出，包括但不限于差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费、通讯费等。

2. 报销标准，公司对于各项费用支出均有相应的报销标准，员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分不予报销。

3. 报销凭证，员工在报销时需提供相应的费用发票或者票据作为报销凭证，所有费用发票或者票据需真实、完整、合法，不得虚假报销。

4. 报销审批，员工在报销前需按照公司规定的流程进行报销审批，经过部门负责人或者直接上级的审批同意后，方可进行报销。

5. 报销时限，员工需在费用发生后的规定时限内进行报销，逾期报销的费用将不予受理。

二、公司财务报销流程。

1. 提交报销申请，员工在发生费用支出后，需填写完整的报销申请表，并附上相应的费用发票或者票据。

2. 部门审批，报销申请表需经过所在部门负责人的审批，审批通过后方可提交至财务部门进行后续处理。

3. 财务审核，财务部门对于报销申请表进行审核，核对费用发票或者票据的真实性和合法性，审核通过后进行报销操作。

4. 报销发放，财务部门在完成审核后，将报销款项发放至员工指定的账户或者以现金形式发放。

5. 报销记录归档，财务部门需对已完成的报销记录进行归档保存，以备日后查阅和审计。

以上即是公司财务报销制度及报销流程的具体内容，希望全体员工能够严格按照公司规定执行，做到规范管理、合法合规，共同维护公司财务管理的良好秩序。

财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程报销是指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。

下面给大家分享财务报销制度及报销流程，一起来看看吧！财务报销制度及报销流程篇1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员按总经理签字批条办理借款，出差返回一周内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借款者原则上应在一周内办理销帐手续。

（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款用途、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。

（二）审批流程：经办人→主管部门经理审核签字→副总经理→财务经理复核→总经理审批。

（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、小车费用、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。

（二）填写报销单应注意：根据票据分类填写；并注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）。

千里之行，始于足下。

财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程一、财务报销制度财务报销制度是为了保障企业财务管理的合规性、削减财务风险以及提高财务效率而实施的一系列规定和制度。

财务报销制度主要包括以下几个方面的内容：1. 报销范围：明确哪些费用可以报销，包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、款待费、办公用品费等。

2. 报销标准：规定各项费用的报销上限和审批权限，确保报销金额合理合规。

3. 报销凭证：明确报销时需要供应的凭证，如发票、收据、行程单等。

4. 报销流程：规定报销的具体流程，包括填写报销申请单、审批流程、财务审核、付款等。

5. 监督机制：建立内部审计制度，加强对报销流程的监督和审计，确保报销过程的合规性。

二、报销流程1. 填写报销申请单：报销人员依据实际费用状况填写报销申请单，包括费用明细、金额和报销事由等。

第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。

2. 提交报销申请单：报销人员将填写完整的报销申请单提交给上级领导进行审批。

3. 上级审批：上级领导对报销申请单进行审批，确认费用是否符合公司制度和标准。

4. 财务审核：财务部门对报销申请单进行审核，核对申请单和凭证的全都性和真实性。

5. 付款：财务部门依据审核结果完成付款，将报销款项转账或发放给报销人员。

6. 归档：报销人员将报销申请单、凭证和相关文件归档保存，以备后续审计和查询。

以上是一个简洁的报销流程，具体的流程可以依据企业实际状况进行调整和完善。

三、留意事项1. 供应真实凭证：报销人员在报销时必需供应真实的凭证，虚假报销将受到惩处。

2. 资金把握：财务部门应加强对报销款项的把握，确保资金平安和合规性。

3. 准时报销：报销人员应准时供应费用凭证并提交报销申请，避开延误和遗漏。

4. 内部审计：定期进行内部审计，检查报销流程是否合规，准时订正问题。

千里之行，始于足下。

总之，一个完善的财务报销制度和规范的报销流程对于企业财务管理至关重要。

只有建立起合理的报销制度并严格执行，才能有效把握财务风险，保障资金平安和企业利益。

财务报销管理制度及流程财务报销管理制度及流程（通用6篇）随着时代的发展，财务报销的趋势是必然的，在面临一系列问题之时，我们要把可能出现的问题先前做好预案,以备不时之需。

下面店铺整理的财务报销管理制度及流程，供你参考。

财务报销管理制度及流程篇1第一章总则第一条为加强发票管理和财务监督，促进发票直接、快速、合理的批报，规范发票报销标准和程序，特制定本规定。

第二条江苏XX房地产发展有限公司及其下属分公司、控股子公司、项目部的发票报销，必须遵守本规定。

第二章细则第三条经办人员对客户填开的发票必须认真审核，保证所取得发票的完整性、有效性与合法性。

(一) 发票必须内容真实，项目齐全，字迹清楚，不得有涂改现象。

购买商品较多时，可开商品统称发票，但必须附上盖有销售方印章的发票清单。

(二) 发票必须按照规定的时限、号码顺序填开，全份一次复写，各联内容完全一致。

发票合计栏必须大小写俱全，大小写金额相符。

(三) 发票上必须有国家税务总局规定套印的全国统一的发票监制章，以及开票单位或个人加盖的单位财务印章或发票专用章。

(四) 收款收据视为白条，经办人员有权拒绝，并不得做为发票报销。

国家行政事业性收费收据除外，但必须是套印财政监制章的收据，且该收据仅使用于收取行政事业性收费方为有效。

特殊情况开具收款收据的，视金额大小要经过财务负责人、总经理批准同意。

(五) 经办人员要取得相应行业的发票，拒绝接受客户用第四条差旅费报销应严格遵守有关差旅费报销的规定，取得的费用发票应当真实有效。

(一) 车票。

计程车票原则上不予报销，特殊情况确需搭乘的要注明起止地点和事由。

公交车票单人连号不得报销，多人同行的连号票必须由当事人签字确认，公交车票要注明起止地点，不注明者不予报销。

(二) 住宿。

发票上必须写明时间、人数、单价、金额、公司名称，缺一不可。

入住宾馆若有多项消费的，必须附上盖有宾馆印章的消费明细单，不得统开住宿费。

(三) 报销。

出差发票，该次出差的所有费用一次性报销，不得零散分次报销。

财务报销制度及报销流程(经典版)财务报销制度及报销流程一、财务报销制度概述随着企业的日益发展，财务管理越来越受到重视。

财务报销制度作为财务管理的重要组成部分，对于规范企业的费用报销非常重要。

财务报销制度包括：报销标准、报销周期、报销流程等方面。

二、报销标准企业应根据实际情况制定明确的报销标准，规定各项费用的限额和范围。

通常，企业的报销标准应包括以下内容：1.差旅费报销标准：差旅费报销标准应按照国家、地区和企业的相关规定进行制定。

具体标准包括：住宿费、交通费、餐费和出差补助等。

2.办公费报销标准：办公费报销标准应包括办公用品、水电费、邮电费等。

3.业务招待费报销标准：业务招待费报销标准应按照企业的实际情况和经营需要进行制定，一般应包括餐饮费、礼品费、交通费等。

4.其他费用报销标准：其他费用是指企业经营过程中产生的各种费用，例如广告费、咨询费、维修费等。

三、报销周期企业应制定明确的报销周期，限定员工在报销期限内报销费用。

报销周期一般规定为月报，月底前需要完成报销申请并提交给财务部门。

四、报销流程企业应根据实际情况制定明确的报销流程。

一般而言，报销流程应包括以下步骤：1.填写报销单：员工填写报销单时需详细、准确、完整地填写费用名称、金额、日期、说明等信息。

2.报销单审核：报销单由部门经理或负责人进行审核，确保报销单中的费用符合企业规定的标准，并有实际支出的票据。

3.报销单审批：通过审核后，报销单需提交给财务部门进行审批。

财务审批人员将根据企业制定的费用标准进行审批，并在审批单上签字。

4.付款：报销单审批后，财务部门将费用转入员工的银行账户或直接支付给供应商。

五、总结财务报销制度作为企业财务管理的重要组成部分，对于规范企业费用报销非常重要。

企业制定明确的报销标准、报销周期、报销流程，可以保证费用开支的合理性，提高财务管理水平。

财务报销制度及报销流程随着社会不断地进步，制度起到的作用越来越大，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。

想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编为大家收集的财务报销制度及报销流程（通用15篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

财务报销制度及报销流程1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。

员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。

一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。

领用时，须填制出库单，经分管领导批准。

总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

6、每周三定为费用报销日。

培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。

当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。

二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。

财务报销制度及报销流程为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。

员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度.一、报销审批监控程序1、公司除临时零星费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总经办行政部审核汇总，财务主管确认，总经理审批同意，按审批权限批准后，由总经办行政部按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。

领用时，须由领用人签字确认。

总经办行政部每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

二、分公司备用金管理条例鉴于公司目前经营现状，加强公司对分公司备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，特制定本制度。

（一）本制度适用公司各部门及分公司（二）备用金范围1、个人因公出差零星开支备用金2、经常性的零星开支备用金3、其他备用金（三）实行备用金制度有利于各部门及分公司工作人员积极灵活地开展工作，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不挪用、转借他人或其他用途，一经发现，将严肃处理。

（四）备用金借款和报销流程A、暂借备用金借款及报销流程1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写暂支单，经门店负责人/部门经理,财务主管及总经理签字同意，方可交于出纳，向出纳支取现金。

任何人不得私自作出暂支决定。

2、暂支单必须在一月内结清（出差人员则在回公司后一周内结清），结算方式：以现金归还或报销单抵扣，出纳应及时归还暂支人员的暂支单。

3、如无特殊情况逾期未结者，逾期一天罚款10元，超二天20元，依此类推。

出纳对于逾期未结者有督促冲账的义务，如果未督促出纳承担同样的罚金。

对于无故拖延者，财务部发出最后一次催办通知后仍不办理者，财务部有权从借款人当月工资中扣除，不再另行通知。