集团差旅费管理办法

1 差旅费管理办法

第一章 总则

第一条 规范财务管理，控制费用支出，完善差旅费用的计划、审核、审批手续，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条 本办法适用公司各部门。

第三条 本办法中的差旅费是指出差人员开展公务活动所需要的费用。开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费、出差期间的业务招待费和其他杂费。

第二章 申请与执行

第四条 按照“必要、合理、节约”的原则安排员工出差，并按规定办理报批手续。

第五条 公司员工出差

公司部门经理及以下人员出差二天以内由分管领导审批“出差派遣单”，超过二天由总经理审批“出差派遣单”；总经理助理及以上人员出差由总经理审批“出差派遣单”；总经理出差实行批准制，由本人填列“出差申请单”并发送邮件至集团分管领导或授权人邮箱，并报集团总裁备案。

第六条 “出差派遣（申请）单”

一式二联（考勤联、报账联），公司副总经理及以下人员按规定办理审批手续并转交人力资源部，出差返回后凭回程相关票

2 据到人力资源部核销出差考勤，“考勤联、报账联”分别作为人力资源部门考勤和财务部门差旅费报销的依据。

紧急情况下出差或出差超过批准期限的，应补办“出差派遣（申请）单”。“出差派遣（申请）单”必须按“趟”填报，凡出差人员从出差目的地返回本人工作地一次为一趟。

出差超过批准天数且未补办手续的，延长期内按缺勤计扣工资，所发生的差旅费用不予报销。

第七条 经批准外出参加会议或者培训，凭会议通知申报。属集团内部召集的会议或者培训，由集团统一安排；省（直辖市）内召集的会议，根据会议通知按集团组织架构管理职能报中心总经理级以上领导批准；省外或国家级召集的会议，根据会议通知报集团主管领导（总裁助理以上级）批准，同时报总裁备案；

公司差旅费管理办法

为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，本着勤俭、必需、严谨、易行的原则，结合我公司实际，制定本制度。

一、定义

差旅费是指离开赣州市城区开展公务活动所必需的费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和外埠交通费。

二、城市间交通费

1、出差人员要按照规定级别乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。

2、公司高管，以及相当职务人员出差可乘坐火车软席车（软座、软卧），轮船二等舱；其他人员出差可乘坐火车硬席车(硬座、硬卧），轮船三等舱。

3、确因出差路途较远或任务紧急需乘坐飞机（经济舱、普通舱），事先应经公司总经理书面批准。

4、公司高管及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱。

5、乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的座票票价的50％给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

6、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份，保险费不超过20元），凭据报销。

7、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

（1） 出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

（2） 携有巨款或重要文件须确保安全的；

（3） 时间紧迫的、夜间办事不方便的：

（4） 陪同重要客人外出的；

三、住宿费

1、出差人员原则上不得住宿四星级及其以上星级的高档饭店（宾馆），不得住宿豪华房间。

2、公司高管以及相当职务的人员可以住单间，住宿标准：一般地区200元/天.间，省会城市、直辖市和经济特区300元/天.间。

其他人员原则上两人住一个标准间，住宿标准：一般地区150元/天.间，省会城市、直辖市和经济特区200元/天.间。

住宿费在以上规定限额标准内凭据报销。

集团差旅费管理办法集团差旅费管理办法第一章 总则

为规范差旅费管理，保护集团资金安全，提高资金使用效益，根据相关法律法规和公司内部规定，制定本办法。

第二章 差旅费申请

1. 差旅费申请需提前至少3个工作日提交，须填写差旅费申请表格并经上级主管审核批准。

2. 差旅费申请表格中需包含差旅目的、时间、地点、预计费用等信息，并出差人员的姓名及职务。

第三章 差旅费报销

1. 差旅费报销需提供相关支出凭证，如发票、收据等。

2. 根据差旅费申请表格中的预计费用，报销金额不得超过该预计费用。

3. 差旅费报销需填写差旅费报销表格，经上级主管审核批准后，方可进行报销操作。

第四章 差旅费结算

1. 差旅费结算按月进行，每月底进行一次结算。集团差旅费管理办法2. 被批准的差旅费报销，将在结算日后5个工作日内发放至个人账户。

3. 如有特殊情况需要提前结算差旅费，需提出书面申请，并说明具体理由。

第五章 差旅费预算管理

1. 每年度初，各部门需提供差旅费预算计划。

2. 差旅费预算计划需在集团财务部门审核批准后，方可执行。

3. 差旅费预算计划执行中，如有超支情况，需提出理由并报备上级主管。

第六章 差旅费违规处理

1. 未按规定程序办理差旅费申请、报销、结算等事项的，将取消相应差旅费的支付。

2. 超过预计费用进行报销的，需追回多报的费用，并视情况作出相应处罚。

第七章 附则

1. 本办法由集团财务部门负责解释。

2. 本办法自发布之日起生效，并适用于集团全体员工。

以上为《集团差旅费管理办法》的内容，共计1500字。

河南理工大学文件

校财〔2014〕10号

关于印发《河南理工大学

差旅费管理办法（修订）》的通知

校属各单位：

《河南理工大学差旅费管理办法（修订）》已经学校研究通过，现予印发，请遵照执行。

河南理工大学 —2— 2014年7月23日

河南理工大学差旅费管理办法

（修 订）

第一章 总 则

第一条 为加强和规范学校国内差旅费管理，推进厉行节约、反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《河南省实施办法》和《河南省省直机关差旅费管理办法》（豫财行〔2014〕46号）有关精神，结合学校实际情况，修订本办法。

第二条 本办法所称差旅费是指学校教职员工临时到常驻地以外的国内地区(不含港澳台地区)开展公务活动所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第三条 学校各单位应建立健全公务出差审批制度，严格履行出差审批手续。出差必须按规定报经单位负责人批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。

第四条 学校按照分地区、分级别、分项目的原则制定出差差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章 城市间交通费 —3— 第五条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第六条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。出差人员乘坐交通工具的等级标准见下表：

交通工具

级 别 火 车 轮 船

（不包括旅游船） 飞 机 其他交通工具（不包括出租小汽车）

校领导、教授及相当职务人员 火车软席（软座、软卧），