重庆啤酒股份有限公司0XX年第一季度报告7.doc

重庆啤酒即重庆啤酒（集团）有限责任公司。

重啤集团全称为重庆啤酒（集团）有限责任公司。

成立于1958年，拥有资产43亿，是集啤酒、饮料、生物制药于一体的大型企业集团，公司拥有28家啤酒分、子公司，分布于重庆、四川、贵州、江苏、湖南、浙江、安徽、广西等地，啤酒年生产能力突破280万千升。

重啤集团位居“中国十大啤酒集团”前列，荣获“中国食品工业企业突出贡献企业”光荣称号，连续14年排名“重庆工业五十强”第5，是重庆轻工系统“五朵金花”之首。

2004年,重啤集团与苏格兰纽卡斯尔啤酒酿造公司成功结为战略合作伙伴关系，为重啤的快速稳定发展又插上腾飞的翅膀。

2008年，嘉士伯啤酒酿造集团收购苏格兰纽卡斯尔啤酒拥有的重啤股份，成为重啤的新股东之一。

★最新主要指标★｜14-03-31｜13-12-31｜13-09-30｜13-06-30 ｜13-03-31｜｜每股收益(元) ｜ 0.0536｜ 0.3300｜ 0.4500｜ 0.2300｜0.0830｜｜每股净资产(元) ｜ 3.2253｜ 3.1717｜ 3.2955｜ 3.0770｜3.1500｜｜净资产收益率(％) ｜ 1.6800｜10.6400｜14.3300｜7.6500｜2.6700｜｜总股本(亿股) ｜ 4.8397｜ 4.8397｜ 4.8397｜ 4.8397｜4.8397｜｜流通a股(亿股) ｜ 4.8397｜ 4.8397｜ 4.8397｜ 4.8397｜ 4.8397★近五年每股收益对比：┌─────┬───────┬──────┬───────┬──────┐｜年度｜年度｜三季｜中期｜一季｜├─────┼───────┼──────┼───────┼──────┤｜2014 ｜ -｜ -｜ -｜ 0.0536｜｜2013 ｜ 0.3300｜ 0.4500｜ 0.2300｜ 0.0830｜｜2012 ｜ 0.3300｜ 0.3634｜ 0.2200｜ 0.0765｜｜2011 ｜ 0.3200｜ 0.3298｜ 0.2000｜ 0.0717｜｜2010 ｜ 0.7500｜ 0.3220｜ 0.1900｜ 0.0710｜└─────┴───────┴──────┴───────┴──────┘【1.财务指标】【主要财务指标】┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐｜财务指标｜2014-03-31｜2013-12-31｜2012-12-31｜2011-12-31｜├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤｜审计意见｜未经审计｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜｜｜｜意见｜意见｜意见｜├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤｜净利润(万元) ｜ 2593.62｜ 15873.86｜ 15903.69｜ 15361.47｜｜净利润增长率(%) ｜-35.4624｜-0.1876｜ 3.5298｜-57.5545｜｜加权净资产收益率(%) ｜ 1.6800｜ 10.6400｜ 11.0600｜10.9800｜｜资产负债比率(%) ｜ 58.5001｜58.5116｜60.1959｜58.7017｜├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤｜净利润现金含量(%) ｜22.1771｜351.4582｜104.5842｜232.0540｜｜基本每股收益(元) ｜ 0.0536｜ 0.3300｜ 0.3300｜0.3200｜｜每股收益-扣除(元) ｜-｜ 0.3500｜ 0.2800｜0.2800｜｜每股收益-摊薄(元) ｜ 0.0536｜ 0.3280｜0.3286｜0.3174｜├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤｜每股资本公积金(元) ｜-｜-｜0.0067｜0.0067｜｜每股未分配利润(元) ｜ 1.7253｜ 1.6717｜ 1.5625｜1.4467｜｜每股净资产(元) ｜ 3.2253｜ 3.1717｜ 3.0692｜2.9406｜｜每股经营现金流量(元) ｜0.0119｜ 1.1528｜0.3437｜0.7366｜｜经营活动现金净流量增长｜-95.9821｜235.4224｜-53.3403｜6.5694｜｜率(%) ｜｜｜｜｜└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘【偿债能力指标】┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐｜财务指标｜2014-03-31｜2013-12-31｜2012-12-31｜2011-12-31｜├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤｜流动比率｜ 0.6886｜ 0.6671｜ 0.6719｜ 0.6858｜｜速动比率｜ 0.1981｜ 0.1768｜ 0.2101｜ 0.2154｜｜资产负债比率(%) ｜ 58.5001｜ 58.5116｜ 60.1959｜ 58.7017｜｜产权比率(%) ｜ 140.9643｜ 141.0314｜ 151.2305｜ 142.1405｜└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐｜财务指标｜2014-03-31｜2013-12-31｜2013-09-30｜2013-06-30｜├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤｜流动比率｜ 0.6886｜ 0.6671｜ 0.7329｜ 0.6947｜｜速动比率｜ 0.1981｜ 0.1768｜ 0.2919｜ 0.2552｜｜资产负债比率(%) ｜ 58.5001｜ 58.5116｜ 60.3686｜ 62.4013｜｜产权比率(%) ｜ 140.9643｜ 141.0314｜ 152.3254｜ 165.9664｜└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘【运营能力指标】┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐｜财务指标｜2014-03-31｜2013-12-31｜2012-12-31｜2011-12-31｜├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤｜应收账款周转率｜ 8.4951｜ 60.3816｜ 47.6699｜ 54.1743｜｜存货周转率｜ 0.3065｜ 1.4606｜ 1.5803｜ 1.6459｜｜流动资产周转率｜ 0.3846｜ 1.8934｜ 1.9120｜ 1.9586｜├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤｜固定资产周转率｜0.3475｜ 1.6886｜ 1.6512｜1.5692｜｜总资产周转率｜ 0.1525｜ 0.7529｜ 0.7642｜0.7552｜｜每股现金流量增长率(%) ｜-96.0333｜235.4088｜-53.3397｜6.7536｜└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐｜财务指标｜2014-03-31｜2013-12-31｜2013-09-30｜2013-06-30｜├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤｜应收账款周转率｜ 8.4951｜ 60.3816｜ 25.4461｜ 15.0991｜｜存货周转率｜ 0.3065｜ 1.4606｜ 1.1847｜ 0.7172｜｜流动资产周转率｜ 0.3846｜ 1.8934｜ 1.4150｜ 0.8463｜├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤｜固定资产周转率｜ 0.3475｜ 1.6886｜ 1.4108｜ 0.8264｜｜总资产周转率｜ 0.1525｜ 0.7529｜ 0.5997｜ 0.3547｜｜每股现金流量增长率(%) ｜ -96.0333｜ 235.4088｜ 89.5728｜ 247.0941｜└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘备注：以上指标p为扭亏为盈，l为持续亏损。

重庆啤酒2020年一季度经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2020年一季度实现利润为5,640.89万元，与2019年一季度的11,538.95万元相比有较大幅度下降，下降51.11%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润3、投资收益2020年一季度投资收益为322万元，与2019年一季度的1,122.76万元相比有较大幅度下降，下降71.32%。

4、营业外利润2020年一季度营业外利润为负206.48万元，与2019年一季度负0.55万元相比亏损成倍增加，增加374.23倍。

5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为55,535.23万元，比2019年一季度的83,334.2万元下降33.36%，营业成本为38,546.93万元，比2019年一季度的52,167.89万元下降26.11%，营业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入55,535.23 -33.36 83,334.2 2.53 81,274.96 0 实现利润5,640.89 -51.11 11,538.95 26.76 9,102.8 0 营业利润5,847.37 -49.33 11,539.5 26.9 9,093.03 0投资收益322 -71.32 1,122.76 -39.36 1,851.66 0 营业外利润-206.48 -37,423.23 -0.55 -105.63 9.77 0二、成本费用分析1、成本构成情况2020年一季度重庆啤酒成本费用总额为54,712.84万元，其中：营业成本为38,546.93万元，占成本总额的70.45%；销售费用为6,883.4万元，占成本总额的12.58%；管理费用为4,558.69万元，占成本总额的8.33%；财务费用为60.34万元，占成本总额的0.11%；营业税金及附加为4,789.84万元，占成本总额的8.75%。

重庆啤酒企业研究报告1. 引言重庆啤酒企业是中国最大的啤酒生产商之一，拥有庞大的市场份额和广泛的产品线。

本报告旨在对重庆啤酒企业进行深入研究，分析其发展现状、竞争优势和未来发展趋势。

2. 企业概况重庆啤酒企业成立于1954年，总部位于重庆市。

目前，该企业拥有多个生产基地和分销中心，产品销售遍布全国各地及海外市场。

重庆啤酒企业以其独特的酿造技术和品质卓越的产品在中国市场享有盛誉。

3. 发展现状3.1 市场份额重庆啤酒企业在中国啤酒市场占据重要位置。

根据最新数据显示，截至今年上半年，该企业的市场份额达到18%，位居行业前列。

3.2 产品线重庆啤酒企业涵盖了丰富的产品线，包括啤酒、洋酒、汽水等。

其中，重庆啤酒作为该企业的主要产品，在市场上享有较高的知名度和销量。

3.3 品质控制重庆啤酒企业高度重视产品品质控制，通过引进先进设备和技术，保证产品的质量稳定和口感一致性。

企业建立了完善的质量管理体系，并通过ISO等国际认证，提高产品的竞争力。

4. 竞争优势4.1 品牌知名度重庆啤酒企业凭借多年的市场积累和品牌推广活动，取得了较高的品牌知名度。

消费者普遍认可其产品的品质和口感，使得重庆啤酒成为中国市场上备受喜爱的品牌之一。

4.2 成本控制重庆啤酒企业通过优化生产工艺和提高生产效率，实现了成本的有效控制。

同时，该企业与供应商建立了紧密的合作关系，稳定原材料供应，降低生产成本，增强了企业的竞争力。

4.3 市场定位重庆啤酒企业凭借其多元化的产品线和品牌策略，实现了不同市场定位的精细化经营。

通过针对不同消费人群的需求，推出适应市场需求的产品，增强了企业的市场竞争力。

5. 未来发展趋势5.1 创新产品开发随着消费者对个性化产品的追求不断增加，重庆啤酒企业将加强对新产品的研发。

通过不断引入新配方和创新酿造技术，提供更多样化的产品选择，满足市场多元化需求。

5.2 市场扩张重庆啤酒企业将继续扩大市场覆盖面，在国内外市场加强销售和推广活动。

重庆啤酒2021年一季度财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况重庆啤酒2021年一季度资产总额为952,935.23万元，其中流动资产为351,137.85万元，主要以货币资金、存货、应收账款为主，分别占流动资产的54.68%、37.43%和4.16%。

非流动资产为601,797.39万元，主要以固定资产、递延所得税资产、商誉为主，分别占非流动资产的53.59%、14.55%和11.62%。

资产构成表(万元)2、流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的54.68%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

但应当关注货币性资产的投向。

企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的38.48%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。

流动资产构成表(万元)项目名称2019年一季度2020年一季度2021年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产169,245.4 100.00172,072.96 100.00351,137.85100.00货币资金71,256.17 42.10 58,955.18 34.26192,014.5954.68存货34,743.81 20.53 33,723.53 19.60131,426.5237.43应收账款6,624.77 3.91 2,573.93 1.50 14,595.98 4.16 应收股利0 - 0 - 4,963.95 1.41 预付款项1,524.56 0.90 1,076.03 0.63 3,683.27 1.05 其他流动资产1,723.22 1.02 885.51 0.51 1,467.7 0.423、资产的增减变化2021年一季度总资产为952,935.23万元，与2020年一季度的348,021.43万元相比成倍增长，增长1.74倍。

重庆啤酒2021年一季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司系由重庆啤酒(集团)有限责任公司于1993年12月23日独家发起设立，始以发起人净资产折为国家股3231万股，并定向募集法人股4000万股，经1995年进行增资扩股，1997年5月进行1:0.65缩股和1997年10月10日发行后，上市时总股本达15700万股，其内部职工股400万股将于公众股3600万股1997年10月30日在上交所上市交易期满半年后上市。

主营业务：啤酒生产。

经营范围：啤酒、非酒精饮料（限制类除外）的生产、销售；啤酒设备、包装物、原辅材料的生产、销售；普通货运（不含危险品运输）。

二、财务报表分析（一）利润数据2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比营业总收入(元)3,272,403,534.527,834,073,850.571,356,354,641.451,195,850,359.5555,352,311.8489.25%-58.23%营业收入(元)3,272,403,534.527,834,073,850.571,356,354,641.451,195,850,359.5555,352,311.8489.25%-58.23%营业总成本(元)2,525,091,467.486,716,754,770.611,061,270,502.59918,516,014.18548,391,923.38360.45%-62.41%营业成本(元)1,603,369,828.093,614,390,646.7760,239,041.69644,271,479.87385,469,313.67315.95%-55.64%营业税金及附加(元)228,606,384.67527,984,112.597,082,252.3788,743,770.2247,898,390.87377.27%-56.70%销售费用(元)531,553,405.71,974,241,771.59145,576,415.0115,661,025.0668,833,969.41672.23%-73.08%管理费用(元)136,955,155.96511,897,177.8258,931,804.9867,689,091.6245,586,850.87200.43%-73.25%财务费用(元)3,407,961.464,028,444.62-559,011.452,150,647.41603,398.56464.79%-15.40%投资收益(元)4,509,266.02124,392,101.4123,856,486.9228,498,455.463,220,039.9740.04%-96.37%对联营企业和合营4,509,266.021,923,747.7220,934,446.2624,685,373.282,367,817.7590.44%134.40%企业的投资收益(元)营业利润(元)766,803,891.721,272,350,102.35322,832,368.85310,380,666.3158,473,683.511211.37%-39.73%营业外收入(元)791,834.96199,200,324.78125,427.725,620.3665,403.631110.69%-99.60%营业外支出(元)8,824.1318,067,502.6912,364,484.42106,637.482,130,160.86-99.59%-99.95%利润总额(元)767,586,902.551,453,482,924.44310,593,312.13310,299,649.1956,408,926.281260.75%-47.19%所得税费用(元)151,355,356.61260,866,390.4550,035,385.3355,789,651.3211,776,289.291185.26%-41.98%净利润(元)616,231,545.941,192,616,533.99260,557,926.8254,509,997.8744,632,636.991280.67%-48.33%归属于母公司股东295,324,946.58615,922,210.99214,883,098.92211,931,632.4434,101,573.83766.02%-52.05%的净利润(元)少数股东损益(元)320,906,599.36576,694,323.045,674,827.8842,578,365.4310,531,063.162947.24%-44.35%基本每股收益(元)0.61 1.280.440.440.07771.43%-52.34%稀释每股收益(元)0.61 1.280.440.440.07771.43%-52.34%综合收益总额(元)616,231,545.941,208,656,111.82260,726,893.38253,207,399.8444,632,636.991280.67%-49.02%归属于母公司所有295,324,946.58625,463,477.84214,969,981.54210,684,600.5734,101,573.83766.02%-52.78%者的综合收益总额(元)归属于少数股东的综合收益总额(元)320,906,599.36583,192,633.9845,756,911.8442,522,799.2710,531,063.162947.24%-44.97%利润分析：2021年一季度利润总额为76758.69万元，与2020年一季度的5640.89万元相比，增长1260.75%；环比2020年四季度的145348.29万元相比，增长-47.19%，利润总额主要来源于主营业务。

酒业第一季度工作总结报告一、市场分析本季度，国内酒业市场整体上仍然保持了增长态势，尤其是高端白酒市场受到了消费者的追捧，需求较为旺盛。

而葡萄酒市场受到了疫情的影响，虽然需求有所下降，但随着疫情得到有效控制，需求逐渐复苏。

总体来说，酒业市场仍然充满了挑战和机遇。

二、销售情况在第一季度，我们公司的销售情况总体良好。

首先是高端白酒销售额持续增长，市场需求旺盛，公司销售额同比增长了10%。

其次是葡萄酒销售额虽然受到了疫情的影响，但逐渐恢复，并且在一些地区呈现出了增长的态势。

最后是啤酒销售额相对稳定，但增长速度略有放缓。

总体来说，公司的销售业绩仍然符合预期，但也面临一些挑战。

三、市场营销在第一季度，公司积极开展了各种市场营销活动，比如推出了新品白酒，并通过各种渠道进行推广和宣传，取得了良好的市场反应。

同时，在线下门店也开展了一系列促销活动，吸引了大量消费者前来购买。

此外，公司还加大了线上渠道的宣传力度，通过各种社交媒体平台、电商平台等，将产品信息传播给更多的消费者。

总的来说，市场营销活动取得了良好的效果，为销售额的增长打下了良好的基础。

四、产品质量产品质量一直是我们公司最重视的事项之一。

在第一季度，我们公司继续加强了对产品质量的监控和管理，严格遵守相关的产品质量标准，确保产品质量稳定可靠。

同时，我们还对产品进行了一些改进和创新，比如推出了有机葡萄酒、低度白酒等，为消费者提供更多元化的选择。

同时，在生产过程中，我们还采取了更加环保、节能的生产工艺，提高了产品的品质和环保性，得到了消费者的一致好评。

五、供应链管理供应链管理对于酒业企业来说至关重要。

在第一季度，我们公司继续加强了对供应链的管理和优化。

我们与供应商建立了更加紧密的合作关系，提高了供应商的服务质量，缩短了采购周期，稳定了原材料的供应。

同时，我们还对仓储和物流进行了优化，加强了对产品的配送和交付，减少了产品的滞销期，提高了供应链的运营效率。

通过这些措施，我们有效降低了企业的运营成本，提高了企业的资源利用效率。

重庆啤酒2020年一季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供102,927.82万元的资金供长期使用。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为20,350.08万元，2020年一季度已经发生的非流动负债合计为49,330.13万元。

3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕82,577.74万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为132,207.25万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是150,060.3万元，实际已经取得的短期贷款金额为0万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为141,133.77万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为145,597.04万元，在5年之内偿还的贷款总规模为154,523.57万元，当前实际的长短期借款合计为299.37万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。

负
内部资料，妥善保管第页共1 页。

重庆啤酒分析报告1. 简介重庆啤酒是一家中国知名的啤酒品牌，成立于1954年，总部位于重庆市。

重庆啤酒作为中国啤酒行业的领军企业之一，具有较强的市场竞争力和影响力。

本文将对重庆啤酒的历史发展、产品特点、市场竞争情况以及未来发展趋势进行分析。

2. 历史发展重庆啤酒成立于1954年，是中国啤酒行业的老字号企业。

经过多年的发展，重庆啤酒在中国啤酒市场上树立了良好的品牌形象和市场地位。

在过去的几十年里，重庆啤酒经历了多次重组和改革，不断提升产品质量和品牌形象，逐渐发展成为中国啤酒行业的领军企业之一。

3. 产品特点重庆啤酒的产品主要有以下几个特点：•品种丰富：重庆啤酒提供了多种不同口味、风格的啤酒产品，包括经典的浓香型啤酒、混合型啤酒以及创新型啤酒等。

•制作工艺精湛：重庆啤酒注重啤酒酿造的工艺细节，采用传统酿造工艺和优质原材料，确保产品的口感和质量。

•物美价廉：重庆啤酒的产品价格相对较低，符合大众消费需求，深受消费者欢迎。

4. 市场竞争情况在中国啤酒市场上，重庆啤酒面临着激烈的竞争。

主要竞争对手包括青岛啤酒、雪花啤酒、燕京啤酒等知名啤酒品牌。

这些企业在产品品质、市场份额以及市场推广方面与重庆啤酒存在竞争关系。

重庆啤酒在市场竞争中具有以下优势：•地域优势：重庆啤酒作为重庆本土的啤酒品牌，具有较强的地域影响力和消费者认同感。

•高性价比：重庆啤酒以物美价廉著称，产品价格相对较低，能够吸引更多的消费者。

然而，重庆啤酒也面临一些挑战：•市场份额下滑：随着竞争对手的崛起，重庆啤酒的市场份额有所下滑。

•品牌升级需求：重庆啤酒需要不断推陈出新，提升品牌形象和产品质量，以保持竞争力。

5. 未来发展趋势针对当前的市场竞争情况，重庆啤酒可以采取以下策略来保持竞争优势并实现持续发展：•创新产品：推出更多口味新颖、独特的啤酒产品，满足不同消费者的需求，提升产品竞争力。

•品牌营销：加大品牌宣传和推广力度，提高品牌知名度和认同度，增强品牌竞争力。

重庆啤酒2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为908,238.2万元，与2022年上半年的975,365.29万元相比有所下降，下降6.88%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为875,600.1万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的96.41%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加254,544.27万元。

二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为861,006.28万元，与2022年上半年的833,777.42万元相比有所增长，增长3.27%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的40.33%。

三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有所增加，经营活动现金流入的稳定性有所增强。

2023年上半年，工资性支出有所减少，企业现金流出的刚性有所下降。

2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；收到的税费返还；无形资产和其他长期资产收回的现金净额。

现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；支付的各项税费；分配股利、利润或偿付利息支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金。

四、现金流动的协调性评价2023年上半年重庆啤酒投资活动需要资金76,788.6万元；经营活动创造资金254,544.27万元。

投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。

2023年上半年重庆啤酒筹资活动需要净支付资金130,523.75万元，也被经营活动所创造的资金满足。

总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量增加。

五、现金流量的变化2023年上半年现金及现金等价物净增加额为47,231.93万元，与2022年上半年的141,587.87万元相比有较大幅度下降，下降66.64%。

XX股份2011年第一季度报告目录§1重要提示0§2公司基本情况1§3重要事项4§4附录7§1重要提示1.1 本公司董事会、监事会与其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性述或者重大遗漏，并对其容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4公司负责人万发、主管会计工作负责人强与会计机构负责人（会计主管人员）浪声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2公司基本情况2.1 主要会计数据与财务指标币种:人民币扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币2.2 报告期末股东总人数与前十名无限售条件股东持股情况表单位：股§3重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况与原因√适用□不适用注1：货币资金比上报告期末较大幅度减少的主要系国际集装箱归还贷款所致。

注2：其他应收款比上报告期末较大幅度增加的原因系公司代垫中转费用增加。

注3：短期借款比上报告期末较大幅度减少的原因主要是国际集装箱归还流动资金贷款。

注4：预付款项比上报告期末较大幅度增加的原因主要系港盛船务预付油料款与港九波顿发展XX公司预付工程款。

注5：应交税金比上报告期末较大幅度减少的主要原因系1季度缴纳2010年度所得税。

注6：一年到期的非流动负债比上报告期末较大幅度增加的原因主要系一年到期的长期借款。

注7：营业收入、营业成本、营运税金与附加本年发生额较上年发生额有较大增加，主要系公司2010年资产重组新增四个全资子公司与一个分公司。

注8：管理费用、财务费用、归属于母公司净利润比上报告期末较大幅度增加主要系公司2010年资产重组新增四个全资子公司与一个分公司。

注9：现金与现金等价物净增加额比上年同期较大幅度减少主要系国际集装箱归还贷款所3.2 重大事项进展情况与其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用公司关于转让三五九期货经纪20%股权事宜已于2010年12月29日获中国证监会核准（容详见公司于2011年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券报》、《证券时报》的临2011-002号公告）。