大千生态2020年三季度现金流量报告

大千生态2023年三季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为61,672.73万元，2023年三季度已经取得的短期带息负债为24,395.79万元。

2.长期资金需求该企业权益资金能够满足长期性投资活动的资金需求，并且还有18,797.11万元的权益资金可供经营活动之用。

3.总资金需求该企业的总资金需求为42,875.61万元。

4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为33,311.84万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是33,708.46万元，实际已经取得的短期带息负债为24,395.79万元。

5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为33,510.15万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为33,609.31万元，在5年之内偿还的贷款总规模为33,807.62万元，当前实际的带息负债合计为76,187.46万元。

二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业在短期内不会出现支付资金缺口，企业经营业务亏损，经营活动存在资金缺口但已被长期资金来源弥补。

资金链断裂风险等级为3级。

2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供70,588.78万元的营运资金。

3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为48,284.59万元。

这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。

其中：应收股利减少0.76万元，应收账款减少8,468.75万元，预付款项减少1,092.26万元，存货减少719.32万元，一年内到期的非流动资产增加4,826.85万元，其他流动资产减少171.43万元，共计减少5,625.67万元。

应付账款减少42,207.75万元，预收款项增加174.41万元，应付职工薪酬减少73.86万元，应交税费增加1,596.56万元，一年内到期的非流动负债增加2,971.13万元，其他流动负债减少1,675.78万元，共计减少39,215.29万元。

大千生态2020年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为69,769.51万元，2020年上半年已经取得的短期带息负债为33,642.98万元。

2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供27,763.33万元的营运资本。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为42,006.17万元。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为50,019.73万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是60,389.33万元，实际已经取得的短期带息负债为33,642.98万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为60,389.33万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为65,574.12万元，在5年之内偿还的贷款总规模为75,943.72万元，当前实际的带息负债合计为98,282.66万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

该企业偿还全部有息负债大概需要5.33个分析期。

企业的负债率也不高，发生资金链断裂的风险较小。

资金链断裂风险等级为4级。

内部资料，妥善保管第1 页共5 页。

公司代码：603955 公司简称：大千生态大千生态环境集团股份有限公司2020年第一季度报告目录一、重要提示 (3)二、公司基本情况 (3)三、重要事项 (6)四、附录 (8)一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人许峰、主管会计工作负责人陈沁及会计机构负责人（会计主管人员）朱卫华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况2.1主要财务数据非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用资产负债表项目3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用四、附录4.1财务报表合并资产负债表2020年3月31日编制单位:大千生态环境集团股份有限公司法定代表人：许峰主管会计工作负责人：陈沁会计机构负责人：朱卫华母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:大千生态环境集团股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型：未经审计法定代表人：许峰主管会计工作负责人：陈沁会计机构负责人：朱卫华合并利润表2020年1—3月编制单位：大千生态环境集团股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

大千生态2020年上半年管理水平报告一、成本费用分析1、成本构成情况大千生态2020年上半年成本费用总额为34,094.58万元，其中：营业成本为31,077.86万元，占成本总额的91.15%；销售费用为60.4万元，占成本总额的0.18%；管理费用为3,123.55万元，占成本总额的9.16%；财务费用为-322.66万元，占成本总额的-0.95%；营业税金及附加为155.43万元，占成本总额的0.46%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)项目名称2018年上半年2019年上半年2020年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)成本费用总额29,852.06 100.00 28,574.48 100.00 34,094.58 100.00 营业成本25,142.35 84.22 24,672.58 86.34 31,077.86 91.15 营业税金及附加241.82 0.81 211.47 0.74 155.43 0.46 销售费用 4.62 0.02 14.65 0.05 60.4 0.18 管理费用4,036.9 13.52 3,444.93 12.06 3,123.55 9.16 财务费用426.36 1.43 230.85 0.81 -322.66 -0.95 研发费用0 - 0 - 0 -2、总成本变化情况及原因分析大千生态2020年上半年成本费用总额为34,094.58万元，与2019年上半年的28,574.48万元相比有较大增长，增长19.32%。

以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加6,405.29万元，销售费用增加45.75万元，共计增加6,451.04万元；以下项目的变动使总成本减少：营业税金及附加减少56.05万元，管理费用减少321.38万元，财务费用减少553.5万元，共计减少930.93万元。

各项科目变化引起总成本增加5,520.11万元。