下载文档原格式
家具项目投资测算报告表一、项目提出的理由未来国际国内宏观环境仍将持续深刻变化，经济社会发展呈现新的阶段性特征。
对区域来说，需要认清形势，强化忧患意识和底线思维，坚定发展信心，保持战略定力。
从国际看，国际经济进入金融危机以来的深度调整期，在再平衡中实现艰难复苏。
全球经济版图深度调整，经济重心持续向亚太地区移动。
全球经济贸易增长乏力，国际和区域经贸规则主导权争夺加剧，地缘政治风险导致外部环境更加复杂。
全球科技和产业变革孕育新的突破，绿色低碳经济正在开启一个新的时代。
从国内看，我国正处在全面建成小康社会决胜阶段，经济发展进入新常态。
经济发展方式加快改变，新的增长动力正在孕育形成，“中国制造2025”、“互联网+”等战略启动实施，新技术、新产品、新业态、新商业模式不断涌现。
经济韧性好、潜力足、回旋余地大，长期向好的基本面没有改变，但发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出，结构性产能过剩比较严重。
“十三五”是强化创新驱动、完成新旧发展动力转换的关键期，是优化产业结构，全面提升产业竞争力的关键期，是加强制度供给、实现治理体系和治理能力现代化的关键期，是协同推进建设、增强人民群众获得感的关键期，是防范化解风险矛盾、夯实长治久安基础的关键期。
但同时也必须清醒地看到，经济社会发展中一些结构性、素质性问题仍然突出，地方金融风险对实体经济的消极影响仍将持续；产业结构路径依赖仍未改观，增长新动力尚未有效形成；资源要素、生态环境对经济社会发展制约更加明显；政府公共品供给与群众不断增长的需求仍不匹配。
这些突出矛盾和问题，需要在当前时期着力加以解决。
近年来，省心省力的全屋定制开始在家装市场兴起，并迅速成为市场主流。
尽管家具行业进入调整期，但定制家具市场规模却逆势增长。
2018年中国定制家具市场规模约为2901亿元，较上年同比增长20.2%;近7年来，定制家具市场规模增速始终保持在20%以上。
随着中产阶级的增加，越来越多的消费群体开始关注居家的整体生活艺术，旧式的成品家具已不能满足消费者对个性化生活的追求，人们更喜欢在居家生活中加入更多自主的创意与特色，这使得人们对定制家具的需求呈现上升趋势。
木质家具项目投资测算报告表一、项目提出的理由以国家自主创新示范区建设为龙头，深入推进创新驱动发展，发挥科技创新在全面创新中的引领作用，完善科技创新体制机制，构建以市场为导向、企业为主体、高校院所为支撑的产业科技创新体系，加快建设创新型城市和产业科技创新领军城市。
（一）建设国家自主创新示范区完善示范区发展格局。
全面提升科技、人才和产业的核心竞争力，重点在深化科技体制改革、贯彻落实创新政策等方面进行先行先试，在推进区域自主创新、调整经济结构、转变发展方式等方面发挥示范引领作用，加快形成创新发展新格局。
（二）提升自主创新能力强化企业创新主体地位。
实施创新型企业培育计划，进一步推动创新资源、创新人才、创新政策、创新服务向企业集聚，支持企业开展创新活动，提升企业技术创新能力和水平，培育拥有国际竞争力的创新型领军企业，推动形成以高新技术企业为主力军的创新企业集群。
激发中小企业的创新活力，鼓励有条件的中小企业与高校、科研机构联合建立研发机构，发挥中小企业在技术创新、商业模式创新和管理创新方面的生力军作用。
鼓励和支持骨干龙头企业和规模企业建设高水平研发机构，增强其整合利用全球创新资源能力。
木质家具以天然木材和人造板为主要材料，配以其他辅料（如油漆、贴面材料、玻璃、五金配件等）制作的各种家具。
木材是木质家具产业的原料，主要品种是阔叶材，包括阔叶原木和阔叶锯木。
2019年中国木材产量为10046万立方米，较2018年的8811万立方米同比增长14.02%。
中国是世界家具产销大国。
家具作为生活起居的重要载体，随着经济的高速发展和人民生活水平的不断提高，中国家具行业发展迅速。
2019年中国家具产量为8.97亿件，2020年前三季度中国家具产量为6.3亿件。
中国木质家具制造业自改革开放以来发展迅猛，已从传统的手工业发展成为具有相当规模的工业化产业，在推动中国经济发展中起着重要作用。
2019年中国木质家具产量为3.16亿件，占全国家具总产量的35.19%；2020年前三季度中国木质家具产量为2.17亿件，占全国家具总产量的34.42%。
家具项目投资测算报告表一、项目建设背景（一）提高制造业创新能力。
深入推动以科技创新为核心的全面创新，完善以企业为主体、市场为导向、产学研资用相结合的制造业创新体系，围绕产业链部署创新链，围绕创新链配置资源链，引导企业加大研发投入，加强关键核心技术研发，加强研发机构建设，加速科技成果产业化，激发科技型中小企业创新活力，构建创新生态系统，不断提高关键环节和重点领域的创新能力。
（二）加快制造业供给侧结构性改革。
按照供给侧结构性改革整体部署，发展壮大战略性新兴产业，改造提升传统产业，促进战略性新兴产业与传统产业有序衔接、竞相发力，构建多支柱产业体系，不断增加有效供给。
以市场化、法制化方式加快化解过剩产能，盘活“僵尸企业”和空壳公司资产，积极稳妥去除无效供给。
（三）推动制造业开放发展。
充分利用国际国内两个市场两种资源，发挥重点区域的引领带动作用，提高利用内外资水平，深化国际产业合作，推动加工贸易创新发展，完善国际物流通道，吸引全球要素集聚我市，促进本地产品分销全球，打造内陆开放高地新优势。
（四）推进信息化与工业化深度融合。
加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向，完善智能制造支撑体系，推进制造过程智能化，深化制造业与互联网融合，加强互联网基础设施建设，全面提升企业信息化智能化水平。
（五）强化工业基础能力。
核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础（以下统称“四基”）等工业基础能力薄弱，是制约制造业创新发展和质量提升的症结所在。
要坚持问题导向，聚焦汽车、智能终端、机器人等重点产品，注重需求侧激励，统筹好、引导好、发挥好整机企业与基础企业双方积极性，加快破解制约制造业发展的瓶颈。
（六）加强质量品牌建设。
提高企业质量控制能力，提升产品质量，完善质量管理机制，夯实质量发展基础，优化质量发展环境，努力实现制造业质量大幅提升。
鼓励企业追求卓越品质，形成具有自主知识产权的名牌产品，不断提升企业品牌价值和重庆制造整体形象。
木材项目投资测算报告表一、项目提出的理由坚持把创新摆在发展全局的核心位置，把发展基点放在创新上，推动科技、要素、产业、产品、组织、管理、品牌、业态、商业模式全面创新，破除制约创新发展的体制机制障碍，发挥创新对拉动经济增长、推进结构优化、促进动力转换的乘数效应，形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式。
（一）实施创新驱动发展战略。
发挥科技创新在全面创新中的引领作用，促进经济增长由主要依靠物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。
（二）加强创新能力建设。
坚持以企业为主体、平台为支撑、市场为导向、政策为保障，完善产学研用相结合的区域创新体系。
（三）拓展发展新空间。
以优化空间结构、推进集中发展、增强承载能力为重点，挖掘区域发展潜能，激发区域经济活力。
（四）构建产业新体系。
紧扣重点领域和关键环节，推进传统产业新型化、新兴产业规模化、支柱产业多元化。
（五）推进金融创新。
发展银行、保险、期货、证券、基金、信托和租赁等金融业，运用多层次资本市场，提升金融对实体经济的支撑能力。
（六）发展互联网经济。
把握新一代信息技术创新变革的重大机遇，推动工业化与信息化深度融合，促进信息网络技术全方位应用。
（七）构建发展新体制。
加快形成有利于经济发展的市场环境、产权制度、投融资体制、分配制度、人才培养引进使用机制。
随着我国经济的不断发展，城市化进程的加快，基础设施的逐渐完善，以及居民消费能力的不断提升，带动了下游市场各行各业的快速发展，与之息息相关的木材市场也迎来了空前繁荣。
由于我国的森林覆盖率不高，近年来为了保护林区的森林资源，维持完整的生态环境，国内多个林区已逐渐被禁止商业性采伐，导致我国木材产量明显减少，难以满足下游市场的需求。
我国开始加大对木材的进口力度，木材的进口量也呈现逐年增长的良好趋势。
根据国家统计局数据2017年我国木材产量为8398万立方米，2018年我国木材产量增长至8811万立方米。
红木家具项目投资测算报告表
一、项目建设背景
加快培育和发展战略性新兴产业，是抢占新一轮经济和科技发展
制高点的重大举措。
当前时期，战略性新兴产业以价值链为纽带，形
成专业化分工相对明确、错位竞争的战略性新兴产业聚集格局。
随着我国经济快速发展，居民收入水平持续提高，具有中国文化
特色的红木家具受重视程度不断提升。
21世纪以来，我国红木家具市
场进入快速发展阶段，市场占有率不断提升。
2014年下半年起，红木
家具市场进入低迷期，销售量下降明显。
红木家具属于高端家具消费
范畴，21世纪以来，红木家具市场规模迅速扩大，但行业缺乏有效的
监管制度，造成鱼龙混杂的发展局面。
红木家具消费不透明，企业缺
乏诚信，为获得更多客源，低价竞争充斥市场，导致红木家具的品质、材质、工艺难以得到保证。
同时，红木家具款式同质化严重，行业创
新能力较弱，无法吸引年轻消费者，市场需求疲软。
红木树种生长缓慢，我国红木资源较为紧缺，国内市场需求主要
依赖进口，红木家具行业原材料对外依存度大。
我国红木进口来源地
主要为非洲地区和东南亚地区。
2016年，全球多个国家颁布木材出口
禁令或收紧木材出口量，我国红木家具行业所需的红木种类中，大部
分包含在内。
国际市场上的红木数量日益稀少，国内红木价格快速上涨，红木家具成本迅速攀升。
红木家具的制作，是依据家具款式选择原材料，再经过烘干、雕花、打磨等多个步骤，人工作用是机械所无法替代的。
我国劳动力成
本不断攀升，重体力劳动者逐年减少，优秀的高级技工人才难求，使
得红木家具行业人工成本不断提高。
市场需求疲软、红木价格上涨、
劳动力成本提升，导致2014年下半年至2016年上半年间，我国红木
家具生产企业生存日益困难，较多企业退出市场。
经过一轮洗牌之后，红木家具行业内小型企业大量减少，市场混
乱状况有所改善，在红木价格上涨之后，红木家具价格随之开始上升，2016年下半年起，红木家具市场销售逐渐回暖。
2017年，红木家具市
场发展相对较好，不过随着环保政策的趋严，部分环保要求不达标、
技术落后的企业继续退出市场。
截止到2018年底，我国有红木家具生
产与销售的企业近15000家，同比降低10%，企业数量大幅减少。
红木原木供应日益紧张，原材料价格不断上涨，市场需求趋于理性，整体
来看，我国红木家具市场高速增长的阶段难以再现。
随着80后、90后年轻一代成为消费主力军，对品质较高的红木家具仍有一定市场需求，未来，红木家具除传统经典款式外，还可以向
符合现代家居风格的方向发展，在造型和工艺等方面需作出突破。
我国红木家具历史悠久，即使现阶段红木家具市场高速增长的可能性较低，但市场需求依然可观，未来，创新能力较好、实力较强的企业仍有较大发展空间。
二、公司介绍
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。
公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。
围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。
三、项目投资分析概况
以产业转型升级为发展主线；以质量效率型、集约增长型为主要发展方式；以创新驱动为主要发展途径。
促进区域产业总体保持中高速增长，产业迈向中高端水平，实现产业发展质量和效益全面提升。
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算，项目总投资41011.56万元，其中：建设投资32990.03万元，占项目总投资的80.44%；建设期利息477.71万元，占项目总投资的1.16%；流动资金7543.82万元，占项目总投资的18.39%。
项目正常经营年份每年营业收入82100.00万元，综合总成本费用70967.33万元，税金及附加333.82万元，净利润8099.14万元，财务内部收益率12.74%，财务净现值1295.57万元，全部投资回收期6.76年。
四、投资估算的编制说明
（一）投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：
1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
（二）项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
五、建设投资估算
本期项目建设投资32990.03万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
（一）工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计29379.15万元。
1、建筑工程投资估算
根据估算，本期项目建筑工程投资为11349.39万元。
2、设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。
本期项目设备购置费为16891.80万元。
主要设备一览表
单位：台（套）、万元
3、安装工程费估算
本期项目安装工程费为1137.96万元。
（二）工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为2509.96万元。
（三）预备费
本期项目预备费为1100.92万元。
建设投资估算表
单位：万元
六、建设期利息
按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款19498.23万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息477.71万元。
七、流动资金
流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算
参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。
根据测算，本期项目流动资金为7543.82万元。
流动资金估算表
单位：万元
八、项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算，项目总投资41011.56万元，其中：建设投资32990.03万元，占项目总投资的80.44%；建设期利息477.71万元，占项目总投资的1.16%；流动资金7543.82万元，占项目总投资的18.39%。
九、资金筹措与投资计划
本期项目总投资41011.56万元，其中申请银行长期贷款19498.23万元，其余部分由企业自筹。
十、经济测算基本假设及参数选取
（一）生产规模和产品方案
本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。
（二）项目计算期及达产计划的确定
为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。
项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。
十一、经济评价财务测算
（一）营业收入估算
本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入82100.00万元。
（二）正常经营年份增值税估算
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2781.83万元。
（三）综合总成本费用估算
本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。
本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用70967.33万元，其中：可变成本58895.89万元，固定成本12071.44万元。
正常经营年份项目经营成本68157.41万元。
具体测算数据详见—《综合总成本费用估算表》所示。
