日常费用报销表

报销人:部门:SAT 成本中心:57042Person 日期
备注附单据数Date Remarks Attached Bills 万千百十元角分Toal (大写)
最终用户名
Final Customer Name
财务经理批准:
Approval of Finance Manager:报销人:
部门:成本中心:日期
备注附单据数Date Remarks Attached Bills 万千百十元角分Toal (大写)
最终用户名
Final Customer Name
财务经理批准:
Approval of Finance Manager:总经理批准:Description 项目活动码日常费用报销单
说明 Project Activity 部门经理批准:签收:
Approval of Dep. Manager Approval of G.M.Small Expenses Claim Form
Version: 09-01报销日期:直接客户名总计 Amount 总计 Amount 说明 Description 直接客户名Direct Customer 项目活动码Project Activity 报销日期:Version: 09-01Direct Customer 签收:
总经理批准:Approval of G.M.Approval of Dep. Manager 部门经理批准:日常费用报销单
Small Expenses Claim Form。

详尽的报销表格样本
概述
本文档提供了一个详尽的报销表格样本，用于记录和提交报销申请。

此表格适用于员工在工作过程中因公发生的费用，并需要向公司申请退款。

表格结构
使用指南
1. 在报销日期栏填写申请提交的日期。

2. 在报销人员栏填写申请报销的员工姓名。

3. 在费用类别栏选择适当的费用种类，如交通、餐饮、住宿等。

4. 在费用明细栏详细描述费用发生的原因和情况，如具体的交
通路线、餐饮场所等。

5. 在金额栏填写实际发生费用的金额。

6. 上传相关费用的发票附件，可以通过扫描件或照片的方式提交。

7. 在备注栏填写其他需要说明的内容，如特殊情况说明等。

注意事项
- 请确保填写的信息准确无误，以便进行报销审批和退款操作。

- 必要时，请附上相关费用的发票扫描件或照片，以便核对和
审查。

- 若有特殊情况或额外需要说明的事项，请在备注栏中进行说明。

以上是详尽的报销表格样本，供员工在申请报销时使用。

请确
保遵守公司的报销政策和程序，以便顺利完成报销申请流程。

费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部门会计签批部门经理审核合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。

金额大写：原借款：元应退余款：元出纳复核报销人借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。

出纳复核借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计月日合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。

总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张付款部门领款人付款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。

审批方式可先ECT 短信电话后签字。

出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称收款项目名称单位数量单价金额万仟佰拾元角分合计人民币（大写）（小写）￥。