工会经费支出报销流程图

工会活动经费使用流程及报销事项工会经费使用说明, 工会经费使用工会经费～是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。

工会经费主要用于为职工服务和工会活动～工会经费开支范围:1、会员活动费。

用会费组织会员开展集体活动及会员特殊困难补助的费用。

2、职工活动费。

用于开展职工教育、文娱、体育、宣传活动以及其他活动等方面的开支。

3、工会业务费。

用于履行工会职能、加强自身建设和开展业务工作等方面的费用。

如:工会干部和积极分子学习政治、业务所需费用,培训工会干部和积极分子所需教材、参考资料和讲课酬金,评选、表彰优秀工会干部和工会积极分子的奖励,工会会员,代表,大会的费用,建家活动费用,工会维护职工合法权益开展的法律咨询服务、劳动争议协调等各项工作活动的费用,慰问困难职工的费用,基层工会办公、差旅、维修等方面的费用。

4、其他支出。

用于以上支出以外的～由工会组织的活动费用。

, 工会报销流程:1、填写“XXX有限公司分、子公司、中心工会下属单位工会使用经费申请表(附件一)”～请项目工会主席签字,2、工会申请表(签字版)扫描上交至XXX～联系电话:XXX～等待审批,3、分公司工会审批后将审批结果告知项目部～项目部工会按照审批意见如实开展活动～活动经费暂由项目部垫付,4、工会活动完毕后～整理发票及相关资料(附件二)～项目工会主席审核后上交分公司工会,邮寄地址: XXX,联系人:XXX,联系电话:XXX,5、分公司工会审核报销单～上报集团工会报销,6、集团工会审核报销～下发经费,7、分公司工会收到报销经费下发给项目部～留存下发凭据,, 工会报销流程:1、工会活动经费严禁挪作它用,严禁先斩后奏,严禁先报销后使用;2、工会活动费用必须透明化、公开化～报销发票必须真实有效～报销必须及时,3、如有疑问可咨询分公司工会～联系人:XXX,联系电话:XXX,附件一:XXXX有限公司分、子公司、中心工会下属单位工会使用经费申请表下属单位名第###项目部,####工程, 人数 ###人称为贯彻落实集团公司及分公司工会服务精神～做好职工活动建设～恰逢中秋节、国庆节双节来临之际～中南分公司第###项目部预准备开展文体减压活动～现向组织申请经费如下:(可根据实际情况修改)活动时间:活动地点:活动内容:活动预算:,需要分项预算,包括租车费多少钱、活动费多少钱,请组织审批:本单位工会意见: 分、子公司、中心工会工作部分、子公司、中心工门,若有,意见并盖工会印章: 会主席审批:年月日年月日年月日附件二:工会报销注意事项1、工会活动申请单是一次性申请、一次性报销～不能将此次活动申请另行他用～不能重复报销一项活动,2、“五一”、“十一”等节日工会活动必须在节日前后一周内举行～否则工会活动申请单自动作废～不能延期使用,3、活动完毕后三天之内或按照规定时间将报销资料上报分公司工会～若有特殊原因必须提前请示～否则视为自动放弃报销,4、每次活动原则上开具一张发票～一次活动不能超过三张发票,,按活动内容据实开具发票,5、发票单位名称:XXX6、发票可开内容:,1,职工教育活动支出:为职工提供教育时～可开具教材、书籍、培训费、场地租费等,,2,职工文体活动支出:组织职工文化及体育活动时～可开具演出服、培训费、场地或服装租费、制作费,宣传片等的制作,、拓展费、团费、体育用品,运动服、球类等,、日用品,牙膏牙刷洗衣液、被单被罩等,、电影票、拓展费、团费, ,3,慰问及少量福利支出:慰问病号及困难职工可开具食品,牛奶、麦片、鸡蛋等,～特殊气候,为职工送清凉、送温暖,可开具绿豆、清凉油、棉服、肉类等～为职工发放福利必须为生活必需品～可开具粮油、日用品等,4,建家建线支出:为项目部三线建家可开具日用品,同上及锅碗瓢盆等,、体育用品及设备,球类相关用品,、电器设备,洗衣机、电视机等,7、报销要求:,1,购物发票单张超过1000元的需附超市或商店明细表～包括商品名称、数量、单价、总价等,,2,拓展费、团费、租费需附拓展公司、租赁公司的协议或合同,必须为原件、必须有工会负责人签字～二级单位审核后在协议或合同上加盖工会专用章,～活动过程中的集体照一张,,3,培训会、会议费需附通知、议程、参会人数,,4,凡涉及发放到个人手中的,奖励、奖品、福利等,均附物品发放签收单, ,5,购买的电器、设备等符合固定资产标准的,单价在1000元以上,需附固定资产登记明细表,,6,活动中可发生少量餐费～人均不得超过50元/餐,8、以下发票不给予报销:劳保用品费、办公用品费、旅游费、奖品、纪念品等票据,发票内容与申请活动内容不符的票据,发票公司与明细收据不一致的票据,破损及发票内容不清楚的票据,9、工会活动留存好原始票据～及时索要发票,10、留存工会活动图像资料～及时上传新闻宣传报道,附件三:工会活动发放领取记录表项目名称:第24项目部(中国铁建?国际城二期二组团一标段工程) 序号物品名称物品数量领用人备注 1 1份 2 1份 3 1份 4 1份 5 1份 6 1份 7 1份 8 1份 9 1份 10 1份 WX护色洗衣液1瓶、维11 达至有纸10卷、三利毛1份巾1条 12 1份 13 1份 14 1份 15 1份 16 1份 17 1份 18 1份 19 1份20 1份 21 1份。

费用报销及流程图 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
费用报销流程
一、内部费用报销：由经手人填写《费用报销单》同时粘附报销发票及相关单据交财务部审核，财务审核无误后交总经理批准，出纳根据总经理批准后的单据每周六统计报销。

1.差旅费的报销，因业务需要出差需向部门主管申请，费用应注明出差地点、事由、时间、人数并经部门主管审核同意方可报销；
2.业务费用的报销，业务费用包括业务佣金、礼品费及业务餐费，在计划内的费用开支需经业务主管批准，超出计划的费用需由总经理批准方可报销；
3.现金支付的材料/辅料报销，需附上已核准的请购单、采购单及材料送货单、由仓库签收的材料入库单、供应商发票或收据；
4.工资的核算与发放：由人事统计好员工出勤状况表，交部门主管核对无误再交由会计制作工资单，工资单需经员工当事人签名确认工资金额，会计填写费用报销单附上工资明细，交由总经理审核无误后交出纳发放。

员工正常离职在当月25号之前的当月底结清全部工资，当月25日以后离职的当月发放上月工资，当月工资转下月底结清；急辞人员工资在7天内结清，需扣除总工资的35%。

流程图：
材料入库单日期为准；供应商需在28号前把帐单发给采购核对，采购核对无误后将供应商对帐单并附上对应的请购单、采购单、供应商来料单、验收入库单交会计审核，会计审核单据无误后交会计主管核准，扫描回传对帐单并制作购销合同让供应商开据发票或收据。

供应商货款帐期到期后由采购填写付款申请书，附上供应商对帐单资料、发票复印件或收据及收款帐号交会计审核，会计审核单据齐全、金额无误后交总经理批准，出纳收到批准后的单据付款。

流程图：。

工会先付后报销流程详解及注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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工会搞活动支出会费流程我跟你唠唠咱工会搞活动支出会费这事儿，那流程啊，看着普普通通，实则里头藏着不少门道，也有着许多琐碎又不得不较真的环节，就像做菜，食材选好了，还得按部就班地炒、炖、蒸，火候、调料都得拿捏准咯，不然味儿不对，事儿也办砸喽。

咱工会，平常就盼着能给大伙弄点有意思的活动，热热闹闹的，让大伙工作之余能松快松快。

可一涉及到花钱，这会费咋支出，就得规规矩矩来。

每回要搞活动前，得先有个计划，就拿上次组织的户外拓展来说吧。

工会里几个委员，像老张、老王，还有我，聚在那间小小的办公室，墙上贴满了过往活动的照片，桌椅都有些旧了，可氛围热乎得很。

老张这人，脑袋锃亮，眼睛贼亮，一开口就跟放炮仗似的，扯着嗓子说：“这次拓展得有点新意，不能老一套，场地得选宽敞、风景好的，项目也得多弄几个刺激好玩的。

”老王戴着副老花镜，慢悠悠地翻着手里的场地资料，边翻边嘀咕：“可别光图好玩，预算得可控，咱会费可禁不起瞎折腾。

”我在旁边听着，脑袋里也在盘算，时不时插上一嘴，讨论来讨论去，把活动大致模样、花费预估都写在纸上，像画画似的，一笔一划勾勒出个轮廓。

有了计划，就得打报告申请经费。

我攥着那几页纸，走进领导办公室，心里头还怪紧张的，虽说领导平常挺和气，可这关乎钱的事儿，不敢大意。

领导坐在办公桌后，一脸严肃地看着报告，手指敲着桌面，问了些细节，像场地租金咋算、教练聘请费用合理不，我一一作答，末了，领导点点头，签了字，我这才长舒一口气，像过了一道难关，心里想着，嘿，这事儿有谱了。

钱批下来，接着就是采购物资、联系场地那些事儿。

我和负责采购的小李去买拓展要用的道具、食品啥的。

市场里人挤人，摊位一个挨着一个，吆喝声、讨价还价声，吵得人耳朵嗡嗡响。

小李是个机灵鬼，眼睛滴溜溜转，跟摊主掰扯价格，那嘴皮子可溜了，“老板，你看我们买这么多，给个实惠价呗，工会搞活动，也不容易，都是为大伙服务。

”摊主一开始还挺硬气，可经不住小李软磨硬泡，最后松了口，我们买到了物美价廉的东西，心里别提多得意，像捡了大便宜似的。