全面预算管理表单(doc 21页)

全面预算管理制度和表格(核心)全面预算管理制度和表格一、制度概述全面预算是指国家经济和社会发展的方向、目标、任务，按照一定的程序、方法和标准制定起来的财政支出计划，是政府财政管理的一个重要组成部分。

全面预算管理制度是指依据全国人大财经委、财政部等有关规定，本单位依据本单位预算管理的需要制定的规章制度。

二、制度目的本制度的制定目的是规范全面预算管理流程，明确预算制定、报批、执行、调整、汇报的各项具体工作和职责，确保预算编制科学合理、经费使用安全有效，并为后续财务管理提供数据和保障。

三、制度适用范围本制度适用于本单位各部门及相关人员，负责预算管控管理和执行的各级部门、各类事业单位及其管理人员等。

四、制度内容1、全年各项费用预算：全年各项费用预算制作应当结合本单位的发展实际情况，根据各项开支的实际需求制定。

各项费用预算应当根据科研、教学、管理及服务等业务划分出各自的科目，并按月和季度拟定计划。

2、预算编制：本单位每年的预算编制由各职能部门根据本部门实际工作和需要编制本部门预算，经财会部门汇总后，上报主管部门，审核后报单位党委、政府批准。

3、报批程序：本单位各部门在编制预算时，应当遵循“分级管理、分级审核”的原则，通过各职能部门的层层审核后，最终呈报单位党委、政府审批。

4、预算调整：当本单位出现突发事件或其他紧急情况，影响各项开支的时候，应当及时通知财会部门按照应急预案及时调整预算计划。

5、执行监控：各部门应当按照预算计划和财务制度，认真实施预算计划，严格遵守财务纪律和规定，防止超支现象的发生。

6、汇报机制：本单位应定期向上级主管部门报送各项经济收支情况，及时上传汇总报表及各部门自查报表，并按要求定期进行现场验收。

五、制度执行机制1、职责分工：各部门应当明确本部门的职责，那么本部门预算编制、审核、执行情况责任明确。

2、建立预算编制工作台账：财会部门应当建立本年度预算编制工作台账，对各部门提交的预算计划、报批情况、执行情况等进行记录，并定期审核核对。

全套全面预算表单1. 开支预算表单收入:•工资收入：___________•其他收入：___________支出:•住房：___________•食品：___________•交通：___________•娱乐：___________•医疗保健：___________•其他支出：___________总结:•收入总额：___________•支出总额：___________•结余/赤字：___________2. 购物预算表单衣物:•衣服：___________•鞋子：___________•首饰：___________日用品:•化妆品：___________•洗漱用品：___________•杂货：___________电子产品:•手机：___________•电脑：___________•平板电脑：___________总预算:•衣物和鞋子：___________•日用品：___________•电子产品：___________•总计：___________3. 旅行预算表单目的地:•目的地：___________•交通费用：___________住宿:•酒店：___________•民宿：___________•客栈：___________餐饮:•早餐：___________•午餐：___________•晚餐：___________娱乐:•景点门票：___________•购物：___________•其他娱乐活动：___________总预算:•交通费用：___________•住宿：___________•餐饮：___________•娱乐：___________•总计：___________结语以上为全套全面预算表单的具体内容，希望能够帮助您更好地掌握财务状况，合理安排支出和预算，达到理财目标。

如果有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与我们联系。

感谢阅读！。

补充表6 2015年度主要分析指标表
制表人：
编制说明：
1.本表列示企业主要分析指标。

表中公式
中使用指标数据要与本套报表中相应指标
核对相符。

2.毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收
入。

与表2-附表2核对一致。

3.应收账款周转率（次）=当期营业收入/
应收账款平均余额，应收账款平均余额=
（期初应收账款余额+期末应收账款余额）
/2。

与表2中营业收入、补充资料1中应收
账款期初、期末余额核对相符。

4.应收账款不良率（%）=账龄1年以上应收
账款期末余额/全部应收账款期末余额。

与
补充资料1中应收账款相应余额核对相符。

5.营业收入增长率（%）=（本年营业收入-
上年营业收入）/本年营业收入。

与表2中
营业收入相应数据核对相符。

6.税前利润增长率（%）=（本年税前利润-
上年税前利润）/本年税前利润。

与表2中
税前利润相应数据核对相符。

7.年初所有者权益为财务报表中数据，单
位：万元
8.资本保值增长率（%）=（期初所有者权
益+税后利润）/期初所有者权益，税后利
润=税前利润-所得税
9.现金收支净额=本年现金收入-本年现金
支出。

与表3中现金收支净额核对相符。

10.职工人均营业利润（万元/人年）=本年
营业利润/本年职工平均人数。

与表2中营
业利润和补充资料2中在岗职工平均人数核
对相符。

销售预算（表一）
注：公司可以根据公司产品种类分别列示，分别计算各自的销售收入，企业可以根据公司的销售情况按照月份来细化到各月份的财务预算，本表以季度表示。

预计现金收入计算表（表二）
单位：元
注：期初应收账款为上年度未收回的销售款项，公司可以根据销售政策来确定，1季度销售额中有多少比例当月收回、2季度收回比例、3季度收回比例、4季度收回比例；2季度销售额单季度收回比例、3季度收回比例、4季度收回比例、下年度第一季度收回比例。

各季度销售额依次计算收现额。

生产预算（表三）
单
位：件
注：需求量一般以公司接到客户订单和期初存货为依据
直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
单位：千克
预计现金支出计算表（表六）
单位：元
直接人工预算（表七）
单位：元
制造费用预算（表八）
单位：元
预计现金支出计算表（表九）
单位：元
产品成本预算（甲产品）（表十）
计划产量：
4040件
产品成本预算（乙产品）（表十一）
计划产量：
3025件
期末存货预算（表十二）
单位：
元
销售费用预算（表十三）
单位：元
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
单位：元
现金预算（表十六）
单位：元
预计损益表（表十七）
××年度单位：元
预计资产负债表（表十八）
××年度12月31日
单位：元
预计财务状况变动表（表十九）
××年度单位：元
部门职能调查表
页脚内容。

供应链全面预算管理表单一、供应链总览1. 供应链网络结构：列出供应链中的所有参与方，包括供应商、生产商、分销商、零售商等。

2. 供应链运作流程：描述供应链中的主要运作流程，包括采购、生产、销售、物流等。

3. 供应链战略目标：明确供应链的长期和短期战略目标，包括成本降低、交货期缩短、质量提高等。

二、采购预算1. 采购计划：列出各原材料的采购计划，包括采购时间、数量、价格等。

2. 供应商选择：评估并选择合适的供应商，包括供应商的信誉、质量、价格等方面。

3. 采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

三、生产预算1. 生产计划：根据市场需求和生产能力制定生产计划，包括生产时间、数量、品种等。

2. 生产成本控制：对生产过程中的各项成本进行控制，包括原材料成本、人工成本、设备折旧等。

3. 生产效率提升：通过改进生产工艺、提高设备利用率等方式提高生产效率。

四、销售预算1. 销售计划：根据市场需求和销售策略制定销售计划，包括销售时间、数量、价格等。

2. 销售渠道管理：对销售渠道进行管理，包括经销商的选择、销售平台的搭建等。

3. 销售促销活动：制定并执行销售促销活动，包括打折、赠品等方式吸引消费者购买。

五、物流预算1. 运输计划：根据生产和销售计划制定运输计划，包括运输时间、数量、路线等。

2. 运输成本控制：对运输过程中的各项成本进行控制，包括运输费用、保险费用等。

3. 运输效率提升：通过优化运输路线、提高运输设备等方式提高运输效率。

六、库存预算1. 库存计划：根据生产和销售计划制定库存计划，包括库存时间、数量等。

2. 库存成本控制：对库存过程中的各项成本进行控制，包括库存占用资金、库存保管费用等。

3. 库存水平调整：根据生产和销售情况及时调整库存水平，避免过多或过少的库存积压。

七、成本预算1. 直接成本预算：对直接参与供应链运作的各项成本进行预算，包括原材料成本、人工成本、设备折旧等。

2. 间接成本预算：对间接参与供应链运作的各项成本进行预算，包括管理费用、财务费用等。

企业通用全面预算记录表格模板
简介
该文档介绍了一种企业通用的全面预算记录表格模板，帮助企业有效管理和跟踪预算情况。

该模板包含了收入、支出和预算余额等重要信息，方便企业进行财务分析和预算控制。

表格结构
该模板包含以下列：
1. 日期：记录预算发生的日期。

2. 预算类别：将收入和支出分为不同的类别，如销售收入、办公费用、人员成本等。

3. 描述：对预算项目的具体描述和说明。

4. 收入：记录预算中的收入金额。

5. 支出：记录预算中的支出金额。

6. 余额：计算预算余额，即收入减去支出。

7. 备注：记录与预算项目相关的其他信息。

使用方法
1. 按照日期顺序记录每个预算项目的发生情况。

2. 在“预算类别”列中选择适当的类别进行分类。

3. 在“描述”列中详细说明预算项目的内容。

4. 填写预算中的收入金额和支出金额。

5. 根据填写的数值，系统会自动计算预算余额。

6. 如有需要，可以在“备注”列中记录其他与预算项目相关的信息。

注意事项
1. 尽量遵循预算类别的分类标准，以便后续分析和比较。

2. 确保准确填写收入和支出金额，以保证预算余额的准确性。

3. 如有需要，可以在表格中增加其他自定义的列，以满足企业
特定的预算管理需求。

以上是企业通用全面预算记录表格模板的详细介绍和使用方法，希望对您的预算管理工作有所帮助。

如有任何问题或建议，请随时
与我们联系。

全面预算管理表格概述全面预算管理表格是一种全面记录企业预算信息的电子表格工具。

建立预算管理表格有利于企业更好地掌控资源，提高决策效率，优化企业运营管理。

本文将详细介绍全面预算管理表格的设置和使用方法。

预算管理表格的设置1. 下载电子表格工具软件询问IT部门或者在网上下载excel电子表格软件，选择安装适合企业的版本，并保证软件的正常运行。

2. 设计表格模版根据企业的经营特点和预算需求，设计预算管理表格模版。

要有清晰的表头、列名以及数据输入区域。

建议在设计时考虑以下几点：•列名应简洁明了，不要过于繁琐；•为每列设置合适的数据格式，便于后续计算和分析；•对于需要计算的数据，可通过函数公式自动计算；•如果需要输入较大的数据量，可以考虑设置筛选和排序函数，便于查询和管理。

3. 输入基本数据预算管理表格需要输入的基本数据包括：预算种类、预算期间、预算收入、预算支出、预算余额等信息。

每种预算都需要单独设立一张表格，以分类记录。

4. 导入销售与采购数据一旦建立了表格模版并输入了基本数据，就需要导入销售和采购数据。

如有需要，可以通过第三方软件导入销售和采购数据，快速完成表格中的填充。

5. 数据分析填写完所有数据后，就可以通过预算管理表格对数据进行分析。

利用各种函数公式和自动化工具，可以计算出各种预算的占比、增长率、同比、环比等数据。

考虑到企业经营的复杂性，应根据具体情况分阶段、分部门进行数据分析。

6. 数据报表生成数据分析完成后，可以将分析结果生成展示性报表。

报表中可以包括各项预算的占比、增长率、同比、环比等数据，以及各种图表的展示。

数据报表的生成需要技术支持，因此可以向IT部门或技术人员寻求帮助。

预算管理表格的使用预算管理表格可以在企业部门中多种用途，以下是几个可能的实践案例：1. 财务部门财务部门可以借助预算管理表格，更好地掌握企业的财务状况，提高预算管理效率。

具体应用包括：制定年度预算、月度预算、核实成本、计算利润、分析资产负债表、评估现金流量、分析潜在投资。