申请人 ：费用所属时间
部 门：区 域：
项目金额项目金额项目金额
餐费599.8交通费742
办公用品133.9
出差地点膳食费住宿费机票/火车票/长途车票当地交通费其他费用出差补贴金额
上海3290
差旅费小计：
金额大写：
本次报销金额借支差旅费金额¥0¥4,766
附件：
序号费用日期人数金额
合计业务招待费明细表
招待费类型公司名称及人员名称当月费用
差旅费明细
人民币 肆仟柒百陆拾陆圆整
¥4,766本次支付金额
总 裁： 业务总监： 财务总监： 部门经理： 会计审核：预算编号：费用报销单
2018年 7 月 10 日
2018年6月1日
北京、上海
差旅费报销单
年 月 日 发票单据共 张
申请人 申请部门 职务
出差日期 出差地点
出差事由
报销明细 日期 起讫地点 交通 住宿 餐补 其他费用
起始 到达 工具 金额 项目 金额
合计金额
（人民币） （大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分
（小写）： ￥
部门经理 分管副总 总经理
注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于5000元以上需总经理审批。
出纳： 复核： 报销人：
.......................................................................................
差旅费报销单
年 月 日 发票单据共 张
申请人 申请部门 职务
出差日期 出差地点
出差事由
报销明细 日期 起讫地点 交通 住宿 餐补 其他费用
起始 到达 工具 金额 项目 金额
合计金额
（人民币） （大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分
（小写）： ￥
部门经理 分管副总 总经理
注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于5000元以上需总经理审批。
出纳： 复核： 报销人：
填表日期：起点终点交通费单据张数住宿费单据张数种类天数标准金额伙食补贴小计报销金额补发金额填表日期：起点终点交通费单据张数住宿费单据张数种类天数标准金额伙食补贴小计报销金额补发金额填表日期：起点终点交通费单据张数住宿费单据张数种类天数标准金额伙食补贴小计报销金额补发金额退回金额经办人： 部门经理： 财务经理： 分管副总： 财务总监： 总经理：备注：出差补助费由财务核定后填写。 出纳：报销结算情况小计金额合计（大写）￥ 元原出差借款出差补助费出差地点起止日期自 至 ，共 天出差事由差旅费报销单出差人姓名所属部门退回金额经办人： 部门经理： 财务经理： 分管副总： 财务总监： 总经理：备注：出差补助费由财务核定后填写。 出纳：报销结算情况小计金额合计（大写）￥ 元原出差借款出差补助费出差地点起止日期自 至 ，共 天出差事由差旅费报销单出差人姓名所属部门退回金额经办人： 部门经理： 财务经理： 分管副总： 财务总监： 总经理：备注：出差补助费由财务核定后填写。 出纳：报销结算情况小计金额合计（大写）￥ 元原出差借款出差补助费出差地点起止日期自 至 ，共 天出差事由差旅费报销单出差人姓名所属部门
山东电力建设第一工程公司( )
差 旅 费 报 销 凭 证
年 月 日
部门
职别
姓名 出差事由
出差天数
附
件
张 车 站 开车时间 到达时间 车船飞
机票价 市 内
交通费 手续
费 电信费
行李费 伙食补助 培训费 住宿
费 合计
起点 终点 月 日 时 月 日 时 途中 住勤
合计人民币(大写)： ￥
分管领导 财务主管 人力资
源部主管 部门
主管 领款
人
差 旅 费 报 销 单
年 月 日报
工作部门 出差
事由
附
单
据
张 姓名
出发 到达 回公司日期 出发补助 车船费 旅馆费 邮电费
日期 地点 日期 地点 天数 标准 金额
合 计
总计金额（大写） ￥：
报销人： 部门主管： 审核： 单位负责人：
差 旅 费 报 销 单
年 月 日报
工作部门 出差
事由
附
单
据
张 姓名
出发 到达 回公司日期 出发补助 车船费 旅馆费 邮电费
日期 地点 日期 地点 天数 标准 金额
合 计
总计金额（大写） ￥：
报销人： 部门主管： 审核： 单位负责人：
差 旅 费 报 销 单
年 月 日报
工作部门 出差
事由
附
单
据
张 姓名
出发 到达 回公司日期 出发补助 车船费 旅馆费 邮电费
日期 地点 日期 地点 天数 标准 金额
