主数据管理原则

主数据管理和实施

简介： 企业主数据是用来描述企业核心业务实体的数据，比如客户、合作伙伴、员工、产品、物料单、账户等；它是具有高业务价值的、可以在企业内跨越各个业务部门被重复使用的数据，并且存在于多个异构的应用系统中。本文将针对主数据管理的概念以及主数据管理解决方案的实施等方面跟大家作一个探讨。

前言

企业主数据是用来描述企业核心业务实体的数据，比如客户、合作伙伴、员工、产品、物料单、账户等；它是具有高业务价值的、可以在企业内跨越各个业务部门被重复使用的数据，并且存在于多个异构的应用系统中。本文将针对主数据管理的概念以及主数据管理解决方案的实施等方面跟大家作一个探讨。

主数据和主数据管理的概念

企业主数据可以包括很多方面，除了常见的客户主数据之外，不同行业的客户还可能拥有其他各种类型的主数据，例如：对于电信行业客户而言，电信运营商提供的各种服务可以形成其产品主数据；对于航空业客户而言，航线、航班是其企业主数据的一种。对于某一个企业的不同业务部门，其主数据也不同，例如市场销售部门关心客户信息，产品研发部门关心产品编号、产品分类等产品信息，人事部门关心员工机构，部门层次关系等信息。

数据管理的范畴和主数据管理的概念

图 1. 数据管理的范畴

如图所示，企业数据管理的内容及范畴通常包括交易数据、主数据以及元数据。

 交易数据： 用于纪录业务事件，如客户的订单，投诉记录，客服申请等，它往往用于描述在某一个时间点上业务系统发生的行为。

 主数据：主数据则定义企业核心业务对象，如客户、产品、地址等，与交易流水信息不同，主数据一旦被记录到数据库中，需要经常对其进行维护，从而确保其时效性和准确性；主数据还包括关系数据，用以描述主数据之间的关系，如客户与产品的关系、产品与地域的关系、客户与客户的关系、产品与产品的关系等。

 元数据： 即关于数据的数据，用以描述数据类型、数据定义、约束、数据关系、数据所处的系统等信息。

第1节数据管理原则

1.1. “冻结窗格”设置

选择单元格J2然后执行如下图操作

1.2. “分页预览”设置

执行如下图操作

1.3. E列设置

选择E列，然后进行如下图操作

第2节规范性原则

A列设置：选择单元格A2到A列最后一个单元格

数据有效性条件选择“整数”最小值：0，最大值：1000

输入信息标题：输入数值, 输入信息：请输入数值格式。如：1,2。

出错警告标题：请输入正确格式的数值，错误信息：请输入数值格式。如：1,2。

F列设置：选择单元格F2到F列最后一个单元格

数据有效性条件选择“日期”最小值：2010-1-1，最大值：2050-1-1

输入信息标题：输入日期, 输入信息：请输入日期格式。如：2016-9-23。

出错警告标题：请输入正确的日期格式，错误信息：请输入日期格式。如：2016-9-23。

名称管理器的使用

选择工作表“下拉菜单”，

1，选择A2:A4,按Ctrl+F3,选择“新建（N）…”，命名为“文件类型”再“确定”

2，选择C2:C10,按Ctrl+F3,选择“新建（N）…”，命名为“归属部门”再“确定”

G列设置：选择单元格G2到G列最后一个单元格

数据有效性条件选择“序列”来源：=文件类型

输入信息标题：下拉菜单选项, 输入信息：请在下拉菜单中选择要的项目。

出错警告标题：输入信息有误，错误信息：请在下拉菜单中选择你需要的项目。

H列设置：选择单元格H2到H列最后一个单元格

数据有效性条件选择“序列”来源：=归属部门

输入信息标题：下拉菜单选项, 输入信息：请在下拉菜单中选择要的项目。

出错警告标题：输入信息有误，错误信息：请在下拉菜单中选择你需要的项目。

第3节一致性原则

A列设置：选择单元格A2到A列最后一个单元格

设定字体和对齐方式左下图，数字显示方式如右下图

。

B~I列设置：选择单元格B2到I列最后一个单元格

设定字体，对齐方式和数字显示方式如下图

主数据管理制度模板

一、目的

为了确保公司主数据的准确性、一致性和完整性，提高数据管理效率，支持业务决策和运营，特制定本管理制度。

二、适用范围

本制度适用于公司内所有涉及主数据管理的部门和个人。

三、定义

主数据（Master Data）：指在企业运营中被频繁引用、具有高价值、相对稳定的数据，如客户信息、产品信息、供应商信息等。

四、管理原则

1. 一致性：确保主数据在不同系统和部门间的一致性。

2. 准确性：保证主数据的准确无误，及时更新。

3. 安全性：保护主数据不受未授权访问和滥用。

4. 可追溯性：主数据的任何变更都应有记录，便于追溯。

五、组织结构

1. 数据管理小组：负责主数据管理制度的制定、维护和监督执行。

2. 数据管理员：负责主数据的日常管理和维护工作。

六、数据分类

将主数据分为以下几类：

1. 客户主数据

2. 产品主数据

3. 供应商主数据

4. 财务主数据 5. 其他相关主数据

七、数据管理流程

1. 数据采集：确保数据来源的合法性和准确性。

2. 数据验证：对采集到的数据进行清洗和验证。

3. 数据存储：在统一的数据库中存储主数据。

4. 数据更新：定期对主数据进行更新和维护。

5. 数据分发：确保主数据在需要的部门和系统中得到正确分发。

八、数据质量

1. 定期进行数据质量检查，包括完整性、准确性、一致性和时效性。

2. 对发现的数据质量问题，应及时进行纠正。

九、数据安全

1. 制定数据访问控制策略，确保只有授权人员才能访问主数据。

2. 定期对数据安全措施进行审计和更新。

十、培训与支持

1. 对数据管理人员进行定期培训，提高其数据管理能力和意识。

2. 提供必要的技术支持，确保数据管理系统的稳定运行。

十一、监督与评估

1. 定期对主数据管理的效果进行评估。

2. 对违反管理制度的行为进行监督和处罚。

十二、附则

1. 本制度自发布之日起生效。

2. 对本制度的解释权归公司数据管理小组所有。

用友集团主数据标准管理办法（试行）

签发人: 王家亮

签发时间: 2014年06月16日

时效: 自发文之日起生效

授权: 全体员工

第一章 总则

第101条 为加强集团信息管理标准化，明确用友主数据分类标准及制定的管理机构、协作机构，特制订本管理办法。

第102条 本办法适用于集团本部、股份公司（含下属分支机构）、控股子公司（含下属分支机构）、集团直属业务中心，以下均简称"成员机构"。

第103条 释义

a) 主数据（Master Data简称MD）

在企业各系统中交互共享、表示实体对象的基准数据。

b) 主数据管理(Master Data Management简称MDM)

保证系统之间主数据的实时性、完整性和有效性的一组约束和方法。

第二章 主数据标准管理

第201条 管理原则

a) 标准统一

1. 主数据标准包括数据名称、分类、编码、主要提供机构、应用范围及对象、数据主要结构、各字段类型及含义、数据使用的方法、输入输出关系、新旧数据标准对照关系等。

2. 标准制定考虑全集团所有业务类型的需要，同一主数据在各系统中名称、编码、分级分类、数据结构相同，确保数据衔接传递及归集分析规范化、标准化。

3. 主数据标准是各信息系统使用、开发、升级、整合统一遵循的法则，确保数据描述的一致性和科学性，避免歧义及理解偏差。

4. 主数据标准是公司审核各信息平台的重要依据和评价方法，凡未严格遵循及执行标准的系统，公司有权利和义务终止其运行并进行整改。

b) 主数据标准与业务流程分离，主数据标准不受业务流程变化影响。

c) 分层归口管理

1. 根据主数据特性及部门职责，分层划分主数据标准的归口管理部门（或人员）。

2. 集团级部门牵头组建小组制定主数据标准与规范。

3. 子公司（含业务部门）参与制定标准规范并落实执行。

4. 最终用户（主数据归口管理人员）进行主数据操作实现。 d) 用友主数据标准采取分阶段逐步完善优化的方式进行制订发布。