车辆行驶里程费用报销单

一、目的

为规范公司车辆费用的使用和管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有使用车辆的费用报销。

三、职责

1. 用车人：负责车辆使用过程中的费用产生，按照规定填写报销单据，确保报销信息的真实性、准确性。

2. 部门负责人：负责审核用车人提交的报销单据，确保费用合理、合规。

3. 财务部：负责审核报销单据的合规性，办理报销手续。

四、车辆费用报销范围

1. 燃油费：公司车辆行驶产生的燃油费用。

2. 过路费、过桥费：公司车辆行驶过程中产生的过路费、过桥费。

3. 修理费：公司车辆发生的维修费用。

4. 保险费：公司车辆购买的商业保险费用。

5. 停车费：公司车辆行驶过程中产生的停车费用。

6. 其他与车辆使用相关的费用。

五、车辆费用报销流程

1. 用车人填写《车辆费用报销单》，并附上相关票据。

2. 部门负责人审核《车辆费用报销单》及票据，确保费用合理、合规。

3. 部门负责人签字后，将《车辆费用报销单》及票据提交至财务部。

4. 财务部审核《车辆费用报销单》及票据的合规性，无误后办理报销手续。

5. 财务部将报销款项支付至用车人指定的账户。

六、注意事项 1. 用车人应合理使用车辆，避免浪费和滥用。

2. 报销单据应真实、完整，不得伪造、篡改。

3. 报销流程应严格按照本制度执行，不得随意简化或省略。

4. 财务部对报销费用进行严格审核，确保报销合规、合理。

七、附则

1. 本制度由财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

车辆费用报销制度旨在规范公司车辆费用的使用和管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全。各部门应严格按照本制度执行，共同维护公司利益。

车辆费用申请报销单

报销人 用车日期 车牌号

车辆用途

里 程 金 额

金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

审 核 审 批

报销规定：按公里计算每公里0.8元

车辆费用申请报销单

报销人 用车日期 车牌号

车辆用途

里 程 金 额

金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

审 核 审 批

报销规定：按公里计算每公里0.8元

车辆费用报销单

报销人 用车日期 车牌号

车辆用途

里 程 金 额

金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

审 核 审 批

报销规定：按公里计算每公里0.8元

车辆费用报销单

申请人 单位

车号

报支期间 车型

项目 张数

金额

(单据粘贴处)

小计

主管： 领款人： 填表日期：

车辆费用报销单

申请人 单位

车号

报支期间 车型

项目 张数

金额

(单据粘贴处)

小计

主管： 领款人： 填表日期：

报销部门：单位:元车牌号驾驶员呈报人签章日 期里程数（公里）柴油费汽油费路桥费停车费洗车费车辆维修费车船使用税其他合 计至0.00至0.00至0.00至0.00至0.00至0.00至0.00至0.00至0.00至0.00至0.00至0.00至0.000.000.000.000.000.000.000.000.00￥0.00单位负责人：分管领导：财务部负责人：综合部负责人：部门负责人：报帐会计：综合部审核人：经办人：填表说明：1.车辆维修费由公司报账时直接付款给对方。2.本表所列示油费为零星加油费，统购油不在本表反映。3.请各级审核、审批人员签字时填制日期。合 计合计（大写）人民币零元整附 注预借款：补发款：收回款： 年 月 日途程车辆费用报销单工作事由

收款方名称附单据 张开户银行银行帐号