五年规划

发展规划及远景目标××国际旅行社2009-2013年发展规划及远景目标一、发展战略与指导思想（一）企业战略定位与战略描述在未来5-10年内，我社的战略定位是：立足上海，发展内地，走向海外，把“××”建设成区域性品牌，以区域营销优势，能进入上海最具竞争力的现代服务型旅游企业的行列。

（二）企业发展指导思想认真贯彻落实科学发展观，依靠××公司的资源优势，以上海世博为契机，以市场需求为导向、以人力资本为基础、以客户满意度为核心、以制度创新为重点、以合法经营为手段，灵活运用平衡计分卡管理工具，完善旅行社内部管控体系，加强旅行社风险管理意识，加快与上下游产业链的合作开发，加大产品创新研发力度，加速企业信息化网络建设，为旅行社做优做强旅游业务，增强企业盈利能力，树立良好品牌形象的发展目标而不懈努力。

二、企业发展目标（一）2020年前远景规划目标到2020年前力争使我社资产总额达到2~2.5亿元，实现主营业务收入10~12亿元，利润总额800~1000万元。

实现由传统服务型企业向具有实业品牌、技术支撑的现代服务型企业的战略转型。

（二）五年（2009~2013）滚动发展规划目标及年度目标分解1、总体目标到2013年，主营业务收入每年确保增长10%、利润总额每年确保增长15%。

力争使我社资产总额达到××元，实现主营业务收入××亿元，利润总额500万元，努力使××成为上海市服务行业中知名企业，在全国国际旅行社“百强企业”排序中进入前××名。

2、主要经济目标附表1 2009-2011年主要业务（产品）量单位：万元人民币业务单元（产品）主营业务收入2009年2010年2011年2012年2013年1 入境旅游2 出境旅游3 国内旅游非旅游业务合计附表2 2009-2013年公司主要经济目标单位：人民币项目2009年2010年2011 2012 2013年主营业务收入（万元）营业利润（万元）资产总额（万元）总资产报酬率%净资产收益率%资产负债率%国有资产保值率%三、战略实施的具体措施（一）以上海世博为契机，实现资源有效整合，迅速扩张市场规模2010年上海世博会的召开，将成为上海旅游业逐步走出金融风暴阴影，恢复生机的强力加速器。

据预测，世博所带来的7000万国内外游客，将有35%顺道去周边城市一游。

通过世博会的纽带桥梁作用，“长三角”地区的旅行社将建立起更为紧密的合作关系，共同推动整个地区的旅行社行业从浅度的地接模式转为深度的合作开发模式，实现双方或多方共赢局面。

“××”作为历经十多年的资深国际旅行社，在全国范围内尤其是上海本土已享有一定的知名度，并与江浙两省多家旅行社有良好的合作伙伴关系。

因此，借助世博会召开的契机，公司应进一步加快资源整合速度，迅速扩张市场规模，提高服务水平和服务质量，提升企业的品牌形象。

2、实现产业链的上下游资源整合。

既要进行横向同行间的业务协同合作，也要进行纵向的相关行业产业链的整合，要注重与上下游单位的有机联系，如饭店、景区、交通（航空公司等）、餐饮等旅游相关行业，促进跨产业的发展，共同做大旅游产业。

3、积极探索并购重组，促进低成本快速扩张。

一方面公司应借助××的力量，采取收购兼并、联合投资、股权置换等资本运作方式，对规模小但潜力大，尤其是在金融危机下难以为继的中小型旅行社进行并购重组，以较小的代价获取有价值的核心资源，实现低成本的快速扩张，同时也为此类旅行社提供了继续发展的资金和环境。

另一方面公司也可将目光投向旅游终端市场，比如景区、景点的开发建设，知名景区所带来的丰富客源和丰厚利润以及对旅行社品牌的宣传，其作用都是显而易见的。

公司通过与之建立合作关系，进而投资开发，除了自身获益外，也为××早日进入内地市场打下基础。

（二）以产品创新为抓手，加强宣传推广力度，提升企业品牌形象1、划分客源市场，开发特色线路。

公司可以针对不同需求的旅游群体，进行个性化、差异化的旅游产品设计。

可以根据旅游目的的不同，设计包括度假旅游、婚庆旅游、休闲旅游、商务旅游、会展旅游等产品；也可以根据旅游方式的不同，提供组团游、自助游、自由行等旅游产品；或者以旅游价格标准划分，打造豪华舒适的多天出国旅游以及价廉物美的周边景区一日及多日游等，以此个性化的产品设计满足各个阶层的不同需求，通过各具特色的旅游产品，充分体现旅行社“顾客至上”的服务理念。

2、制定促销计划，树立品牌形象。

公司要加强对产品的整体包装、统一宣传、组合促销等营销手段；要加强与主流媒体的沟通合作，重视网络宣传，进行联手打造，全力出击；设计制作旅游宣传精品材料，注意突出宣传品的设计构思要随着不同层次客源的需求而有所变化；在重点景区注重与当地旅游局和地方政府的密切合作；组织媒体和重点客源去景点进行踩线、交流、访谈活动，扩大信息覆盖面和景区知名度；设计代表公司形象、简明扼要，富有诱惑力的广告宣传语，打出××的品牌，制造轰动效应，以引起社会更多、更大的关注面和认同度。

3、利用现有资源，设立销售公司。

以目前市场占有率及公司潜在的客户资源，尽快启动成立销售公司的有关准备工作，为企业后几年发展大市场、大计划打下扎实基础。

4、发挥网点作用，建立零售体系。

目前，公司有近20个营业网点分布于上海各区县内，力争到2013年前营业网点发展到35~40家，形成了覆盖面较为宽广的营销网络体系。

面对世博会旅游高峰时段，要充分发挥我社网点多、分布广的优势，做好周末短线游的服务和接待工作。

同时，管理部门要加强对各营业网点的检查监督工作，强化风险和防范意识，认真贯彻《旅行社条例实施细则》中的规定，对服务网点实行统一管理、统一财务、统一招徕和统一咨询服务，树立××良好的窗口形象。

（三）以单团核算为重点，完善预算考核制度，形成成本竞争优势分析公司近年来成本费用的构成和成本费用核算的全部过程，可以清楚地看到，旅游团单团利润是构成旅行社利润的核心，旅游团单团成本是构成旅行社成本费用的核心。

因此，加强旅行社成本费用管理的核心环节，就是要加强对旅游团单团利润和成本费用的管理。

事先有效地控制旅游团的各项费用支出和有效地降低旅行社的营业成本，必须实行旅游团的单团利润预算与决算，并在此基础上，强化对预算执行情况的考核制度，精确控制成本，确保利润空间，形成企业的成本竞争优势，促进资本保值增值。

为达到此目标，公司将在以下三个方面进一步做出提高：1、合理用人。

选拔具有市场开拓精神和丰富实践经验的人员担任市场策划。

对旅行社需要的服务产品尽可能进行统一采购，以达到降低成本的目的。

同时要选拔具有实际经验和认真负责的计调人员，从事旅游团单团利润预算的工作，确保预算的准确性。

2、严格查核。

实施旅游团单团利润预算，具有指令性和严肃性，陪同或导游必须在带团中按此预算执行，不得随意突破预算。

对于个别陪同巧立名目、编造虚假情况、突破预算开支的情况，要进行严肃查处，树立起预算在旅行社业务管理中的权威性。

3、精准核算。

由于旅游行业的特殊性，旅游团在旅行中有时会发生一些不可预见的情况，因此需要增加开支，会出现突破旅游团单团预算的情况。

针对此类问题公司必须做出规定，按旅行社规定的报销程序，逐项审核、报销。

同时，作为公司审批报销的领导，要对旅游团开支费用突破单团预算的情况，在进行调查核实后，根据实际情况区别对待，做出正确的处理。

对于因陪同的过失造成的费用开支，应由陪同承担一定的损失；对于属于协作单位的问题及产生的费用，公司应同协作单位协商处理。

（四）以安全监管为核心，落实全面风险管理，建立企业预警机制针对旅游活动在空间上和时间上的不定性，以及受社会环境制约因素多的特点，旅行社面对市场的赔偿责任、违约责任、安全事故责任等风险因素尤为突出，旅行社业已成为高风险性行业。

因此，××在做大做强旅游业务的同时，应充分做好在面对突发性危机事件时的抗风险预警防范工作，对风险进行准确的预测和有效的控制管理，坚决防止和杜绝重、特大责任事故的发生。

1、加强风险管理意识。

公司应定期开展对旅行社管理人员及员工的风险教育和培训活动，使全体员工在工作中保持足够的职业谨慎和风险防患意识；公司要经常邀请有关领导或专家来本社系统地讲解旅行社面临的新形势、新挑战，尤其是对今年新出台的《旅行社条例》等一批法律法规的解读、理解，要做到知己知彼，熟练运用；要强化对车队的监督管理，特别对司机要增强其安全责任意识，督促其安全运营。

全体员工通过系列培训能够掌握预防、控制和处理风险所应有的知识和技能，并作好随时应对突发危机事件的心理准备，以确保风险发生时能保持应有的冷静和准确的判断。

2、建立风险管理组织体制。

成立公司风险管理的领导组织机构，建立公司危机预警控制管理体制。

对危机潜伏期的信息、情报及时处理，分析危机发生的概率以及危机发生后可能造成的负面影响，做出科学的预测和判断，以确保风险发生时能够迅速做出反应。

同时应根据可能发生的最坏情况，不断完善和修订公司应对风险和突发事件的处理程序与应急预案。

3、保障公司内部的有效沟通与协作。

公司内部各管理部门和业务部门应当明确旅行社风险管理的职能，促使企业内部各部门就降低旅行社经营风险进行有效协作，以便更好地实施风险管理预案，确保风险管理的效果。

4、慎重选择业务合作伙伴。

公司在与相关企业进行业务合作时，应及时对其资质、信用进行调查，管理部门应严格把关，拒绝与不具有旅行社从业资格或有不良信用记录的企业往来；在合作中对风险可能产生的损失在合同中详细列明，和相关的企业、个人明确责任，回避不该承担的风险；公司应加强与有关信誉好、服务周到、理赔能力强的保险公司的合作，以尽可能保证事故发生后得到理赔；在与旅游者签订合同时也应严格遵照合同范本详细列明各自的权利义务，利于风险的转嫁。

（五）以网络平台为载体，着力加强信息化建设，提升企业管理水平当旅行社发展到一定规模，就需要运用信息化的手段来管理和维护。

信息化建设作为企业的长期性投资，必须根据企业自身的经营战略做好长远规划。

××未来五年信息化建设的重点应体现在两个加强上：1、加强旅行社内部管理。

信息化实现了企业从整体发展战略、业务流程操作到经营业绩考核、财务目标实现、营业网点管理等一系列内部管控事项的规范化、合理化运作。

在战略层面上，由公司根据整体的经营战略，通盘考虑各业务部门的信息化需求，制定整体的信息化战略，统一规划，分步实施；在营销采购层面上，利用“金棕榈”等内部管理软件将旅行社的供应商名录、财务账目、产品采购和产品销售等各项活动及时图形化、数据化、透明化；在日常管理层面上，通过内部局域网的建设，从发布通知、召集会议到导游领队培训；从团队操作、散客报名到审批审核、团队质量反馈，旅行社日常事务基本上都可以依托网络完成。