存货种类
期末账面余额
期末市价期末账面余额与市价的差额1.原材料000其中：原料0 主要材料0 辅助材料0 外购半成品（外购件）0 修理备用件（备品备件）0 包装材料0 燃料0 其他02.在产品03.半成品04.库存商品05.周转材料06.委托加工物资07.消耗性生产物资08.其他0合计000 财务管理工具——财务报表——资产报表存货明细表文档说明： 1.本文档为存货明细报表，包括各存货项目期末账面余额、期末市价、期末账面余额与市价差额三项数据，您可以清楚地了解各种存货的损益情况。 2.本报表根据最新的《小企业会计准则》定义的存货分类项目编制而成，您可以根据本企业情况确定存货报告期，比如月报、季报、年报。 3.报表已内嵌公式，您输入相应数据后即可自动生成结果。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。编制单位: 年 月 日 单位：元版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司
数量单价金额1一、原材料2110GC级纸江滨90G普瓦吨4.17 2,820.51 11,764.35 3辅料（高温脂）玖龙90G普瓦吨0.91 3,632.48 3,301.92 4120GA级瓦楞纸天鹏90G普瓦吨32.26 2,820.51 90,986.83 5淀粉鑫宏90G普瓦吨92.27 2,905.98 268,123.15 6140G牛卡纸（仿美）东利90G高瓦吨44.82 2,991.45 134,088.75 7140GA级本白牛卡玖龙90G高瓦吨3.10 3,290.60 10,200.86 880G瓦楞纸联发90G高瓦吨11.06 2,948.72 32,618.74 9高强度瓦楞纸（110G/高瓦）联发95G高瓦吨17.98 2,948.72 53,009.14 10A级瓦楞纸牡牛90G高瓦吨15.06 3,128.21 47,110.84 11挂面纸向阳90G高瓦吨0.94 2,948.72 2,760.00 12箱板纸耀弘90G高瓦吨16.42 2,948.72 48,426.83 1380G瓦楞纸丰源120G高瓦吨45.71 2,965.81 135,567.18 1495G瓦楞纸广丰120G高瓦吨- 15120G牛卡金昌120G高瓦吨1.16 2,948.72 3,405.77 16140G瓦楞纸珑龙120G高瓦吨0.81 3,076.92 2,498.46 17120GB级牛皮箱板纸理文120G高瓦吨12.53 2,905.98 36,411.93 18100GT纸山鹰120G高瓦吨4.03 2,991.45 12,058.53 19170G牛皮箱板纸丰源140G高瓦吨83.04 2,880.34 239,192.07 20B级牛皮纸丰源180G高瓦吨54.47 2,863.25 155,964.09 21A级牛皮纸湟里140G牛卡A纸吨6.74 2,948.72 19,868.48 22200G牛皮箱板纸景兴140G牛卡A纸吨2.34 3,461.54 8,086.16 2365G瓦楞纸理文140牛卡A纸吨83.49 3,358.97 280,433.69 2480G瓦楞纸玖龙120G牛卡B纸吨1.81 3,376.07 6,103.93 25牛卡理文120G牛卡B纸吨42.50 3,358.97 142,752.87 26170G瓦楞纸山鹰120G牛卡B纸吨64.51 3,333.33 215,036.45 2770G普瓦纸湟里110GC级纸吨48.63 2,948.72 143,393.30 金昌110GC级纸吨41.45 3,948.72 163,666.55 玖龙110GC级纸吨7.10 3,119.66 22,143.35 山鹰110GC级纸吨4.90 3,119.66 15,273.86 康泰170G美卡F纸吨1.71 5,213.68 8,894.54 山鹰200G牛卡K纸吨4.51 3,205.13 14,439.11 山鹰170G牛卡L纸吨26.80 3,205.13 85,900.69 康泰140G美卡M纸吨17.96 5,213.68 93,642.91 理文140G仿美N纸吨21.09 3,675.21 77,495.48 茂宏140G仿美N纸吨53.69 3,931.62 211,076.88 理文120G牛卡T纸吨24.62 3,376.07 83,112.09 28山鹰120G牛卡T纸吨8.15 3,290.60 26,808.52 29理文230G牛卡U纸吨- 金龙140G白卡W纸吨18.96 4,059.83 76,986.56 30原材料小计921.67 2,982,604.86 序号原品名型号规格计量单位5月30日盘点现品名型号规格盘点截止日：2011年5月30日 被审计单位名称：杭州临安银华纸制品有限公司 31- 32二、产成品- 33纸片㎡- 34- 35产成品小计- - 36- 37- 38- 921.67 2,982,604.86 存货合计数量单价金额数量单价金额数量4.89 2,820.51 13,795.11 0.72 2,820.51 2,030.77 - 0.91 3,632.48 3,301.92 - - 37.19 2,820.51 104,886.31 4.93 2,820.51 13,899.47 - 151.69 2,905.98 440,819.73 59.43 2,905.98 172,687.86 -0.00 117.68 2,991.45 352,027.85 72.85 2,991.45 217,939.10 - 6.90 3,290.60 22,708.43 3.80 3,290.60 12,507.57 - 64.95 2,948.72 191,507.57 53.88 2,948.72 158,888.83 - 34.31 2,948.72 101,179.43 16.34 2,948.72 48,170.29 - 55.55 3,128.21 173,762.68 40.49 3,128.21 126,651.84 - 4.91 2,948.72 14,484.11 3.98 2,948.72 11,724.11 - 36.95 2,948.72 108,940.46 20.52 2,948.72 60,513.63 - 77.85 2,965.81 230,882.38 32.14 2,965.81 95,315.20 - 0.97 2,965.81 2,864.97 0.97 2,965.81 2,864.97 - 4.48 2,948.72 13,198.47 3.32 2,948.72 9,792.70 - 2.68 3,076.92 8,252.30 1.87 3,076.92 5,753.84 - 14.93 2,905.98 43,386.28 2.40 2,905.98 6,962.73 - 4.03 2,991.45 12,058.53 - - 93.98 2,880.34 270,685.71 10.93 2,880.34 31,493.64 - 55.89 2,863.25 160,024.18 1.42 2,863.25 4,060.09 -0.00 6.74 2,948.72 19,868.48 - - 2.34 3,461.54 8,086.16 - - 93.31 3,358.97 313,422.13 9.82 3,358.97 32,988.44 - 1.81 3,376.07 6,103.93 - - 80.81 3,358.97 271,441.72 38.31 3,358.97 128,688.86 - 146.53 3,333.33 488,422.84 82.02 3,333.33 273,386.39 - 103.93 2,948.72 306,457.52 55.30 2,948.72 163,064.22 - 67.05 2,948.72 197,714.62 25.60 2,948.72 75,496.08 - 7.10 3,119.66 22,143.35 6.18 3,119.66 19,288.86 1.29 3,119.66 4,015.00 1.71 5,213.68 8,894.54 4.51 3,205.13 14,439.11 27.72 3,205.13 88,859.02 0.92 3,205.13 2,958.33 20.59 5,213.68 107,354.88 2.63 5,213.68 13,711.98 22.71 3,675.21 83,471.37 1.63 3,675.21 5,975.89 58.80 3,931.62 231,175.32 5.11 3,931.62 20,098.44 27.17 3,376.07 91,724.45 2.55 3,376.07 8,612.35 8.15 3,290.60 26,808.52 - - 3.41 3,931.62 13,410.76 3.41 3,931.62 13,406.82 -0.00 18.96 4,059.83 76,986.56 - 1,480.24 4,664,840.58 558.57 1,723,659.45 -0.00 4月30日存5月份减少5月份增加存货盘点明细表- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,480.24 4,664,840.58 558.57 1,723,659.45 -0.00 单价金额数量单价金额数量单价金额- - - - - - - - - - - - - - -0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
表3-10 评估基准日： 年 月 日金额单位：人民币元编号科目名称帐面价值调整后帐面值评估价值增值额增值率%3--10--1原材料3--10--2材料采购(在途物资)3--10--3在库低值易耗品3--10--4包装物(库存物资)3--10--5委托加工材料3--10--6产成品(库存商品)3--10--7在产品(自制半成品)3--10--8分期收款发出商品3--10--9在用低值易耗品3--10--10委托代销商品3--10--11受托代销商品
存货合计减:存货跌价准备
存货净额
资产占有单位填表人：评估人员：填表日期： 年 月 日资产占有单位名称:存货清查评估明细表
存货明细表
编制单位： **企业 年 月 日 单位：元 (月表)
金额
项目 行次 上月实际 本月实际 本年累计 本年计划
一 原材料 1
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
二 包装物 7
三 低值易耗品 8
四 在途材料 9
五 委托加工材料 10
六 产成品 11
七 在产品 12
八 自制半成品 13
合计 14
编制单位：数量****1一物资采购（在途物资）
二原材料
三燃料
四备品备件
五包装物
六低值易耗品序号类别及名称存放地计量单位七材料成本差异
八在产品（不包括商品房存货）
九产成品（不包括商品房存货）
十商品进销差价
十一库存商品
十二待销售商品房十三未竣工商品房
十四委托加工物资
十五自制半成品
十六分期收款发出商品
十七委托代销商品
十八受托代销商品
十九其他* 填 报 日 期： 单位负责人： 合计实际成本跌价准备净额数量金额234=2-3567=4-5账面值会计技术差错基准数 财务负责人： 数量金额89=7/6*81011=7-9-1012预计残值(预计可收回金额)清查出有问题资产数损失原因清查数*存货明细表基准日：
— %d — 制表人： 核权益192021关键证据索引号**2223=IF(3>0,IF((7-9)>0,3/7*9,0),IF((9-22)>0,9-22,0))24=IF(3>0,9,IF(9>=22,22,9))25按新会计制度预计损失原因按新会计制度尚可收回金额应计提跌价准备新制度下账面净值单位： 元26备注KMKMA*
