物资核算操作指南

用友U8物资管理系统操作指南一、用友U8软件的安装（以WinXP操作系统为例）先配置安装环境，即先安装SQL数据库和IIS服务。

1、数据库安装。

双击MSDE2000sp4文件夹中setup.exe，稍等一会即可安装完成。

点击‘开始—应用程序—启动’，出现图标即可。

2、IIS服务安装。

打开控制面板，选择‘添加或删除程序’，点击‘添加或删除Windows组件’，将IIS服务前的勾打上，点击下一步，并根据提示查找相关文件（多次点击确定—浏览—打开—确定）进行安装。

3、检查操作系统的电脑名称。

将电脑机器猫改为容易记忆的英文字符，如zht，改好后先重启一下电脑。

路径：桌面—我的电脑（右键）—属性—计算机名—更改4、用友软件的安装。

打开用友安装程序文件夹，双击setup.exe，用友软件将通过安装向导进行软件的安装。

安装路径改为非系统盘。

选择自定义安装，取消其他语种的装。

选择安装模块。

选择财务会计下面的UFO报表、供应链下面的库存管理、存货核算模块，以及服务器下面的加密服务器、数据服务器、应用服务器（客户端直接安装前面三个模块，不需要安装SQL数据库、IIS服务）。

检测安装是否符合要求。

不符合的环境会显示出来，点击‘信息’栏，自动定位到安装文件。

双击该文件安装。

安装完成重新进入安装程序检测通过。

点击确定。

点击‘安装’，开始正式安装。

安装过程，稍等。

安装完毕点击‘完成’，重启电脑后首先配置数据源。

‘数据库’栏一定要录入本机的计算机名，点击‘测试连接’，成功后再点‘完成’，并初始化数据源。

二、用友U8软件帐套的建立第一次数据源配置完成后，自动进入帐套建立向导。

这时若暂时不建立帐套可先点‘取消’退出，需要建账时再登陆系统管理模块。

首先用admin注册，再点‘帐套—建立’进行帐套的设立。

录入帐套号、帐套名称、启用会计期间（可修改每月结账日）；录入单位名称；录入本币代码和名称（默认为人民币），企业类型为‘工业’，选择帐套主管（第一次建账时可先选demo为主管）；分类默认即可，选择是否有外币核算，最后点击‘完成’。

委托加工物资核算流程一、物资采购环节核算流程：1.1采购计划编制：根据委托加工需求和生产计划，制定物资采购计划。

1.2供应商选择：根据企业的采购政策和供应商评审结果，选择合适的供应商。

1.3采购订单编制：与供应商签订采购合同，并编制采购订单，明确购买物资的数量、质量、价格、交付时间等。

1.4物资验收：根据采购订单要求，对供应商交付的物资进行验收，确保物资的质量符合标准。

1.5采购入库：验收合格的物资按照规定的仓库管理流程进行入库。

1.6物资核算：将采购的物资按照标准成本核算的方法进行核算，记录物资的数量、质量和金额等相关信息。

二、物资使用环节核算流程：2.1领用申请：根据生产计划和实际需求，部门提出物资领用申请。

2.2物资领用：按照领用申请，仓库管理员将物资发放给领用部门。

2.3物资使用：部门根据实际需求使用物资，确保物资的正常使用和安全保管。

2.4物资归还：使用完毕的物资需要归还给仓库，仓库管理员进行记录。

2.5物资核算：根据领用和归还情况，将物资的使用情况进行核算，计算物资的实际使用量和使用成本。

三、物资结算环节核算流程：3.1根据加工合同约定，明确加工费用的计算方法和结算方式。

3.2物资消耗确认：根据加工工艺和物资使用情况，确认加工过程中物资的消耗数量。

3.3加工费用计算：根据加工费用计算方法，将加工过程中物资消耗的数量乘以单位物资成本，得出物资的加工费用。

3.4加工费用结算：根据加工合同约定，将加工费用向委托方发起结算申请。

3.6结算凭证记录：将加工费用结算的相关信息记录在财务凭证中，包括费用收入和支出的记账凭证以及相关的票据和文件。

四、物资管理环节核算流程：4.1盘点：定期对仓库的物资进行盘点，核实存货的数量和质量。

4.2库存调整：根据盘点结果，对库存进行调整，确保库存数据准确。

4.3报废处理：对损坏、过期等不合格的物资进行报废处理，记录相关信息。

4.4库存核算：按照期末库存的数量和成本，进行库存的核算，计算库存的金额和成本。

物资仓库安全操作规程范本一、入库操作规程1. 入库审批：所有物资入库必须经过严格审批程序，包括物资申请、申请审批、采购、验收等环节。

2. 物资需验收合格后方可入库：入库前必须对物资进行验收，确保品质合格、数量准确。

3. 入库登记：入库时，应对物资进行登记，包括物资名称、规格、数量等信息，确保记录准确无误。

4. 入库定位：入库后，应按照物资分类、特性进行合理定位，确保易查、易取。

二、出库操作规程1. 出库审批：所有物资出库必须经过严格审批程序，包括物资领用申请、审批、发放等环节。

2. 出库操作：出库时，应按照审批程序进行发放，确保物资发放给正确的领用人员。

3. 出库登记：出库时，应对物资进行登记，包括物资名称、规格、领用人等信息，确保记录准确无误。

4. 出库核对：出库后，应进行核对，确保出库物资与登记信息一致。

三、库存盘点规程1. 定期盘点：定期对物资进行盘点，确保库存准确无误。

2. 盘点记录完整：盘点时应对库存进行记录，并与实际库存匹对，确保记录准确无误。

3. 盘点差异分析：如发现盘点差异，应及时进行分析并采取相应措施，确保问题得到解决。

四、库存管理规程1. 物资分类管理：按照品种、规格、特性等进行物资分类管理，确保库存有序、易管理。

2. 定期检查：定期对库存进行检查，确保库存无过期、损坏等问题。

3. 加强防火防爆措施：对易燃、易爆物品要进行专门储存，并加强防火、防爆措施。

4. 定期维护设备：定期对仓库设备进行维护保养，确保设备正常运行。

五、保密管理规程1. 严格保密制度：对仓库内部的物资信息、申请资料等必须严格保密，未经许可不得泄露。

2. 物资领用审批：对物资领用必须进行严格审批，确保物资仅限于需要的人员使用。

3. 信息保护措施：建立完善的信息保护措施，包括网络安全、防止信息泄露等方面。

4. 安全培训：对仓库人员进行安全培训，提高他们的保密意识和防范能力。

六、灭火与紧急逃生规程1. 灾害预防：定期进行灾害预防措施的培训，提高灭火、救援等应急能力。

幼儿园发放三包物资简报实际操作指南一、简介在幼儿园管理工作中，发放三包物资简报是一个非常重要的环节，它关系到幼儿园的安全和卫生工作。

我们需要认真对待这一工作，制定实际操作指南，确保每一步都能够符合相关规定和标准，以保障幼儿们的身心健康。

二、概述1. 三包物资是指幼儿园应配备的防疫、防病、防灾物资，包括清洁用具、个人防护用具、急救用品等。

2. 发放三包物资简报是为了及时向幼儿园家长通报有关幼儿园三包物资的相关情况，确保家长了解并支持幼儿园的工作。

三、实际操作指南1. 制定发放计划：根据幼儿园的实际情况，合理制定三包物资的发放计划，明确发放的时间、地点和方式。

2. 制作简报内容：简报内容应包括三包物资的名称、数量、用途、存放位置等相关信息，并加入一定的可操作性，让家长能够更好地理解和使用这些物资。

3. 印制简报：选择质量好、易保存的材质进行印刷，确保简报的清晰度和耐用性。

4. 发放简报：在规定的时间和地点，组织工作人员向家长发放三包物资简报，并做好相应的记录工作，确保每位家长都能够及时领取到简报。

5. 定期检查更新：定期对三包物资简报进行检查和更新，确保内容和数量的准确性和完整性。

四、个人观点与理解作为一名幼儿园管理人员，我认为发放三包物资简报是维护幼儿园安全和卫生的重要手段。

在实际操作中，我们需要高度重视，并严格按照规定和标准进行操作，确保每一位家长都能够清晰地了解相关内容，以便更好地配合幼儿园的工作，保障孩子们的健康成长。

总结与回顾通过制定实际操作指南，我们可以更好地规范发放三包物资简报的工作流程，提高工作效率，确保相关信息的传达准确无误。

这也有利于提升幼儿园管理水平，树立良好的家园合作关系，为孩子们的成长提供更为有力的保障。

在幼儿园管理工作中，发放三包物资简报是至关重要的一环，我们要时刻保持警惕，切实加强管理，确保每位幼儿的健康和安全。

希望通过本文的指南，能够帮助您更好地开展工作，保障孩子们的幸福成长。

医院库存物资会计核算流程
1. 物资采购与入库
1.1 采购申请与审批
各部门根据实际需求提出采购申请,经过审批后,采购部门负责采购。

1.2 物资验收入库
采购到货后,由专人负责验收,对数量、规格、质量等进行检查,合格后方可入库,并办理入库手续。

2. 物资领用与消耗核算
2.1 物资领用
各部门根据实际需求,向库房提出物资领用申请,经审批后到库房领取所需物资。

2.2 物资消耗核算
会计部门根据各部门的领用记录,按照规定的方法计算物资的实际消耗数量和金额。

3. 期末盘存与调整
3.1 实地盘点
每个会计期末,库房要组织人员对库存物资进行全面实地盘点,编制盘点表。

3.2 账实核对与调整
会计人员将盘点数据与账面记录进行核对,发现差异时应及时调整账目,保证账实相符。

4. 成本计算与分配
4.1 物资成本计算
根据实际消耗的物资数量,按照成本核算方法(如加权平均法、先进先出法等)计算物资的实际成本。

4.2 成本分配与归集
将物资实际成本按照内部规定的方式在各个使用部门之间进行合理分配,并汇总到各项目和部门的成本中。

5. 监控与内部控制
在整个流程中,应加强内部控制,规范操作流程,严格授权审批,加强监督,防止资产流失和贪污浪费等情况发生。

存货核算与账务处理〔一〕存货的概述存货应当按照成本进行初始计量。

存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

【提示】商品流通企业外购存货的进货费用，分两种状况： 一种是金额较小，发生时直接计入销售费用；另一种状况是金额较大，计入存货成本。

既可以在发生时计入，也可以先可以进行归集，期末再进行分摊〔已售商品的进货费用摊入当期损益—主营业务成本，未售商品的进货费用摊入期末存货成本〕。

注意与制造企业的区别。

4．发出存货的计价方法存货发出既可以采纳实际成本核算，又可以采纳计划成本核算。

实际成本法核算，企业可以采纳的存货发出的计价方法包括先进先出法、全月一次加权平均法、移动加权平均法、各别计价法等方法。

计划成本核算，则要对存货的计划成本和实际成本之间的差异进行单独核算，最终将计划成本调整为实际成本。

下面先就实际成本核算说明存货发出的计价。

〔1〕各别计价法 〔2〕先进先出法在物价上涨时，期末存货成本接近市价，而发出存货成本偏低，利润偏高。

反之，利润偏低。

〔3〕全月一次加权平均法本期购入存货数量期初存货结存数量本期购入存货金额期初存货结存金额存货单位成本++=存货单位成本本月发出存货数量本月发出存货成本⨯=存货单位成本月末库存存货数量本月月末库存存货成本⨯=或者：本本月发月发出存货的实本本月收入存货月收入存本月初库初库存存货的实本月月末库月月末库存-+=〔4〕移动加权平均法本次进货数量原有库存存货的数量本次进货的实际成本本原有库存存货的实际成存货单位成本++=成本本次发货前存货的单位本次发出存货数量本次发出存货的成本⨯=本月月末存货单位成本月末库存存货的数量本月月末库存存货成本⨯=〔二〕原材料1．原材料按实际成本核算〔1〕投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

换入存货以公允价值为基础进行计量的会计处理 〔1〕不存在补价时：换入存货的入账成本＝换出资产的公允价值＋应付的相关税费－可抵扣的增值税进项税额 或＝换入存货的公允价值＋应支付的相关税费 换出资产的公允价值与其账面价值之差的处理：○1换出资产为存货的，应当作为销售处理，即以公允价值作为收入，涉及增值税的作出相应处理，同时结转成本； ○2换出资产为固定资产、无形资产的，其差作为营业外收入或营业外支出处理； ○3换出资产为长期股权投资的，其差计入投资收益。

铁路物资管理信息系统站段操作手册1. 简介铁路物资管理信息系统站段操作手册是为了帮助站段相关人员更好地理解和使用铁路物资管理信息系统，提高工作效率，确保信息准确性和安全性。

本手册详细介绍了系统的基本功能、操作流程和注意事项。

2. 系统登录与退出2.1 登录系统1.在浏览器地址栏输入系统登录地址。

2.输入用户名和密码，点击“登录”按钮。

3.登录成功后，进入系统主界面。

2.2 退出系统1.在系统主界面点击右上角的“退出”按钮。

2.确认退出提示，点击“确定”。

3.系统退出并返回登录页面。

3. 基本操作3.1 浏览物资信息1.在系统主界面点击“物资信息”菜单。

2.选择相应的物资类别和条件，进行查询。

3.查看查询结果，点击物资名称查看详细信息。

3.2 添加物资信息1.在系统主界面点击“物资信息”菜单。

2.点击“添加物资”按钮。

3.填写物资相关信息，点击“保存”。

3.3 修改物资信息1.在系统主界面点击“物资信息”菜单。

2.选择需要修改的物资，点击“编辑”。

3.修改物资相关信息，点击“保存”。

3.4 删除物资信息1.在系统主界面点击“物资信息”菜单。

2.选择需要删除的物资，点击“删除”。

3.确认删除提示，点击“确定”。

4. 库存管理4.1 入库操作1.在系统主界面点击“库存管理”菜单。

2.点击“入库”按钮。

3.填写入库相关信息，上传相关凭证，点击“保存”。

4.2 出库操作1.在系统主界面点击“库存管理”菜单。

2.点击“出库”按钮。

3.填写出库相关信息，上传相关凭证，点击“保存”。

4.3 库存查询1.在系统主界面点击“库存管理”菜单。

2.选择相应的条件和时间段，进行查询。

3.查看查询结果，点击物资名称查看详细信息。

5. 报表统计5.1 物资报表1.在系统主界面点击“报表统计”菜单。

2.选择“物资报表”选项。

3.填写相应条件和时间段，点击“生成报表”。

4.查看报表结果，可以进行导出和打印。

5.2 库存报表1.在系统主界面点击“报表统计”菜单。

询价、议价操作指南一、确认采购需求：接收签字批准的《材料请购单》核准请购物资填写是否完整、请购物资的合理性，与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期等参数进行确认。

二、核实存货：根据库存或采购进行中订单数量的最终确认数量，确认后进入采购环节。

三、询价、比价、议价：据采购计划，按照材料采购周期及缓急情况，按照供应商资料库、网络信息查询以电话、网络方式进行询价。

✮询价要素：1.品名：明确所需物资的名称。

2.数量：明确购买量，可以询价时增大拟定购买量，便于争取更优惠的价格3.质量要求：询问产品的质量标准、生产工艺、原材料等方面的信息。

4.样品：是否需要发样品来确定所需产品一致。

5.含税、运单价（专票/普票）：根据采购单位的性质，询找对应的专票、普票价格。

6.付款条件：询问付款方式，了解付款条件和期限，以便在付款方面达成双方的共识。

7.交期要求：询问供应商的交货时间，以便根据自己的需求安排采购计划。

8.包装要求: 发货是否对包装有特殊要求。

9.售后服务及质保期限：询问供应商的服务保障措施，如产品质量保证、售后服务、退换货政策等，以便在使用产品时得到保障。

10.报价截止时间：与供应商明确报价截止时间，便于收集询价信息。

✮询价基本步骤：1.了解市场价格：在询价之前，先了解市场价格水平，以便对交易的价格有一定的了解。

可以通过上网搜索、询问其他供应商或参考行业价格指数等方式了解市场价格。

2.了解采购物品：了解途径可通过公司技术人员、网络查找，撇开询价人员的固定思维，主要了解同类产品的特点、材质、性能、知名品牌、公司要求。

3.货比三家：要求供应商报价尽量详细，价格构成要有分析拆解。

与需求部门确认需求后在找出相应的供应商，然后根据品牌行业知名度、运输条件、价格、交期等选出3－5家备用。

4.掌握供应商的基本情况：品牌知名度、技术优势、销售渠道、营销方式及与之竞争品牌的相关情况等。

5.汇总询价表格：比质比价，不是直接选取最低报价的供应商，而是选取满足质量、交期、运输等综合要求的三家供应商分别谈判。

物资财产核算操作程序1、物资财产核算主要工作（1）负责酒店内各类物资财产（食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定资产和低值易耗品）的帐务科目设置、记帐核算工作。

（2）根据各类物资财产收料单登记分类及明细金额数量帐。

（3）分别对各类物资财产帐进行核算，每日结出各帐务科目的借贷方发生额及余额。

（4）参与月末、年末的仓库盘点工作。

（5）参与月末、年末的物资财产申购计划工作。

（6）运用核算后所得的各项数量，参与对成本费用控制的工作。

2、食品、酒水帐务核算（1）根据食品原料仓库收货单，审核原始发票的品种、数量及金额。

核对无误后，分食品大类开出明细进货清单交财务出纳付款。

（2）根据仓库收发料单，按品种分别登记明细帐和分类帐。

（3）向餐饮成本控制员提供各厨房每日的领用情况，便于编制每日餐饮成本核算表。

（4）月末编制各类食品酒水的进销存日报。

（5）月末参与食品酒水仓库和厨房的盘点工作，并将盘存的数量、金额列出清单交成本控制主管。

3、物料用品帐务核算（1）根据仓库保管员转来的各类物品的收发料单，登记分类明细金额数量帐。

（2）根据各类物品的每月发料进行统计、核价、计算，并按品种、部门编制月领用明细表。

（3）月末编制各类物品收发存月报表。

（4）配合有关部门制定各物品的消耗定额，参与费用定额管理工作。

（5）每月同物品仓库保管核对实物帐卡，做到帐帐相符。

4、工程材料帐务核算（1）根据各类工程材料的收发料单，登记分类明细金额数量帐。

（2）登记工程部个人领用工具的辅助帐。

当领用人员发生变动时，及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。

（3）根据月发料单进行统计、核价、计算，并按材料品种及部门编制月领用明细表。

（4）月末编制工程材料的收发存月报。

（5）每月同工程材料管理员核对实物帐，做到帐帐相符。

（6）熟悉了解各种工程材料的使用、消耗情况，对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管。

工程物资每日核算方案一、背景介绍随着国家基础设施建设的不断加快，工程物资的使用量和管理工作也越来越重要。

工程物资的管理不仅关系到工程项目的顺利进行，还为工程项目的质量控制提供了重要的支撑。

因此，对工程物资的每日核算工作必须严格实施，并且确保数据的准确性和可靠性。

二、目的和意义1.明确物资使用情况：通过每日核算，及时了解工程现场物资的使用情况，发现并解决可能存在的物资管理问题，确保物资的正常使用。

2.控制物资成本：物资是工程项目的重要成本之一，通过每日核算，可以及时掌握物资消耗情况，合理控制成本，为项目的经济效益提供依据。

3.规范管理流程：制定每日核算方案，可以规范物资管理流程，明确责任人的职责和工作程序，提高管理效率，减少资源浪费。

4.提高项目质量：及时了解物资使用情况，可以做出针对性的保障措施，确保物资的正确使用，提高工程项目的施工质量。

5.便于数据分析：每日核算的数据可以形成长期的积累，便于后续数据分析和决策制定，为工程项目的管理提供科学依据。

三、核算范围工程物资的每日核算应包括但不限于以下范围：1.各类原材料的到货、调拨、消耗等情况。

2.各类设备的运输、使用、维护等情况。

3.劳务工人的使用情况及工时消耗。

4.其他与施工相关的物资和资源的消耗情况。

四、核算内容1.物资名称：记录每日使用的各类物资的名称和规格型号。

2.数量：记录每类物资的具体使用数量。

3.用途：记录物资的使用用途和具体使用地点。

4.时间：记录物资的使用时间，包括到货、调拨、使用、维护等时间。

5.责任人：明确记录每项物资的责任人，包括接收、使用、维护等责任。

6.备注：记录每项物资的特殊情况或备注事项。

五、核算程序1.每日核算人员应按照工程物资的分类，对各类物资进行逐项核算，确保每一项物资的使用情况都得到记录。

2.核算人员要与工程现场各相关部门保持密切联系，及时了解物资的使用情况，遇到异常情况要及时报告并纠正。

3.核算人员应按照规定的时间节点，提交每日核算报告，并确保数据的准确性和完整性。

“个转企”企业会计核算操作指南一、原材料的账务处理，通过《小企业会计准则》1403 原材料科目核算（一）本科核算小企业库存的各种材料，包括：原料及主要材料，辅助材料、外购半成品（外购件）、修理用备件（备品备件）、包装材料、燃料等的实际成本或计划成本。

购入的工程用材料，在工程物资科目核算，不在本科目核算。

（二）本科目按照材料的保管地点（仓库）、材料的类别、品种和规格等进行明细核算。

（三）原材料的主要账务处理。

1、小企业购入并已验收入库的材料，按照实际成本，借记本科日，贷记在途物资、应付账款等科目、涉及按照税法规定可抵扣的增值税进项税额的，还应当借记应交税费应交增值税（进购入的材料已经到达并已验收入库，但在月末尚未办理结算手续的，可按照暂估价值入账，借记本科目、周转材料等科目，贷记应付账款暂估应付账款科目：下月初用红字做同样的会计分录予以冲回，以便下月收到发票账单等结算凭证时，按照正常程序进行账务处理。

2、自制并已验收入库的材料，按照实际成本，借记本科目，贷记生产成本科目。

3、取得投资者投入的原材料，应当按照评估价值，借记本科目，贷记实收资本、资本公积科目。

涉及增值税进项税额的，还应进行相应的账务处理。

4、生产经营领用材料，按照实际成本，借记生产成本、制造费用、销售费用、管理费用等科目，贷记本科目。

出售材料结转成本，按照实际成本，借记其他业务成本科目，贷记本科目。

发给外单位加工的材料，按照实际成本，借记委托加工物资科目，贷记本科目。

外单位加工完成并已验收入库的材料，按照加工收回材料的实际成本，借记本科目，贷记委托加工物资科目。

5、清查盘点，发现盘盈、盘亏、毁损的原材料，按照实际成本（或估计价值），借记或贷记本科目，贷记或借记待处理财产损溢待处理流动资产损溢科目。

6、采用计划成本进行材料日常核算的小企业，日常领用、发出原材料均按照计划成本记账。

月末，按照发出各种原材料的计划成本计算应负担的成本差异，借记生产成本、制造费用、销售费用、管理费用、委托加工物资、其他业务成本等科目，贷记材料成本差异科目；实际成本小于计划成本的差异做相反的会计分录。

仓储作业指导书第一篇：仓储作业指导书：安全操作指南一、前言仓储作业是指管理和操作仓库内物资的工作，它关系到物资的安全、保管和高效出入库，具有重要意义。

为了确保仓储作业过程的顺利进行，特编写本指导书，旨在提供安全操作指南，方便操作人员正确、高效、安全地完成仓储作业。

二、作业准备1. 仓库检查：在进行仓储作业前，操作人员应仔细检查仓库内的设施、设备和储存条件，确保安全无隐患。

2. 工具准备：根据实际作业需求，准备好所需的工具、设备及所需的助手，确保作业的顺利进行。

三、物资装卸1. 装卸作业前，首先需要对物资进行验收，并核对数量和质量。

2. 操作人员应佩戴好安全防护装备，如手套、安全帽等。

3. 物资的装卸应按照标识和操作要求进行，避免造成损坏或混乱。

4. 重要物资的装卸应由经验丰富的操作人员进行，并采取必要的安全措施，如用吊车、叉车等辅助设备。

四、物资储存1. 物资储存前，应根据物资的性质、特点和数量，选择合适的存储位置、方式和容器。

2. 各类物资应进行分类标识，以方便管理和取用，并遵守区域划分的标准，避免交叉污染和损坏。

3. 物资的堆放应符合安全操作要求，不得超过规定的高度，以免造成倒塌和伤害。

4. 物资堆放区域应通风良好，并保持适宜的温湿度，避免发生腐败、霉变等情况。

五、入库管理1. 入库时，操作人员应核对物资的数量和质量，并及时进行记录和确认。

2. 入库记录应包括物资的名称、规格、数量和质量等信息，便于后续的管理和查询。

3. 物资入库后，应按照其特点和储存要求进行分类储存，并及时标识和上架。

4. 如有特殊要求的物资，应单独存放，并做好相应的安全防护措施。

六、出库管理1. 出库时，操作人员应核对出库单和物资的信息，并记录取出的数量和质量。

2. 物资的出库应按照出库单和操作要求进行，并及时更新库存信息。

3. 物资出库后，应做好相应的标识和处理，并保持出库区域的整洁和安全。

七、仓库巡检1. 定期对仓库进行巡检，发现问题及时处理，保持仓库的清洁和整齐。

XXX有限（责任）公司物资供应管理及核算制度一、总则第一条根据公司《物资管理制度》的规定，结合本项目部实际情况，为了保证施工生产顺利进行，降低物资消耗，提高经济效益，特制定本办法。

第二条全体物资工作人员要充分发挥积极性与创造性，遵循和利用经济规律，以降低供应成本为目标，合理、有序、高效地开展物资工作。

第三条以供应为出发点，通过“统一采购，确保供应，风险共存，限额发料、分级管理”等措施，加强物资与供应管理，争取最大的效益提高。

第四条物资供应必须坚持互利互惠的原则，增加业务的透明度，调动项目部与架子队两级积极性，从而达到能够供得上，管得好，用得省的目的。

二、管理机构及其职责第五条工区成立物资部，建立以项目经理为组长、副经理、总工为副组长的物资管理小组，物资部具体落实各类材料的申请和采购工作。

各架子队设立材料室，负责架子队物资管理，侧重现场管理工作。

第六条工区物资部职责1、全面负责本项目的物资供应管理工作，办理甲供甲控材料的申请、催运验收及其它材料的计划、审批、采购、租赁及管理；2、负责地材的资源调查、上报、计划催运、来料验收、送检等业务；负责填制地材的委托结算书。

3、协助局指物资设备部完成定货、采购、调剂及结算业务。

4 、负责现场的物资管理，编报物资统计和其他业务报表工作。

5、负责物资核算核销及成本控制工作。

6 、负责本工区ISO9002贯标和资料收集整理工作。

7、在局指挥部物资部门的指导下，负责本工区租赁材料的市场调查、合同的签订及结算业务。

第七条架子队材料室职责1 负责材料的领用、验收、保管、分发等工作2 负责物资业务管理，做到帐、物、卡统一。

3 配合项目部物资科做好贯标等其他工作。

三、物资计划管理第八条物资计划是组织物资流通过程中编制的各种计划的总称。

编制物资计划必须反映施工生产的需要，做到集体审核。

根据施工情况及货源组织情况，现场水泥要有10天使用量贮备，钢材至少保有10天用量，其他材料至少保有30天用量。

核算物资使用管理制度第一章总则第一条为加强物资使用管理，规范物资使用行为，提高物资利用效率，保障物资安全，根据国家相关法律法规和单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有使用物资的部门和人员。

第三条物资使用管理应遵循公开、公平、公正、透明的原则，加强内部管理，提高物资使用效益。

第四条物资使用管理应当注重节约用水、用电、用气、用油、用钞等各项资源。

第五条物资使用管理应当建立健全利益共享机制，促进单位内各部门之间的协调与合作。

第六条物资使用管理应当明确责任，建立健全监督机制，加强对物资使用情况的监督检查。

第七条物资使用管理应当依法合规，杜绝浪费，加强各项安全管理工作，确保物资使用安全可靠。

第二章组织机构第八条本单位设立物资使用管理委员会，由单位负责人担任主任，相关部门负责人及物资管理人员为委员，负责统筹协调物资使用管理工作。

第九条物资使用管理委员会职责包括：定期评估物资使用情况，提出改进建议；审核重大物资使用计划；协调相关部门间的资源调配。

第十条本单位设立物资使用管理部门，由经验丰富、业务熟练的专业人员组成，负责具体的物资使用管理工作。

第十一条物资使用管理部门主要职责包括：制定本单位物资使用管理制度；负责物资采购、存储、发放和清查工作；协调相关部门间的物资使用工作。

第三章物资管理第十二条本单位制定完善的物资管理规范，包括物资采购、使用、保管、报废等方面的具体规定。

第十三条物资采购应当遵循政府采购法规定的程序，既要保证物资质量，又要保证物资价格的合理性。

第十四条物资使用应当按照规定的程序和要求进行，不得擅自挪用或私自使用。

第十五条物资保管应当建立健全的台账制度，对物资进行定期清点和盘点，确保物资不丢失、不损坏。

第十六条物资报废应当根据相关规定进行，做到及时、合规，防止无效物资积压。

第四章物资使用核算第十七条本单位应当建立健全的物资使用核算制度，对物资使用情况进行详细记录和统计。

第十八条物资使用核算应当包括：物资种类、数量、来源、使用情况、消耗情况、库存情况等内容。

工程物资核算制度概述工程物资的核算管理对于企业成本控制、项目预算执行和采购决策，有着至关重要的作用。

本文将从核算对象、核算流程、核算方法等方面，全面介绍工程物资核算制度的重要性以及实施步骤。

核算对象工程物资核算的对象包括：采购、库存、销售等环节的物资、设备、附属物料等。

企业需要根据实际情况，将核算对象确定清楚，避免出现漏算或误算情况。

核算流程工程物资核算流程主要包括以下步骤:1.采购环节企业在采购物资时，需要对采购单据进行审核，确认采购物资的品种、规格、数量、单价等信息是否与实际一致，并确保采购单据的真实性和合法性。

2.进货环节接收到采购的货物后，企业需要将其进货入库，同时建立进货单据，记录进货日期、数量、金额等信息。

3.出库环节在工程施工过程中，企业会有实际的物资使用情况，需要根据使用需求，及时进行物资出库管理。

出库时，需要建立出库单据，详细记录出库日期、数量、金额等信息，确保不漏算不误算。

4.结算环节根据采购单据、进货单据、出库单据等信息，结算出采购成本、库存成本、销售成本等信息。

同时，还需要进行账务处理和报表制作，记录物资的进销存信息，运用财务分析工具分析物资成本变化趋势，并及时进行核算调整。

核算方法常见的工程物资核算方法包括以下几种：1.加权平均法采用加权平均法进行成本核算，可以将不同品种、规格的物资平均到一个物资平均成本上，再以此计算库存成本、销售成本等信息。

2.先进先出法先进先出法也称之为“FIFO法”，即先进先出的出库方式，先购进的物资先出库销售，以最新的进货价格计算出库成本。

3.后进先出法后进先出法也称之为“LIFO法”，即后购进的物资先出库销售，以最早的进货价格计算出库成本。

结语建立完善的工程物资核算制度，有助于企业提高管理效率、控制成本，为企业的可持续发展提供积极的支持和保障。

企业应根据实际情况和自身需要，结合以上核算方法，制定合理的核算方案，并加强核算过程中的质量管理，及时调整核算体系，进一步深化物资管理，提高经济效益和社会效益。